大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)马莉
雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 115,637,737.48 108,218,340.57 6.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,892,080.44 -3,196,801.02 221.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,131,747.13 -6,457,081.33 133.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 49,547,197.03 -56,394,464.54 187.86%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.02 200%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.02 200%
加权平均净资产收益率（%） 0.54% -0.44% 上升 0.98 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,382,078,844.15 1,398,807,225.61 -1.2%
归属于上市公司股东的净资产（元） 728,399,578.89 724,507,498.44 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 --
2,393,124.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -322,144.00 --
减：所得税影响额 310,647.05 --
合计 1,760,333.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,380
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘桂雪 境内自然人 42% 84,000,000 84,000,000 -- --
潘洪沂 境内自然人 6% 12,000,000 12,000,000 -- --
姜可军 境内自然人 3.75% 7,500,000 7,500,000 -- --
熊若刚 境内自然人 3.75% 7,500,000 7,500,000 -- --
任贵清 境内自然人 3% 6,000,000 6,000,000 -- --
阎芷苓 境内自然人 2.25% 4,500,000 4,500,000 -- --
吴宝海 境内自然人 2.25% 4,500,000 4,500,000 -- --
于树圣 境内自然人 1.5% 3,000,000 3,000,000 -- --
彭佩勤 境内自然人 1.5% 3,000,000 3,000,000 -- --
姜桂兰 境内自然人 1.5% 3,000,000 3,000,000 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭玉玲 511,000 人民币普通股 511,000
吴福康 428,000 人民币普通股 428,000
吕 猛 400,000 人民币普通股 400,000
顾宝生 319,700 人民币普通股 319,700
李 源 270,500 人民币普通股 270,500
张 航 259,170 人民币普通股 259,170
董建强 255,100 人民币普通股 255,100
杨俊均 251,949 人民币普通股 251,949
朱光辉 240,900 人民币普通股 240,900
李 晶 237,958 人民币普通股 237,958
公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股
说明
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东郭玉玲通过普通账户持有公司股票 32,600 股，通过信用账户持有公司股票
前十大股东参与融资融券业务股
478,400 股，合计持有公司股票 511,000 股；公司股东张航通过信用账户持有公司股票
东情况说明（如有）
259,170 股；公司股东董建强通过普通账户持有公司股票 103,200 股，通过信用账户持
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
有公司股票 151,900 股，合计持有公司股票 255,100 股；公司股东杨俊均通过普通账户
持有公司股票 51949 股，通过信用账户持有公司股票 200,000 股，合计持有公司股票
251,949 股；公司股东朱光辉通过普通账户持有公司股票 32,000 股，通过信用账户持
有公司股票 208,900 股，合计持有公司股票 240,900 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据与年初相比减少73.01%，主要是报告期应收票据到期承兑所致；
2、预付款项与年初相比增加347.52%，主要是报告期将新增合并方的预付账款进行合并所致；
3、应收利息与年初相比减少100%，主要是报告期收回定期存款利息所致；
4、其他应收款与年初相比增加92.51%，主要是报告期支付的投标保证金和中标服务费增加所致；
5、在建工程与年初相比增加304.82%，主要是报告期将新增合并方的在建工程进行合并所致；
6、预收账款与年初相比减少58.57%，主要是报告期前期预收货款确认收入、本期收到客户预付的货
款减少所致；
7、应交税费与年初相比增加338.55%，主要是报告期应交增值税和应交所得税余额增加所致；
8、应付利息与年初相比减少100%，主要是报告期偿还融资业务利息所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加与去年同期相比增加37.41%，主要是报告期应交增值税增加所致；
2、财务费用与去年同期相比减少35.84%，主要是报告期短期借款减少导致借款利息减少所致；
3、资产减值损失与去年同期相比减少388.65%，主要是报告期应收账款余额减少所致；
4、营业外收入与去年同期相比减少39.66%，主要是报告期收到的政府补助减少所致；
5、营业外支出与去年同期相比增加143.33%，主要是报告期支付给职工的辞退补偿增加所致；
6、所得税费用与去年同期相比增加1416.84%，主要是报告期应交所得税增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加187.86%，主要是报告期收回货款增加、支付采
购款减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少130.09%，主要是对外增加长期股权投资所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少174.93%，主要是报告期偿还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
自公司股票上市之日起三十六个月内，不
公司首次公开发行股 2011 年 07 月
转让或者委托他人管理其持有的发行人 36 个月 严格履行
票前全体股东 27 日
股份，也不由发行人回购其持有的股份。
在股份锁定承诺期满后，作为公司董事、
监事、高级管理人员，任职期间每年转让
的股份不超过本人持有的本公司股份总
公司首次公开发行股
数的百分之二十五，自离职之日起六个月
首次公开发行或再融 票前持有股份的董 2011 年 07 月
内不转让本人持有的股份，离职六个月后 长期 严格履行
资时所作承诺 事、监事、高级管理 27 日
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
人员
出售的本公司股票数量占本人所持有的
本公司的股票总数的比例不超过百分之
五十。
实际控制人刘桂雪先
2011 年 07 月
生；持股 5%以上股东 避免同业竞争的承诺。 长期 严格履行
27 日
潘洪沂先生
其他对公司中小股东
不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 109.17% 至 154.66%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 600 至
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 549.6
业绩变动的原因说明 受销售产品结构的影响，利润有所上升。
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
不适用
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 149,051,439.66 169,092,772.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,519,757.50 38,972,795.02
应收账款 302,202,015.53 333,695,374.99
预付款项 46,421,290.67 10,372,976.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 556,864.31
应收股利
其他应收款 8,384,289.50 4,355,244.60
买入返售金融资产
存货 277,472,844.70 266,877,104.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 794,051,637.56 823,923,133.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,841,684.12 9,841,684.12
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 442,776,078.60 449,205,528.17
在建工程 26,330,696.43 6,504,274.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,531,370.38 100,263,762.60
开发支出
商誉 810,000.00 810,000.00
长期待摊费用 1,339,547.39
递延所得税资产 7,397,829.67 8,258,842.63
其他非流动资产
非流动资产合计 588,027,206.59 574,884,092.38
资产总计 1,382,078,844.15 1,398,807,225.61
流动负债：
短期借款 316,000,000.00 347,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 121,815,715.15 139,172,650.42
预收款项 2,996,392.74 7,232,208.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,396.46 34,045.23
应交税费 5,265,162.47 1,200,579.05
应付利息 626,899.33
应付股利
其他应付款 30,244,360.00 30,112,580.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,147,390.82 9,301,943.48
流动负债合计 515,503,417.64 559,680,906.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,222,106.35 1,239,020.99
递延所得税负债
其他非流动负债 105,737,700.17 107,926,271.87
非流动负债合计 106,959,806.52 109,165,292.86
负债合计 622,463,224.16 668,846,199.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 301,689,777.78 301,689,777.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,397,017.31 23,397,017.31
一般风险准备
未分配利润 203,312,783.80 199,420,703.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 728,399,578.89 724,507,498.44
少数股东权益 31,216,041.10 5,453,527.60
所有者权益（或股东权益）合计 759,615,619.99 729,961,026.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,382,078,844.15 1,398,807,225.61
计
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
2、母公司资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 130,749,669.77 162,698,500.90
交易性金融资产
应收票据 9,469,757.50 38,822,795.02
应收账款 299,630,023.30 332,867,999.44
预付款项 33,666,643.56 33,016,460.24
应收利息 556,864.31
应收股利
其他应收款 7,821,063.44 3,850,936.03
存货 189,027,580.80 186,857,687.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 670,364,738.37 758,671,243.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,695,896.65 81,495,896.65
投资性房地产 12,423,325.21 12,557,146.36
固定资产 394,213,037.94 399,761,934.28
在建工程 7,680,877.47 6,504,926.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,212,663.51 39,504,221.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,546,971.49 5,975,423.94
其他非流动资产
非流动资产合计 574,772,772.27 545,799,549.58
资产总计 1,245,137,510.64 1,304,470,792.58
流动负债：
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 300,000,000.00 347,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 85,957,223.49 110,366,333.46
预收款项 2,989,117.27 6,603,353.22
应付职工薪酬
应交税费 4,830,470.97 2,013,875.92
应付利息 626,899.33
应付股利
其他应付款 14,670,976.92 14,714,563.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,147,390.82 9,301,943.48
流动负债合计 447,595,179.47 515,626,968.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,050,639.00 1,101,613.45
递延所得税负债
其他非流动负债 105,737,700.17 107,926,271.87
非流动负债合计 106,788,339.17 109,027,885.32
负债合计 554,383,518.64 624,654,853.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 301,662,908.60 301,662,908.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,965,303.03 23,965,303.03
一般风险准备
未分配利润 165,125,780.37 154,187,727.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 690,753,992.00 679,815,938.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,245,137,510.64 1,304,470,792.58
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
3、合并利润表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 | 大连电瓷集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |