广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东江粉磁材股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 303,248,901.68 219,010,415.00 38.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,421,583.75 915,601.30 382.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,405,433.77 763,353.69 477.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,054,329.68 -25,512,501.37 48.83%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.003 233.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.003 233.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.34% 0.07% 0.27%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,791,925,436.58 1,742,631,844.15 2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,295,305,327.65 1,290,884,024.16 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,614.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
264,752.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623.39
所得税影响额 183,204.84
少数股东权益影响额（税后） 52,405.82
合计 16,149.98 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数 33,026
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汪南东 境内自然人 38.78% 123,258,600 123,258,600
深圳市平安创新
资本投资有限公 境内非国有法人 12.59% 40,000,000 40,000,000
司
吴捷 境内自然人 5.49% 17,456,800 17,456,800
吕兆民 境内自然人 3.77% 11,978,000 11,978,000
江门龙信投资管
境内非国有法人 3.63% 11,522,400 11,522,400
理有限公司
深圳市和泰成长
创业投资有限责 境内非国有法人 2.52% 8,000,000 8,000,000
任公司
伍杏媛 境内自然人 2.13% 6,766,200 6,766,200
叶健华 境内自然人 0.99% 3,153,000 3,153,000
莫如敬 境内自然人 0.75% 2,375,000 2,375,000
高雯 境内自然人 0.52% 1,650,000 1,650,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高雯 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
陈宇华 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
张克文 535,891 人民币普通股 535,891
汤子花 513,125 人民币普通股 513,125
中融国际信托有限公司－中融增
375,000 人民币普通股 375,000
强 15 号
华泰证券股份有限公司客户信用
311,301 人民币普通股 311,301
交易担保证券账户
范耀纪 299,000 人民币普通股 299,000
张盛林 262,450 人民币普通股 262,450
顾正清 240,245 人民币普通股 240,245
罗菊兵 220,959 人民币普通股 220,959
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股
说明 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表事项：
1、公司应收利息较期初减少11.00万元，下降100%，主要原因是上期应收利息已经收回；
2、公司短期借款较期初增加3,864.03万元，增幅40.58%，主要原因是银行借款增加所致。
二、利润表事项：
1、报告期营业税金及附加较上年同期增加82.90万元，增幅112.83%，主要原因是营业收入增加和本期应缴
增值税增加导致城建税等增加所致；
2、报告期财务费用较上年同期增加340.02万元，增幅538.85%，主要原因是本期利息收入减少及本期汇兑
损失同比增加所致；
3、报告期资产减值损失较上年同期增加136.91万元，增幅97.10%，主要原因是营业收入增加导致应收账款
增加，计提坏账准备增加所致；
4、报告期营业外支出较上年同期减少1.41万元，下降42.72%，主要原因是处置固定资产损失与上期对比减
少所致；
5、报告期所得税费用较上年同期增加176.46万元，增幅118.10%，主要原因是利润增加导致应交企业所得
税增加所致。
三、现金流量表事项：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,245.82万元，增幅48.83%，主要原因是今期收到
销售商品的现金同比增加所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,330.70万元，增幅56.49%，主要原因是与上年同
期对比购建固定资产支出减少所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,595.87万元，增幅68.86%，主要原因是与上年同
期对比收到借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-85% 至 -70%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
621.11 至 1,242.22
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,140.74
元）
主要原因是上年 2012 年 1-6 月公司出售迎宾土地、厂房影响增加公司净利
业绩变动的原因说明
润
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东江粉磁材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 199,305,448.56 199,562,326.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,884,127.94 47,926,317.67
应收账款 288,161,369.08 264,904,784.40
预付款项 47,253,999.95 37,761,354.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 110,049.60
应收股利
其他应收款 9,181,317.96 7,268,357.16
买入返售金融资产
存货 313,190,851.60 306,653,713.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,062,054.99 12,216,464.63
流动资产合计 927,039,170.08 876,403,367.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,149,271.97 74,116,418.64
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 18,529,173.52 19,552,783.40
固定资产 621,662,540.99 630,451,096.97
在建工程 98,758,991.36 90,231,238.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,841,014.24 43,122,071.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,642,018.85 5,103,399.18
递延所得税资产 3,303,255.57 3,651,467.77
其他非流动资产
非流动资产合计 864,886,266.50 866,228,476.41
资产总计 1,791,925,436.58 1,742,631,844.15
流动负债：
短期借款 133,860,072.50 95,219,730.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,129,283.40 22,313,393.33
应付账款 121,524,064.42 112,718,854.69
预收款项 6,190,285.99 6,141,968.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,142,031.68 34,796,283.26
应交税费 4,964,424.93 5,289,013.58
应付利息 6,688,216.38 6,726,483.05
应付股利 21,017,707.15 21,017,707.15
其他应付款 49,140,776.98 42,486,318.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 389,656,863.43 346,709,752.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 740,000.00 740,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,146,666.67 9,246,666.67
非流动负债合计 9,886,666.67 9,986,666.67
负债合计 399,543,530.10 356,696,419.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 317,800,000.00 317,800,000.00
资本公积 770,389,494.95 770,389,494.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,898,685.94 22,898,685.94
一般风险准备
未分配利润 184,219,044.15 179,797,460.40
外币报表折算差额 -1,897.39 -1,617.13
归属于母公司所有者权益合计 1,295,305,327.65 1,290,884,024.16
少数股东权益 97,076,578.83 95,051,400.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,392,381,906.48 1,385,935,425.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,791,925,436.58 1,742,631,844.15
计
法定代表人：汪南东 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：刘刚
2、母公司资产负债表
编制单位：广东江粉磁材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 89,084,471.08 98,246,107.85
交易性金融资产
应收票据 49,715,312.62 43,273,950.15
应收账款 134,058,908.86 114,074,217.11
预付款项 19,313,068.67 17,980,455.44
应收利息 11,320.83
应收股利 52,895,481.13 52,895,481.13
其他应收款 18,933,834.54 18,335,203.50
存货 142,696,332.01 143,452,094.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,210,282.46 2,940,806.14
流动资产合计 509,907,691.37 491,209,637.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,657,495.34 743,246,086.07
投资性房地产 70,713,160.55 72,435,500.30
固定资产 177,588,114.68 179,890,894.03
在建工程 23,046,801.01 21,303,650.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,983,273.00 4,039,158.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,013,505.30 1,078,304.31
递延所得税资产 2,644,647.58 2,671,619.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,044,646,997.46 1,024,665,214.39
资产总计 1,554,554,688.83 1,515,874,851.39
流动负债：
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 65,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,938,177.89 13,721,374.20
应付账款 76,296,693.83 106,030,311.74
预收款项 3,936,985.76 4,169,926.89
应付职工薪酬 9,120,967.62 14,474,006.88
应交税费 631,281.80 1,647,887.85
应付利息 6,688,216.38 6,726,483.05
应付股利
其他应付款 95,894,053.95 63,232,382.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 267,506,377.23 230,002,372.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,146,666.67 9,246,666.67
非流动负债合计 9,146,666.67 9,246,666.67
负债合计 276,653,043.90 239,249,039.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 317,800,000.00 317,800,000.00
资本公积 771,133,952.70 771,133,952.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,898,685.94 22,898,685.94
一般风险准备
未分配利润 166,069,006.29 164,793,173.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,277,901,644.93 1,276,625,812.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,554,554,688.83 1,515,874,851.39
广东江粉磁材股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：汪南东 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：刘刚
3、合并利润表
编制单位：广东江粉磁材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 303,248,901.68 219,010,415.00
其中：营业收入 303,248,901.68 219,010,415.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,827,826.46 216,644,221.02
其中：营业成本 255,215,363.47 185,469,202.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,563,682.84 734,720.32
销售费用 10,905,502.89 10,197,509.23
管理费用 23,594,950.80 19,463,781.40
财务费用 2,769,168.80 | 广东江粉磁材股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |