第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万安科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,234,378.54 | 615,838,560.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,022,690.10 | 455,167,388.60 |
| 应收账款 | 665,430,816.93 | 493,313,643.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,313,217.48 | 12,978,039.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,590,698.22 | 6,694,848.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 464,639,492.73 | 454,247,573.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,233,062.66 | 16,404,831.35 |
| 流动资产合计 | 2,081,464,356.66 | 2,054,644,885.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,696,314.47 | 86,859,485.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,158,166.29 | 21,072,919.89 |
| 固定资产 | 875,137,792.29 | 869,871,642.15 |
| 在建工程 | 129,389,498.80 | 146,307,718.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 244,564,635.99 | 235,568,069.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,321,108.43 | 8,313,426.92 |
| 递延所得税资产 | 34,919,131.94 | 30,183,013.62 |
| 其他非流动资产 | 52,720,884.76 | 18,301,194.42 |
| 非流动资产合计 | 1,444,907,532.97 | 1,416,477,470.79 |
| 资产总计 | 3,526,371,889.63 | 3,471,122,356.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 414,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 254,432,212.39 | 325,749,934.71 |
| 应付账款 | 687,532,694.63 | 609,430,382.86 |
| 预收款项 | 36,302,830.13 | 31,489,838.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,380,370.11 | 47,150,365.35 |
| 应交税费 | 14,571,810.17 | 25,658,365.33 |
| 其他应付款 | 13,373,643.05 | 16,594,342.34 |
| 其中：应付利息 | 640,807.96 | 665,374.77 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,454,593,560.48 | 1,441,073,229.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 99,444,400.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 104,128,488.75 | 94,630,797.19 |
| 递延所得税负债 | 2,258,648.43 | 2,328,323.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 205,831,537.18 | 196,959,121.15 |
| 负债合计 | 1,660,425,097.66 | 1,638,032,350.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 786,349,525.28 | 783,667,387.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,260,726.79 | 72,260,726.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 465,050,718.35 | 442,207,255.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,803,307,896.42 | 1,777,782,295.93 |
| 少数股东权益 | 62,638,895.55 | 55,307,710.18 |
| 所有者权益合计 | 1,865,946,791.97 | 1,833,090,006.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,526,371,889.63 | 3,471,122,356.54 |
法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,023,499.48 | 347,339,432.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 189,629,905.42 | 226,514,851.19 |
| 应收账款 | 411,635,720.01 | 377,815,170.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,293,937.59 | 12,229,737.99 |
| 其他应收款 | 100,233,593.40 | 30,060,647.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 218,855,328.55 | 216,630,271.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,299,619.48 | 365,547.36 |
| 流动资产合计 | 1,207,971,603.93 | 1,210,955,659.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 924,085,920.02 | 911,707,090.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 69,762,607.39 | 71,618,736.19 |
| 固定资产 | 315,320,922.18 | 302,601,070.13 |
| 在建工程 | 63,705,566.61 | 82,522,165.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,349,079.30 | 56,963,490.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,919,964.33 | 15,035,309.40 |
| 其他非流动资产 | 44,323,125.76 | 9,663,047.78 |
| 非流动资产合计 | 1,489,467,185.59 | 1,450,110,910.28 |
| 资产总计 | 2,697,438,789.52 | 2,661,066,569.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 341,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 127,775,561.26 | 108,060,201.85 |
| 应付账款 | 279,593,696.02 | 387,945,202.22 |
| 预收款项 | 3,778,937.20 | 3,462,853.12 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,757,884.01 | 22,239,524.55 |
| 应交税费 | 7,662,168.64 | 14,249,685.96 |
| 其他应付款 | 43,574,589.94 | 22,783,547.04 |
| 其中：应付利息 | 591,042.61 | 610,214.31 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 847,142,837.07 | 899,741,014.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 99,444,400.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,175,871.49 | 55,916,007.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,620,271.49 | 155,916,007.77 |
| 负债合计 | 1,010,763,108.56 | 1,055,657,022.51 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 780,538,019.56 | 780,538,019.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,745,961.00 | 49,745,961.00 |
| 未分配利润 | 376,744,774.40 | 295,478,640.31 |
| 所有者权益合计 | 1,686,675,680.96 | 1,605,409,546.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,697,438,789.52 | 2,661,066,569.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,065,916,338.97 | 1,185,660,191.99 |
| 其中：营业收入 | 1,065,916,338.97 | 1,185,660,191.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,042,562,015.86 | 1,078,949,459.74 |
| 其中：营业成本 | 835,110,707.93 | 877,196,269.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,396,625.40 | 8,866,931.39 |
| 销售费用 | 76,372,090.02 | 72,963,350.48 |
| 管理费用 | 59,971,121.31 | 65,385,836.86 |
| 研发费用 | 52,763,113.98 | 44,764,174.45 |
| 财务费用 | 10,948,357.22 | 9,772,897.34 |
| 其中：利息费用 | 14,838,227.33 | 12,308,421.61 |
| 利息收入 | -6,099,925.12 | -5,129,576.12 |
| 加：其他收益 | 18,254,177.84 | 7,288,304.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,211,570.59 | -16,974,071.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,211,570.59 | -16,974,071.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,429,219.31 | -9,402,845.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,099,266.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -178,021.63 | -52,212.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,113,564.21 | 87,569,906.53 |
| 加：营业外收入 | 658,080.35 | 529,451.67 |
| 减：营业外支出 | 705,535.43 | 376,336.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,066,109.13 | 87,723,021.75 |
| 减：所得税费用 | 9,489,323.27 | 20,508,195.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,576,785.86 | 67,214,825.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,843,462.49 | 66,271,769.85 |
| 2.少数股东损益 | -1,266,676.63 | 943,055.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,576,785.86 | 67,214,825.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,843,462.49 | 66,271,769.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,266,676.63 | 943,055.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 598,461,621.18 | 654,086,755.16 |
| 减：营业成本 | 435,608,481.48 | 461,010,610.58 |
| 税金及附加 | 3,348,911.09 | 4,303,834.47 |
| 销售费用 | 46,203,051.23 | 34,485,911.67 |
| 管理费用 | 24,558,990.92 | 27,798,113.42 |
| 研发费用 | 25,824,200.57 | 20,106,501.19 |
| 财务费用 | 9,480,727.47 | 8,843,133.03 |
| 其中：利息费用 | 10,491,861.22 | 9,110,731.31 |
| 利息收入 | -3,026,853.42 | -1,781,612.53 |
| 加：其他收益 | 14,314,447.06 | 4,729,392.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,211,570.59 | -16,974,071.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,211,570.59 | -16,974,071.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 768,967.11 | -9,587,880.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -995.65 | -57,077.57 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,731,247.53 | 75,649,013.53 |
| 加：营业外收入 | 187,638.40 | 121,472.64 |
| 减：营业外支出 | 407,828.86 | 5,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,511,057.07 | 75,765,486.17 |
| 减：所得税费用 | 10,244,922.98 | 13,910,933.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,266,134.09 | 61,854,552.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 81,266,134.09 | 61,854,552.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.13 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,345,225.64 | 885,515,797.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,942,295.86 | 6,971,993.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,075,379.72 | 20,123,818.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,362,901.22 | 912,611,609.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,106,266.91 | 555,136,153.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,355,879.51 | 153,931,091.50 |
| 支付的各项税费 | 59,806,594.23 | 89,146,198.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,366,998.40 | 48,584,862.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,635,739.05 | 846,798,305.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,272,837.83 | 65,813,303.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,000.00 | 134,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 289,000.00 | 134,020.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,054,589.71 | 123,156,053.30 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 22,285,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,054,589.71 | 145,441,053.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,765,589.71 | -145,307,033.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 121,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 122,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,555,600.00 | 72,389,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,995,328.64 | 24,327,394.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 103,550,928.64 | 96,716,394.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,449,071.36 | 44,283,605.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -633,462.01 | -1,124,650.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,222,818.19 | -36,334,774.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 546,116,211.72 | 552,894,777.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,893,393.53 | 516,560,003.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,327,609.25 | 391,414,143.39 |
| 收到的税费返还 | 11,385,677.40 | 5,866,793.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,463,150.87 | 13,283,386.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,176,437.52 | 410,564,323.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,530,055.00 | 258,856,929.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,525,874.93 | 66,068,742.63 |
| 支付的各项税费 | 33,653,323.57 | 47,465,397.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,558,045.00 | 30,408,681.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,267,298.50 | 402,799,751.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,909,139.02 | 7,764,572.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,900,000.00 | 15,730.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 47,725,659.72 | 51,479,806.62 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 32,542,000.00 | 34,188,625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,267,659.72 | 100,668,431.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,367,659.72 | -100,652,701.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,555,600.00 | 66,389,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,001,438.28 | 23,275,329.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101,557,038.28 | 89,664,329.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,442,961.72 | 50,335,670.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -634,493.66 | -1,184,470.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,650,052.64 | -43,736,929.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,685,081.97 | 380,950,354.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,035,029.33 | 337,213,424.61 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 783,667,387.28 | 72,260,726.79 | 442,207,255.86 | 1,777,782,295.93 | 55,307,710.18 | 1,833,090,006.11 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 783,667,387.28 | 72,260,726.79 | 442,207,255.86 | 1,777,782,295.93 | 55,307,710.18 | 1,833,090,006.11 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,682,138.00 | 22,843,462.49 | 25,525,600.49 | 7,331,185.37 | 32,856,785.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,843,462.49 | 22,843,462.49 | -1,266,676.63 | 21,576,785.86 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,597,862.00 | 8,597,862.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,597,862.00 | 8,597,862.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,682,138.00 | 2,682,138.00 | 2,682,138.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 786,349,525.28 | 72,260,726.79 | 465,050,718.35 | 1,803,307,896.42 | 62,638,895.55 | 1,865,946,791.97 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 789,609,833.12 | 70,697,398.06 | 494,003,492.40 | 1,833,957,649.58 | 58,932,051.05 | 1,892,889,700.63 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合 | 60,000,000.0 | -3,634,884.95 | 56,365,115.0 | 56,365,115.05 | |||||||||||
| 并 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 849,609,833.12 | 70,697,398.06 | 490,368,607.45 | 1,890,322,764.63 | 58,932,051.05 | 1,949,254,815.68 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -69,550,000.00 | 51,882,362.07 | -17,667,637.93 | 943,055.91 | -16,724,582.02 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 66,271,769.85 | 66,271,769.85 | 943,055.91 | 67,214,825.76 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,389,407.78 | -14,389,407.78 | -14,389,407.78 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,389,407.78 | -14,389,407.78 | -14,389,407.78 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -69,550,000.00 | -69,550,000.00 | -69,550,000.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 780,059,833.12 | 70,697,398.06 | 542,250,969.52 | 1,872,655,126.70 | 59,875,106.96 | 1,932,530,233.66 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 780,538,019.56 | 49,745,961.00 | 295,478,640.31 | 1,605,409,546.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 780,538,019.56 | 49,745,961.00 | 295,478,640.31 | 1,605,409,546.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 81,266,134.09 | 81,266,134.09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,266,134.09 | 81,266,134.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 780,538,019.56 | 49,745,961.00 | 376,744,774.40 | 1,686,675,680.96 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 790,494,723.24 | 48,182,632.27 | 295,798,089.54 | 1,614,122,371.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 790,494,723.24 | 48,182,632.27 | 295,798,089.54 | 1,614,122,371.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,932,000.00 | 47,465,144.69 | 34,533,144.69 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 61,854,552.47 | 61,854,552.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,389,407.78 | -14,389,407.78 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,389,407.78 | -14,389,407.78 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -12,932,000.00 | 0.00 | -12,932,000.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 777,562,723.24 | 48,182,632.27 | 343,263,234.23 | 0.00 | 1,648,655,515.74 |
三、公司基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在原万安集团诸暨汽车制动系统有限公司基础上整体改制设立，由万安集团有限公司和陈锋等16位自然人作为发起人。公司的统一社会信用代码为：
91330000716198796G。公司于2011年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为汽车零部件制造类。 截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数9,042.4126万股，注册资本为47,964.6926万元，注册地：诸暨市店口镇工业区，总部地址：诸暨市店口镇工业区。 本公司主要经营活动为：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。 本公司的母公司为万安集团有限公司，本公司的实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。本财务报表业经公司董事会于2019年8月 日批准报出。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称浙江诸暨万宝机械有限公司
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 |
陕西万安汽车零部件有限公司浙江博胜汽车部件有限公司
| 浙江博胜汽车部件有限公司 |
| 安徽盛隆铸业有限公司 |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 |
浙江万安泵业有限公司浙江万安亿创电子科技有限公司
| 浙江万安亿创电子科技有限公司 |
| 诸暨市万安机械有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“七、（四）应收款项坏账准备”、“七、（十六）固定资产”、“七、（四十七）收入”、“七、（六十七）政府补助”
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收票据
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项期末余额前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 |
| 4－5年 |
| 5年以上 | ||
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 其他应收款项期末余额前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 | ||
| 4－5年 |
| 5年以上 | ||
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的
公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0.00 | 20.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、使用权资产
28、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 管理软件 | 5年 | 受益期 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 | 取得土地时的剩余可使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
29、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括排污指标费用和专利许可费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 排污指标费用 | 40个月 | 受益期 |
| 专利许可费 | 5年 | 受益期 |
31、合同负债
32、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
33、租赁负债
34、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
35、股份支付
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1、销售商品收入确认的一般原则和具体原则
销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
销售商品收入确认的具体原则：
内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，双方确认后，公司确认收入。部分主机厂客户通过网络平台公布领用并验收合格的货物清单，公司根据公
布的货物领用情况确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。 外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为相关风险报酬转移时点以及收入确认时点。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。
1、销售商品收入确认的一般原则和具体原则
销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
销售商品收入确认的具体原则：
内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，双方确认后，公司确认收入。部分主机厂客户通过网络平台公布领用并验收合格的货物清单，公司根据公布的货物领用情况确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。 外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为相关风险报酬转移时点以及收入确认时点。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
38、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2、确认时点
按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。
3、会计处理
政府补助采用的是总额法。与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
注：区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准，若政府文件未明确规定补助对象，说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；披露政府补助采用的是总额法还是净额法，如果是总额法，还应披露与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；政府补助的确认时点。
39、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
40、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
41、其他重要的会计政策和会计估计
无
42、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 在利润表中新增"研发费用"项目，将原" | 董事会审批 | 调减"管理费用"本期金额52,763,113.98 |
| 管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。 | 元，上期金额44,764,174.45元，重分类至"研发费用"。 | |
| 资产负债表中"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"和"应收账款"；将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"和"应付账款"，比较数据相应调整。 | 董事会审批 | "应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，应收票据本期金额400,022,690.10元，上期金额455,167,388.60元；应收账款本期金额665,430,816.93元，上期金额493,313,643.59元；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，应付票据本期金额254,432,212.39元，上期金额325,749,934.71元；应付账款本期金额687,532,694.63元，上期金额609,430,382.86元。 |
1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
43、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期 | 16%、13%、6%、5% |
| 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税和免抵的增值税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税和免抵的增值税计缴 | 3%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江万安科技股份有限公司 | 15% |
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 15% |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 15% |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 | 15% |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 15% |
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 25% |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 25% |
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 25% |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 15% |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 25% |
| 浙江万安泵业有限公司 | 25% |
| 浙江万安亿创电子科技有限公司 | 25% |
| 诸暨市万安机械有限公司 | 25% |
| 国外公司 | 适合当地税率 |
2、税收优惠
1、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局国科火字[2017]201号文件批复《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，浙江万安科技股份有限公司通过了浙江2017年第一批国家高新技术企业备案，获得高新技术企业证书编号：GR201733000487。自2017年1月1日起三年内所得税减按15%征收。 2、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2019]70号文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》批复，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日颁发的编号为GR201833004017号高新技术企业证书。自2018年1月1日起三年内企业所得税减按15%征收。 3、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2018]119号文件《关于安徽省2018年第一批高新技术企业备案的复函》批复，子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局于2018年7月24日颁发的编号为GR201834000613号高新技术企业证书，自2018年1月1日起三年内企业所得税减按15%征收。 4、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示北京市2018年第二批拟认定高新技
术企业名单的通知》，子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司被认定为高新技术企业，取得由北京市科学技术厅、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2018年9月10日颁发的编号为GR201811003429号《高新技术企业证书》，自2018年1月1日起三年内所得税减按15%征收。 5、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于广西壮族自治区2017年第二批高新技术企业备案的复函》批复，子公司广西万安汽车底盘系统有限公司被认定为高新技术企业，取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局于2017年10月23日颁发的编号为GR201745000172号高新技术企业证书，自2017年1月1日起三年内企业所得税减按15%征收。 6、根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局文件《关于上海市2017年第二批高新技术企业备案的复函》，子公司上海万捷汽车控制系统有限公司通过了上海市2017年第二批高新技术企业备案，获得高新技术企业证书编号：GR201731002314。自2017年1月1日起三年内所得税减按15%征收。
3、其他
1、增值税
本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司、诸暨市万安机械有限公司、控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司根据销售额的16%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自2019年4月1日起制造业等增值税税率从16%降至13%；子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司根据销售额的6%计算应纳税额；本公司、子公司上海万捷汽车控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司本期发生出租不动产业务，采用简易计税办法按照销售额和5%的征收率计算缴纳增值税。本公司、子公司浙江万安泵业有限公司自营出口外销收入税率为零，按照免抵退税办法核算应收出口退税。
2、城市维护建设税
子公司陕西万安汽车零部件有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司按应缴流转税税额的7%计缴；本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司、诸暨市万安机械有限公司、控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司按应缴流转税税额的5%计缴；子公司上海万捷汽车控制系统有限公司按应缴流转税税额的1%计缴。
3、教育费附加
本公司、子公司浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司、诸暨市万安机械有限公司、控股子公司安徽盛隆铸业有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加，按应缴流转税税额的2%计缴地方教育费附加。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 24,259.89 | 52,849.44 |
| 银行存款 | 410,546,271.85 | 545,903,179.86 |
| 其他货币资金 | 55,663,846.80 | 69,882,530.91 |
| 合计 | 466,234,378.54 | 615,838,560.21 |
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 银行承兑汇票保证金 | 47,430,985.01 | 69,722,348.49 |
| 信用证保证金 | 3,910,000.00 | |
| 合计 | 51,340,985.01 | 69,722,348.49 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 392,740,790.10 | 446,669,632.60 |
| 商业承兑票据 | 7,281,900.00 | 8,497,756.00 |
| 合计 | 400,022,690.10 | 455,167,388.60 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 400,022,690.10 | 100.00% | 400,022,690.10 | 455,167,388.60 | 100.00% | 455,167,388.60 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 400,022,690.10 | 100.00% | 400,022,690.10 | 455,167,388.60 | 455,167,388.60 | |||||
| 合计 | 400,022,690.10 | 100.00% | 400,022,690.10 | 455,167,388.60 | 100.00% | 455,167,388.60 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 92,445,539.09 |
| 合计 | 92,445,539.09 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 110,090,213.31 | |
| 合计 | 110,090,213.31 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 33,439,822.53 | 4.55% | 27,826,087.03 | 83.21% | 5,613,735.50 | 27,235,092.21 | 5.02% | 21,621,356.71 | 79.39% | 5,613,735.50 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 33,439,822.53 | 4.55% | 27,826,087.03 | 83.21% | 5,613,735.50 | 17,039,089.76 | 3.14% | 11,933,989.76 | 70.04% | 5,105,100.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 10,196,002.45 | 1.88% | 9,687,366.95 | 95.01% | 508,635.50 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 701,660,818.56 | 95.45% | 41,843,737.13 | 5.96% | 659,817,081.43 | 515,986,150.78 | 94.98% | 28,286,242.69 | 5.48% | 487,699,908.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（账龄分析法） | 701,660,818.56 | 95.45% | 41,843,737.13 | 5.96% | 659,817,081.43 | 515,986,150.78 | 94.98% | 28,286,242.69 | 5.48% | 487,699,908.09 |
| 合计 | 735,100,641.09 | 100.00% | 69,669,824.16 | 9.48% | 665,430,816.93 | 543,221,242.99 | 100.00% | 49,907,599.40 | 9.19% | 493,313,643.59 |
按单项计提坏账准备：27,826,087.03
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 17,039,089.76 | 11,933,989.76 | 70.04% | 客户经营困难业已停产，货款难收回 |
| 浙江楠源机械制造有限公司 | 4,265,492.89 | 3,756,857.39 | 88.08% | 客户违约，拒绝付款，双方多次协商未果，现已提交法院诉讼 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 5,930,509.56 | 5,930,509.56 | 100.00% | 客户经营困难业已停产，货款难收回 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 5,602,036.82 | 5,602,036.82 | 100.00% | 客户经营困难，无还款计划，双方多次协商未果，现已提交法院诉讼 |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 346,449.78 | 346,449.78 | 100.00% | 客户经营困难，无还款计划，双方多次协商未果，现已提交法院诉讼 |
| 重庆力帆汽车销售有限公司 | 211,943.89 | 211,943.89 | 100.00% | 客户经营困难，无还款计划，双方多次协商未果，现已提交法院诉讼 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 44,299.83 | 44,299.83 | 100.00% | 客户经营困难，无还款计划，双方多次协商未果，现已提交法院诉讼 |
| 合计 | 33,439,822.53 | 27,826,087.03 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
| 确定组合的依据 | |
| 组合1 | 有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。 |
| 组合2 | 其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。 |
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）组合1
| 组合1 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合2 | 按账龄分析法计提坏账准备。 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 674,332,451.51 |
| 1至2年 | 20,733,906.07 |
| 2至3年 | 5,243,964.09 |
| 3年以上 | 1,350,496.89 |
| 3至4年 | 1,350,496.89 |
| 合计 | 701,660,818.56 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合 | 49,907,599.40 | 19,857,215.29 | 94,990.53 | 69,669,824.16 | |
| 合计 | 49,907,599.40 | 19,857,215.29 | 94,990.53 | 69,669,824.16 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 94,990.53 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 上海杏俊贸易有限公司 | 货款 | 20,000.00 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 货款 | 880.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 珠海广通汽车有限公司邯郸分公司 | 货款 | 1,130.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 深圳市长龙专用车制造有限公司 | 货款 | 68,295.90 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 哈尔滨通联客车有限公司 | 货款 | 4,684.63 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 94,990.53 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 99,988,897.42 | 13.60% | 4,999,444.87 |
| 第二名 | 50,086,424.86 | 6.81% | 2,504,321.24 |
| 第三名 | 41,052,007.14 | 5.58% | 2,052,600.36 |
| 第四名 | 39,524,585.15 | 5.38% | 1,976,229.26 |
| 第五名 | 25,831,384.38 | 3.51% | 1,291,569.22 |
| 合计 | 256,483,298.95 | 34.89% | 12,824,164.95 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
5、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 13,608,520.12 | 71.85% | 12,455,784.00 | 95.98% |
| 1至2年 | 2,666,581.12 | 16.35% | 396,750.98 | 3.06% |
| 2至3年 | 38,116.24 | 5.14% | 125,504.66 | 0.96% |
| 3年以上 | 6.67% | 0.00% | ||
| 合计 | 16,313,217.48 | -- | 12,978,039.64 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款款项期末余额合计数的比例 |
| 常州市希尔斯电子有限公司 | 3,473,574.27 | 11.24% |
| 苏州康庆自动化设备有限公司 | 2,370,000.00 | 7.67% |
| 宁波考比锐特汽车科技有限公司 | 2,100,000.00 | 6.79% |
| 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 | 1,577,213.67 | 5.10% |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1,318,946.00 | 4.27% |
| 合计 | 10,839,733.94 | 35.07% |
其他说明：
7、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 51,590,698.22 | 6,694,848.84 |
| 合计 | 51,590,698.22 | 6,694,848.84 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 0.00 | 1,010,787.44 |
| 员工借款 | 5,736,165.10 | 834,795.11 |
| 押金 | 973,792.70 | 401,664.82 |
| 保证金 | 160,460.96 | 4,308,057.49 |
| 代扣代缴社保 | 704,364.05 | 494,432.58 |
| 备用金 | 1,870,885.73 | 789,015.74 |
| 其他 | 45,282,260.78 | 421,322.74 |
| 合计 | 54,727,929.32 | 8,260,075.92 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,437,758.59 | 127,468.49 | 1,565,227.08 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年6月30日余额 | 3,009,762.61 | 127,468.49 | 3,137,231.10 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 54,055,986.43 |
| 1年以内 | 54,055,986.43 |
| 1至2年 | 267,244.00 |
| 2至3年 | 45,549.64 |
| 3年以上 | 231,680.76 |
| 3至4年 | 231,680.76 |
| 合计 | 54,600,460.83 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
易产生单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 长春汽车经济技术开发区管理委员会 | 其他 | 904,000.00 | 1年以内 | 1.65% | 45,200.00 |
| 税金 | 其他 | 897,000.00 | 1年以内 | 1.64% | 44,850.00 |
| 王光荣 | 员工借款 | 521,560.00 | 1年以内 | 0.95% | 26,078.00 |
| 陈浙伟 | 员工借款 | 451,500.00 | 1年以内 | 0.82% | 22,575.00 |
| 张海峰 | 员工借款 | 436,000.00 | 1年以内 | 0.80% | 21,800.00 |
| 合计 | -- | 3,210,060.00 | -- | 5.00% | 160,503.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
8、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 71,113,945.59 | 29,427,123.51 | 68,332,929.61 | 84,699,518.69 | 2,942,713.51 | 81,756,805.18 |
| 在产品 | 22,155,299.28 | 0.00 | 22,155,299.28 | 20,458,607.46 | 20,458,607.46 | |
| 库存商品 | 394,433,866.31 | 6,877,059.09 | 360,915,532.73 | 365,634,179.89 | 21,262,202.70 | 344,371,977.19 |
| 周转材料 | 13,307,197.86 | 1,083,254.16 | 12,219,110.66 | 6,394,485.37 | 1,083,254.16 | 5,311,231.21 |
| 委托加工物资 | 1,016,620.45 | 0.00 | 1,016,620.45 | 2,348,952.48 | 2,348,952.48 | |
| 合计 | 502,026,929.49 | 37,387,436.76 | 464,639,492.73 | 479,535,743.89 | 25,288,170.37 | 454,247,573.52 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,942,713.51 | 29,427,123.51 | ||||
| 在产品 | 0.00 | |||||
| 库存商品 | 21,262,202.70 | 12,099,266.39 | 6,877,059.09 | |||
| 周转材料 | 1,083,254.16 | 1,083,254.16 | ||||
| 合计 | 25,288,170.37 | 12,099,266.39 | 37,387,436.76 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
9、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
10、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
11、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 2,093,188.36 | 2,437,402.70 |
| 预缴税金 | 3,815,910.22 | 1,961,878.46 |
| 未交增值税 | 7,864,394.66 | 9,901,634.01 |
| 待认证进项税 | 3,459,569.42 | 2,103,916.18 |
| 合计 | 17,233,062.66 | 16,404,831.35 |
其他说明：
12、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
13、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 资损益 | 或利润 | ||||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 | 22,892,709.86 | 15,000,000.00 | -8,576,367.33 | 29,316,342.53 | |||||||
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 26,092,237.77 | -1,208,455.15 | 24,883,782.62 | ||||||||
| 小计 | 48,984,947.63 | 15,000,000.00 | -9,784,822.48 | 54,200,125.15 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 飞驰镁物（北京）信息服务有限公司 | 20,687,092.01 | -3,254,357.09 | 17,432,734.92 | ||||||||
| 苏打（北京）交通网络科技有限公司 | 3,658,054.76 | 22,415.11 | 3,680,469.87 | ||||||||
| 伊伐茜姆集团 | 0.00 | 0.00 | 28,081,511.25 | ||||||||
| PROTEAN HOLDINGS CORP | 5,988,494.51 | 136,041,400.00 | 37,386,246.95 | 92,666,658.54 | 0.00 | ||||||
| 上海同驭汽车科技有限公司 | 7,540,896.43 | -1,157,911.90 | 6,382,984.53 | ||||||||
| 小计 | 37,874,537.71 | 136,041,400.00 | 32,996,393.07 | 92,666,658.54 | 27,496,189.32 | 28,081,511.25 | |||||
| 合计 | 86,859,485.34 | 15,000,000.00 | 136,041,400.00 | 23,211,570.59 | 92,666,658.54 | 81,696,314.47 | 28,081,511.25 | ||||
其他说明
14、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 25,983,332.16 | 5,626,997.98 | 31,610,330.14 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 25,983,332.16 | 5,626,997.98 | 31,610,330.14 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 9,164,171.57 | 1,373,238.68 | 10,537,410.25 | |
| 2.本期增加金额 | 1,828,338.90 | 86,414.70 | 1,914,753.60 | |
| （1）计提或摊销 | 1,828,338.90 | 86,414.70 | 1,914,753.60 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 10,992,510.47 | 1,459,653.38 | 12,452,163.85 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 14,990,821.69 | 4,167,344.60 | 19,158,166.29 | |
| 2.期初账面价值 | 16,819,160.59 | 4,253,759.30 | 21,072,919.89 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
16、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 875,137,792.29 | 869,871,642.15 |
| 合计 | 875,137,792.29 | 869,871,642.15 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 463,062,553.05 | 846,185,083.56 | 13,828,758.04 | 50,958,278.55 | 3,725,942.57 | 1,377,760,615.77 |
| 2.本期增加金额 | 32,463,074.84 | 57,257,189.67 | 914,255.21 | 7,611,906.20 | 874,358.96 | 99,120,784.88 |
| （1）购置 | 1,123,902.54 | 8,549,352.22 | 914,255.21 | 7,611,906.20 | 874,358.96 | 19,073,775.13 |
| （2）在建工程转入 | 31,339,172.30 | 48,707,837.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,047,009.75 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 33,671,931.03 | 14,186,446.93 | 206,855.22 | 106,977.54 | 0.00 | 48,172,210.72 |
| （1）处置或报废 | 33,671,931.03 | 14,186,446.93 | 206,855.22 | 106,977.54 | 0.00 | 48,172,210.72 |
| 4.期末余额 | 461,853,696.86 | 889,255,826.30 | 14,536,158.03 | 58,463,207.21 | 4,600,301.53 | 1,428,709,189.93 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 117,179,156.72 | 349,999,608.24 | 7,484,546.44 | 31,007,965.84 | 635,038.68 | 506,306,315.92 |
| 2.本期增加金额 | 8,733,287.11 | 35,165,882.71 | 1,031,277.98 | 5,886,081.23 | 224,131.30 | 51,040,660.33 |
| （1）计提 | 8,733,287.11 | 35,165,882.71 | 1,031,277.98 | 5,886,081.23 | 224,131.30 | 51,040,660.33 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 5,182,393.69 | 143,337.15 | 32,505.47 | 0.00 | 5,358,236.31 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 5,182,393.69 | 143,337.15 | 32,505.47 | 0.00 | 5,358,236.31 |
| 4.期末余额 | 125,912,443.83 | 379,983,097.26 | 8,372,487.27 | 36,861,541.60 | 859,169.98 | 551,988,739.94 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,298,039.46 | 255,185.21 | 29,433.03 | 1,582,657.70 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,298,039.46 | 255,185.21 | 0.00 | 29,433.03 | 0.00 | 1,582,657.70 |
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 334,643,213.57 | 509,017,543.83 | 6,163,670.76 | 21,572,232.58 | 3,741,131.55 | 875,137,792.29 |
| 2.期初账面价值 | 344,585,356.87 | 495,930,290.11 | 6,344,211.60 | 19,920,879.68 | 3,090,903.89 | 869,871,642.15 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 17,640,619.24 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北京朝阳区望京东园七区17号楼9层902办公楼 | 57,956,994.52 | 办理中 |
| 安徽万安6#厂房 | 14,425,021.12 | 办理中 |
| 广西万安1#厂房 | 27,116,117.48 | 办理中 |
| 富奥万安厂房 | 33,005,507.40 | 办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
17、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 129,389,498.80 | 146,307,718.97 |
| 合计 | 129,389,498.80 | 146,307,718.97 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建筑工程 | 13,810,610.95 | 13,810,610.95 | 6,516,133.69 | 6,516,133.69 | ||
| 在安装设备 | 115,228,342.40 | 115,228,342.40 | 139,237,977.53 | 139,237,977.53 | ||
| 改造工程及其他 | 350,545.45 | 350,545.45 | 553,607.75 | 553,607.75 | ||
| 合计 | 129,389,498.80 | 129,389,498.80 | 146,307,718.97 | 146,307,718.97 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 自制设备 | 1,074,742.15 | 533,238.61 | 518,066.52 | 0.00 | 1,089,914.24 | 其他 | ||||||
| 在安装设备 | 70,214,261.01 | 23,733,943.10 | 8,752,419.59 | 0.00 | 85,195,784.52 | 其他 | ||||||
| 在建房屋建筑物 | 6,516,133.69 | 37,464,156.63 | 30,774,192.78 | 3,714.34 | 13,202,383.20 | 其他 | ||||||
| 在安装软件 | 3,492,935.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,492,935.78 | 其他 | ||||||
| 汽车电控制动系统建设项目 | 266,580,000.00 | 33,591,625.42 | 0.00 | 19,969,910.78 | 10,405,966.03 | 3,215,748.61 | 募股资金 | |||||
| 汽车底盘模块 | 210,220,000.00 | 25,402,683.15 | 11,467,586.16 | 17,253,699.20 | 0.00 | 19,616,570.11 | 募股资金 |
| 化基地建设项目 | ||||||||||||
| 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ ADAS）研发项目 | 103,460,000.00 | 5,461,730.02 | 0.00 | 2,778,720.88 | 0.00 | 2,683,009.14 | 募股资金 | |||||
| 改造工程及其他 | 553,607.75 | 339,545.45 | 0.00 | 0.00 | 893,153.20 | 其他 | ||||||
| 合计 | 580,260,000.00 | 146,307,718.97 | 73,538,469.95 | 80,047,009.75 | 10,409,680.37 | 129,389,498.80 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 271,658,481.71 | 12,849,424.88 | 284,507,906.59 | ||
| 2.本期增加金 | 10,588,950.00 | 2,843,338.23 | 13,432,288.23 |
| 额 | |||||
| （1）购置 | 10,588,950.00 | 2,843,338.23 | 13,432,288.23 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 282,247,431.71 | 15,692,763.11 | 297,940,194.82 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 42,468,729.77 | 6,471,107.34 | 48,939,837.11 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,379,230.32 | 2,056,491.40 | 4,435,721.72 | ||
| （1）计提 | 2,379,230.32 | 2,056,491.40 | 4,435,721.72 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 44,847,960.09 | 8,527,598.74 | 53,375,558.83 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 237,399,471.62 | 7,165,164.37 | 244,564,635.99 |
| 2.期初账面价值 | 229,189,751.94 | 6,378,317.54 | 235,568,069.48 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
19、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
20、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江万安泵业有限公司 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
| 合计 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 浙江万安泵业有限公司 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
| 合计 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
21、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 排污指标费用 | 373,447.34 | 0.00 | 93,452.88 | 0.00 | 279,994.46 |
| 专利许可费 | 7,939,979.58 | 0.00 | 898,865.61 | 0.00 | 7,041,113.97 |
| 合计 | 8,313,426.92 | 0.00 | 992,318.49 | 7,321,108.43 |
其他说明
22、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,582,657.70 | 228,710.13 | 1,524,734.22 | 228,710.14 |
| 内部交易未实现利润 | 12,293,881.09 | 2,020,004.69 | 11,855,892.40 | 2,158,487.45 |
| 坏账准备 | 72,798,787.46 | 13,629,085.27 | 43,927,059.26 | 7,245,199.63 |
| 存货跌价准备 | 37,387,436.76 | 5,028,865.88 | 19,842,433.32 | 3,151,038.74 |
| 预计返利 | 31,721,986.12 | 910,118.72 | 3,640,474.87 | 910,118.72 |
| 于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助 | 104,128,488.75 | 13,102,347.25 | 77,493,431.12 | 11,659,687.21 |
| 收入确认跨期调整 | 32,198,478.20 | 4,829,771.73 | ||
| 合计 | 259,913,237.88 | 34,919,131.94 | 190,482,503.39 | 30,183,013.62 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 9,034,593.72 | 2,258,648.43 | 9,313,295.84 | 2,328,323.96 |
| 合计 | 9,034,593.72 | 2,258,648.43 | 9,313,295.84 | 2,328,323.96 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 34,919,131.94 | |||
| 递延所得税负债 | 2,258,648.43 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 142,542,235.23 | 113,250,500.59 |
| 坏账准备 | 7,972,755.88 | 7,545,767.22 |
| 存货跌价准备 | 5,445,737.05 | 5,445,737.05 |
| 长期资产减值准备 | 28,081,511.25 | 136,319,675.66 |
| 内部销售未实现利润 | 459,704.01 | |
| 合计 | 184,042,239.41 | 263,021,384.53 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 12,188,984.20 | 12,188,984.20 | |
| 2020 | 6,011,694.13 | 6,011,694.13 | |
| 2021 | 5,622,250.21 | 5,622,250.21 | |
| 2022 | 34,115,919.18 | 34,115,919.18 | |
| 2023 | 55,311,652.87 | 55,311,652.87 | |
| 2024 | 29,408,219.89 | ||
| 合计 | 142,658,720.48 | 113,250,500.59 | -- |
其他说明：
23、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款 | 52,720,884.76 | 18,150,276.14 |
| 预缴税金 | 139,120.97 | |
| 未交增值税 | 11,797.31 | |
| 合计 | 52,720,884.76 | 18,301,194.42 |
其他说明：
24、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 125,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 92,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 保证借款 | 322,000,000.00 | |
| 合计 | 414,000,000.00 | 385,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
25、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 254,432,212.39 | 325,749,934.71 |
| 合计 | 254,432,212.39 | 325,749,934.71 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
26、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 669,569,134.91 | 580,870,302.26 |
| 1-2年（含2年） | 11,098,492.80 | 16,282,057.89 |
| 2-3年（含3年） | 1,750,875.53 | 7,648,146.92 |
| 3年以上 | 5,114,191.39 | 4,629,875.79 |
| 合计 | 687,532,694.63 | 609,430,382.86 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
27、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 35,534,125.22 | 30,384,374.92 |
| 1-2年（含2年） | 233,725.12 | 211,982.92 |
| 2-3年（含3年） | 119,346.14 | 330,551.56 |
| 3年以上 | 415,633.65 | 562,929.29 |
| 合计 | 36,302,830.13 | 31,489,838.69 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 44,989,017.66 | 125,933,289.93 | 138,801,929.35 | 32,120,378.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,161,347.69 | 9,641,721.34 | 9,543,077.16 | 2,259,991.87 |
| 三、辞退福利 | 147,807.13 | 147,807.13 | 0.00 | |
| 合计 | 47,150,365.35 | 135,722,818.40 | 148,492,813.64 | 34,380,370.11 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,340,232.29 | 107,707,764.31 | 125,929,011.55 | 23,118,985.05 |
| 2、职工福利费 | 7,315.00 | 7,889,461.79 | 2,917,615.57 | 4,979,161.22 |
| 3、社会保险费 | 1,354,673.50 | 5,297,518.77 | 5,430,312.29 | 1,221,879.98 |
| 其中：医疗保险费 | 1,012,535.38 | 4,603,175.02 | 4,732,972.14 | 882,738.26 |
| 工伤保险费 | 295,353.54 | 263,599.38 | 263,903.04 | 295,049.88 |
| 生育保险费 | 46,784.58 | 430,744.37 | 433,437.11 | 44,091.84 |
| 4、住房公积金 | 150,368.00 | 3,060,018.00 | 3,141,910.00 | 68,476.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,136,428.87 | 1,978,527.06 | 1,383,079.94 | 2,731,875.99 |
| 合计 | 44,989,017.66 | 125,933,289.93 | 138,801,929.35 | 32,120,378.24 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,063,119.04 | 9,048,911.38 | 8,948,799.58 | 2,163,230.84 |
| 2、失业保险费 | 98,228.65 | 304,314.93 | 305,782.55 | 96,761.03 |
| 3、企业年金缴费 | 288,495.03 | 288,495.03 | 0.00 | |
| 合计 | 2,161,347.69 | 9,641,721.34 | 9,543,077.16 | 2,259,991.87 |
其他说明：
29、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,342,423.37 | 2,916,134.04 |
| 企业所得税 | 11,485,155.99 | 21,037,723.64 |
| 个人所得税 | 145,579.97 | 221,826.38 |
| 城市维护建设税 | 71,072.27 | 25,056.69 |
| 房产税 | 478,563.85 | 1,015,734.59 |
| 土地使用税 | 882,436.06 | 293,075.24 |
| 教育费附加 | 71,130.81 | 22,917.66 |
| 印花税 | 58,667.31 | 75,145.79 |
| 水利建设专项资金 | 33,913.14 | 50,751.30 |
| 河道管理费 | 2,867.40 | 0.00 |
| 合计 | 14,571,810.17 | 25,658,365.33 |
其他说明：
30、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 640,807.96 | 665,374.77 |
| 其他应付款 | 12,732,835.09 | 15,928,967.57 |
| 合计 | 13,373,643.05 | 16,594,342.34 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 145,138.89 | |
| 短期借款应付利息 | 640,807.96 | 520,235.88 |
| 合计 | 640,807.96 | 665,374.77 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 4,273,029.78 | 4,507,759.79 |
| 押金 | 1,541,586.83 | 1,641,299.96 |
| 暂扣款 | 2,252,159.02 | 2,693,482.02 |
| 代扣社保款 | 7,608.50 | 7,698.82 |
| 代垫款项 | 3,041,878.85 | 4,076,354.99 |
| 其他 | 1,616,572.11 | 3,002,371.99 |
| 合计 | 12,732,835.09 | 15,928,967.57 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
31、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
32、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
33、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押兼保证借款 | 99,444,400.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 99,444,400.00 | 100,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
34、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
35、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
36、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
37、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 94,964,458.95 | 14,014,200.00 | 4,516,508.44 | 104,462,150.51 | 与资产、收益相关 |
| 未实现售后租回损益 | -333,661.76 | -333,661.76 | 融资租赁 | ||
| 合计 | 94,630,797.19 | 14,014,200.00 | 4,516,508.44 | 104,128,488.75 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 自主创新和 | 2,040,686.45 | 427,959.91 | 1,612,726.54 | 与资产相关 |
| 高技术产业化专项资金 | ||||||||
| 产业转型补助 | 1,278,912.86 | 254,511.14 | 1,024,401.72 | 与资产相关 | ||||
| 科技项目补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 | ||||
| 高新技术专项和科技合作专项补助经费 | 57,500.00 | 7,500.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 重点产业振兴和技术改造中央专项资金 | 4,551,817.32 | 951,947.16 | 3,599,870.16 | 与资产相关 | ||||
| 外贸公共服务平台建设专项资金 | 684,000.00 | 72,000.00 | 612,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 液压ABS防抱死系统项目补助 | 13,750.00 | 1,500.00 | 12,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 设备投资补贴款 | 150,592.50 | 13,095.00 | 137,497.50 | 与资产相关 | ||||
| 工业技术设备专项奖励 | 875,484.43 | 147,265.58 | 728,218.85 | 与资产相关 | ||||
| 战略性新兴产业专项装备制造业补助资金 | 346,378.32 | 41,864.72 | 304,513.60 | 与资产相关 | ||||
| 年产45万套载重汽车后盘式制动器技改项目 | 1,968,230.45 | 199,704.18 | 1,768,526.27 | 与资产相关 | ||||
| 年产7万套轨道交通制动系统项目 | 1,847,248.80 | 147,388.59 | 1,699,860.21 | 与资产相关 | ||||
| ECAS研发项目 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 | |||||
| 三名企业，工业和信息化支持- | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| （ADAS)项目补助 | ||||||||
| 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS)研发项目补助 | 6,090,000.00 | 6,090,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 汽车电控制动系统项目补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 先进驾驶辅助系统ADAS及产业化项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 轮毂电机驱动系统实施方案 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高效低噪声轮毂电机的多领域优化设计与控制（课题1） | 291,000.00 | 291,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高可靠轻量化驱制动一体化电动轮总成设计（课题2） | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高性能电动轮总成研制与试验评价（课题3） | 725,000.00 | 725,000.00 | 与资产相关 | |||||
| "两化融合"投入设备补助 | 527,360.00 | 527,360.00 | 与资产相关 | |||||
| "机器换人"投入设备奖励 | 1,781,708.40 | 1,781,708.40 | 与资产相关 | |||||
| 财政补贴 （机器换人） | 10,324,600.00 | 10,324,600.00 | 与收益相关 | |||||
| 科技专项资 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 金（云上项目） | ||||||||
| 年产100万套液压卡钳总成技改项目 | 427,957.55 | 427,957.55 | 与资产相关 | |||||
| 机械换人项目奖励 | 169,932.56 | 169,932.56 | 与资产相关 | |||||
| 诸暨市店口镇人民政府"机器换人"奖励款 | 84,979.15 | 84,979.15 | 与资产相关 | |||||
| 诸暨市科技扶持专项资金金费 | 94,179.37 | 94,179.37 | 与资产相关 | |||||
| 500万套汽车零部件项目 | 2,968,861.97 | 99,038.75 | 2,869,823.22 | 与资产相关 | ||||
| 宁国市经济技术开发区财政局2013年工业经济发展奖 | 909,194.97 | 909,194.97 | 与资产相关 | |||||
| 收2015年度政策奖励补贴收入 | 414,812.09 | 414,812.09 | 与资产相关 | |||||
| 宁国市科技局研发仪器设备补助款 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 上规模上台阶设备补贴 | 507,763.35 | 507,763.35 | 与资产相关 | |||||
| 宁国市财政局基地2017年重大项目建设补助款 | 1,706,066.29 | 1,706,066.29 | 与资产相关 | |||||
| 宁国市财政局2018年制造强省建设资金（第二批） | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 设备补助款 | 895,960.00 | 895,960.00 | 与资产相关 |
| 底盘悬架模块化产品项目 | 17,116,487.43 | 3,089,600.00 | 1,798,068.44 | 18,408,018.99 | 与资产相关 | |||
| 电子驻车（EPB）制动系统中试和产业化项目专项资金 | 396,000.00 | 396,000.00 | ||||||
| 无刷直流电机 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 汽车电子控制器试制产线及验证平台建设项目 | 997,500.00 | 997,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 广西自治区技改资金补贴款 | 3,087,998.43 | 175,000.00 | 2,912,998.43 | 与资产相关 | ||||
| 柳东新区挖潜改造资金补贴款 | 2,646,855.55 | 150,000.00 | 2,496,855.55 | 与资产相关 | ||||
| 柳州市财政局工业机器人补贴款 | 326,445.55 | 18,500.00 | 307,945.55 | 与资产相关 | ||||
| 柳州市财政局技改资金补贴 | 882,285.74 | 50,000.00 | 832,285.74 | 与资产相关 | ||||
| 设备投入补助 | 359,783.89 | -38,835.03 | 398,618.92 | 与资产相关 | ||||
| 设备投入补助 | 356,725.53 | 356,725.53 | 与收益相关 |
其他说明：
38、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
39、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 | |||||
其他说明：
40、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
41、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 779,997,973.44 | 2,682,138.00 | 782,680,111.44 | |
| 其他资本公积 | 3,669,413.84 | 3,669,413.84 | ||
| 合计 | 783,667,387.28 | 2,682,138.00 | 786,349,525.28 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
陕西万安于2019年3月收到陕西华臻土地增资，其中776.3764万元计入注册资本，251.6236万元计入资本公积，2019年4月收到陕西华臻现金增资款100万元，其中83.4098万元记入注册资本，16.5902万元计入资本公积。两次增资后合计资本公积
268.2138万元，增资完成后陕西华臻持有陕西万安22.2755%的股权。
42、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
43、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
44、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
45、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 72,260,726.79 | 72,260,726.79 | ||
| 合计 | 72,260,726.79 | 72,260,726.79 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
46、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 442,207,255.86 | 494,003,492.40 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -3,634,884.95 | |
| 调整后期初未分配利润 | 442,207,255.86 | 490,368,607.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,843,462.49 | -32,208,615.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,563,328.73 | |
| 应付普通股股利 | 14,389,407.78 | |
| 期末未分配利润 | 465,050,718.35 | 442,207,255.86 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
47、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,047,335,280.70 | 824,580,609.76 | 1,164,820,011.00 | 866,243,796.05 |
| 其他业务 | 18,581,058.27 | 10,530,098.17 | 20,840,180.99 | 10,952,473.17 |
| 合计 | 1,065,916,338.97 | 835,110,707.93 | 1,185,660,191.99 | 877,196,269.22 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
48、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,532,048.26 | 2,088,793.58 |
| 教育费附加 | 1,503,828.42 | 2,049,670.37 |
| 房产税 | 1,799,379.57 | 2,546,766.09 |
| 土地使用税 | 2,160,136.09 | 1,492,000.91 |
| 车船使用税 | 19,156.44 | 10,890.80 |
| 印花税 | 382,076.62 | 675,942.24 |
| 环境保护税 | 2,867.40 | |
| 合计 | 7,396,625.40 | 8,866,931.39 |
其他说明：
49、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外部故障费用 | 24,870,594.65 | 22,363,557.06 |
| 运输费 | 14,191,927.89 | 17,506,327.85 |
| 职工薪酬 | 12,801,117.08 | 14,595,379.85 |
| 仓储配送费 | 7,423,593.23 | 7,407,582.88 |
| 业务招待费 | 4,681,358.95 | 4,092,817.61 |
| 差旅费 | 2,087,704.24 | 1,785,301.02 |
| 参展费 | 1,119,329.69 | 918,434.37 |
| 产品公告费 | 450,000.00 | |
| 其他 | 8,746,464.29 | 4,293,949.84 |
| 合计 | 76,372,090.02 | 72,963,350.48 |
其他说明：
50、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,466,787.94 | 32,475,327.87 |
| 折旧及摊销费 | 8,647,268.55 | 11,354,574.35 |
| 税金 | 94,728.36 | 0.00 |
| 修理费 | 672,152.19 | 467,901.93 |
| 办公费 | 1,964,339.68 | 2,300,630.36 |
| 招待费 | 1,078,009.38 | 1,624,010.01 |
| 差旅费 | 1,432,871.66 | 1,708,450.16 |
| 车辆费 | 488,348.78 | 603,247.78 |
| 保险费 | 1,866,878.11 | 1,978,241.93 |
| 咨询服务费 | 2,029,353.96 | 1,321,458.86 |
| 其他费用 | 5,230,382.70 | 11,551,993.61 |
| 合计 | 59,971,121.31 | 65,385,836.86 |
其他说明：
51、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 24,527,972.56 | 18,442,170.21 |
| 直接投入 | 6,111,089.64 | 10,457,391.78 |
| 折旧及摊销费 | 9,423,054.59 | 5,476,969.53 |
| 其他 | 12,700,997.19 | 10,387,642.93 |
| 合计 | 52,763,113.98 | 44,764,174.45 |
其他说明：
52、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 14,838,227.33 | 12,308,421.61 |
| 减：利息收入 | -6,099,925.12 | -5,129,576.12 |
| 汇兑损益 | 1,897,161.35 | 2,090,486.64 |
| 其他 | 312,893.66 | 503,565.21 |
| 合计 | 10,948,357.22 | 9,772,897.34 |
其他说明：
53、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 失业保险基金社会保费退款 | 4,521,604.73 | |
| 2季度公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 0.00 | 100,111.96 |
| 诸暨市店口镇人民政府“机器换人”奖励款 | 0.00 | 83,464.00 |
| 收到长丰县经委2016年工业发展A类企业奖励-用电奖励 | 0.00 | 150,000.00 |
| 收到长丰县经委2016年工业发展A类企业奖励-用水奖励 | 0.00 | 14,350.00 |
| 专业升级，工业经济三十条，机器换人 | 0.00 | 1,502,476.00 |
| 省千人计划奖励 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 柳州市安全标准作业经费 | 0.00 | 15,000.00 |
| 诸暨市财政局奖励款 | 4,649,000.00 | |
| 专利奖励补助 | 0.00 | 3,915.00 |
| 诸暨市人力资源和社会保障局（企业引智项目） | 1,950,000.00 | |
| 诸暨市财政局经费（科技扶持经费） | 118,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 0.00 | 19,111.00 |
| 政府补贴收入 | 0.00 | 27,500.00 |
| 两化融合投入软件补助 | 1,223,500.00 | |
| 自主创新和高技术产业化专项资金 | 427,959.91 | 693,278.12 |
| 产业转型补助 | 254,511.14 | 355,740.10 |
| 科技项目补贴 | 0.00 | 34,285.71 |
| 高新技术专项和科技合作专项补助经费 | 7,500.00 | 307,500.00 |
| 重点产业振兴和技术改造中央专项资金 | 951,947.16 | |
| 外贸公共服务平台建设专项资金 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 液压ABS防抱死系统项目补助 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 设备投资补贴款 | 13,095.00 | 13,095.00 |
| 工业技术设备专项奖励 | 147,265.58 | 147,265.58 |
| 战略性新兴产业专项装备制造业补助资金 | 41,864.72 | 41,938.13 |
| 年产45万套载重汽车后盘式制动器技改项目 | 199,704.18 | 199,966.77 |
| 年产7万套轨道交通制动系统项目 | 147,388.59 | 132,847.51 |
| 机械换人项目奖励 | 938,900.00 | |
| 500万套汽车零部件项目 | 99,038.75 | 118,846.50 |
| 底盘悬架模块化产品项目 | 1,798,068.44 | 939,917.92 |
| 广西自治区技改资金补贴款 | 174,999.96 | 174,999.96 |
| 柳东新区挖潜改造资金补贴款 | 150,000.00 | 49,999.98 |
| 柳州市财政局工业机器人补贴款 | 18,499.98 | 18,499.98 |
| 柳州市财政局技改资金补贴 | 49,999.98 | 150,000.00 |
| 柳州市益菱电动车公司 | 215.17 | |
| 2018年度第二批科技型企业培育资助资金2 | 152,000.00 | |
| 收到长丰县人社局岗位补贴 | 19,142.55 | 20,694.87 |
| 收长丰县财政局市级工业设计中心奖补 | 0.00 | 100,000.00 |
| 收长丰县财政局市场管理星级帮组奖补 | 0.00 | 100,000.00 |
| 收长丰县财政局市级数字化车间奖补 | 0.00 | 100,000.00 |
| 收长丰县财政局市级品牌示范企业奖补 | 0.00 | 100,000.00 |
| 收长丰县安全生产监督管理局18年十佳安全生产示范企业奖励 | 50,000.00 | |
| 收长丰县经信委2018年企业创新发展“两化融合”奖励 | 50,000.00 | |
| 收合肥市科技局18年自主创新政策兑现补助（保险保费补贴） | 26,472.00 |
54、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,174,676.35 | -16,974,071.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 37,386,246.94 | |
| 合计 | 23,211,570.59 | -16,974,071.83 |
其他说明：
55、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,572,004.02 | -72,104.70 |
| 应收账款坏账损失 | -19,857,215.29 | -9,330,740.41 |
| 合计 | -21,429,219.31 | -9,402,845.11 |
其他说明：
56、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失 | -12,099,266.39 | |
| 合计 | -12,099,266.39 |
其他说明：
57、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产转让收益 | -178,021.63 | -52,212.87 |
58、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 50,300.00 | 7,000.00 | 50,300.00 |
| 违约金、罚款收入 | 228,140.82 | 441,784.97 | 228,140.82 |
| 其他 | 379,639.53 | 80,666.70 | 379,639.53 |
| 合计 | 658,080.35 | 529,451.67 | 658,080.35 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 三级安全生产奖励 | 诸暨店口镇人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 7,000.00 | 与收益相关 | |
| 规模以上企业统计奖励 | 柳东新区政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,300.00 | 与收益相关 |
其他说明：
59、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 270,000.00 | 500.00 | 270,000.00 |
| 水利建设基金 | 205,069.04 | 201,571.85 | |
| 罚款、滞纳金支出 | 207,828.86 | 111,857.88 | 207,828.86 |
| 其他 | 22,637.53 | 62,406.72 | 22,637.53 |
| 合计 | 705,535.43 | 376,336.45 | 500,466.39 |
其他说明：
60、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,831,190.72 | 21,176,335.36 |
| 递延所得税费用 | -5,341,867.45 | -668,139.37 |
| 合计 | 9,489,323.27 | 20,508,195.99 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 31,066,109.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,659,916.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,557,603.59 |
| 非应税收入的影响 | -3,481,735.59 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,753,538.90 |
| 所得税费用 | 9,489,323.27 |
其他说明
61、其他综合收益
详见附注。
62、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂收款或收回暂付款 | 1,699,934.53 | 3,528,481.48 |
| 政府补助 | 27,132,640.50 | 8,264,185.83 |
| 利息收入 | 1,995,855.15 | 2,206,190.30 |
| 投资性房产租金收入 | 2,558,340.86 | 3,952,014.29 |
| 其他 | 26,688,608.68 | 2,172,946.50 |
| 合计 | 60,075,379.72 | 20,123,818.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 6,900,535.49 | 6,365,103.38 |
| 研发费用 | 8,912,925.21 | 8,017,143.14 |
| 运输费 | 2,733,359.57 | 3,629,761.88 |
| 外部故障成本 | 698,692.71 | 280,867.84 |
| 业务招待费 | 4,957,624.75 | 4,776,685.04 |
| 差旅费 | 5,444,182.27 | 4,978,064.86 |
| 仓储费 | 1,858,943.24 | 1,771,528.50 |
| 办公费 | 487,821.34 | 820,010.84 |
| 修理费 | 1,542,180.24 | 1,790,593.73 |
| 参展费 | 1,816,045.05 | 1,220,373.61 |
| 其他 | 24,014,688.53 | 14,934,729.33 |
| 合计 | 59,366,998.40 | 48,584,862.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吸收投资所收到的现金 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
63、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 21,576,785.86 | 67,214,825.76 |
| 加：资产减值准备 | 33,528,485.70 | 9,402,845.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,682,424.02 | 37,179,957.48 |
| 无形资产摊销 | 4,435,721.72 | 3,051,348.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 178,021.63 | 52,212.87 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,948,357.22 | 9,772,897.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -23,211,570.59 | 16,974,071.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,736,118.32 | -697,423.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,491,185.60 | -42,188,742.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -186,529,463.04 | -142,856,571.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 63,848,012.01 | 109,936,199.15 |
| 其他 | 9,497,691.56 | -2,028,317.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,272,837.83 | 65,813,303.50 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 414,893,393.53 | 516,560,003.20 |
| 减：现金的期初余额 | 546,116,211.72 | 552,894,777.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131,222,818.19 | -36,334,774.16 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 414,893,393.53 | 546,116,211.72 |
| 其中：库存现金 | 24,259.89 | 52,849.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 410,546,271.85 | 545,903,179.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,322,861.79 | 160,182.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 414,893,393.53 | 546,116,211.72 |
其他说明：
64、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
65、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 51,340,985.01 | 质押开立银行承兑汇票、信用证 |
| 应收票据 | 92,445,539.09 | 质押开立应付票据 |
| 固定资产 | 16,153,106.50 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 34,398,843.65 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 194,338,474.25 | -- |
其他说明：
66、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,459,916.12 | 6.87 | 10,036,485.35 |
| 欧元 | 1,280,829.52 | 7.82 | 10,012,244.36 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,634,179.88 | 6.87 | 45,607,996.42 |
| 欧元 | 2,134.15 | 7.82 | 16,682.65 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
67、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
68、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期浙江万安科技股份有限公司新设控股VIE Technology (Europe) ，本期纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝） | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司（以下简称上海万捷） | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称安徽万安） | 安徽长丰 | 安徽长丰 | 工业 | 90.54% | 同一控制下企业合并 | |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司（以下简称北京金万安） | 北京 | 北京 | 研发 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称陕西万安） | 陕西 | 陕西 | 工业 | 79.89% | 设立 | |
| 浙江博胜汽车部件有限公司（以下简称浙江博胜） | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽盛隆铸业有限公司（以下简称安徽盛隆） | 安徽宁国 | 安徽宁国 | 工业 | 40.00% | 57.20% | 设立 |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称广西万安） | 广西柳州 | 广西柳州 | 工业 | 90.54% | 设立 | |
| 浙江万安泵业有限公司（以下简称万安泵业） | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司（以下简称富奥万安） | 吉林长春 | 吉林长春 | 工业 | 60.00% | 设立 | |
| 浙江万安亿创电子科技有限公司（以下简称万安亿创） | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 75.00% | 设立 | |
| 诸暨市万安机械有限公司（以下简称万安机械） | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| VIE Technology (Europe) | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利布达佩斯 | 7112'08工程活动及相关技术咨询 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽万安 | 9.46% | -1,137,927.44 | 29,100,938.77 | |
| 安徽盛隆 | 2.80% | -574,990.02 | 301,899.07 | |
| 广西万安 | 9.46% | -221,510.44 | -3,243,689.31 | |
| 富奥万安 | 40.00% | 1,650,561.93 | 34,657,842.80 | |
| 陕西万安 | 20.11% | 317,136.00 | 10,892,925.41 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽万安 | 235,483,275.41 | 326,590,854.80 | 562,074,130.21 | 236,045,194.00 | 18,408,018.99 | 254,453,212.99 | 241,978,832.55 | 326,523,941.90 | 568,502,774.45 | 231,736,538.49 | 17,116,487.43 | 248,853,025.92 |
| 安徽盛隆 | 67,555,537.14 | 135,413,033.86 | 202,968,571.00 | 182,117,840.92 | 10,068,619.92 | 192,186,460.84 | 67,251,327.95 | 141,643,124.07 | 208,894,452.02 | 167,409,325.17 | 10,167,658.67 | 177,576,983.84 |
| 广西万安 | 110,049,656.13 | 68,122,798.33 | 178,172,454.46 | 103,440,244.94 | 6,948,704.19 | 110,388,949.13 | 96,445,832.23 | 68,455,984.08 | 164,901,816.31 | 87,473,393.79 | 7,303,369.16 | 94,776,762.95 |
| 富奥万安 | 103,848,318.31 | 54,785,173.28 | 158,633,491.59 | 71,988,884.60 | 71,988,884.60 | 88,007,201.95 | 57,602,863.39 | 145,610,065.34 | 63,091,863.18 | 63,091,863.18 | ||
| 陕西万安 | 122,403,204.98 | 14,633,128.48 | 137,036,333.46 | 82,869,623.34 | 82,869,623.34 | 98,463,271.96 | 3,482,304.67 | 101,945,576.63 | 60,635,872.96 | 60,635,872.96 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽万安 | 169,590,399.30 | -12,028,831.31 | -12,028,831.31 | -4,896,018.29 | 212,773,675.62 | 4,255,519.68 | 4,255,519.68 | 15,474,024.63 |
| 安徽盛隆 | 42,890,786.31 | -20,535,358.02 | -20,535,358.02 | -27,979,835.29 | 61,822,662.03 | -15,917,448.29 | -15,917,448.29 | 1,040,407.23 |
| 广西万安 | 54,171,362.62 | -2,341,548.03 | -2,341,548.03 | -1,917,314.42 | 47,094,509.45 | -2,625,498.74 | -2,625,498.74 | -3,335,916.76 |
| 富奥万安 | 85,083,950.16 | 4,126,404.83 | 4,126,404.83 | -4,386,307.53 | 79,319,395.92 | 5,072,641.02 | 5,072,641.02 | 10,605,084.08 |
| 陕西万安 | 87,812,721.23 | 1,577,006.46 | 1,577,006.46 | -3,815,356.42 | 100,485,511.56 | 2,581,307.31 | 2,581,307.31 | 2,380,296.57 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称"瀚德万安"） | 上海市 | 上海市 | 工业 | 50.00% | 权益法 | |
| 伊伐茜姆集团 | 美国 | 美国 | 科技 | 16.14% | 权益法 | |
| 浙江万安智驱科技有限公司（以下简称"万安智驱"） | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 60.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
（1）公司对伊伐茜姆集团持股比例为16.14%，具有一个董事会席位，据此判断公司能够对伊伐茜姆集团的经营产生重大影响，对其投资作为对联营企业的投资，采用权益法核算； （2）公司对万安智驱持股比例为60%，另根据合资合同约定：万安智驱董事会由5名董事组成，公司可委派3名董事。万安智驱重要董事会决议需出席董事会全体董事一致投赞成票方可通过决议。据此判断公司无法控制万安智驱，对其投资作为对合营企业的投资，采用权益法核算。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 瀚德万安 | 万安智驱 | 瀚德万安 | 万安智驱 | |
| 流动资产 | 29,507,536.44 | 41,517,286.39 | 14,941,786.19 | 43,913,364.26 |
| 其中：现金和现金等价物 | 12,987,115.42 | -3,296,039.86 | 3,510,385.46 | 43,788,783.37 |
| 非流动资产 | 32,734,177.63 | 310,590.48 | 35,057,926.91 | 73,923.84 |
| 资产合计 | 62,241,714.07 | 41,827,876.87 | 49,999,713.10 | 43,987,288.10 |
| 流动负债 | 3,609,028.98 | 253,971.18 | 4,214,293.36 | 570,425.14 |
| 负债合计 | 3,609,028.98 | 253,971.18 | 4,214,293.36 | 570,425.14 |
| 归属于母公司股东权益 | 58,632,685.09 | 41,573,905.69 | 45,785,419.74 | 43,416,862.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,316,342.55 | 24,944,343.41 | 22,892,709.86 | 26,050,117.77 |
| 调整事项 | 42,120.00 | |||
| --其他 | 42,120.00 | |||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 29,316,342.55 | 24,944,343.41 | 22,892,709.86 | 26,092,237.77 |
| 财务费用 | -95,826.20 | -78,533.96 | -392,249.59 | -15,954.15 |
| 净利润 | -17,152,734.65 | -2,014,091.91 | -13,977,831.92 | -1,194,399.93 |
| 综合收益总额 | -17,152,734.65 | -2,014,091.91 | -13,977,831.92 | -1,194,399.93 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| PROTEAN HOLDINGS CORP | ||
| 流动资产 | 65,630,276.43 | |
| 非流动资产 | 49,855,206.45 | |
| 资产合计 | 115,485,482.88 | |
| 流动负债 | 51,574,122.09 | |
| 负债合计 | 51,574,122.09 | |
| 归属于母公司股东权益 | 63,911,360.79 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,988,494.51 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,988,494.51 | |
| 营业收入 | 2,117,697.69 | |
| 净利润 | -75,895,672.98 | |
| 综合收益总额 | -75,895,672.98 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 27,496,189.32 | 31,886,043.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -25,872,258.51 | -12,484,471.67 |
| --综合收益总额 | -25,872,258.51 | -12,484,471.67 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司目前固定利率借款占外部借款的40%-50%。 于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加141.00万元（2018年12月31日：282.05万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 10,036,485.35 | 10,012,244.36 | 20,048,729.71 | 45,146,047.52 | 362,985.10 | 45,509,032.62 |
| 应收账款 | 45,607,996.42 | 16682.65 | 45,624,679.07 | 53,706,606.78 | 53,706,606.78 | |
| 合计 | 55,644,481.77 | 10,028,927.01 | 65,673,408.78 | 98,852,654.30 | 362,985.10 | 99,215,639.40 |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润328.37万元（2018年12月31日： 421.67万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 131,000,000.00 | 51,000,000.00 | 232,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 414,000,000.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 99,444,400.00 | 0.00 | 0.00 | 99,444,400.00 |
| 合计 | 131,000,000.00 | 51,000,000.00 | 331,444,400.00 | 0.00 | 0.00 | 513,444,400.00 |
| 项目 | 年初余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 41,000,000.00 | 294,000,000.00 | 385,000,000.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 合计 | 50,000,000.00 | 41,000,000.00 | 294,000,000.00 | 100,000,000.00 | 485,000,000.00 | |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 万安集团有限公司（以下简称"万安集团"） | 浙江省诸暨市 | 工业企业 | 7,158.00 | 45.86% | 45.86% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 | 本公司的合营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江维埃易贸易有限公司（以下简称"浙江维埃易"） | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称"万安环境"） | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 浙江万安投资管理有限公司（以下简称"万安投资"） | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称"万安其弗"） | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 陈利祥 | 董事长的父亲 |
| 陈锋 | 董事长、总经理 |
| 俞迪辉 | 董事 |
| 陈永汉 | 董事 |
| 杨成安 | 董事、副总经理 |
| 陈黎慕 | 监事会主席 |
| 吴建松 | 监事 |
| 江学芳 | 财务总监 |
| 诸暨市万强机械厂（以下简称"诸暨万强"） | 受董事长的姑父控制 |
| 何其江 | 原监事（2017年4月离任） |
| 华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"） | 母公司控制的浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）参股9.99%的其他企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 诸暨万强 | 材料采购 | 8,932,554.19 | 18,000,000.00 | 否 | 9,523,243.96 |
| 万安环境 | 电费 | 2,068,952.90 | 6,000,000.00 | 否 | 1,694,429.70 |
| 万安其弗 | 材料采购 | 158,827.60 | 3,000,000.00 | 否 | |
| 华纬科技 | 采购商品 | 4,360,924.52 | 12,000,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诸暨万强 | 材料销售 | 70,434.00 | 485,284.29 |
| 诸暨万强 | 三包费 | 19,456.78 | 78,513.83 |
| 万安其弗 | 杂工费、水电费 | 289,992.31 | 184,016.66 |
| 万安其弗 | 商品销售 | 277,728.68 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 万安环境 | 房屋建筑物 | 40,476.19 | 38,405.01 |
| 万安其弗 | 房屋建筑物 | 219,428.57 | 460,800.00 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万安集团 | 16,000,000.00 | 2019年06月11日 | 2020年06月11日 | 否 |
| 万安集团、陈锋 | 29,000,000.00 | 2019年07月09日 | 2021年07月09日 | 否 |
| 万安集团 | 99,444,400.00 | 2021年09月06日 | 2023年09月06日 | 否 |
| 万安集团 | 50,000,000.00 | 2019年08月01日 | 2021年08月01日 | 否 |
| 万安集团 | 100,000,000.00 | 2019年10月09日 | 2021年11月27日 | 否 |
| 万安集团 | 40,000,000.00 | 2020年02月25日 | 2022年03月26日 | 否 |
| 万安集团 | 10,000,000.00 | 2019年07月17日 | 2021年07月17日 | 否 |
| 万安集团 | 14,755,500.00 | 2019年07月29日 | 2021年07月29日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,543,554.25 | 3,249,700.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 万安其弗 | 297.50 | 238,673.17 | ||
| 应收账款 | 瀚德万安 | 558,091.31 | |||
| 其他应收款 | 吴建松 | 65,000.00 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 诸暨万强 | 5,030,847.77 | 6,809,325.33 |
| 应付账款 | 万安其弗 | 184,240.02 | |
| 应付账款 | 华纬科技 | 2,378,211.33 | |
| 应付账款 | 浙江维埃易 | 35,694.75 | 35,694.75 |
| 应付票据 | 诸暨万强 | 0.00 | 1,180,000.00 |
| 其他应付款 | 万安集团 | 3,454,534.00 | 55,640,000.00 |
| 其他应付款 | 江学芳 | 31,846.20 | 53,077.00 |
| 其他应付款 | 万安智驱 | 0.00 | 1,826.31 |
| 其他应付款 | 华纬科技 | 200.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、截止2019年6月30日，公司与中国银行股份有限公司店口支行签订了金额为30,020,000.00元的诸店2018人抵0013《最高额
抵押合同》，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703822号》原值为15,436,433.50元，净值为11063783.65元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》、《房权证诸字第F0000018255号》原值为18529767.35元，净值为9070093.90元的房屋建筑物作抵押，取得中国银行股份有限公司店口支行30,000,000.00元短期借款。
2、截止2019年06月30日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为98,000,000.00元的2017年抵字0133号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703821号》原值为19,069,656.50元，净值为13667830.32元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000114869号》、《房权证诸字F0000018251号》、《房权证诸字F0000018252号》、《房权证诸字F0000018250号》、《房权证诸字F0000018248号》、《房权证诸字F0000114209号》原值为55,807,908.95元，净值为37981350.21元的房屋建筑物作抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行62,000,000.00元短期借款。
3、截止2019年6月30日，本公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的0007351号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2011）第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为22,112216.30元的土地使用权和权证号为《房权证诸字F0000087967》、《房权证诸字F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为18273608.73元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝取得交通银行股份有限公司诸暨支行33,000,000.00元短期借款。
4、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝与招商银行股份有限公司绍兴支行签订了金额为180,000,000.00元的2018年战授抵字第003号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为34398843.65元的土地使用权和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》、《房权证诸字第F0000168400号》原值为25,415,246.56元、净值为16153106.5元的房屋建筑物作抵押，同时万安集团有限公司签订金额为180,000,000.00元的2018年战授保字第003号《最高额保证合同》提供保证担保，为公司在招商银行股份有限公司绍兴支行取得100,000,000.00元长期借款。
5、截止2019年6月30日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行签订了33100000浙商资产池质字2017第15881号《资产池质押担保合同》，公司以14754693.51元保证金及46460823.50元银行承兑汇票质押，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票84203115.80元，开立国内信用证18583189.98元；子公司浙江万宝子公司共享公司资金池质押授信额度，并以7048345.13元保证金质押开立银行承兑汇票2327万元；子公司万安泵业共享公司资金池质押授信额度，并以2503837.86元保证金质押开立银行承兑汇票8916316.17元
6、截止2019年6月30日，公司以6323776.64元银行承兑保证金和万安集团有限公司提供保证担保，向宁波银行股份有限公司绍兴分行开立银行承兑汇票21079255.48元。
7、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝以6050000.00元银行承兑汇票质押向交通银行股份有限公司绍兴店口支行开立银行承兑汇票6090000.00元。
8、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝以2691281.4元银行存款保证金向交通银行股份有限公司绍兴店口支行开立银行承兑汇票8970938元，同时由陈锋提供担保。
9、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝以4623000.00元银行存款保证金向浙商银行股份有限公司店口支行开立银行承兑汇票15410000.00元。10、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝以16000000.00元银行承兑汇票质押向交通银行股份有限公司绍兴店口支行开立银行承兑汇票13925000.00元。
11、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝以2358000.00元银行存款保证金向浙商银行股份有限公司店口支行开立银行承兑汇票7860000.00元。
12、截止2019年6月30日，子公司浙江万宝以9340291.23元银行承兑汇票质押向交通银行股份有限公司绍兴店口支行开立银行承兑汇票10621547.53元。
13、截止2019年6月30日，子公司安徽万安以1,5600,000.00元银行承兑汇票质押向中信银行股份有限公司合肥望江路支行开立银行承兑汇票1,5600,000.00元。
14、截止2019年6月30日，子公司安徽万安向安徽长丰科源村镇银行短期借款1,000,000.00元，由万安集团担保。
15、截止2019年6月30日，子公司万安泵业与浙江诸暨农村商业股份有限公司店口支行签订了由万安集团有限公司及陈锋作为保证人、金额为10,000,000.00元的短期借款，合同号8961120180039293，借款期限自2018年9月13日起至2019年7月9日。
16、截止2019年6月30日，子公司业万安泵业以2,503,837.86元银行承兑保证金和编号为（33100000）浙商资产池质字（2017）
第15881号担保合同，向浙商银行店口支行开立银行承兑汇票8,916,316.17元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、控股子公司安徽盛隆诉讼事项
（1）安徽盛隆于2018年11月15日向杭州市萧山区人民法院提交了民事起诉状，并于2018年11月27日收到杭州市萧山区人民法院送达的《受理案件通知书》，受理编号为（2018）浙0109民初22178号。被告浙江楠源机械制造有限公司，诉讼请求判令被告支付货款4,265,492.89元，并赔偿逾期付款利息损失16,799元，合计4,282,291.89元。截至2019年6月30日，案件尚待审理。。
（2）安徽盛隆于2019年1月25日收到杭州市萧山区人民法院送达的《应诉通知书》，编号为（2018）浙0109民初22178号。杭州市萧山区人民法院受理了浙江楠源机械制造有限公司反诉安徽盛隆买卖合同纠纷案。诉讼请求判令安徽盛隆支付试验费290,000.00元；支付废料索赔4,385,450.76元、质量三包费1,611.56元、停供违约金928,000.00元、停机考核金208,800.00元，合计5,523,862.32元；判令安徽盛隆承担反诉原告律师费损失100,000.00元；以上合计5,913,862.32元。控股子公司安徽盛隆于2019年1月收到杭州市萧山区人民法院民事裁定书【（2018）浙0109民初22178号之一】和协助冻结存款通知书， 裁定冻结安徽盛隆在中国工商宁国市支行的账号1317090019200270075，申请保全金额5,967,000.00元，实际保全金额768,534.55元。冻结时间从2019年1月31日起至2020年1月30日止，逾期或者撤销冻结后方可支付。截至6月30日，案件尚待审理。
2、全资子公司浙江万宝诉讼事项
（1）浙江万宝于2019年1月收到浙江省诸暨市人民法院民事起诉状、传票【（2019）浙0681引调1357号】和民事裁定书【（2019）浙0681执保264号】，原告浙江楠源机械制造有限公司，诉讼请求判令：浙江万宝支付原告货款730,881.51元，并赔偿逾期付款的损失7,610.00元；解除原被告之间的供货合同；浙江万宝承担本案诉讼费。浙江省诸暨市人民法院裁定冻结浙江万宝在中国银行诸暨店口支行的账号350658338747，申请保全金额750,000.00元，实际保全金额750,000.00元。截至6月30日，案件尚待审理。
（2）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2019年5月17日向浙江省宁海县人民法院提交了民事起诉状，并于2019年6月5日收到宁海县人民法院送达的《受理案件通知书》，受理编号为（2019）浙0226民初3498号。判令被告支付货款5,877,148.70元，并根据中国人民银行同期同类贷款基准利率1.5倍支付逾期利息损失，暂计为159,784.98元，共计6,036,933.68元，截至6月30日，案件尚待审理。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 全资子公司浙江万宝诉讼事项 | 浙江诸暨万宝机械有限公司于2019年7月22日向浙江省诸暨市人民法院提交了民事起诉状，并于2019年7月29日收到浙江省诸暨市人民法院送达的《受理案件通知书》，受理编号为（2019）浙0681民初12528号、（2019）浙0681民初12529号。诉讼请求判令力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司支付货款6,075,727.81元，并从2019年3月1日起计算至判决确定的给付日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付逾期利息损失。诉讼请求判令力帆汽车支付货款211,943.89元，并从2019年3月1日起计算至判决确定的给付日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付逾期利息损失。截至6月30日，案件尚待审理。 | 6,287,671.70 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 436,685,664.07 | 100.00% | 25,049,944.06 | 5.74% | 411,635,720.01 | 406,642,354.59 | 100.00% | 28,827,184.21 | 7.09% | 377,815,170.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（账龄分析法） | 436,685,664.07 | 100.00% | 25,049,944.06 | 5.74% | 411,635,720.01 | 406,642,354.59 | 100.00% | 28,827,184.21 | 7.09% | 377,815,170.38 |
| 合计 | 436,685,664.07 | 100.00% | 25,049,944.06 | 5.74% | 411,635,720.01 | 406,642,354.59 | 100.00% | 28,827,184.21 | 7.09% | 377,815,170.38 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据组合1
| 组合1 | 有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。 |
| 组合2 | 其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合1 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合2 | 按账龄分析法计提坏账准备。 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 423,893,728.34 |
| 1至2年 | 10,724,751.82 |
| 2至3年 | 1,213,753.26 |
| 3年以上 | 853,430.65 |
| 3至4年 | 853,430.65 |
| 合计 | 436,685,664.07 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 70,305.90 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 货款 | 880.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 珠海广通汽车有限公司邯郸分公司 | 货款 | 1,130.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 深圳市长龙专用车制造有限公司 | 货款 | 68,295.90 | 无法收回 | 内部审批 | |
| 合计 | -- | 70,305.90 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 99,988,897.42 | 24.29% | 4,999,444.87 |
| 第二名 | 41,052,007.14 | 9.97% | 2,052,600.36 |
| 第三名 | 21,725,149.81 | 5.28% | 1,086,257.49 |
| 第四名 | 12,800,668.86 | 3.11% | 640,033.44 |
| 第五名 | 7,897,492.27 | 1.92% | 394,874.61 |
| 合计 | 183,464,215.50 | 44.57% | 9,173,210.78 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 100,233,593.40 | 30,060,647.96 |
| 合计 | 100,233,593.40 | 30,060,647.96 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 61,357,453.19 | 32,383,968.83 |
| 出口退税 | 1,010,787.44 | |
| 员工借款 | 3,404,893.43 | 808,805.11 |
| 代扣代缴社保 | 181,072.52 | 147,328.24 |
| 其他 | 42,818,923.82 | 5,640.76 |
| 押金 | 71,800.00 | 51,800.00 |
| 保证金 | 314,900.00 | |
| 合计 | 107,834,142.96 | 34,723,230.38 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,662,582.42 | 4,662,582.42 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年6月30日余额 | 7,600,549.56 | 7,600,549.56 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 104,870,720.81 |
| 1至2年 | 436,262.14 |
| 2至3年 | 514,797.84 |
| 3年以上 | 2,012,362.17 |
| 3至4年 | 2,012,362.17 |
| 合计 | 107,834,142.96 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 其他 | 49,135,786.88 | 1年以内 | 49.02% | 2,456,789.34 |
| 浙江万安亿创电子科技有限公司 | 其他 | 3,248,335.14 | 3年以内 | 3.83% | 171,826.46 |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 其他 | 2,858,884.76 | 1年以内 | 2.85% | 142,944.24 |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 其他 | 2,354,750.39 | 4年以内 | 2.35% | 998,119.18 |
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 其他 | 1,575,928.67 | 1年以内 | 1.57% | 78,796.43 |
| 合计 | -- | 59,173,685.84 | -- | 59.63% | 3,848,475.65 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 842,389,605.55 | 842,389,605.55 | 824,847,605.55 | 824,847,605.55 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 109,777,825.72 | 28,081,511.25 | 81,696,314.47 | 209,747,555.05 | 122,888,069.71 | 86,859,485.34 |
| 合计 | 952,167,431.27 | 28,081,511.25 | 924,085,920.02 | 1,034,595,160.60 | 122,888,069.71 | 911,707,090.89 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| VIE Technology (Europe) | 7,542,000.00 | 7,542,000.00 | |||||
| 浙江万宝 | 266,520,205.15 | 266,520,205.15 | |||||
| 上海万捷 | 9,658,276.61 | 9,658,276.61 | |||||
| 安徽万安 | 259,830,361.32 | 259,830,361.32 | |||||
| 北京金万安 | 1,626,826.37 | 1,626,826.37 | |||||
| 陕西万安 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 浙江博胜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 安徽盛隆 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 富奥万安 | 29,999,479.20 | 29,999,479.20 | |||||
| 万安泵业 | 76,419,527.24 | 76,419,527.24 | |||||
| 万安亿创 | 24,807,187.50 | 24,807,187.50 | |||||
| 万安机械 | 65,985,742.16 | 10,000,000.00 | 75,985,742.16 | ||||
| 合计 | 824,847,605.55 | 17,542,000.00 | 842,389,605.55 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 | 22,892,709.86 | 15,000,000.00 | -8,576,367.33 | 29,316,342.53 | |||||||
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 26,092,237.77 | -1,208,455.15 | 24,883,782.62 | ||||||||
| 小计 | 48,984,947.63 | 15,000,000.00 | -9,784,822.48 | 54,200,125.15 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 飞驰镁物 | 20,687,09 | -3,254,35 | 17,432,73 | ||||||||
| （北京）信息服务有限公司 | 2.01 | 7.09 | 4.92 | ||||||||
| 苏打（北京）交通网络科技有限公司 | 3,658,054.76 | 22,415.11 | 3,680,469.87 | ||||||||
| 伊伐茜姆集团 | 0.00 | 0.00 | 28,081,511.25 | ||||||||
| PROTEAN HOLDINGS CORP | 5,988,494.51 | 136,041,400.00 | 37,386,246.95 | 92,666,658.54 | 0.00 | ||||||
| 上海同驭汽车科技有限公司 | 7,540,896.43 | -1,157,911.90 | 6,382,984.53 | ||||||||
| 小计 | 37,874,537.71 | 136,041,400.00 | 32,996,393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,666,658.54 | 27,496,189.32 | 28,081,511.25 | |
| 合计 | 86,859,485.34 | 15,000,000.00 | 136,041,400.00 | 23,211,570.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,666,658.54 | 81,696,314.47 | 28,081,511.25 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 591,609,343.47 | 433,726,077.12 | 641,439,179.59 | 457,054,837.59 |
| 其他业务 | 6,852,277.71 | 1,882,404.36 | 12,647,575.57 | 3,955,772.99 |
| 合计 | 598,461,621.18 | 435,608,481.48 | 654,086,755.16 | 461,010,610.58 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,174,676.35 | -16,974,071.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 37,386,246.94 | |
| 合计 | 23,211,570.59 | -16,974,071.83 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -178,021.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,304,477.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 107,313.96 | |
| 减：所得税影响额 | 2,766,910.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 211,227.41 | |
| 合计 | 15,255,632.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.28% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.42% | 0.16 | 0.16 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他