上海姚记扑克股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海姚记扑克股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 220,323,878.22 198,809,832.13 10.82%
归属于上市公司股东的净利润
36,530,466.85 29,787,166.42 22.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,301,483.88 25,642,904.89 37.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
66,118,211.71 61,010,910.42 8.37%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1954 0.1593 22.66%
稀释每股收益（元/股） 0.1954 0.1593 22.66%
加权平均净资产收益率（%） 4.51% 3.86% 0.65%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 966,242,461.25 968,301,594.81 -0.21%
归属于上市公司股东的净资产
827,429,448.48 790,898,981.63 4.62%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,632,600.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,043.96
所得税影响额 409,660.99
合计 1,228,982.97 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 9,319
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
姚文琛 境内自然人 14.65% 13,700,308 13,700,308
姚晓丽 境内自然人 13.9% 13,000,563 13,000,563
邱金兰 境内自然人 13.9% 13,000,563 13,000,563
姚朔斌 境内自然人 13.9% 13,000,563 13,000,563
姚硕榆 境内自然人 13.9% 13,000,563 13,000,563
马婵娥 境内自然人 4.48% 4,192,376
郑广翔 境内自然人 0.26% 240,227
陕西省国际信
托股份有限公 国有法人 0.22% 208,300
司-财富 2 号
李国斌 境内自然人 0.22% 203,900
周玉红 境内自然人 0.21% 200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
马婵娥 4,192,376 人民币普通股 4,192,376
郑广翔 240,227 人民币普通股 240,227
陕西省国际信托股份有限公司-财
208,300 人民币普通股 208,300
富2号
李国斌 203,900 人民币普通股 203,900
周玉红 200,000 人民币普通股 200,000
财富证券有限责任公司客户信用交
169,468 人民币普通股 169,468
易担保证券账户
沈向红 118,300 人民币普通股 118,300
刘学初 117,400 人民币普通股 117,400
季庚新 117,340 人民币普通股 117,340
包月平 115,198 人民币普通股 115,198
姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公
上述股东关联关系或一致行动的说 司实际控制人，合计持有公司 70.27%股份。马婵娥为公司发起人股东
明 之一，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
报告期销售回笼资金收到的银
应收票据 14,392,111.79 5,523,373.08 160.57%
行承兑汇票增加
预付款项 5,706,256.85 2,958,270.44 92.89% 预付设备款增加
其他应收款 1,494,433.72 858,613.84 74.05% 报告期备用金增加所致
对北京姚联公司的股权投资按
长期股权投资 98,814.77 171,160.48 -42.27%
权益法确认的投资损失所致
报告期由于春节期间运力紧张
应付票据 27,000,000.00 63,000,000.00 -57.14% 纸张延期到达，故导致应付票
据到期后未再增加
3月份纸张集中到达，故导致期
应付账款 50,779,924.32 36,669,580.62 38.48%
末应付账款增加
报告期市场销售情况较好经销
预收款项 15,833,645.49 26,694,945.62 -40.69%
商提货积极导致预存货款减少
上年末应发工资在报告期末发
应付职工薪酬 6,177,022.99 10,977,838.71 -43.73%
放所致
利润表及现金流量
本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
表项目
营业税金及附加 2,062,184.13 970,218.03 112.55% 报告期缴纳增值税增加所致
销售费用 1,009,041.64 3,476,586.80 -70.98% 报告期减少了广告宣传费投入
预付账款增加计提坏账准备所
资产减值损失 270,971.65 175,015.01 54.83%
致
合营公司北京姚联互动文化传
播有限责任公司合作初期产生
投资收益 -72,345.71 -
的亏损，报告期按权益法确认
的投资损失
报告期收到的政府补助减少所
营业外收入 1,638,877.00 5,713,112.04 -71.31%
致
报告期对外捐赠及固定资产处
营业外支出 233.04 187,430.00 -99.88%
置损失减少所致
筹资活动产生的现 上年同期归还银行短期借款所
- -10,067,422.22 100.00%
金流量净额 致
汇率变动对现金及 报告期外币应收款项产生的汇
-10,187.33 -
现金等价物的影响 兑损益所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2012年12月26日发布《对外投资公告2012-044》（详见巨潮网）拟以现金方式增资中国杂技团
有限公司（以下简称“中杂公司”），取得其30%的股权，虽然目前该事项仍处于审计、评估阶段，但公
司与中杂公司的合作已经开始，2013年3月18日经公司2013年第三次总经理办公会审议通过，公司独家冠
名了中杂公司原创的新剧目《金小丑的梦》。3月22日、23日，《金小丑的梦》在北京天桥剧场隆重推出，
并同时启动“姚记之夜.潮商之光——《金小丑的梦》”全球巡演之旅，获得了各界的广泛好评和热烈反响。
杂技剧《金小丑的梦》是公司与中杂公司首次强强联手共同打造的原创品牌剧目，充分结合了中杂公司的
节目、人才优势与公司自身的平台优势和市场运作优势，未来双方将共同打造更多具有东方文化意蕴和国
际化艺术特征的艺术精品，有利于公司品牌在更大范围内和更深市场层面的传播。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、
姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行人股票上市
之日起三十六个月内，不转让或委托他人
管理本人本次发行前已直接和间接持有的
发行人股份，也不向发行人回售本人持有
的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐
霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理本人本
次发行前已直接和间接持有的发行人股 报告期内，
首次公开发行或再融资时 份，也不向发行人回售本人持有的上述股 2011 年 08 承诺人严格
发起人股东 无
所作承诺 份。”作为担任发行人董事、监事、高级管 月 05 日 遵守相关承
理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞 诺。
芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，
本人所持本公司股份在任职期间内每年转
让的比例不超过所持本公司股份总数的
25%，在离职后半年内不转让”。为了避免
未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚
文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽
已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺
函》，承诺如下： “本承诺人目前没有、
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将来也不直接或间接从事与公司及其控股
子公司现有及将来从事的业务构成同业竞
争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而
给公司造成的经济损失承担赔偿责任；本
承诺人直接和间接控制的其他企业均不以
任何形式直接或间接从事与公司及其控股
子公司现有及将来从事的业务构成同业竞
争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而
给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
20% 至 40%
利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
5,527.76 至 6,449.06
利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
4,606.47
利润（万元）
扑克牌行业的市场呈平稳增长态势,预期公司业务仍将维持稳定
业绩变动的原因说明
增长态势。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,776,717.05 324,430,635.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,392,111.79 5,523,373.08
应收账款 9,999,831.40 8,488,606.72
预付款项 5,706,256.85 2,958,270.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,763,020.81 5,131,725.76
应收股利
其他应收款 1,494,433.72 858,613.84
买入返售金融资产
存货 170,994,818.71 233,859,554.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 575,127,190.33 581,250,780.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,814.77 171,160.48
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投资性房地产
固定资产 213,131,118.42 217,198,657.95
在建工程 91,782,527.16 82,659,936.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,670,319.98 85,151,312.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,432,490.59 1,869,746.91
其他非流动资产
非流动资产合计 391,115,270.92 387,050,814.65
资产总计 966,242,461.25 968,301,594.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,000,000.00 63,000,000.00
应付账款 50,779,924.32 36,669,580.62
预收款项 15,833,645.49 26,694,945.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,177,022.99 10,977,838.71
应交税费 22,201,586.53 24,926,726.71
应付利息
应付股利
其他应付款 2,539,046.38 2,556,871.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,531,225.71 164,825,963.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 124,531,225.71 164,825,963.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 442,186,274.59 442,186,274.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,554,300.02 27,554,300.02
一般风险准备
未分配利润 264,188,873.87 227,658,407.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 827,429,448.48 790,898,981.63
少数股东权益 14,281,787.06 12,576,650.11
所有者权益（或股东权益）合计 841,711,235.54 803,475,631.74
负债和所有者权益（或股东权
966,242,461.25 968,301,594.81
益）总计
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
2、母公司资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 257,095,861.24 278,395,434.46
交易性金融资产
应收票据 2,145,000.00
应收账款 7,519,650.31 502,874.46
预付款项 4,649,845.85 1,916,495.07
应收利息 5,763,020.81 5,131,725.76
应收股利
其他应收款 3,671,252.79 29,959,341.13
存货 98,385,287.98 131,371,538.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 379,229,918.98 447,277,409.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,793,519.77 78,865,865.48
投资性房地产
固定资产 137,402,044.68 140,619,321.06
在建工程 83,320,474.43 82,597,883.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,422,641.53 79,870,836.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,354,428.32 1,630,360.39
其他非流动资产
非流动资产合计 420,293,108.73 383,584,267.08
资产总计 799,523,027.71 830,861,676.44
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 14,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 26,496,394.71 18,437,805.65
预收款项 24,491,968.63 37,197,644.18
应付职工薪酬 4,015,279.27 7,020,913.39
应交税费 9,854,739.88 14,312,124.80
应付利息
应付股利
其他应付款 19,654,165.88 19,652,146.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,512,548.37 146,620,634.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 98,512,548.37 146,620,634.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00
资本公积 444,074,658.38 444,074,658.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,827,638.32 24,827,638.32
一般风险准备
未分配利润 138,608,182.64 121,838,744.86
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 701,010,479.34 684,241,041.56
负债和所有者权益（或股东权 799,523,027.71 830,861,676.44
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益）总计
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
3、合并利润表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 220,323,878.22 198,809,832.13
其中：营业收入 220,323,878.22 198,809,832.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金| 上海姚记扑克股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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