海南瑞泽新型建材股份有限公司 2013 年度报告全文
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主
管人员)于清池声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 75
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 86
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 90
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 188
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司
本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站
三亚润泽、本部砖厂 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司
琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司
三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司
琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司
琼海润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司琼海分公司
琼海财隆建材有限公司系三亚润泽新型建筑材料有限公司全资子公
琼海财隆 指
司
海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司
陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司
澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司
澄迈润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司澄迈分公司
儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司
儋州润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司儋州分公司
怀集瑞泽 指 广东怀集瑞泽水泥有限公司
毕节瑞泽 指 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司
屯昌瑞泽 指 屯昌瑞泽混凝土配送有限公司
瑞泽检测 指 海口瑞泽混凝土检测有限公司
金岗水泥 指 高要市金岗水泥有限公司
瑞泽物流 指 三亚瑞泽物流有限公司
崖城瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司崖城分公司
华菱星马物流 指 华菱星马（海南）物流有限公司
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重大风险提示
1、应收账款较高的风险
报告期内，公司应收账款期末净额 66,816.51 万元，占流动资产和营业收入
的比例分别为 69.60%和 60.63%，公司期末应收账款净额较上年增长 25.34%，
主要是与公司所处商品混凝土行业特点、结算方式及产销规模的扩大等原因有
关，而公司主要客户集中在资质优良、信誉卓著的建筑工程公司，公司与这些
客户保持着长期良好的合作关系，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着
公司经营规模的不断扩大和应收账款的不断增加，公司存在坏账加大的风险，
公司资金周转速度与运营效率也有可能降低，从而影响公司正常的生产经营活
动。
2、市场竞争日趋激烈的风险
随着海南省固定资产投资的快速增长以及“禁现”、“禁实”政策的加强落实，
商品混凝土和新型墙体材料行业的发展前景良好，企业数量将会逐步增加、市
场竞争将会日趋激烈。对于商品混凝土行业而言，虽然目前各地政府为确保建
筑工程质量、维护行业健康竞争环境，对于审批新的商品混凝土企业十分谨慎，
每年新增企业数量很少，但未来如果各地政府对商品混凝土市场监管政策发生
变化，大量增加商品混凝土搅拌站，将会导致区域市场竞争程度增加，从而加
大公司的市场竞争压力。
对于新型墙体材料行业而言，由于迄今该行业尚未建立起完善的行业准入
标准，导致 2011 年下半年以来海南省各地新建了一大批小型的新型墙体材料生
产企业，且大多数企业设备简陋、工艺简单、产品质量参差不齐，主要依靠低
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价促销手段抢占销售市场，同时传统实心粘土砖也禁而不绝，给公司新型墙体
材料业务造成了冲击。
3、原材料价格波动的风险
由于水泥、河沙、碎石、矿渣粉等主要原材料成本占比较高，主要原材料
的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。虽然公司一定程度上可以根据
原材料价格变动情况及时调整产品销售价格，但是，商品混凝土行业具有销价
调整滞后性和市场竞争影响明显的特点，如果原材料价格大幅波动，可能影响
公司的经营业绩和盈利能力。
4、产品质量控制的风险
公司主要利润来源为商品混凝土业务，其质量直接关系到建筑工程质量的
优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。虽然公司在管理制度、
特别是产品质量管理方面已建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，
且自成立以来，公司未发生过重大质量纠纷或事故，但由于影响商品混凝土质
量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在。如果出现重大质量事故，公
司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。
5、宏观经济政策及房地产调控波动的风险
如果我国宏观经济持续低位运行以及银行信贷政策继续保持谨慎性原则，
社会固定资产投资增速将可能存在放缓的风险，从而对公司发展的外部环境造
成不利影响，影响公司的经营业绩和持续发展。另外，房地产项目作为公司商
品混凝土和新型墙体材料产品的重要应用领域，“限购”等房地产调控政策的持
续实施将可能导致当地房地产开发投资的增速继续放缓，从而导致商品混凝土、
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特别是新型墙体材料的市场需求增幅放缓，可能会影响公司销售规模和盈利能
力的提升。
6、税收优惠政策取消的风险
根据《国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》
（国税发[2000]37 号）及《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低
税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9 号）的规定，经主管税
务机关批准同意，海南瑞泽及下属分公司、琼海瑞泽销售商品混凝土按照简易
办法依照 6%征收率计算缴纳增值税。若未来商品混凝土产品适用增值税政策出
现不利变化，公司经营业绩将受到一定影响。
根据财政部、国家税务总局 2008 年 12 月 9 日发布的《关于资源综合利用
及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156 号）规定，在申请并取得《资
源综合利用认定证书》后，销售生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的特定建
材产品，实行免征增值税政策。经当地主管税务机关批准，三亚润泽、三亚润
泽琼海分公司、琼海财隆目前按 100%幅度减征增值税（增值税资源综合利用产
品）。如果三亚润泽、三亚润泽琼海分公司、琼海财隆未来不能被持续认定为资
源综合利用企业或资源综合利用相关增值税税收优惠政策发生变化，公司税负
水平、经营业绩会受到一定影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海南瑞泽 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司
公司的中文简称 海南瑞泽
公司的外文名称（如有） Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Hainan RuiZe
公司的法定代表人 张海林
注册地址 三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号
注册地址的邮政编码 572011
办公地址 三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号
办公地址的邮政编码 572011
公司网址 http://www.hnruize.com.
电子信箱 rzxc_@hotmail.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于清池 冯益贵
联系地址 三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号 三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号
电话 0898-88710266 0898-88710266
传真 0898-88710266 0898-88710266
电子信箱 yqc66888@163.com benfong1031@hotmail.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部(办公楼四楼)
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
三亚市工商行政管
首次注册 2002 年 04 月 27 日 4602002001567 460200735825273 73582527-3
理局
海南省工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 22 日 460200000013116 460200735825273 73582527-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 宣宜辰 徐冬冬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183 号大都会 2011 年 7 月 7 日-2013 年 12 月
广发证券股份有限公司 谭旭 陈天喜
广场 43 楼 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,102,020,635.32 1,049,684,648.75 4.99% 713,966,437.11
归属于上市公司股东的净利润
38,809,702.15 63,607,338.66 -38.99% 61,211,419.93
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,498,688.48 61,290,887.19 -37.19% 60,519,722.98
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-17,806,405.46 11,717,539.24 -251.96% -36,311,837.22
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.3 -40% 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.3 -40% 0.29
加权平均净资产收益率（%） 4.39% 7.48% -3.09% 9.98%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,619,621,659.96 1,339,082,255.80 20.95% 1,068,108,076.85
归属于上市公司股东的净资产
896,646,145.05 871,236,442.90 2.92% 834,429,104.24
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-230,524.95 23,214.80 -108,147.62
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,245,457.14 3,880,000.00 765,000.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 545,156.58
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,637.31 -814,612.84 -386,254.91
减：所得税影响额 380,281.21 772,150.49 124,057.10
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合计 311,013.67 2,316,451.47 691,696.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业收入110,202.06万元，较上年增加4.99%；实现归属上市公司股
东的净利润3,880.97万元，较上年减少38.99%。
2013年，对公司来说是极为困难的一年，面临宏观经济的不确定性和行业环境的诸多挑
战，公司在董事会的领导和管理层的努力下，积极迎接挑战，谋划尽早转型，尽管取得一些
成绩，但总体来说较公司年度业绩预测有一定差异。公司管理层面对公司所处行业发展环境
及公司目前所处的发展阶段，积极调整发展策略，注重外延式增长的模式和内生式发展相结
合的策略。概括来说，一方面，岛内新建网点的建设将更为谨慎，主要通过现有网点的优化
管理和挖掘潜力来提升业绩；另一方面，岛外积极开拓新业务，通过向行业上游发展，延长
产业链，降低原材料采购成本，积极拓展新的盈利点。2013年，公司主要通过以下方面来进
行转型工作：
一是优化商品混凝土产品的行业细度，专注主营产品的生产、质量与售后工作。
报告期内，公司及全资子公司琼海瑞泽将三亚本部搅拌站、崖城瑞泽、海口瑞泽以及琼
海瑞泽自产商品混凝土的运输和泵送服务委托给专业的第三方华菱星马物流经营管理。公司
将集中精力提高商品混凝土的生产效率、质量以及售后服务，通过专业物流的第三方来提高
公司自产商品混凝土运输和泵送服务车辆的运营能力，提升车辆运输服务的运营效率，降低
运输和泵送环节的成本压力。
二是完善公司组织架构，提升公司经营管理水平。
报告期内，为提高公司综合管理水平，公司对现有职能部门进行整合，加强原有部门的
运行效率，并根据市场发展需求和业务管理需要，增设了技术质量部、营销中心、法务部。
其中，技术质量部主要负责重点工程施工方案的质量控制、收集和管理公司相关技术质量信
息等工作；营销中心主要负责全面跟踪生产、销售和客户信用管理等工作；法务部负责协助
公司法规制度制定、参与合同谈判、利用法律手段加大应收账款的回收力度等工作。
三是继续稳步拓展新业务，促使公司业务适度多元化。
报告期内，公司投资设立瑞泽检测及董事会批准拟设立瑞泽物流，瑞泽检测的设立主要
为海口瑞泽产品提供检测服务，为毕节瑞泽检测中心的筹建提供经验；瑞泽物流则主要是利
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用公司三亚中转站的转运能力为三亚及周边市场提供水泥、矿粉等材料的中转服务。新市场
的开拓将有助于公司业务适度多元化，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力和盈利能力。
四是加快水泥板块的进展工作，尽早实现延长产业链目标。
水泥作为生产商品混凝土的主要原材料，其采购价格占商品混凝土生产成本的比例较高，
受限于海南目前水泥供给量不足的影响，水泥成为公司发展壮大主要制约因素之一，公司于
2012年8月投资设立怀集瑞泽，因涉及土地挂牌程序、相关手续的批复进展较为缓慢，目前尚
未开工建设。公司于2013年12月初增资金岗水泥，增资后不仅可以利用金岗水泥实现产业链
向上游延伸，节省生产成本，而且可以通过金岗水泥和怀集瑞泽的互补联动，实现公司整体
经营的协同提升。
五是加快公司信息化建设进程，实现产品全流程管理，提高管理水平。
随着公司经营网点的增加以及规模扩大，传统的管理模式、数据采集模式以及数据共享
方式很难满足目前公司管理需求，因此公司决策层决定对各生产网点实施ERP系统管理，实现
各生产站点远程监控与精细化管理，满足生产、销售、物资、试验室、设备等各部门对生产
进度、生产质量、原材料消耗、物料库存、合同签订、账款回收等实时数据的使用需求，保
证信息在各业务部门之间准确传递，提高公司整体经营管理水平。
六是积极推动商品混凝土产品生产与配送行业细分，利用产品发票和运输费发票两票制
的结算方式，降低公司税务负担。
随着公司将三亚本部搅拌站、崖城站以及琼海瑞泽搅拌站的商品混凝土运输和泵送服务
委托运营给华菱星马物流，公司将推动华菱星马物流将运输费发票直接开具给购货方，公司
则不再承担商品混凝土配送环节的运输费税务成本。通过落实两票制结算方式，尽管公司的
销售收入会受到影响，但会降低公司的税务负担，有利于提高公司的经济效益。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务仍然为非金属矿物制品业，主营产品为商品混凝土和新型墙体
材料,经营范围未发生较大变化，受到国家宏观调控政策的影响，固定资产投资增速放缓，商
品混凝土的市场需求量受到波及，导致商品混凝土行业加剧；同时，受国家货币政策流动性
紧缩的影响，使得下游施工客户的资金面趋紧，造成公司货款结算不及时和应收账款增加。
受上述宏观因素的影响，商品混凝土行业具有以下特点：第一，建设项目工程款结算不及时，
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导致下游施工企业无法按时支付混凝土货款，导致混凝土企业应收账款增加；第二，行业竞
争导致企业市场话语权降低，对混凝土销售价格产生深远影响；第三，生产商品混凝土所需
要的原材料，绝大部分采用现款提货支付，增大企业资金压力；第四，尽管商品混凝土属于
政府审批行业，但目前的审批政策并未改善商品混凝土行业小而散乱、进入门槛较低的行业
现状。
报告期内，公司实现主营业务收入110,202.06万元,较上年增加4.99%，实现增长的原因
为崖城站建成投产；主营业务成本92,744.37万元，较上年增加6.42%，主要原因为水泥、河
沙、砂石等原材料价格上涨。同时，期间费用增加、应收账款余额增加导致计提的坏账准备
增加以及新型墙体材料业务的亏损，使得实现归属上市公司股东的净利润3,880.97万元，较
上年下降38.99%。
2013年主营业务分析情况如下：
一是商品混凝土业务增速回落，毛利率下降,盈利能力受到影响。
报告期内，公司商品混凝土业务的具体数据如下：
单位：万元
项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减幅度 2011 年
商品混凝土营业收入 104,863.41 98,345.84 6.63% 65, 573.72
商品混凝土营业成本 87,423.87 79,490.46 9.98% 52,785.79
商品混凝土毛利率（%） 16.63% 19.18% -2.55% 19.51%
2013年，商品混凝土实现营业收入104,863.41万元，较上年增涨6.63%；商品混凝土营业
成本87,423.87万元，较上年增涨9.98%，商品混凝土毛利率较上年下降2.55%，影响公司商品
混凝土业务的盈利能力。
二是新型墙体材料产品继续亏损，影响公司整体盈利能力，但亏损面明显收窄。
报告期内，由于受到国家宏观调控政策和紧缩货币政策的影响，海南省建筑行业和建筑
材料行业的市场需求受到较大影响。同时，由于传统实心粘土砖禁而不绝、海南省墙体材料
生产企业恶性市场竞争的情况大量存在，导致新型墙体材料产品低价竞争加剧，使得公司新
型墙体材料产品受到巨大市场冲击，使该产品占公司合并销售收入和利润的比例进一步降低。
尽管公司努力采取了一系列的措施，如加强产品销售力度、优化产品配方降低成本、控制费
用规模、协调成立行业协会等，尽管无法扭转新型墙体材料产品亏损的局面，但经过公司压
缩新型墙体材料产品的生产规模、暂停琼海润泽的生产等政策的调整，政策效果在2013年下
半年得到显现，公司数据显示，新型墙体材料产品亏损面明显收窄。
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2013年，公司新型墙体材料产品实现销售收入5,338.65万元，较上年下降19.06%，营业
成本5,320.49万元，较上年下降30.42%，产品毛利率为0.34%，较上年增涨16.27%，三亚润泽
2013年度合并净利润亏损519.21万元，与上年同期亏损1,222.41万元相比,减少亏损703.2万
元。 具体数据参见子公司数据分析三亚润泽部分。
三是应收账款期末账面净额增加，增加计提坏账准备，影响盈利能力。
报告期内，公司应收账款期末净额66,816.51万元，占流动资产和营业收入的比例分别为
69.60%和60.63%，公司期末应收账款净额较上年增长25.34%，增涨幅度较前两个年度回落。
公司应收账款的期末净额增加主要是：第一，商品混凝土具有即产即销的特点，而其下
游行业建筑行业的施工周期和结算周期较长，直接决定了商品混凝土行业普遍存在应收账款
回款周期较长的情况；第二，公司应收账款金额较大还与公司签订的销售合同的约定及公司
正常商业信用期较长有关。根据公司实际经营情况，参照行业惯例，公司与客户签订的产品
销售合同大部分都约定次月支付上月已使用商品混凝土货款的80%-85%，而15%-20%余款在
主体结构封顶1个月-2个月后付清，由于大部分建设项目主体结构通常在开工1年半以上方能
封顶，受此影响，公司期末应收账款余额相对较高；第三，公司应收账款增长也与公司的客
户结构变化及结算周期延长有关。为应对2011年下半年以来宏观经济形势变化和房地产调控
政策、银行信贷政策给下游客户及公司经营环境造成的影响，公司加大了产品的促销力度，
对部分优质客户适当延长了3～4个月的信用期，导致近两年末公司应收账款余额大幅增加；
第四，反映在公司应收账款账龄结构上，报告期内公司账龄在1年以内的应收账款余额占比均
在80%以上、账龄在2年以内的应收账款余额占比均在97%以上，账龄结构仍保持在合理水平，
而公司主要客户集中在资质优良、信誉卓著的施工企业，公司与这些客户保持着长期良好的
合作关系，应收账款发生坏账的风险较小。
报告期内，因应收账款期末净额较大，本期计提坏账准备2,018.81万元,直接影响本年度
公司盈利水平。
单位：万元
项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
应收账款期末净额 66,816.51 53,308.94 31,918.77
计提坏账准备 2,018.81 1,839.70 1,076.58
占流动资产比重 69.60% 60.24% 45.70%
应收账款期末净额增长率 25.34% 67.01% 65.50%
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
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营业收入 110,202.06 104,968.47 71,396.64
应收账款期末净额占营业收入的比例 60.63% 50.79% 44.71%
针对报告期内，应收账款期末净额较大，已经制约公司的发展，对此，公司积极采取以
下措施加以解决：
第一：报告期内，公司通过设立营销中心、法务部，集中精力开展货款回收、客户关系
维护以及法律权益保障等工作，提升应收账款回收比例，提高公司自有资金使用效率；
第二：公司每周六上午定期召开应收账款回收例行工作会议，主要由股份公司主管生产
副总、股份公司主管销售副总、财务总监牵头，主要包括下属分子公司、受托管理公司总经
理、财务负责人、财务对账收款人员、法务部人员以及销售人员等，分析本周账款回收情况、
确定下周应收账款回收任务以及当月应收账款回款计划执行情况，分析重点客户应收账款回
款面临的问题和采取的应对措施；
第三：2013年初，根据公司目前的应收账款实际情况，公司总经理办公会重新修订《公
司信贷管理暂行规定》和《公司应收账款回收管理办法》，详细规定客户评审及应收账款回
收工作和对账回款人员的奖励制度和处罚制度。
四是公司期间费用增加，影响盈利水平。
报告期内，公司期间费用共计9,192.61万元，较上年同期增加45.34%；期间费用率为
8.35%，较上年增涨2.32个百分点。
五是公司经营活动现金流量净额较上年大幅减少。
报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年减少的主要原因为公司客户结算周期和回
款周期延长，期末应收账款余额增加。同时，由于生产经营规模的扩大也导致所投入的运营
资金不断增加，公司用于购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的
现金、支付的各项税费相应增长，2013年公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照首次公开发行股票披露的招股说明书及募集说明书的未来两年发展
与规划的要求，公司在产品开发、人才引进、营销能力、融资规模、对外扩张、网点完善等
方面迈出新步伐，主要表现以下方面：
一是产品开发计划方面取得新进展。报告期内，公司获得“矿山石粉三级分级处理后综
合利用的方法及设备”一项发明专利以及获批筹建“海南省混凝土工程技术研究中心”，同
时彩色混凝土和海工高强度混凝土的研发工作也在有条不紊地展开。另外，公司与武汉理工
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2013 年度报告全文
大学光纤传感技术国家工程实验室达成科技合作关系，利用“海南省混凝土工程技术研究中
心”的这一平台，共同致力于光纤传感技术在建筑材料领域的应用与发展，大力推进新型传
感与检测技术在智能混凝土、海洋工程用混凝土等领域的研发工作取得新突破。
二是人力资源开发工作取得新成就。报告期内，公司聘请武汉理工大学退休教师廖楚柯
教授加盟公司研究中心，进一步增加公司技术研发实力。同时，公司加大引进法律、企业管
理以及技术研发人才的力度。
三是市场开发及营销水平取得新提升。报告期内，公司整合销售资源出，采取绩效考核
以及灵活的激励政策销售业绩，优化公司总部销售模式。同时，通过加强营销中心及实验室
的服务力度，做好售前、售中、售后服务；增设公司法务部门，通过法律手段加大回款力度；
利用客服答谢会及媒体宣传等机会，深化与维护好现有客户关系，并积极拓展新客户。
四是融资计划也取得新进展。报告期内，公司强化与银行的原有合作关系，积极探索新
的融资模式，充分利用公司应收账款进行保理贷款及质押贷款解决短期资金需求。同时，成
功发行公司债券，降低短期贷款的费用成本，锁定融资资金的时间，满足公司对长期资金的
需求。
五是收购兼并及对外扩充计划取得新突破。报告期内，公司水泥业务方面，公司增资金
岗水泥，立足商品混凝土行业，整合上游资源类产品；同时，继续加大毕节瑞泽的投资力度，
积极探索新的市场区域，促进业务长期稳定增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现销售收入110,202.06万元,较上年增加4.99%，其中，公司累计销售
商品混凝土299.45万m，同比增长6.74%，实现销售收入104,863.41万元，较上年增长6.63%；
新型墙体材料产品实现销售收入5,338.65万元，较上年下降19.06%。
公司2013年混凝土业务、新型墙体材料业务具体情况见下表：
单位：万元
项目 2013 年 2012
项目 增长幅度 项目 增长幅度 收入
商品混凝土收入 104,863.41 6.63% 98,345.84 49.98% 65,573.72
商品混凝土占主营业务比重 95.16% 1.45% 93.71% 1.83% 91.88%
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2013 年度报告全文
新型墙体材料收入 5,338.65 -19.06% 6,596.16
