江苏舜天船舶股份有限公司 2013 半年度报告全文
江苏舜天船舶股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
江苏舜天船舶股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主
管人员)曹春华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 34
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、本集团 指 江苏舜天船舶股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 舜天船舶 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏舜天船舶股份有限公司
公司的中文简称（如有） 舜天船舶
公司的外文名称（如有） Sainty Marine Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sainty Marine
公司的法定代表人 王军民
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹春华 孙宝莉
联系地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 南京市雨花台区软件大道 21 号
电话 025-52876100 025-52876100
传真 025-52251600 025-52251600
电子信箱 info@saintymarine.com.cn info@saintymarine.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
苏地税宁字
报告期初注册 2012 年 12 月 06 日 江苏省工商行政管理局 320000000022880 75125455-4
苏地税宁字
报告期末注册 2013 年 04 月 09 日 江苏省工商行政管理局 320000000022880 75125455-4
临时公告披露的指
定网站查询日期（如 2013 年 04 月 25 日
有）
临时公告披露的指
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62426198.PDF《关于完成工商变更登记的公告》
定网站查询索引（如
(2013-027）
有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,273,972,032.19 1,093,733,336.52 16.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,827,369.72 37,178,091.10 95.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,410,680.09 25,659,396.37 53.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -872,604,219.66 -48,062,034.33 -1,715.58%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.25 32%
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.25 32%
加权平均净资产收益率（%） 3.51% 1.86% 1.65%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 8,016,624,493.11 6,486,026,408.05 23.6%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,088,657,572.70 2,037,497,859.93 2.51%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,804.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,205,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 25,630,648.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,739,866.39
减：所得税影响额 11,139,177.57
少数股东权益影响额（税后） 843.08
合计 33,416,689.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，世界经济形势徘徊不前，国际贸易量萎缩，国际航运与船舶市场持续低迷。面对严峻的形势，公司冷静
分析形势，沉着应对，一方面继续加大“拓市场，创模式，调结构”的步伐，公司充分利用产能优势，大力拓展亚洲等新型船
舶市场，全力以赴承接订单，在国际船舶租售市场进一步扩大份额。公司在努力做好船舶主业的同时，适度发展非船舶业务
（主要为煤炭、钢材和化工品贸易），使其成为公司主业的有益补充。另一方面公司优化企业管理和生产管理、挖掘潜力，
调整船舶产品结构，提高高技术船舶产品的比例。公司在管理方面始终紧紧围绕“降本促效”这一中心任务，优化流程，改进
制造工艺，降低能耗，管控费用，从而提高资源的综合利用率。公司将立足当前，着眼未来，采取符合自身特点的措施，团
结奋战，渡过难关，迎接新的发展阶段。
二、主营业务分析
概述
报告期内，本公司实现营业收入约人民币127,397万元，较上年同期增长16.48%；营业成本约人民币11,1907万元，较上
年同期增长12.77%；三项费用约人民币9,742万元，较上年同期增长51.08%；利润总额约人民币9,197万元，较上年同期增长
105.13%；归属于上市公司股东的净利润约人民币7,283万元，较上年同期增长95.89%；实现经营性现金流量净额约人民币
-87,260万元，较上年同期减少1715.58%。
从产品上划分，船舶营业收入约人民币63,747万元，占主营业务收入的50.40%，其中机动船（自建船舶）实现营业收入
约人民币47,772万元，占船舶业收入的74.94%；非机动船（外购船舶）实现营业收入约人民币15,975万元，占船舶营业收入
的25.06%。公司为了应对持续低迷的船舶市场，在突出船舶主业的同时，适度发展非船舶贸易业务，作为公司新的业务增
长点，非船舶贸易业务在报告期内实现营业收入约人民币62,732万元，较上年同期增长266.47%，其中境内营业收入约人民
币60,938万元，占非船舶贸易营业收入的97.14 %。
在主营业务地区分布上，由于欧洲市场的萎缩，公司出口欧洲的船舶减少，因此在欧洲市场的销售减少，为了应对持续
低迷的船舶市场，加强了亚洲市场的开发力度，尤其对东南亚市场。目前公司的船舶营业收入全部来自亚洲市场。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 1,273,972,032.19 1,093,733,336.52 16.48%
营业成本 1,119,069,194.52 992,327,410.66 12.77%
销售费用 13,350,909.79 12,387,095.04 7.78%
管理费用 35,402,532.14 28,797,209.89 22.94%
全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，由于新接订
单预收款比例的降低，为了保证船舶建造的顺利进行，
财务费用 48,665,777.56 23,296,372.83 108.9%
公司扩大了银行融资规模，使得利息净支出较上年同
期有了较大幅度的增长。
所得税费用 20,394,265.06 7,996,061.29 155.05% 由于报告期利润增长较快，使得所得税费用也同步增
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长。
经营活动产生的 由于全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，新接订
-872,604,219.66 -48,062,034.33 -1,715.58%
现金流量净额 单预收款比例的降低，使得经营性现金流量减少。
投资活动产生的 一方面报告期内部分委托贷款到期或提前收回，另一
123,516,848.90 -210,172,047.77 158.77%
现金流量净额 方面随着募投项目陆续完工，固定资产投入减少。
全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，由于新接订
筹资活动产生的
645,775,688.22 282,212,515.26 128.83% 单预收款比例的降低，为了保证船舶建造的顺利进行，
现金流量净额
公司扩大了银行融资规模。
全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，由于新接订
现金及现金等价
-110,710,636.99 23,285,943.37 -575.44% 单预收款比例的降低，使得现金及现金等价物净增加
物净增加额
额减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在《二零一二年度报告》中披露了2013年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入约30亿元，利润总额约1亿元。
2013年上半年，公司实现营业收入约127,397万元，利润总额约9,197万元。
公司在《2013年第一季度报告》中预计公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长70%-120%，变动区间
为6,320万元至8,179万元，实际经营业绩在预测范围内。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
船舶业务 637,466,003.55 542,563,941.72 14.89% -29.62% -33.12% 4.45%
非船舶贸易业务 627,322,407.77 570,833,241.55 9% 266.47% 244.22% 5.88%
合计 1,264,788,411.32 1,113,397,183.27 11.97% 17.44% 13.95% 2.7%
分产品
非机动船 159,748,445.59 141,751,229.22 11.27% 149.98% 189.49% -12.11%
其中：外购 159,748,445.59 141,751,229.22 11.27% 439.39% 482.96% -6.63%
机动船 477,717,557.96 400,812,712.50 16.1% -43.13% -47.32% 6.67%
其中：自建 477,717,557.96 400,812,712.50 16.1% -43.13% -47.32% 6.67%
非船舶贸易业务 627,322,407.77 570,833,241.55 9% 266.47% 244.22% 5.88%
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合计 1,264,788,411.32 1,113,397,183.27 11.97% 17.44% 13.95% 2.7%
分地区
船舶业务 637,466,003.55 542,563,941.72 14.89% -29.62% -33.12% 4.45%
其中：亚洲 637,466,003.55 542,563,941.72 14.89% -24.68% -28.97% 5.13%
非船舶贸易业务 627,322,407.77 570,833,241.55 9% 266.47% 244.22% 5.88%
其中：境内 609,386,040.59 553,005,887.57 9.25% 260.61% 237.39% 6.25%
境外 17,936,367.18 17,827,353.98 0.61% 717.63% 824.19% -11.46%
合计 1,264,788,411.32 1,113,397,183.27 11.97% 17.44% 13.95% 2.7%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、技术优势
公司主要生产远洋支线集装箱船、多用途船、重吊船等。通过多年的积累，公司拥有良好的机动船建造技术和生产管理
经验。公司在非机动船大批量、一次性、超远程海上运输环节上掌握了一系列的核心技术。此外，公司于2008年4月组建江
苏舜天船舶技术有限公司，专门从事设计。公司成为国内少数拥有独立、完善、全面的生产设计系统的造船企业之一。
2、品牌优势
公司凭借良好的信誉、专业的船舶设计能力和优质的产品，在集装箱船、重吊船及欧洲内河船市场具有较高的品牌知名
度。
3、管理优势
公司拥有数十年船舶建造市场运营管理经验，拥有丰富的生产管理经验，通过合理制定并严格执行生产计划，能够准时
完成生产任务。
4、资源整合优势
公司作为国有控股上市公司，拥有较强的融资平台，丰富的融资渠道，能够发挥自身资金优势，对船舶设计、制造、贸
易、租赁、运营等产业链上诸多环节进行有效资源整合，充分发挥资源效益。
5、特许经营权
公司取得了煤炭经营资格证以及危险化学品经营许可证。
五、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托贷款情况
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
全椒福爵将位于
全椒县襄河镇Ｓ
全椒福爵房地产有限公司 否 2,800 18% 206 省道东侧 31，资金周转
582．76 平方米的
土地（《国有土地
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使用证》证号：全
国用（2011）第
0921 号及 0922
号）予以抵押，作
为归还借款及利
息的担保。
担保措施：福地房
产将位于江苏省
南京市六合区葛
塘新城 17，241 平
方米的土地使用
权（《国有土地使
南京福地房地产开发有限公司 否 9,000 18% 资金周转
用证》证号：宁六
国用（2010）第
06954Ｐ号）及土
地附作物予以抵
押，作为归还借款
及利息的担保
合计 -- 11,800 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年 09 月 19 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2012 年 10 月 09 日
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 155,698.12
报告期投入募集资金总额 405.6
已累计投入募集资金总额 156,358.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,554.34
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 11.27%
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 7 月 20 日签发的中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1125 号文《关
于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会
公开发行人民币普通股 3,700 万股，每股发行价格为人民币 22.11 元，股款以人民币缴足，共计人民币 818,070,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 33,288,829.00 元后，净募集资金共计人民币 784,781,171.00
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元，上述资金于 2011 年 8 月 5 日到位，已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 179 号验资报告。2011
年度使用募投资金 661,424,425.35 元，其中承诺投资项目资金 331,424,425.35 元，补充流动资金 330,000,000.00 元；2012
年度使用募投资金 455,903,239.69 元，全部用于承诺投资项目。2011 年度使用的补充流动资金 330,000,000.00 元已于 2012
年 3 月 13 日全额归还到募投账户（详见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金归还公告》）。2013 年 1 月至 5 月使用募投资金 4,055,978.35 元，全部用于承诺投资
项目。2013 年 5 月 31 日募投账户余额为 921.74 元。截止 2013 年 5 月 31 日，募集资金基本使用完毕。净募集资金扣除募
投项目实际应支付金额后余额与募集资金专户余额相差 6,603,480.69 元,其中 3,010,589.00 元系本公司应由专项账户支付的
发行费用由公司自有账户支付；3,592,805.13 元为募集资金专户利息收入（已扣除手续费）；86.56 元系本公司应由专项账
户支付的置换募集资金投资项目先期投入而未支付的部分。
根据 2012 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884 号文核准，公司于 2012 年 9 月
18 日公开发行不超过 7.8 亿元公司债券，债券面值 78,000 万元，每张面值为人民币 100 元，总计 780 万张，发行价格 100
元/张。本期债券为 7 年期，附第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至 2012 年 9 月 20 日止，本公
司收到社会公众认购投资款人民币 780,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 772,200,000.00 元。江苏省国信资
产管理集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至 2013 年 06 月 30 日，专户余额为
163,653.50 元，均为公司债募集资金专户利息收入（已扣除手续费）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 期实现
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) | 江苏舜天船舶股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-17 |
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