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豪迈科技:2021年财务决算报告 下载公告
公告日期:2022-03-31

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山东豪迈机械科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2022JNAA30075号标准无保留意见的审计报告。

二、关于资产、负债、股东权益情况

报告期内公司总资产7,643,538,458.02元,较期初增长9.43%;总负债 1,132,955,060.27元,较期初减少6.30%;归属于母公司股东权益合计6,504,747,967.58元,较期初增长12.74%。

三、财务状况分析

公司2021年度相关财务状况分析如下:

(一)财务状况分析

1、资产结构

单位:人民币元

资产项目2021年12月31日2021年01月01日同比增减
金额比重金额比重
货币资金410,538,138.345.37%293,462,662.164.20%39.89%
应收票据94,231,410.301.23%80,648,642.881.15%16.84%
衍生金融资产3,683,032.340.05%141,680.000.00%2499.54%
应收账款1,754,434,790.1322.95%1,553,811,569.4322.25%12.91%
应收款项融资455,632,256.415.96%720,640,360.7710.32%-36.77%
预付款项90,326,541.031.18%120,612,760.401.73%-25.11%
其他应收款20,740,334.980.27%8,562,315.430.12%142.23%
存货1,450,188,279.0318.97%943,328,033.9413.51%53.73%
其他流动资产511,952,191.186.70%457,182,459.726.55%11.98%
流动资产合计4,791,726,973.7462.69%4,178,390,484.7359.82%14.68%
长期股权投资415,557,069.025.44%419,239,042.926.00%-0.88%
其他权益工具投资14,144,925.000.19%10,144,925.000.15%39.43%
投资性房地产25,852,087.730.34%17,939,189.580.26%44.11%
固定资产1,909,846,714.2824.99%1,957,423,107.5628.02%-2.43%
在建工程97,156,192.101.27%50,180,116.460.72%93.61%
无形资产350,415,540.634.58%295,834,417.024.24%18.45%
使用权资产10,111,257.460.13%12,670,356.640.18%-20.20%
递延所得税资产1,520,095.030.02%1,642,188.480.02%-7.43%
其他非流动资产27,207,603.030.36%41,353,857.130.59%-34.21%
非流动资产合计2,851,811,484.2837.31%2,806,427,200.7940.18%1.62%
资产总计7,643,538,458.02100.00%6,984,817,685.52100.00%9.43%

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报告期内,货币资金年末金额较年初增加117,075,476.18元,增幅为39.89%,主要是报

告期票据贴现增加所致。衍生金融资产年末金额较年初增加3,541,352.34元,增幅为2499.54%,主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。应收款项融资年末金额较年初减少265,008,104.36元,降幅为36.77%,主要是报告期末即以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少,同时报告期本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用,结合本集团票据结算业务实际情况,判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票,随着票据的贴现,票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,因此在进行贴现时终止确认所致。其他应收款年末金额较年初增加12,178,019.55元,增幅为

142.23%,主要是报告期末应收留抵退税增加所致。存货年末金额较年初增加506,860,245.09元,增幅为53.73%,主要是为防范材料大幅度涨价而储备材料增加所致。其他权益工具投资年末金额较年初增加4,000,000.00元,增幅为39.43%,主要是报告期新增对外投资所致。投资性房地产年末金额较年初增加7,912,898.15元,增幅为44.11%,主要是报告期租出房屋增加所致。在建工程年末金额较年初增加46,976,075.64元,增幅为93.61%,主要是报告期末尚未验收完成的设备及基建类工程增加所致。其他非流动资产年末金额较年初金额减少14,146,254.10元,降幅为34.21%,主要是报告期末预付设备及基建款项减少所致。

2、负债结构

单位:人民币元

负债项目2021年12月31日2021年01月01日同比增减
金额比重金额比重
短期借款225,064,114.5619.87%370,141,153.0130.61%-39.20%
应付账款298,936,183.5926.39%283,849,893.3623.48%5.31%
合同负债58,193,864.915.14%56,096,664.674.64%3.74%
应付职工薪酬362,335,205.7331.98%318,501,585.9126.34%13.76%
应交税费41,002,491.253.62%49,704,034.224.11%-17.51%
其他应付款9,988,646.270.88%8,814,629.910.73%13.32%
一年内到期的非流动负债6,066,464.370.54%8,453,051.040.70%-28.23%
其他流动负债4,108,687.440.36%1,813,049.680.15%126.62%
流动负债合计1,005,695,658.1288.77%1,097,374,061.8090.76%-8.35%
长期借款0.00%2,256,855.110.19%-100.00%
租赁负债5,651,443.360.50%8,747,255.280.72%-35.39%
预计负债49,368,719.734.36%41,816,242.223.46%18.06%
递延收益25,245,880.612.23%18,105,799.951.50%39.44%
递延所得税负债46,993,358.454.15%40,851,981.813.38%15.03%
非流动负债合计127,259,402.1511.23%111,778,134.379.24%13.85%
负 债 合 计1,132,955,060.27100.00%1,209,152,196.17100.00%-6.30%

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报告期内,短期借款年末金额较年初减少145,077,038.45元,降幅为39.20%,主要是报告期本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用,结合本集团票据结算业务实际情况,判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票,随着票据的贴现,票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,因此在进行贴现时终止确认所致。其他流动负债年末金额较年初增加2,295,637.76元,增幅为126.62%,主要是报告期末预收的增值税增加所致。长期借款年末金额较年初金额减少2,256,855.11元,降幅为100.00%,主要是报告期银行长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。租赁负债年末金额较年初减少3,095,811.92元,降幅为35.39%,主要是应付的一年以上的房租款减少所致。递延收益年末金额较年初金额增加7,140,080.66元,增幅为39.44%,主要是报告期政府补助增加所致。

3、股东权益

2021年末归属于母公司股东权益总额为6,504,747,967.58元,其中股本为800,000,000股,资本公积为508,637,853.37元,其他综合收益135,304,167.69元,专项储备8,168,478.82元,盈余公积400,000,000.00元,未分配利润为4,652,637,467.70元。归属于母公司股东权益较年初增加734,893,237.13元,增长幅度为12.74%。

(二)经营成果分析

单位:人民币元

项目2021年度2020年度同比增减
营业收入6,008,330,564.945,294,480,426.3013.48%
营业成本4,294,147,024.083,674,825,888.2716.85%
营业利润1,197,303,674.661,173,382,542.962.04%
利润总额1,196,608,076.891,170,432,008.562.24%
归属于母公司股东的净利润1,053,175,373.421,007,210,457.124.56%
2021年度2020年度同比增减
销售费用66,910,808.1049,172,450.8136.07%
管理费用151,736,100.60136,081,680.5811.50%
财务费用50,873,740.5355,894,110.96-8.98%
研发费用259,418,025.24200,128,809.9829.63%
费用合计528,938,674.47441,277,052.3319.87%
所得税费用145,311,072.72163,493,519.69-11.12%

1、经营活动

报告期内,公司实现营业收入600,833.06万元,较去年增加71,385.01万元,同比增长

13.48%;实现归属于上市公司股东的净利润105,317.54万元,同比增长4.56%。

2、各项费用

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报告期内,销售费用同比增幅为36.07%,主要是报告期员工薪酬增加、预提的售后服务费增加及招待费增加所致。

(三)现金流量分析

单位:人民币元

项目2021年度2020年度同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额118,375,580.66-127,801,322.40192.62%
经营活动现金流入小计4,818,341,909.393,697,307,608.9930.32%
经营活动现金流出小计4,699,966,328.733,825,108,931.3922.87%
二、投资活动产生的现金流量净额-170,126,068.93-16,056,448.92-959.55%
投资活动现金流入小计943,920,778.631,162,811,586.08-18.82%
投资活动现金流出小计1,114,046,847.561,178,868,035.00-5.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额185,557,992.9170,089,145.95164.75%
筹资活动现金流入小计494,710,835.871,060,330,947.67-53.34%
筹资活动现金流出小计309,152,842.96990,241,801.72-68.78%

经营活动产生的现金流量净额同比增加192.62%,主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。经营活动现金流入小计同比增加30.32%,主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少959.55%,主要是上年同期收回到期的银行理财款较多所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加164.75%,主要是本年度偿还债务支付的现金较同期减少所致。筹资活动现金流入小计同比减少53.34%,主要是本年度将票据贴现款计入筹资活动现金流入减少所致。筹资活动现金流出小计同比减少68.78%,主要是本年度偿还债务支付的现金较同期减少所致。

以上报告,尚需提交2021年度股东大会批准。

山东豪迈机械科技股份有限公司董 事 会

二〇二二年三月二十九日


  附件:公告原文
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