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日上集团:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2023-028

厦门日上集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)862,394,843.29817,125,331.445.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,249,486.7814,605,872.5111.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)11,845,127.5714,551,017.48-18.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,224,913.83-95,212,358.2979.81%
基本每股收益(元/股)0.020.020.00%
稀释每股收益(元/股)0.020.020.00%
加权平均净资产收益率0.69%0.62%0.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)5,359,933,736.005,021,549,859.406.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,353,854,417.392,339,642,390.390.61%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,575,140.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出828,037.72
减:所得税影响额998,819.40
合计4,404,359.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

报表类型项目期末余额上年年末余额增减比例原因
资产负债表应收票据74,653,690.9947,105,520.3158.48%主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。
资产负债表预付款项243,473,688.3595,192,872.88155.77%主要系本期新增订单较多,预付原材料款增加所致。
资产负债表其他应收款38,646,146.2729,450,823.6831.22%主要系本期出口退税增加所致。
资产负债表其他流动资产32,279,311.9620,311,513.4058.92%主要系本期增值税留抵增加所致。
报表类型项目期末余额上年年末余额增减比例原因
资产负债表在建工程125,478,461.70189,810,308.33-33.89%主要系本期子公司河北日上新建厂房及购买设备部分转固所致。
资产负债表应付票据1,150,826,144.93836,545,767.0537.57%主要系本期新增订单较多,购买原材料(钢材)增加所致。
资产负债表应付职工薪酬1,886,195.897,135,591.15-73.57%主要系上年末计提年终奖金已发放所致。
资产负债表一年内到期的非流动负债221,462,948.97157,034,996.0041.03%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
报表类型项目本期金额上年同期金额增减比例原因
损益表其他收益4,575,140.891,901,744.94140.58%主要系本期政府补贴增加所致。
损益表投资收益(损失以“-”号填列)613,125.001,768,033.13-65.32%主要系本期远期结汇产品合约到期交割产生的汇兑损益所致。
损益表信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,231,423.37470,108.90-574.66%主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
损益表资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,233,706.57-3,519.0834957.64%主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
损益表资产处置收益(损失以“-”号填列)937,645.56-282,306.31432.14%主要系本期固定资产处置影响所致。
损益表所得税费用2,729,985.886,097,682.51-55.23%主要系本期递延所得税影响所致。
现金流量表经营活动产生的现金流量净额-19,224,913.83-95,212,358.2979.81%主要系本期现金支付原材料费用较上年同期减少所致。
现金流量表投资活动产生的现金流量净额-64,173,982.62-22,717,389.96-182.49%主要系本期新建河北日上厂房、购买设备付款增加所致。
现金流量表筹资活动产生的现金流量净额4,770,074.88-8,542,873.95155.84%主要系本期银行净贷款金额较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,796报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吴子文境内自然人35.80%287,783,400.00215,837,550.00
吴丽珠境内自然人10.25%82,416,600.000.00
吴志良境内自然人2.66%21,375,000.0016,031,250.00
吴伟洋境内自然人1.86%14,990,700.000.00
阮水龙境内自然人1.49%12,000,000.000.00
康月凤境内自然人0.43%3,466,499.000.00
吴明玉境内自然人0.35%2,847,084.000.00
杭州龙蠡投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)其他0.34%2,746,806.000.00
柳晓霞境内自然人0.33%2,665,200.000.00
胡艳丽境内自然人0.29%2,324,700.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
吴丽珠82,416,600.00人民币普通股82,416,600.00
吴子文71,945,850.00人民币普通股71,945,850.00
吴伟洋14,990,700.00人民币普通股14,990,700.00
阮水龙12,000,000.00人民币普通股12,000,000.00
吴志良5,343,750.00人民币普通股5,343,750.00
康月凤3,466,499.00人民币普通股3,466,499.00
吴明玉2,847,084.00人民币普通股2,847,084.00
杭州龙蠡投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)2,746,806.00人民币普通股2,746,806.00
柳晓霞2,665,200.00人民币普通股2,665,200.00
胡艳丽2,324,700.00人民币普通股2,324,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东胡艳丽通过普通证券账户持有公司股票12,100股,信用担保证券账户持有公司股票2,312,600股,合计持有公司股票2,324,700股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

公司于2023年1月10日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议、于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》,将公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”实施内容、实施主体实施地点及建设期进行了调整,具体详见2023年1月11日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》(公告编号:2023-004)。

2023年4月中旬,公司经越南广宁省计划投资部审核已获得新增实施地点的《投资许可证》,并完成了新增实施主体日上车轮(越南)有限公司的登记手续。具体详见2023年4月18日披露在巨潮资讯网的《对外投资进展公告》(公告编号:2023-023)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金750,366,615.52756,161,798.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产579,900.00
衍生金融资产
应收票据74,653,690.9947,105,520.31
应收账款776,803,710.47680,302,895.46
应收款项融资31,855,001.0634,136,000.54
预付款项243,473,688.3595,192,872.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,646,146.2729,450,823.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,450,164,002.701,422,445,231.73
合同资产425,203,454.60409,554,447.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,279,311.9620,311,513.40
流动资产合计3,823,445,621.923,495,241,003.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,064,712,758.861,011,168,192.29
在建工程125,478,461.70189,810,308.33
项目期末余额年初余额
生产性生物资产
油气资产
使用权资产156,333.45223,333.53
无形资产175,151,223.76176,373,291.19
开发支出
商誉
长期待摊费用400,671.03329,777.91
递延所得税资产81,419,334.6979,767,921.21
其他非流动资产89,169,330.5968,636,031.07
非流动资产合计1,536,488,114.081,526,308,855.53
资产总计5,359,933,736.005,021,549,859.40
流动负债:
短期借款994,427,440.401,052,459,158.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债157,550.00
衍生金融负债
应付票据1,150,826,144.93836,545,767.05
应付账款246,749,450.78240,038,454.47
预收款项
合同负债126,156,960.1598,869,919.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,886,195.897,135,591.15
应交税费26,087,616.6134,028,877.93
其他应付款11,874,030.4313,267,818.75
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债221,462,948.97157,034,996.00
其他流动负债41,527,630.3636,232,722.45
流动负债合计2,821,155,968.522,475,613,305.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款167,783,918.78187,872,332.78
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债93,303.0792,315.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,403,547.941,516,144.38
递延所得税负债23,632.5092,405.00
项目期末余额年初余额
其他非流动负债
非流动负债合计169,304,402.29189,573,197.27
负债合计2,990,460,370.812,665,186,502.74
所有者权益:
股本803,858,029.00803,858,029.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积938,058,187.79938,058,187.79
减:库存股
其他综合收益-7,945,137.22-5,907,677.44
专项储备
盈余公积40,554,999.5039,819,696.71
一般风险准备
未分配利润579,328,338.32563,814,154.33
归属于母公司所有者权益合计2,353,854,417.392,339,642,390.39
少数股东权益15,618,947.8016,720,966.27
所有者权益合计2,369,473,365.192,356,363,356.66
负债和所有者权益总计5,359,933,736.005,021,549,859.40

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入862,394,843.29817,125,331.44
其中:营业收入862,394,843.29817,125,331.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本844,917,987.77798,169,092.27
其中:营业成本783,439,835.79743,019,861.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,774,393.985,604,625.91
销售费用16,533,783.6416,694,314.57
管理费用17,611,817.1915,309,335.15
研发费用7,154,046.387,064,734.13
财务费用13,404,110.7910,476,220.69
项目本期发生额上期发生额
其中:利息费用9,384,476.078,345,900.23
利息收入2,230,862.512,155,522.82
加:其他收益4,575,140.891,901,744.94
投资收益(损失以“-”号填列)613,125.001,768,033.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-737,450.00239,156.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,231,423.37470,108.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,233,706.57-3,519.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)937,645.56-282,306.31
三、营业利润(亏损以“-”填列)19,400,187.0323,049,457.30
加:营业外收入94,999.1963,772.37
减:营业外支出817,732.031,746,702.17
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)18,677,454.1921,366,527.50
减:所得税费用2,729,985.886,097,682.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,947,468.3115,268,844.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,947,468.3115,268,844.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,249,486.7814,605,872.51
2.少数股东损益-302,018.47662,972.48
六、其他综合收益的税后净额-2,037,459.783,679,622.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,037,459.783,679,622.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,037,459.783,679,622.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2,037,459.783,679,622.78
7.其他
项目本期发生额上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,910,008.5318,948,467.77
归属于母公司所有者的综合收益总额14,212,027.0018,285,495.29
归属于少数股东的综合收益总额-302,018.47662,972.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.02
(二)稀释每股收益0.020.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金795,596,297.89864,000,080.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,770,977.9725,470,388.67
收到其他与经营活动有关的现金24,388,791.8726,333,632.28
经营活动现金流入小计844,756,067.73915,804,101.75
购买商品、接受劳务支付的现金615,983,353.74809,016,543.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金100,185,179.4192,814,778.04
支付的各项税费38,283,934.8821,528,103.30
支付其他与经营活动有关的现金109,528,513.5387,657,035.59
经营活动现金流出小计863,980,981.561,011,016,460.04
经营活动产生的现金流量净额-19,224,913.83-95,212,358.29
项目本期发生额上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金38,526,150.00151,938,150.00
投资活动现金流入小计38,526,150.00151,938,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,787,107.6223,511,273.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金37,913,025.00151,144,266.65
投资活动现金流出小计102,700,132.62174,655,539.96
投资活动产生的现金流量净额-64,173,982.62-22,717,389.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金294,617,401.09135,789,850.53
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计294,617,401.09135,789,850.53
偿还债务支付的现金278,971,121.71135,400,793.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,876,204.508,931,931.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计289,847,326.21144,332,724.48
筹资活动产生的现金流量净额4,770,074.88-8,542,873.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169,752.40229,405.23
五、现金及现金等价物净增加额-78,798,573.97-126,243,216.97
加:期初现金及现金等价物余额493,544,478.28366,578,923.47
六、期末现金及现金等价物余额414,745,904.31240,335,706.50

法定代表人:吴子文 主管会计工作负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度报告未经审计。

厦门日上集团股份有限公司

董事会2023年04月28日


  附件:公告原文
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