北京盛通印刷股份有限公司2014年第一季度报告全文

                北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京盛通印刷股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                             北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因              被委托人姓名
齐桂华              独立董事            公务出差                 高成刚
贾春琳              董事长              公务出差                 栗延秋
    公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)唐正
军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  147,094,472.20             122,995,101.86                     19.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,458,773.21               4,648,902.88                     -47.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,110,717.15               4,108,433.55                     -48.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  9,828,731.93              23,198,377.82                     -57.63%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                         0.04                     -50%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                         0.04                     -50%
加权平均净资产收益率（%）                                0.42%                     0.82%            下降 0.4 个百分点
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产（元）                                    990,263,954.93             988,459,495.61                      0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）                585,276,717.72             582,817,944.51                      0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -4,807.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          390,257.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       22,946.68
减：所得税影响额                                                           60,339.93
合计                                                                      348,056.06                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                         8,027
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质    持股比例（%）       持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态          数量
栗延秋           境内自然人      28.98%           38,250,000      38,250,000
贾春琳           境内自然人      13.64%           18,000,000      18,000,000        质押           5,000,000
贾则平           境内自然人      13.64%           18,000,000      18,000,000
贾子裕           境内自然人      4.26%            5,625,000       5,625,000
贾子成           境内自然人      4.26%            5,625,000       5,625,000
董颖             境内自然人      3.41%            4,500,000       4,500,000
张惠媛           境内自然人      1.9%             2,504,607
中国农业银行－
华夏复兴股票型 其他              1.32%            1,742,329
证券投资基金
华润深国投信托
有限公司－泽熙
                 其他            1.06%            1,399,871
6 期单一资金信
托计划
林福亨           境内自然人      0.78%            1,033,797
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
张惠媛                           2,504,607                                          人民币普通股   2,504,607
中国农业银行－华夏复兴股票型
                                 1,742,329                                          人民币普通股   1,742,329
证券投资基金
华润深国投信托有限公司－泽熙 6
                                 1,399,871                                          人民币普通股   1,399,871
期单一资金信托计划
林福亨                           1,033,797                                          人民币普通股   1,033,797
华润深国投信托有限公司-龙信基
                                 1,010,517                                          人民币普通股   1,010,517
金通 1 号集合资金信托
中融国际信托有限公司－融新 252
                                 624,436                                            人民币普通股   624,436
号
戴曙燕                           433,850                                            人民币普通股   433,850
刘昭                             403,673                                            人民币普通股   403,673
                                                             北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
蔡伟                           351,138                                       人民币普通股    351,138
费岚                           330,000                                       人民币普通股    330,000
                               公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父
上述股东关联关系或一致行动的
                               子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联
说明
                               关系或是否存在一致行动的情况。
前十大股东参与融资融券业务股   戴曙燕持有公司人民币普通股 433,850 股，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交
东情况说明（如有）             易担保证券账户持有人民币普通股 433,850 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                  北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内，应收票据与期初相比下降35.17%，主要原因为公司减少客户通过银行票据结算；
2、报告期内，其他应收账款与期初相比增加35.12%，主要原因为业务投标保证金增加；
3、报告期内，其他流动资产与期初相比下降73.57%，主要原因上期末开票出库本期开票冲减税金所致；
4、报告期内，预收款项与期初相比下降55.40%，主要原因海外订单减少；
5、报告期内，应交税费与期初相比下降84.85%，主要原因上期末开票出库本期开票冲减税金所致；
6、报告期内，应付利息与期初相比增加121.22%，主要原因为计提借款利息增加；
7、报告期内，一年内到期的非流动负债与期初相比下降41.55%，主要原因分期偿还到期设备款项所致；
8、报告期内，财务费用与上年同期相比增加209.68%，主要原因增加银行借款计提利息所致；
9、报告期内，资产减值损失与上年同期相比增加10835.92%，主要原因应收账款增加计提坏账准备；
10、报告期内，营业外收入与上年同期相比下降45.02%，主要原因财政补贴款减少；
11、报告期内，收到的税费返还与上年同期相比下降95.92%，主要原因出口订单减少所致；
12、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加37.55%，主要原因本期子公司人员增加所致；
13、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加127.02%，主要原因本期支付到期物流费用等费用增
加及支付往来资金；
14、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比下降35.01%，主要原因本期支付设备
采购减少；
15、报告期内，取得借款收到的现金与上年同期相比下降100%，主要原因本期没有到期借款重新提款；
16、报告期内，偿还债务支付的现金与上年同期相比下降80.47%，主要原因本期没有未到期银行借款；
17、报告期内，分配股利、利润或偿还利息支付的现金与上年同期相比下降96.62%，主要原因上年同期有支付以前期间未
分配股利；
18、报告期内，净利润与上年同期相比下降47.11%,主要原因子公司商印快线、上海盛通时代处于投入运营期，暂处于亏损
状态。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
              重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                             巨潮资讯网（http：
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的
                                      2014 年 03 月 19 日                    //www.cninfo.com.cn/），公告编号：
公告
                                                                             巨潮资讯网（http：
关于获得高新技术企业证书的公告        2014 年 04 月 01 日                    //www.cninfo.com.cn/），公告编号：
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项            承诺方                    承诺内容              承诺时间      承诺期限     履行情况
                                                                  北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               自本公司股票上市之日起三十
                      公司控股股东栗延秋                                                      2011 年 7 月 15
                                               六个月内，不转让或者委托他人 2011 年 07 月
                      及自然人股东贾春琳、                                                    日-2014 年 7 正常履行
                                               管理其持有的公司股份，也不由 15 日
                      贾则平、董颖承诺，                                                      月 14 日
                                               公司回购该部分股份。
                                               自本公司股票上市之日起三十
                                               六个月内，不转让或者委托他人                   2011 年 7 月 15
                      作为贾子裕、贾子成的                                    2011 年 07 月
首次公开发行或再融                             管理贾子裕、贾子成持有的公司                   日-2014 年 7 正常履行
                      监护人，栗延秋女士                                      15 日
资时所作承诺                                   股份，也不由公司回购该部分股                   月 14 日
                                               份。
                                               除前述锁定期外，在其任职期间
                      作为公司董事、监事及 每年转让的股份不超过其所持
                                                                              2013 年 07 月
                      高级管理人员，栗延       有公司股份总数的 25%；离职后                   长期有效          正常履行
                                                                              15 日
                      秋、贾春琳、董颖         半年内，不转让其所持有的公司
                                               股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行      是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如    无
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         -30%         至                            10.71%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                            950       至                              1,500
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                     1,354.9
元）
                                               子公司商印快线和上海盛通时代公司在云印刷项目及区域拓展项目上正处
业绩变动的原因说明
                                               于投入运营期，且处于市场开拓阶段，暂处于亏损状态。
                                                       北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        156,679,333.56                        171,081,447.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           580,087.14                            894,730.67
    应收账款                                        156,520,071.88                        143,930,859.21
    预付款项                                         32,217,107.68                         19,045,351.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           682,341.36                            621,916.95
    应收股利
    其他应收款                                        2,614,978.16                          1,935,369.94
    买入返售金融资产
    存货                                            146,225,765.92                        136,986,314.78
    一年内到期的非流动资产                             654,802.34                            835,534.22
    其他流动资产                                      2,078,191.04                          7,861,931.72
流动资产合计                                        498,252,679.08                        483,193,456.49
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                           北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产             468,332,735.19                       481,381,400.86
   在建工程               1,621,855.89                         1,548,452.44
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产              18,570,428.79                        18,786,213.14
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用            454,853.71                           634,180.51
   递延所得税资产         3,031,402.27                         2,915,792.17
   其他非流动资产
非流动资产合计          492,011,275.85                       505,266,039.12
资产总计                990,263,954.93                       988,459,495.61
流动负债：
   短期借款             102,000,000.00                       102,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据             150,508,281.47                       150,105,627.95
   应付账款             125,536,089.89                       114,429,747.82
   预收款项               2,650,571.18                         5,942,967.37
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬           5,260,217.67                         4,029,387.56
   应交税费               1,058,500.77                         6,986,078.88
   应付利息               2,463,666.67                         1,113,666.67
   应付股利               2,430,000.00                         2,700,000.00
   其他应付款             5,251,646.17                         6,767,259.08
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                            北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                5,174,745.28                          8,853,177.18
     其他流动负债
流动负债合计                                             402,333,719.10                        402,927,912.51
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                        2,653,518.11                          2,713,638.59
非流动负债合计                                             2,653,518.11                          2,713,638.59
负债合计                                                 404,987,237.21                        405,641,551.10
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  132,000,000.00                        132,000,000.00
     资本公积                                            271,607,018.25                        271,607,018.25
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             21,389,700.97                         21,389,700.97
     一般风险准备
     未分配利润                                          160,279,998.50                        157,821,225.29
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               585,276,717.72                        582,817,944.51
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                             585,276,717.72                        582,817,944.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         990,263,954.93                        988,459,495.61
计
法定代表人：栗延秋                   主管会计工作负责人：唐正军                     会计机构负责人：唐正军
2、母公司资产负债表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                  项目                        期末余额                              期初余额
                               北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
   货币资金                  71,283,442.62                        79,259,056.23
   交易性金融资产
   应收票据                    137,784.64                           262,861.60
   应收账款                 160,899,807.66                       139,207,708.99
   预付款项                   9,649,624.85                         8,721,526.00
   应收利息                    398,799.40                           396,079.70
   应收股利
   其他应收款                10,918,177.99                         9,355,736.08
   存货                     131,436,023.84                       124,108,849.34
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                384,723,661.00                       361,311,817.94
非流动资产：
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资             205,000,000.00                       205,000,000.00
   投资性房地产
   固定资产                 390,193,258.35                       402,346,190.52
   在建工程                      40,000.00                            40,000.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                  17,818,767.74                        18,014,157.31
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产             1,626,405.96                         1,602,462.78
   其他非流动资产
非流动资产合计              614,678,432.05                       627,002,810.61
资产总计                    999,402,093.05                       988,314,628.55
流动负债：
                                      北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                       102,000,000.00                       102,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                       150,508,281.47                       150,105,627.95
    应付账款                       126,932,527.20                       114,134,921.18
    预收款项                         1,984,272.15                         4,238,577.52
    应付职工薪酬                     3,902,044.47                         3,335,800.16
    应交税费                         7,095,969.02                         6,299,956.28
    应付利息                         2,463,666.67                         1,113,666.67
    应付股利                         2,430,000.00                         2,700,000.00
    其他应付款                       4,103,451.01                         6,170,235.03
    一年内到期的非流动负债           5,174,745.28                         8,853,177.18
    其他流动负债
流动负债合计                       406,594,957.27                       398,951,961.97
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   2,653,518.11                         2,713,638.59
非流动负债合计                       2,653,518.11                         2,713,638.59
负债合计                           409,248,475.38                       401,665,600.56
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）             132,000,000.00                       132,000,000.00
    资本公积                       271,607,018.25                       271,607,018.25
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                        21,389,700.97                        21,389,700.97
    一般风险准备
    未分配利润                     165,156,898.45                       161,652,308.77
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计       590,153,617.67                       586,649,027.99
负债和所有者权益（或股东权益）总   999,402,093.05                       988,314,628.55
                                                              北京盛通印刷股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：栗延秋                     主管会计工作负责人：唐正军                     会计机构负责人：唐正军
3、合并利润表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                             147,094,472.20                        122,995,101.86
     其中：营业收入                                        147,094,472.20                        122,995,101.86
           利息收入
           已赚保费