江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年半年度报告全文
江苏舜天船舶股份有限公司
2014 半年度报告
2014 年 08 月
江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主
管人员)曹春华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 40
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 41
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 160
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 舜天船舶 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏舜天船舶股份有限公司
公司的中文简称（如有） 舜天船舶
公司的外文名称（如有） Sainty Marine Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sainty Marine
公司的法定代表人 王军民
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹春华 孙宝莉
联系地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 南京市雨花台区软件大道 21 号
电话 025-52876100 025-52876100
传真 025-52251600 025-52251600
电子信箱 info@saintymarine.com.cn info@saintymarine.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2013 年 12 月 02 江苏省工商行政 苏地税宁字
报告期初注册 320000000022880 75125455-4
日 管理局
2014 年 06 月 05 江苏省工商行政 苏地税宁字
报告期末注册 320000000022880 75125455-4
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
2014 年 06 月 06 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-06/64107321.PDF《关于完成注册资本工商变更登
询索引（如有） 记的公告》（2014-043）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,107,540,884.31 1,273,972,032.19 65.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,924,148.64 72,827,369.72 -42.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,770,691.44 39,410,680.09 -57.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -894,723,854.79 -872,604,219.66 -2.53%
基本每股收益（元/股） 0.110 0.190 -42.11%
稀释每股收益（元/股） 0.110 0.190 -42.11%
加权平均净资产收益率 1.94% 3.51% -1.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,250,221,371.41 7,469,541,977.55 23.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,159,561,839.30 2,139,096,623.40 0.96%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,596.88 公司处置非流动资产产生的损
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益，与主营业务无关
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 政府给予的各项补助，与主营业
3,577,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 务无关，占净利润的 8.52%
非金融企业给予的资金占用费，
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,327,556.00 与主营业务无关，占净利润的
22.22%
发放委托贷款取得的收益，与主
对外委托贷款取得的损益 4,545,000.00 营业务无关，占净利润的
10.83%
主要包括违约金收入等，与主营
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,101,983.81
业务无关，占净利润的 38.36%
减：所得税影响额 8,384,485.73
合计 25,153,457.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年国际金融危机滞后影响尚未消除，世界经济仍处在艰难的缓慢复苏中，尚面临诸多不确定性，国际
航运与船舶市场依旧低迷。面对严峻的形势，公司冷静分析形势，积极应对，始终坚持以船舶主业为中心，稳
中求进，以强化市场开拓为目标，以调整结构为突破口，不断提升各项管理水平。自2013年底以来，全球造船
行业表现较为活跃，新船成交量大幅反弹，新船价格逐步回升，公司充分利用自身优势，较好地抓住了这一有
利时机，报告期内承接了大批新船订单，新船订单涵盖了节能型散货船、集装箱船及低能耗、绿色环保型高附
加值的特种船型。
报告期内公司针对船舶市场持续疲软，价格持续低迷的形势，坚持把握节奏、适时适度接单，主动降低产
量，同时受船东预付款比例大幅降低，融资成本上升的影响，公司报告期内的盈利水平较上年同期有一定幅度
的下滑，实现营业收入人民币210,754.09万元，较上年同期增长65.43%；营业成本人民币190,825.76万元，较
上年同期增长70.52%；营业毛利19,928.33万元，较上年同期增长28.65%；三项费用为13,987.81万元，较上年
同期增长43.58%；归属上市公司股东净利润人民币4,192.41万元，较上年同期下降42.43%；经营活动产生的现
金流量净额为-89,472.39万元，净现金流量较上年同期减少2.53%。每股收益为人民币0.11元，较上年同期下降
42.11%。
报告期内公司经营业绩虽有一定下滑，但公司始终坚持提高企业管理水平、挖掘潜力，调整船舶产品结构，
提高技术船舶产品的比例。目前公司船型结构也有了实质性优化，主要的高技术含量、高附加值船型包括化学
品不锈钢船、木片船、海洋工程船和新型集装箱船等。上述船型大多是目前航运市场需求较为稳定、竞争优势
较为明显的特种船舶，属于国家政策鼓励类的船舶制造品种。这将极大丰富公司的产品线，增强盈利能力和抗
风险能力。
当前机遇和挑战并存，公司拥有适应市场的产品结构、稳健的经营策略、健康的财务状况，将采取符合自
身特点的措施，团结奋战，迎接新的发展阶段。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司坚持突出船舶主业，针对低迷的船舶市场，一方面主动压缩和降低公司船舶产量，优化产能；
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另一方面通过外购一些高附加值的船型作为公司自产船舶销售的补充，报告期内的主营业务的毛利水平较上年
同期有一定幅度的增长，实现主营业收入人民币207,485.28万元，占营业收入的98.45%，较上年同期增长64.05%；
主营业务成本人民币190,081.27万元，较上年同期增长70.72%；主营业务毛利人民币17,404.01万元，占营业毛
利的87.33%，较上年同期增长14.96%。
行业划分：船舶业务营业收入人民币140,206.09万元，较上年同期增长119.94%；占主营业务收入的67.57%，
较上年同期增幅17.17%；船舶业务毛利人民币13,774.60万元，较上年同期增长45.15%；占主营业务毛利的
79.15%。公司为了突出船舶主业，主动降低了非船舶业务的比重，营业收入由上年同期占主营业务收入的49.60%，
下降到报告期内的32.43%；毛利占主营业务毛利的比重，由上年同期的37.31%，下降到报告期内的26.35%。
产品划分：机动船业务实现营业收入人民币131,068.93万元，占船舶业务营业收入的93.48%；非机动船业
务实现营业收入人民币7427.39万元，占船舶业务营业收入的5.30%。自建船舶业务实现营业收入人民币65，
116.66万元，占船舶业务营业收入的46.44%；外购船舶业务实现营业收入人民币73,379.65万元，占船舶业务营
业收入的52.34%。船舶租赁业务实现营业收入人民币1,709.78万元，占船舶业务营业收入的1.22%。公司为了突
出船舶主业，主动降低了非船舶业务的比重，由上年同期占主营业务收入的49.60%，下降到报告期内的32.43%。
机动船业务实现营业毛利人民币11,882.01万元，占主营业务毛利的86.26%；非机动船业务实现营业毛利人民币
649.89万元，占主营业务毛利的4.72%。自建船舶业务实现营业毛利民币7,640.45万元，占主营业务毛利的
55.47%；外购船舶业务实现营业毛利人民币4,891.45万元，占主营业务毛利的35.51%；船舶租赁业务实现营业
毛利人民币1,242.70万元，占主营业务毛利的9.02%。非船舶业务毛利占主营业务毛利的比重，由上年同期的
37.31%，下降到报告期内的26.35%。
地区分布划分：由于公司坚持开拓市场、调整结构的策略，船舶产品在出口地区的分布上较上年同期相比
呈现多样性。亚洲市场是上年同期公司船舶业务唯一的出口地区，而报告期内亚洲地区收入占船舶业务收入的
比重下降到54.75%，同时增加了占船舶业务收入39.66%的北美地区、3.09%的欧洲地区以及2.51%的非洲地区。
船舶业务毛利占比，亚洲地区48.99%，北美地区39.68%，欧洲地区3.03%，非洲地区8.30%。非船舶业务依旧以
国内贸易为主，国内贸易占非船舶业务收入、毛利分别为99.44%和99.14%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是机动船销售收入
营业收入 2,107,540,884.31 1,273,972,032.19 65.43%
较上年同期增加
主要是机动船销售成本
营业成本 1,908,257,614.14 1,119,069,194.52 70.52%
较上年同期增加
销售费用 11,970,673.13 13,350,909.79 -10.34%
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管理费用 40,380,649.83 35,402,532.14 14.06%
贷款规模增大导致利息
财务费用 87,526,751.46 48,665,777.56 79.85%
净支出增加
本期的利润总额小于上
所得税费用 10,344,694.52 20,394,265.06 -49.28% 年同期，相应的所得税
费用也小于上年同期数
经营活动产生的现金流
-894,723,854.79 -872,604,219.66 -2.53%
量净额
上年同期委贷到期，收
投资活动产生的现金流
-38,694,822.51 123,516,848.90 -131.33% 回本息，本报告期未收
量净额
到
筹资活动产生的现金流
719,001,178.38 645,775,688.22 11.34%
量净额
上年同期委贷到期，收
现金及现金等价物净增
-219,280,277.42 -110,710,636.99 -98.07% 回本息，本报告期未收
加额
到
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
船舶业务 1,402,060,936.11 1,264,314,936.77 9.82% 119.94% 133.03% -5.06%
非船舶业务 672,791,866.64 636,497,784.13 5.39% 7.25% 11.50% -3.61%
合计 2,074,852,802.75 1,900,812,720.90 8.39% 64.05% 70.72% -3.58%
分产品
非机动船 74,273,854.76 67,774,953.63 8.75% -53.51% -52.19% -2.52%
其中：自建 43,319,468.00 39,010,416.65 9.95% 100.00% 100.00% 100.00%
外购 30,954,386.76 28,764,536.98 7.07% -80.62% -79.71% -4.19%
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机动船 1,310,689,258.17 1,191,869,186.88 9.07% 174.36% 197.36% -7.03%
其中：自建 607,847,151.43 535,751,733.09 11.86% 27.24% 33.67% -4.24%
外购 702,842,106.74 656,117,453.79 6.65% 100.00% 100.00% 100.00%
船舶租赁 17,097,823.18 4,670,796.26 72.68% 100.00% 100.00% 100.00%
非船舶业务 672,791,866.64 636,497,784.13 5.39% 7.25% 11.50% -3.61%
合计 2,074,852,802.75 1,900,812,720.90 8.39% 64.05% 70.72% -3.58%
分地区
船舶业务 1,402,060,936.11 1,264,314,936.77 9.82% 119.94% 133.03% -5.06%
其中：亚洲 767,567,620.68 700,091,544.37 8.79% 20.41% 29.03% -6.10%
非洲 35,205,406.49 23,767,963.68 32.49% 100.00% 100.00% 100.00%
欧洲 43,265,219.64 39,095,613.22 9.64% 100.00% 100.00% 100.00%
北美洲 556,022,689.30 501,359,815.50 9.83% 100.00% 100.00% 100.00%
非船舶业务 672,791,866.64 636,497,784.13 5.39% 7.25% 11.50% -3.61%
其中：境内 668,996,581.55 633,015,351.86 5.38% 9.78% 14.47% -3.87%
境外 3,795,285.09 3,482,432.27 8.24% -78.84% -80.47% 7.64%
合计 2,074,852,802.75 1,900,812,720.90 8.39% 64.05% 70.72% -3.58%
四、核心竞争力分析
1、技术优势
公司主要生产远洋支线集装箱船、多用途船、重吊船等。通过多年的积累，公司拥有良好的机动船建造技
术和生产管理经验。公司在非机动船大批量、一次性、超远程海上运输环节上掌握了一系列的核心技术。此外，
公司于2008年4月组建江苏舜天船舶技术有限公司，专门从事设计。公司成为国内少数拥有独立、完善、全面的
生产设计系统的造船企业之一。
2、品牌优势
公司凭借良好的信誉、专业的船舶设计能力和优质的产品，在集装箱船、重吊船及欧洲内河船市场具有较
高的品牌知名度。
3、管理优势
公司拥有数十年船舶建造市场运营管理经验，拥有丰富的生产管理经验，通过合理制定并严格执行生产计
划，能够准时完成生产任务。
4、资源整合优势
公司作为国有控股上市公司，拥有较强的融资平台，丰富的融资渠道，能够发挥自身资金优势，对船舶设
计、制造、贸易、租赁、运营等产业链上诸多环节进行有效资源整合，充分发挥资源效益。
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5、特许经营权
公司取得了煤炭经营资格证以及危险化学品经营许可证。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
担保措施：福地房
南京福地房地产开发有限公司 否 9,000 18.00% 资金周转
产已将位于江苏
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省南京市六合区
葛塘新城的自有
房地产及其附着
物、固着物（福润
广场 1 幢第 3、
4、16、17、18、
19、20 层在建工
程，在建工程建筑
面积为 23805.36
平方米，分摊土地
使用权面积为
6897.65 平方米）
予以抵押，作为归
还借款及利息的
担保。
合计 -- 9,000 -- -- --
该笔委托贷款已到期，截至 2014 年 7 月 11 日，福地房产仍结欠公司
展期、逾期或诉讼事项（如有）
该笔委托贷款的本金 9000 万元及相应利息 1971 万元。
公司于 2014 年 7 月 15 日与绍兴市上虞广源房地产开发有限公司签署
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 了《债权转让合同》，将公司拥有的对福地房产委托贷款项下的债权
10971 万元转让给广源房产，转让价格为 10300 万元。
