2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:山东豪迈机械科技股份有限公司单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022 年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | |
前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 山东豪泉软件技术有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.20 | 17.38 | | 17.38 | 7.20 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪泉软件技术有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 317.24 | 259.81 | | 128.67 | 448.38 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈精锻科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 48.58 | 0.60 | | 0.00 | 49.18 | 业务往来 | 经营性往来 |
豪迈集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.68 | 0.00 | | 0.68 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 高密市豪佳幸福路幼儿园 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.06 | 0.86 | | 0.92 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东友泉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 86.30 | | 86.30 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈化学有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 41.58 | | 41.58 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪钢机械科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 59.87 | | 59.87 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密豪迈餐饮服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 119.50 | | 98.83 | 20.67 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密市豪迈高级中学 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 0.25 | | 0.25 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密市豪佳滨河幼儿园 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | | 0.12 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密市豪迈物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.05 | 0.43 | | 0.43 | 0.05 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东友道化学有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 33.18 | 229.64 | | 262.82 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈物流有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.32 | 3.74 | | 5.28 | 0.78 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 460.93 | 954.07 | | 0.00 | 1,415.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈气门嘴有限公司 | 控股股东有重大影响的企业 | 应收账款 | 62.17 | 37.60 | | 86.65 | 13.12 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈机械制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 21,710.43 | 54,965.35 | | 54,450.42 | 22,225.36 | 业务往来 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 高密市豪迈体育文化有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.01 | 0.00 | | 1.01 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密同创气门芯有限公司 | 控股股东有重大影响的企业 | 应收账款 | 0.72 | 5.02 | | 4.46 | 1.28 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈职业培训有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.45 | 0.90 | | 0.90 | 0.45 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东荣泰感应科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 96.27 | 16.05 | | 54.88 | 57.44 | 业务往来 | 经营性往来 |
潍坊豪迈科技职业中等专业学校 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.03 | 109.13 | | 88.64 | 20.52 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密市豪迈置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.21 | 0.00 | | 0.21 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密友安能源有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.32 | 0.04 | | 0.36 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密豪佳燃气有限公司 | 控股股东有重大影响的企业 | 预付账款 | 202.03 | 2,169.44 | | 2,284.34 | 87.13 | 业务往来 | 经营性往来 |
高密豪迈医院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.04 | 14.96 | | 9.75 | 7.25 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈机械制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收款项融资 | 13,840.40 | 32,967.32 | | 37,883.33 | 8,924.39 | 业务往来 | 经营性往来 |
山东豪迈机械制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 479.01 | 0.00 | | 479.01 | 0.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
小计 | - | - | - | 37,265.39 | 92,059.90 | | 96,047.09 | 33,278.20 | - | - |
非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022半年度往来资金的利息(如有) | 2022半年年度偿还累计发生金额 | 2022半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 辽宁豪迈科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 721.68 | 78.19 | | 799.87 | 0.00 | 业务往来 | 非经营性往来 |
豪迈模具(印度)私人有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70.51 | 0.00 | | 70.51 | 0.00 | 业务往来 | 非经营性往来 |
豪迈巴西工业设备贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 299.95 | 127.79 | | 0.00 | 427.74 | 业务往来 | 非经营性往来 |
小计 | - | - | - | 1,092.14 | 205.98 | | 870.38 | 427.74 | - | - |
关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
总计 | - | - | - | 38,357.53 | 92,265.88 | | 96,917.47 | 33,705.94 | - | - |
法定代表人: 张恭运 主管会计工作负责人: 刘海涛 会计机构负责人:崔娜娜