山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD
二〇一五年第三季度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇一五年十月
山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主
管人员)范荣华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,309,382,098.28 2,914,306,901.79 13.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,867,862,809.92 2,560,872,832.26 11.99%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减 同期增减
营业收入（元） 622,872,456.36 23.12% 1,697,581,903.62 29.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 193,048,121.84 27.32% 508,207,557.19 33.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
191,375,818.86 35.21% 501,168,169.32 34.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 413,706,038.40 236.66%
基本每股收益（元/股） 0.2413 27.34% 0.6353 33.13%
稀释每股收益（元/股） 0.2413 27.34% 0.6353 33.13%
加权平均净资产收益率 6.96% 0.56% 18.95% 3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,121.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,016,049.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,104,804.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,290.76
减：所得税影响额 1,084,635.62
合计 7,039,387.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,533
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张恭运 境内自然人 29.91% 239,289,100 179,466,825
柳胜军 境内自然人 13.45% 107,595,000 80,696,248
刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 26,898,750
冯民堂 境内自然人 6.35% 50,797,500 26,148,750 质押 26,148,750
徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200
中国银行－银华优
质增长股票型证券 境内非国有法人 2.25% 18,000,000
投资基金
张光磊 境内自然人 1.61% 12,847,200 9,635,400
全国社保基金四零
境内非国有法人 1.06% 8,455,847
六组合
中央汇金投资有限
国有法人 0.96% 7,676,200
责任公司
上海浦东发展银行
股份有限公司－嘉
实优质企业股票型 境内非国有法人 0.54% 4,332,249
开放式证券投资基
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
张恭运 59,822,275 人民币普通股 59,822,275
徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200
柳胜军 26,898,752 人民币普通股 27,648,752
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刘霞 26,898,750 人民币普通股 26,898,750
冯民堂 24,648,750 人民币普通股 24,648,750
中国银行－银华优质增长股票型证
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
券投资基金
全国社保基金四零六组合 8,455,847 人民币普通股 8,455,847
中央汇金投资有限责任公司 7,676,200 人民币普通股 7,676,200
上海浦东发展银行股份有限公司－
嘉实优质企业股票型开放式证券投 4,332,249 人民币普通股 4,332,249
资基金
全国社保基金四一二组合 3,763,167 人民币普通股 3,763,167
上述股东关联关系或一致行动的说 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件
明 股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债状况 期末余额 期初金额 变动幅度(%) 原因说明
货币资金 226,744,502.41 149,467,118.05 51.70% 主要是银行理财产品到期收回所致
应收账款 703,012,916.28 526,117,036.41 33.62% 主要是营业收入增长导致应收账款增长所致
预付款项 16,114,462.65 25,057,599.51 -35.69% 主要是预付的材料款项较年初减少所致
应收利息 1,033,775.34 451,863.01 128.78% 主要是对未到期的银行理财产品计提的理财收益
其他流动资产 112,559,018.79 240,118,006.39 -53.12% 主要是银行理财产品到期收回所致
短期借款 63,072,195.00 573,647.50 10894.94% 主要是报告期内取得银行短期借款增加所致
应交税费 30,177,590.80 11,192,451.47 169.62% 主要是营业收入增长带来应缴税费增长所致
其他应付款 3,183,092.79 1,303,591.76 144.18% 主要是报告期内应付未付的海运费及暂收款增加所致
主要是将与 1 年以内到期的与资产相关的政府补助分
其他流动负债 215,000.02 820,000.00 -73.78%
摊计入损益所致
预计负债 4,091,077.86 9,267,662.49 -55.86% 主要是产品售后支出增加所致
股本 800,000,000.00 400,000,000.00 100.00% 主要是报告期内资本公积转增股本所致
资本公积 506,344,085.03 906,344,085.03 -44.13% 主要是报告期内资本公积转增股本所致
经营成果 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 原因说明
营业成本 959,371,514.34 734,921,012.83 30.54% 主要是营业收入的增长导致营业成本相应增长
主要是报告期内实现流转税增加相应计提的附加税增
营业税金及附加 17,943,154.41 10,940,419.86 64.01%
加所致
财务费用 -17,658,036.30 -2,685,139.23 557.62% 主要是报告期内汇率变动导致汇兑收益增加所致
投资收益 5,104,804.11 1,263,572.44 304.00% 主要是报告期内理财产品取得的收益增加所致
营业外收入 4,981,933.82 13,804,168.28 -63.91% 主要是报告期内处置资产净收益较去年同期减少所致
营业外支出 1,962,714.44 3,027,609.18 -35.17% 主要是报告期内处置资产净损失较去年同期减少所致
归属于母公司股
508,207,557.19 381,724,457.65 33.13% 主要是营业收入的增长带来净利润的增长所致
东的净利润
少数股东损益 -51,635.39 -593,750.92 -91.30% 主要是报告期内投资非全资子公司所致
现金流量状况 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 原因说明
经营活动产生的 本期报告期内货款回收增幅大于材料采购及支付人工
413,706,038.40 122,885,451.80 236.66%
现金流量净额 费增幅，另有部分保函、信用证保证金到期收回所致
投资活动产生的
-156,674,734.33 -319,794,850.02 -51.01% 主要是报告期内投资支出减少所致
现金流量净额
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汇率变动对现金
及现金等价物的 3,393,631.76 -650,720.05 -621.52% 主要是外币汇率变动所致
影响
现金及现金等价 主要是经营活动现金流量同比增幅较大，投资活动现
121,958,633.07 -317,309,892.21 -138.44%
物净增加额 金流量下降所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
2011 年 6 月 8 日，公司发布《首次公开发行股票招
股意向书》，其中披露冯民堂先生承诺：在离职后
半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后
收购报告书
的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司 报告期内，始终
或权益变动 2015 年 05
刘霞 股份总数的 50%；在本人持有公司 5%以上（含 5%） 见承诺内容 严格履行其承
报告书中所 月 20 日
股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖 诺
作承诺
出后 6 个月内买入公司股份的，由此所得收益归公
司所有。 本次股权变动后，刘霞女士将承继上述
承诺事项。
资产重组时
所作承诺
1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民
堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：
在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公
司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持
有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的
公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。2、
公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞
首次公开发 报告期内，始终
张恭运及公司 争作出如下承诺：本人目前未在与股份公司有相同 2011 年 06
行或再融资 见承诺内容 严格履行其承
董监高 或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有 月 28 日
时所作承诺 诺
相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间
里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司
任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的
公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份
公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股
份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部
收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制
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的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有
限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯
有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有
限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：
本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的
业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事
与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份
公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来
的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的
业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公
司则所得利益全部收归股份公司所有。
自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，拟通过深圳证券
其他对公司 报告期内，始终
交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，增持 2015 年 07
中小股东所 张恭运 见承诺内容 严格履行其承
比例不超过总股本的 1%，在增持期间及在增持完 月 10 日
作承诺 诺
成后六个月内不转让所持本公司股份。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 60,268.34 至 70,313.07
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 50,223.62
业绩变动的原因说明 公司经营稳健，主营业务收入持续增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 226,744,502.41 149,467,118.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 275,278,956.50 286,723,945.54
应收账款 703,012,916.28 526,117,036.41
预付款项 16,114,462.65 25,057,599.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,033,775.34 451,863.01
应收股利
其他应收款 6,219,507.11 5,952,714.22
买入返售金融资产
存货 431,390,056.04 405,256,454.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,559,018.79 240,118,006.39
流动资产合计 1,772,353,195.12 1,639,144,738.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 200,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,040,969,067.45 949,122,245.77
在建工程 38,637,706.10 54,748,099.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,353,821.14 205,903,077.33
开发支出
商誉 7,111,799.36 7,111,799.36
长期待摊费用
递延所得税资产 9,759,455.88 9,205,876.17
其他非流动资产 33,197,053.23 49,071,065.31
非流动资产合计 1,537,028,903.16 1,275,162,163.74
资产总计 3,309,382,098.28 2,914,306,901.79
流动负债：
短期借款 63,072,195.00 573,647.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,244,617.63 87,411,891.50
预收款项 155,442,846.94 149,369,601.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,181,711.33 83,388,394.14
应交税费 30,177,590.80 11,192,451.47
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,183,092.79 1,303,591.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 215,000.02 820,000.00
流动负债合计 425,517,054.51 334,059,577.95
非流动负债：
长期借款 4,994,100.71 5,001,829.08
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,091,077.86 9,267,662.49
递延收益 6,038,333.36 5,105,000.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,123,511.93 19,374,491.58
负债合计 440,640,566.44 353,434,069.53
所有者权益：
股本 800,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,344,085.03 906,344,085.03
减：库存股
其他综合收益 -1,343,950.41 -1,868,524.04
专项储备 3,134,549.27 3,961,930.59
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盈余公积 151,031,478.85 151,031,478.85
一般风险准备
未分配利润 1,408,696,647.18 1,101,403,861.83
归属于母公司所有者权益合计 2,867,862,809.92 2,560,872,832.26
少数股东权益 878,721.92
所有者权益合计 2,868,741,531.84 2,560,872,832.26
负债和所有者权益总计 3,309,382,098.28 2,914,306,901.79
法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：张孝本 会计机构负责人：范荣华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,656,727.60 139,285,706.11
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
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| 公告日期:2015-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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