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山东豪迈机械科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司财务报表的审计情况
公司2018年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2019JNA30059号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产5,567,469,454.75元，同比增长20.92%；总负债1,220,147,055.61元，同比增长74.17%；归属于母公司股东权益合计4,342,713,307.80元，同比增长11.39%。
三、财务状况分析
公司2018年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
| 资产项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 货币资金 | 463,781,449.43 | 8.33% | 289,974,987.74 | 6.30% | 59.94% |
| 应收票据 | 420,677,087.99 | 7.56% | 351,524,402.89 | 7.63% | 19.67% |
| 应收账款 | 1,236,217,997.05 | 22.20% | 954,993,845.37 | 20.74% | 29.45% |
| 预付款项 | 23,946,745.22 | 0.43% | 17,738,972.38 | 0.39% | 35.00% |
| 其他应收款 | 11,384,529.94 | 0.20% | 10,543,875.02 | 0.23% | 7.97% |
| 存货 | 717,781,412.35 | 12.89% | 617,442,616.52 | 13.41% | 16.25% |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00% | 300,000,000.00 | 6.52% | -100.00% | |
| 其他流动资产 | 15,232,545.88 | 0.27% | 13,729,528.74 | 0.30% | 10.95% |
| 流动资产合计 | 2,889,021,767.86 | 51.89% | 2,555,948,228.66 | 55.51% | 13.03% |
| 长期股权投资 | 261,263,941.29 | 4.69% | 291,134,631.33 | 6.32% | -10.26% |
| 投资性房地产 | 18,775,767.70 | 0.34% | 24,840,661.66 | 0.54% | -24.42% |
| 固定资产 | 1,535,719,817.45 | 27.58% | 1,301,290,253.10 | 28.26% | 18.02% |
| 在建工程 | 112,618,062.71 | 2.02% | 102,607,432.06 | 2.23% | 9.76% |
| 无形资产 | 285,903,474.19 | 5.14% | 212,751,778.06 | 4.62% | 34.38% |
| 开发支出 | 0.00% | 1,519,478.64 | 0.03% | -100.00% | |
| 商誉 | 0.00% | 7,111,799.36 | 0.15% | -100.00% | |
| 递延所得税资产 | 1,085,211.98 | 0.02% | 1,296,663.98 | 0.03% | -16.31% |
| 其他非流动资产 | 463,081,411.57 | 8.32% | 105,638,287.66 | 2.29% | 338.37% |
| 非流动资产合计 | 2,678,447,686.89 | 48.11% | 2,048,190,985.85 | 44.49% | 30.77% |
| 资产总计 | 5,567,469,454.75 | 100.00% | 4,604,139,214.51 | 100.00% | 20.92% |
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报告期内，货币资金年末金额较年初增加173,806,461.69元，增幅为59.94%，主要原因
是报告期内银行借款增加导致银行存款增加所致。预付款项年末金额较年初增加6,207,772.84元，增幅为35.00%，主要原因是报告期内预付的材料款增加所致。一年内到期的非流动资产年末金额较年初减少300,000,000.00元，降幅为100%，主要原因是报告期内委托贷款收回所致。无形资产年末金额较年初增加73,151,696.13元，增幅为34.38%，主要原因是报告期内土地使用权增加所致。商誉年末金额较年初减少7,111,799.36元，降幅为100%，主要原因是报告期内计提商誉减值准备所致。其他非流动资产年末金额较年初增加357,443,123.91元，增幅为338.37%，主要原因是报告期内一年以上的委托贷款增加所致。
2、负债结构
单位：人民币元
报告期内，短期借款年末金额较年初增加403,410,510.63元，增幅为166.29%，主要原因是报告期银行借款增加所致。应付票据及应付账款年末金额较年初增加40,337,505.28元，增幅为23.35%，主要原因是报告期末未付的材料款增加所致。应交税费年末金额较年初增加16,561,710.45元，增幅为52.27%，主要原因是报告期末未付的企业所得税增加所致。其他应付款年末金额较年初增加4,385,609.85元，增幅为52.91%，主要原因是报告期末代收代付款项增加所致。预计负债年末金额较年初增加10,113,693.24元，增幅为86.47%，主要原因是产品售后服务费增加所致。递延所得税负债年末金额较年初增加6,679,274.00元，增幅为60.58%，
| 负债项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 短期借款 | 645,999,702.63 | 52.94% | 242,589,192.00 | 34.63% | 166.29% |
| 应付票据及应付账款 | 213,089,639.45 | 17.46% | 172,752,134.17 | 24.66% | 23.35% |
| 预收款项 | 51,486,920.01 | 4.22% | 60,687,449.56 | 8.66% | -15.16% |
| 应付职工薪酬 | 193,968,301.95 | 15.90% | 146,449,666.14 | 20.90% | 32.45% |
| 应交税费 | 48,249,006.37 | 3.95% | 31,687,295.92 | 4.52% | 52.27% |
| 其他应付款 | 12,673,895.61 | 1.04% | 8,288,285.76 | 1.18% | 52.91% |
| 其他流动负债 | 2,070,212.00 | 0.17% | 2,259,522.06 | 0.32% | -8.38% |
| 流动负债合计 | 1,167,537,678.02 | 95.69% | 664,713,545.61 | 94.88% | 75.65% |
| 长期借款 | 71,289.35 | 0.01% | 107,982.74 | 0.02% | -33.98% |
| 预计负债 | 21,810,410.38 | 1.79% | 11,696,717.14 | 1.67% | 86.47% |
| 递延收益 | 13,022,651.95 | 1.07% | 13,006,667.15 | 1.86% | 0.12% |
| 递延所得税负债 | 17,705,025.91 | 1.45% | 11,025,751.91 | 1.57% | 60.58% |
| 非流动负债合计 | 52,609,377.59 | 4.31% | 35,837,118.94 | 5.12% | 46.80% |
| 负 债 合 计 | 1,220,147,055.61 | 100.00% | 700,550,664.55 | 100.00% | 74.17% |
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主要原因是固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致。
3、股东权益2018年末归属于母公司股东权益总额为4,342,713,307.80元，其中股本为800,000,000股，资本公积为506,344,085.03元，其他综合收益1,540,929.55元，专项储备5,340,499.48元，盈余公积400,000,000.00元，未分配利润为2,629,487,793.74元。归属于母公司股东权益较年初增加443,945,589.12元，增长幅度为11.39%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 同比增减（%） |
| 营业收入 | 3,724,405,663.39 | 2,994,925,507.23 | 24.36% |
| 营业成本 | 2,449,263,151.78 | 1,875,840,534.97 | 30.57% |
| 营业利润 | 858,424,908.72 | 780,167,682.76 | 10.03% |
| 利润总额 | 858,458,382.00 | 782,654,924.78 | 9.69% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 739,102,307.89 | 675,827,863.48 | 9.36% |
| 三项费用 | 2018年度 | 2017年度 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 64,605,282.07 | 50,447,037.88 | 28.07% |
| 管理费用 | 102,166,472.50 | 89,937,805.19 | 13.60% |
| 财务费用 | 5,626,242.56 | 46,568,222.78 | -87.92% |
| 三项费用合计 | 172,397,997.13 | 186,953,065.85 | -7.79% |
| 所得税费用 | 119,594,632.14 | 107,230,417.83 | 11.53% |
1、经营活动报告期内，公司实现营业收入372,440.57万元，较去年增加72,948.02万元，同比增长24.36%；实现归属于上市公司股东的净利润73,910.23万元，同比增长9.36%。
2、三项费用报告期内，财务费用同比下降87.92%，主要原因是报告期内汇兑收益增加所致。（三）现金流量分析
单位：人民币元
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 同比增减（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 217,470,168.19 | 425,617,801.00 | -48.90% |
| 经营活动现金流入小计 | 2,710,564,403.83 | 2,428,793,811.77 | 11.60% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,493,094,235.64 | 2,003,176,010.77 | 24.46% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -420,080,658.05 | -414,323,404.59 | -1.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 693,453,335.74 | 434,660,065.48 | 59.54% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,113,533,993.79 | 848,983,470.07 | 31.16% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 313,244,614.70 | 92,344,344.05 | 239.21% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,346,432,277.48 | 692,092,643.43 | 94.55% |
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| 筹资活动现金流出小计 | 1,033,187,662.78 | 599,748,299.38 | 72.27% |
经营活动产生的现金流量净额同比减少48.90%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少1.39%，主要是报告期内委托贷款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加239.21%，主要是报告期内取得的银行借款增加所致；
以上报告，尚需提交股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日