广东东方精工科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人(会计主管人员)邱业致声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,709,486,520.66 | 8,986,973,675.89 | 19.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,375,145,818.31 | 4,026,565,236.20 | 8.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,360,816,595.53 | 150.65% | 7,752,165,890.42 | 115.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 212,791,166.02 | 52.85% | 395,182,302.41 | 14.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 198,631,530.02 | 60.91% | 364,787,086.83 | 16.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 101,010,721.08 | -50.36% | 1,520,251,473.05 | 149.56% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 50.00% | 0.22 | 15.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 50.00% | 0.22 | 15.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.98% | 3.22% | 9.40% | 4.99% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 577,878.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,912,331.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,040,302.41 | 主要为理财收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,136,355.78 | |
| 减：所得税影响额 | 4,259,873.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,779.05 | |
| 合计 | 30,395,215.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,744 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 唐灼林 | 境内自然人 | 14.72% | 270,737,568 | 203,053,176 | 质押 | 183,200,000 | |||
| 北大先行科技产业有限公司 | 国有法人 | 10.24% | 188,347,825 | 188,347,825 | 冻结 | 188,347,825 | |||
| 唐灼棉 | 境内自然人 | 7.39% | 135,885,134 | 0 | |||||
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 国有法人 | 6.47% | 118,956,522 | 118,956,522 | 冻结 | 118,956,522 | |||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.20% | 114,000,000 | 114,000,000 | 冻结 | 114,000,000 | |||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 49,565,218 | 49,565,218 | 冻结 | 49,565,218 | |||
| 阮慧丽 | 境内自然人 | 2.46% | 45,248,052 | 0 | |||||
| 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.25% | 41,304,347 | 41,304,347 | 冻结 | 41,304,347 | |||
| 建投投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.13% | 39,215,685 | 0 | |||||
泸州市工业投资集团有限公司
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.73% | 31,770,010 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 唐灼棉 | 135,885,134 | 人民币普通股 | 135,885,134 | |||
| 唐灼林 | 67,684,392 | 人民币普通股 | 67,684,392 | |||
| 阮慧丽 | 45,248,052 | 人民币普通股 | 45,248,052 | |||
| 建投投资有限责任公司 | 39,215,685 | 人民币普通股 | 39,215,685 | |||
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 31,770,010 | 人民币普通股 | 31,770,010 | |||
| 华融证券－招商证券－华融优智1号集合资产管理计划 | 31,372,549 | 人民币普通股 | 31,372,549 | |||
| 孙巍 | 28,063,958 | 人民币普通股 | 28,063,958 | |||
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 19,607,843 | 人民币普通股 | 19,607,843 | |||
| 汪琦 | 15,323,320 | 人民币普通股 | 15,323,320 | |||
| 阮伟兴 | 14,704,108 | 人民币普通股 | 14,704,108 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010年8月18日，二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）属于一致行动人。北京汽车集团产业投资有限公司与北汽福田汽车股份有限公司属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
1、资产负债表项目
| 1、资产负债表项目 | |||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,293,011,614.83 | 2,547,345,874.57 | -1,254,334,259.74 | -49.24% | 主要系理财资金重分类至交易性金融资产及其他流动资产所致。 |
| 交易性金融资产 | 205,906,559.11 | 800,160.93 | 205,106,398.18 | 25633.14% | 主要系对已购买、未到期的理财产品重分类所致。 |
| 应收票据 | 806,072,074.39 | 1,835,883,950.01 | -1,029,811,875.62 | -56.09% | 主要系加强应收票据管理所致。 |
| 预付款项 | 579,891,948.37 | 39,723,410.14 | 540,168,538.23 | 1359.82% | 主要系本报告期子公司预付采购货款所致。 |
| 应收利息 | 14,766,426.40 | 7,885,209.04 | 6,881,217.36 | 87.27% | 主要系银行理财增加相应利息增加所致。 |
| 存货 | 2,530,652,644.70 | 935,775,074.07 | 1,594,877,570.63 | 170.43% | 主要系子公司销售业务增长，备货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,361,545,764.76 | 54,636,044.13 | 1,306,909,720.63 | 2392.03% | 主要系银行理财增加所致。 |
| 长期应收款 | 356,983.48 | 11,623,598.01 | -11,266,614.53 | -96.93% | 主要系客户还款所致。 |
| 在建工程 | 40,231,837.14 | 10,480,100.82 | 29,751,736.32 | 283.89% | 主要系子公司设备采购增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 179,555,372.34 | 119,163,031.39 | 60,392,340.95 | 50.68% | 主要系子公司计提产品质量保证金及交易性金融资产公允价值波动所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,430,006.36 | 8,715,609.47 | -5,285,603.11 | -60.65% | 主要系预付长期资产工程款完工结算所致。 |
短期借款
| 短期借款 | 121,426,955.78 | 250,525,029.95 | -129,098,074.17 | -51.53% | 主要系偿还短期借款所致。 |
| 应付账款 | 3,287,938,935.25 | 1,588,338,349.43 | 1,699,600,585.82 | 107.00% | 主要系子公司因销售业务增长而增加采购原材料所致。 |
| 应交税费 | 118,081,248.59 | 298,253,035.20 | -180,171,786.61 | -60.41% | 主要系支付税款所致。 |
| 其他应付款 | 102,279,632.53 | 147,130,825.76 | -44,851,193.23 | -30.48% | 主要系报告期内支付百胜动力20%股权收购款所致。 |
| 应付利息 | 913,359.83 | 3,332,499.94 | -2,419,140.11 | -72.59% | 主要系短期借款到期，偿还利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 352,422,879.40 | 95,200,648.23 | 257,222,231.17 | 270.19% | 主要系收购Fosber S.p.A.40%股权相关借款将于一年内到期、重分类所致。 |
| 长期借款 | 228,160,626.37 | 536,358,921.02 | -308,198,294.65 | -57.46% | 主要系收购Fosber S.p.A.40%股权相关借款将于一年内到期、重分类所致。 |
| 少数股东权益 | 63,873,648.42 | 5,667,911.11 | 58,205,737.31 | 1026.93% | 主要系报告期内完成对Tiruna Group70%股权收购所致。 |
| 2、利润表项目 | |||||
| 报表项目 | 本期 2019 年1~9月 | 上期 2018 年1~9月 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 7,752,165,890.42 | 3,605,705,834.31 | 4,146,460,056.11 | 115.00% | 主要系本报告期子公司销售规模大幅增长所致。 |
| 营业成本 | 6,570,841,608.43 | 2,808,705,709.36 | 3,762,135,899.07 | 133.95% | 主要系本报告期子公司销售规模大幅增长、营业成本相应增加所致。 |
| 税金及附加 | 17,154,493.47 | 9,241,590.44 | 7,912,903.03 | 85.62% | 主要系本报告期销售业务增长，缴纳增值税增加带动附加税增加所致。 |
| 销售费用 | 315,749,074.61 | 136,666,258.99 | 179,082,815.62 | 131.04% | 主要系本报告期业务增长、销售费用相应增加所致。 |
| 管理费用 | 228,865,063.82 | 157,031,702.69 | 71,833,361.13 | 45.74% | 主要系公司业务增长的同时管理成本有所增加所致。 |
| 财务费用 | -13,689,867.42 | 19,547,604.21 | -33,237,471.63 | -170.03% | 主要系报告期内利息收入增加、利息支出减少及汇兑损益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 5,457,534.25 | 0.00 | 5,457,534.25 | 100.00% | 主要系报告期内以公允价值计量的金融资产之公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失 | -37,337,494.63 | 7,853,684.30 | -45,191,178.93 | -575.41% | 主要系应收账款计提坏账以及存货计提跌价损失所致。 |
| 其他收益 | 7,912,331.83 | 4,134,935.73 | 3,777,396.10 | 91.35% | 主要系报告期内确认的归属于其他收益的政府补助同比有所增加所 |
致。
| 致。 | |||||
| 投资收益 | 16,871,909.05 | 25,854,672.85 | -8,982,763.80 | -34.74% | 主要系去年同期公司出售意大利FERRETTO GROUP 40%股权、产生一定投资收益所致。 |
| 资产处置收益 | 577,878.27 | 95,923.15 | 481,955.12 | 502.44% | 主要系报告期内处置废旧设备所致。 |
| 营业外收入 | 13,498,463.84 | 6,853,503.17 | 6,644,960.67 | 96.96% | 主要系报告期内完成对Tiruna Group70%股权收购所致。 |
| 营业外支出 | 3,362,108.06 | 760,731.35 | 2,601,376.71 | 341.96% | 主要系对外捐赠、赞助支出同比有所增加等所致。 |
| 所得税费用 | 130,783,444.44 | 81,267,974.24 | 49,515,470.20 | 60.93% | 主要系计提所得税费用所致。 |
| 少数股东损益 | 1,473,326.17 | 3,523,746.20 | -2,050,420.03 | -58.19% | 主要系去年同期公司所持百胜动力股权比例为80%，而本报告期公司所持百胜动力股权比例为100%所致。 |
| 3、现金流量表项目 | |||||
| 报表项目 | 本期 2019 年1~9月 | 上期 2018 年1~9月 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,520,251,473.05 | 609,174,368.46 | 911,077,104.59 | 149.56% | 主要系报告期内公司整体销售业务增长，以及子公司与核心客户的货款结算方式相较于去年同期发生变化、客户提前支付金额较大的货款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,032,329,246.59 | -81,815,847.65 | -950,513,398.94 | 1161.77% | 主要系报告期内银行理财购买金额同比增加、完成对Tiruna Group70%股权的收购，以及支付百胜动力20%股权收购款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,651,923,456.49 | -496,322,866.83 | -1,155,600,589.66 | 232.83% | 主要系增加票据保证金、偿还部分借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司就与普莱德原股东之间的争议纠纷事项提起仲裁
鉴于公司与北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）之间等普莱德5家原股东关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年度业绩承诺达成情况和利润补偿事项存在争议，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁申请，并获立案受理。截至本三季度报告披露日，该案件尚未开庭审理。为保证将来仲裁裁决和业绩补偿的有效执行，经公司申请，佛山市南海区人民法院对上述普莱德5家原股东所持有的公司股份采取了财产保全措施，5家普莱德原股东所持有的东方精工股份已全部被司法冻结。
公司分别在2019年7月2日和7月3日对上述事项及时履行了信息披露义务。
2、公司与普莱德四家原股东签署《备忘录》和《保密及免责协议》
鉴于之前公司与普莱德原股东就普莱德2018年度业绩承诺完成情况和利润补偿事项而产生的争议纠纷，本着定纷止争、诚实守信、求同存异的良好愿望，公司在2019年9月30日与北大先行科技产业有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）等普莱德四家原股东，以及普莱德签署了《备忘录》和《保密及免责协议》，对解决相关的争议纠纷提出“一揽子”解决方案之框架，表达签署各方同意按照仲裁程序、以友好协商的方式促成争议纠纷的尽快解决的意愿。《备忘录》为意向性框架协议，不涉及相关事项的具体解决方案、交易方式和交易金额。
《备忘录》签署各方确认，各方努力的方向是就仲裁案件所涉及的“2018年业绩补偿争议”、“东方精工整体处置普莱德股权”和“2019年可能出现的业绩补偿及商誉减值争议”三个事项达成各方均能接受的、一揽子终局解决方案。三个事项的解决相互制约、互为条件，缺一不可。
公司已于2019年10月10日对上述事项履行了信息披露义务。截至本三季度报告披露日，相关后续工作正在正常推进中。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于提起仲裁的公告》 | 2019年07月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司申请财产保全暨持股5%以上股东和持股5%以上股东之一致行动人所持股份被司法冻结的公告》 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于签署<备忘录>和<保密及免责协议>的公告》 | 2019年10月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年7月2日、2018年7月27日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司在股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，采用集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过10元/股，使用自有资金总额不超过人民币2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和相关要求，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，调整后的回购股份方案明确了回购股份资金
总额的上下限（上限为人民币2亿元，下限为人民币1亿元）和回购股份价格区间（不超过人民币6元/股、不低于人民币3元/股），并明确了回购股份的目的和用途（本次回购的股份用于公司股权激励计划或员工持股计划）。截至2019年7月26日收盘，公司本次回购股份实施期限届满，回购股份实施完毕。实施结果具体如下：
公司以集中竞价交易方式累计回购股份35,000,063股，回购股份占公司总股本的比例约为1.90%；回购股份最高成交价为5.07元/股，最低成交价为4.14元/股，成交均价为4.57元/股；回购股份累计使用资金约1.6亿元。本次回购股份的实施情况和实施结果，与公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。
由于本次回购股份方案的实施，在二级市场实际可流通的公司股份数量减少35,000,063股。本次回购股份方案的实施，对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面没有产生重大影响。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产类别
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 800,160.93 | 351,136.07 | 449,024.86 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 200,000,000.00 | 5,457,534.25 | 200,000,000.00 | 205,457,534.25 | 自有资金 | |||
| 合计 | 200,800,160.93 | 5,457,534.25 | 0.00 | 200,000,000.00 | 351,136.07 | 0.00 | 205,906,559.11 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方精工科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,293,011,614.83 | 2,547,345,874.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 205,906,559.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 800,160.93 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 806,072,074.39 | 1,835,883,950.01 |
| 应收账款 | 1,711,248,649.89 | 1,496,368,415.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 579,891,948.37 | 39,723,410.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,615,681.93 | 104,911,299.69 |
| 其中：应收利息 | 14,766,426.40 | 7,885,209.04 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,530,652,644.70 | 935,775,074.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,361,545,764.76 | 54,636,044.13 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 8,583,944,937.98 | 7,015,444,229.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 356,983.48 | 11,623,598.01 |
| 长期股权投资 | 71,161,198.42 | 79,771,169.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 781,247,934.89 | 685,262,087.53 |
| 在建工程 | 40,231,837.14 | 10,480,100.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 333,887,360.45 | 341,038,319.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 667,546,291.87 | 670,286,756.52 |
| 长期待摊费用 | 48,124,597.73 | 45,188,773.09 |
| 递延所得税资产 | 179,555,372.34 | 119,163,031.39 |
| 其他非流动资产 | 3,430,006.36 | 8,715,609.47 |
| 非流动资产合计 | 2,125,541,582.68 | 1,971,529,446.49 |
| 资产总计 | 10,709,486,520.66 | 8,986,973,675.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 121,426,955.78 | 250,525,029.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 810,273.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 795,959,983.27 | 990,875,308.24 |
应付账款
| 应付账款 | 3,287,938,935.25 | 1,588,338,349.43 |
| 预收款项 | 487,791,820.95 | 403,630,155.02 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 101,168,386.68 | 107,225,672.90 |
| 应交税费 | 118,081,248.59 | 298,253,035.20 |
| 其他应付款 | 103,192,992.36 | 150,463,325.70 |
| 其中：应付利息 | 913,359.83 | 3,332,499.94 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 352,422,879.40 | 95,200,648.23 |
| 其他流动负债 | 3,382,470.67 | 4,313,550.99 |
| 流动负债合计 | 5,372,175,946.45 | 3,888,825,075.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 228,160,626.37 | 536,358,921.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 11,546,620.58 | 10,163,946.95 |
| 预计负债 | 587,266,230.39 | 452,856,804.45 |
| 递延收益 | 42,477,068.33 | 37,274,033.97 |
| 递延所得税负债 | 28,840,561.81 | 29,261,746.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 898,291,107.48 | 1,065,915,452.92 |
| 负债合计 | 6,270,467,053.93 | 4,954,740,528.58 |
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 1,838,647,096.00 | 1,838,647,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,347,543,991.67 | 5,298,075,978.80 |
| 减：库存股 | 160,088,925.60 | 63,597,455.75 |
| 其他综合收益 | 20,722,646.02 | 20,300,909.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,723,509,964.23 | -3,118,692,266.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,375,145,818.31 | 4,026,565,236.20 |
| 少数股东权益 | 63,873,648.42 | 5,667,911.11 |
| 所有者权益合计 | 4,439,019,466.73 | 4,032,233,147.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,709,486,520.66 | 8,986,973,675.89 |
法定代表人：唐灼林 主管会计工作负责人：邱业致 会计机构负责人：邱业致
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 498,759,912.08 | 1,570,620,697.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,449,674.55 | 54,212,840.07 |
| 应收账款 | 148,772,300.40 | 121,118,535.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,149,947.86 | 2,479,601.45 |
| 其他应收款 | 108,306,635.92 | 108,624,755.41 |
| 其中：应收利息 | 13,301,988.04 | 7,684,542.37 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 150,278,993.55 | 136,007,118.35 |
合同资产
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 931,493,539.74 | 826,850.50 |
| 流动资产合计 | 1,902,211,004.10 | 1,993,890,398.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 356,983.48 | 11,623,598.01 |
| 长期股权投资 | 1,340,737,166.48 | 1,339,624,909.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 345,636,385.71 | 351,626,001.28 |
| 在建工程 | 3,311,436.39 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,805,405.24 | 59,453,607.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,474,228.57 | 3,672,675.03 |
| 递延所得税资产 | 3,184,523.16 | 3,184,523.16 |
| 其他非流动资产 | 591,489.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,754,194,692.64 | 1,773,088,240.06 |
| 资产总计 | 3,656,405,696.74 | 3,766,978,638.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | 47,946,411.21 | 65,409,402.46 |
| 应付账款 | 66,221,652.78 | 62,615,627.84 |
| 预收款项 | 36,617,916.67 | 24,602,458.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,114,002.84 | 14,558,039.50 |
| 应交税费 | 8,432,879.83 | 5,090,075.19 |
| 其他应付款 | 8,897,199.92 | 59,251,915.06 |
| 其中：应付利息 | 825.04 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,116,666.67 | 1,116,666.67 |
| 流动负债合计 | 264,346,729.92 | 372,644,185.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,586,129.99 | 14,423,624.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,586,129.99 | 14,423,624.99 |
| 负债合计 | 277,932,859.91 | 387,067,810.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,838,647,096.00 | 1,838,647,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,055,645,887.69 | 5,055,665,185.99 |
| 减：库存股 | 160,088,925.60 | 63,597,455.75 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 |
| 未分配利润 | -3,407,562,195.71 | -3,502,634,972.72 |
| 所有者权益合计 | 3,378,472,836.83 | 3,379,910,827.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,656,405,696.74 | 3,766,978,638.44 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,360,816,595.53 | 1,340,856,606.33 |
| 其中：营业收入 | 3,360,816,595.53 | 1,340,856,606.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,101,787,320.16 | 1,181,652,112.77 |
| 其中：营业成本 | 2,873,991,054.97 | 1,033,248,135.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,631,112.28 | 3,003,441.65 |
| 销售费用 | 121,593,417.82 | 59,562,730.21 |
| 管理费用 | 77,699,654.06 | 44,111,132.26 |
| 研发费用 | 50,475,710.14 | 46,114,385.46 |
| 财务费用 | -26,603,629.11 | -4,387,712.14 |
| 其中：利息费用 | 4,963,181.77 | 15,001,987.55 |
| 利息收入 | 29,322,907.03 | 7,095,053.06 |
| 加：其他收益 | 4,380,819.31 | 2,414,835.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,770,076.77 | 14,517,766.91 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 292,193.59 | 1,616,599.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,457,534.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -987,131.87 | -1,383,543.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 986,548.07 | -71,556.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,637,121.90 | 174,681,996.72 |
| 加：营业外收入 | 3,525,514.33 | 746,584.34 |
| 减：营业外支出 | 761,168.12 | 463,469.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 278,401,468.11 | 174,965,111.69 |
| 减：所得税费用 | 65,595,152.42 | 37,612,936.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,806,315.69 | 137,352,175.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,806,315.69 | 137,352,175.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 212,791,166.02 | 139,215,551.90 |
| 2.少数股东损益 | 15,149.67 | -1,863,376.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 679,314.85 | 8,932,730.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 679,314.85 | 8,932,730.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
他综合收益
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 679,314.85 | 8,932,730.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 679,314.85 | 8,932,730.84 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 213,485,630.54 | 146,284,905.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,470,480.87 | 148,148,282.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,149.67 | -1,863,376.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.08 |
法定代表人：唐灼林 主管会计工作负责人：邱业致 会计机构负责人：邱业致
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 137,352,640.50 | 117,677,700.18 |
| 减：营业成本 | 81,663,742.91 | 76,961,458.45 |
| 税金及附加 | 869,107.37 | 1,426,234.31 |
| 销售费用 | 8,766,735.88 | 13,771,408.49 |
| 管理费用 | 25,123,569.62 | 16,612,783.89 |
| 研发费用 | 3,902,638.69 | 4,110,204.11 |
| 财务费用 | -9,104,138.55 | -10,819,856.94 |
| 其中：利息费用 | 165,615.94 | 2,044,755.89 |
| 利息收入 | 6,195,629.09 | 5,720,074.43 |
| 加：其他收益 | 1,488,656.02 | 725,328.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,839,416.89 | 18,967,492.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 561,197.71 | 709,324.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -829.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,458,227.57 | 35,308,288.73 |
| 加：营业外收入 | 7,603.52 | 33,471.96 |
| 减：营业外支出 | 5,281.36 | 362,428.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,460,549.73 | 34,979,332.66 |
| 减：所得税费用 | 4,821,960.41 | 3,224,978.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,638,589.32 | 31,754,354.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,638,589.32 | 31,754,354.20 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,638,589.32 | 31,754,354.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,752,165,890.42 | 3,605,705,834.31 |
| 其中：营业收入 | 7,752,165,890.42 | 3,605,705,834.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,228,345,331.95 | 3,218,915,847.40 |
| 其中：营业成本 | 6,570,841,608.43 | 2,808,705,709.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,154,493.47 | 9,241,590.44 |
| 销售费用 | 315,749,074.61 | 136,666,258.99 |
| 管理费用 | 228,865,063.82 | 157,031,702.69 |
| 研发费用 | 109,424,959.04 | 87,722,981.71 |
| 财务费用 | -13,689,867.42 | 19,547,604.21 |
| 其中：利息费用 | 24,080,948.95 | 40,757,469.58 |
| 利息收入 | 42,084,310.53 | 21,615,921.94 |
| 加：其他收益 | 7,912,331.83 | 4,134,935.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,871,909.05 | 25,854,672.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 830,254.41 | 1,263,788.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 5,457,534.25 |
“－”号填列）
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,337,494.63 | 7,853,684.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 577,878.27 | 95,923.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 517,302,717.24 | 424,729,202.94 |
| 加：营业外收入 | 13,498,463.84 | 6,853,503.17 |
| 减：营业外支出 | 3,362,108.06 | 760,731.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 527,439,073.02 | 430,821,974.76 |
| 减：所得税费用 | 130,783,444.44 | 81,267,974.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,655,628.58 | 349,554,000.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,655,628.58 | 349,554,000.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 395,182,302.41 | 346,030,254.32 |
| 2.少数股东损益 | 1,473,326.17 | 3,523,746.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 421,736.68 | 7,915,877.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 421,736.68 | 7,915,877.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 421,736.68 | 7,915,877.39 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 421,736.68 | 7,915,877.39 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 397,077,365.26 | 357,469,877.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 395,604,039.09 | 353,946,131.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,473,326.17 | 3,523,746.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.19 |
法定代表人：唐灼林 主管会计工作负责人：邱业致 会计机构负责人：邱业致
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 282,760,722.29 | 333,003,033.67 |
| 减：营业成本 | 176,850,040.46 | 220,263,741.60 |
| 税金及附加 | 4,012,235.84 | 4,459,323.39 |
| 销售费用 | 19,952,228.33 | 23,568,452.10 |
| 管理费用 | 65,014,403.20 | 39,992,624.88 |
| 研发费用 | 10,139,077.86 | 11,977,139.15 |
财务费用
| 财务费用 | -14,106,269.11 | -15,629,554.14 |
| 其中：利息费用 | 3,915,979.61 | 8,353,294.62 |
| 利息收入 | 15,342,323.86 | 16,220,440.35 |
| 加：其他收益 | 4,126,286.02 | 1,874,259.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,347,312.80 | 30,856,274.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,112,257.23 | 908,390.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 519,758.39 | -206,697.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,152.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,894,514.92 | 80,895,143.78 |
| 加：营业外收入 | 86,740.97 | 2,505,824.08 |
| 减：营业外支出 | 688,287.49 | 405,475.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,292,968.40 | 82,995,492.63 |
| 减：所得税费用 | 6,220,191.39 | 10,152,813.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,072,777.01 | 72,842,679.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,072,777.01 | 72,842,679.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 95,072,777.01 | 72,842,679.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,705,143,721.33 | 4,101,516,675.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,766,749.09 | 48,283,174.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,269,540.65 | 38,941,214.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,805,180,011.07 | 4,188,741,063.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,075,931,738.58 | 2,837,873,728.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 538,245,634.48 | 385,140,644.00 |
| 支付的各项税费 | 472,005,127.58 | 159,955,876.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,746,037.38 | 196,596,446.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,284,928,538.02 | 3,579,566,695.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,520,251,473.05 | 609,174,368.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,323,575.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,040,302.41 | 11,799,625.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,024.97 | 663,962.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,200,000.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,280,327.38 | 71,287,162.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,233,926.52 | 37,472,328.49 |
| 投资支付的现金 | 28,301,681.85 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129,375,647.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 930,000,000.00 | 87,329,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,098,609,573.97 | 153,103,010.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,032,329,246.59 | -81,815,847.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,734,368.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 57,107,857.17 | 376,968,054.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,199,505.77 | 189,492,232.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,307,362.94 | 573,194,656.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 252,267,989.14 | 631,813,308.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,875,681.83 | 79,738,168.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,515,087,148.46 | 357,966,045.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,777,230,819.43 | 1,069,517,523.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,651,923,456.49 | -496,322,866.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,373,351.47 | 3,455,249.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,148,627,878.56 | 34,490,903.13 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,057,997,442.35 | 899,031,341.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 909,369,563.79 | 933,522,244.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,210,111.17 | 297,198,638.81 |
| 收到的税费返还 | 15,350,422.96 | 10,406,177.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,296,317.11 | 15,217,681.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,856,851.24 | 322,822,497.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,954,544.12 | 224,621,908.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,343,519.28 | 52,743,221.26 |
| 支付的各项税费 | 11,520,728.29 | 15,396,292.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,439,056.74 | 35,423,307.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,257,848.43 | 328,184,729.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,400,997.19 | -5,362,231.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 75,235,055.57 | 23,799,625.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 10,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,435,055.57 | 34,299,625.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,228,324.76 | 5,374,126.30 |
| 投资支付的现金 | 37,172,386.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 930,000,000.00 | 87,329,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 974,068,324.76 | 129,875,512.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -898,633,269.19 | -95,575,887.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,898,959.78 | 187,781,849.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,898,959.78 | 187,781,849.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,315,750.92 | 60,992,049.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,234,948.46 | 1,548,912.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,550,699.38 | 172,540,962.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,651,739.60 | 15,240,887.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,053,686,005.98 | -85,697,231.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,432,283,149.36 | 536,704,095.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,597,143.38 | 451,006,863.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,547,345,874.57 | 2,547,345,874.57 | |
| 结算备付金 |
拆出资金
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 800,160.93 | 800,160.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 800,160.93 | -800,160.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,835,883,950.01 | 1,835,883,950.01 | |
| 应收账款 | 1,496,368,415.86 | 1,496,368,415.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,723,410.14 | 39,723,410.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 104,911,299.69 | 104,911,299.69 | |
| 其中：应收利息 | 7,885,209.04 | 7,885,209.04 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 935,775,074.07 | 935,775,074.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 54,636,044.13 | 54,636,044.13 | |
| 流动资产合计 | 7,015,444,229.40 | 7,015,444,229.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 11,623,598.01 | 11,623,598.01 | |
| 长期股权投资 | 79,771,169.72 | 79,771,169.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
固定资产
| 固定资产 | 685,262,087.53 | 685,262,087.53 | |
| 在建工程 | 10,480,100.82 | 10,480,100.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 341,038,319.94 | 341,038,319.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 670,286,756.52 | 670,286,756.52 | |
| 长期待摊费用 | 45,188,773.09 | 45,188,773.09 | |
| 递延所得税资产 | 119,163,031.39 | 119,163,031.39 | |
| 其他非流动资产 | 8,715,609.47 | 8,715,609.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,971,529,446.49 | 1,971,529,446.49 | |
| 资产总计 | 8,986,973,675.89 | 8,986,973,675.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,525,029.95 | 250,525,029.95 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 990,875,308.24 | 990,875,308.24 | |
| 应付账款 | 1,588,338,349.43 | 1,588,338,349.43 | |
| 预收款项 | 403,630,155.02 | 403,630,155.02 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 107,225,672.90 | 107,225,672.90 | |
| 应交税费 | 298,253,035.20 | 298,253,035.20 | |
| 其他应付款 | 150,463,325.70 | 150,463,325.70 | |
| 其中：应付利息 | 3,332,499.94 | 3,332,499.94 | |
| 应付股利 |
应付手续费及佣金
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,200,648.23 | 95,200,648.23 | |
| 其他流动负债 | 4,313,550.99 | 4,313,550.99 | |
| 流动负债合计 | 3,888,825,075.66 | 3,888,825,075.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 536,358,921.02 | 536,358,921.02 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 10,163,946.95 | 10,163,946.95 | |
| 预计负债 | 452,856,804.45 | 452,856,804.45 | |
| 递延收益 | 37,274,033.97 | 37,274,033.97 | |
| 递延所得税负债 | 29,261,746.53 | 29,261,746.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,065,915,452.92 | 1,065,915,452.92 | |
| 负债合计 | 4,954,740,528.58 | 4,954,740,528.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,838,647,096.00 | 1,838,647,096.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,298,075,978.80 | 5,298,075,978.80 | |
| 减：库存股 | 63,597,455.75 | 63,597,455.75 | |
| 其他综合收益 | 20,300,909.34 | 20,300,909.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,118,692,266.64 | -3,118,692,266.64 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,026,565,236.20 | 4,026,565,236.20 | |
| 少数股东权益 | 5,667,911.11 | 5,667,911.11 | |
| 所有者权益合计 | 4,032,233,147.31 | 4,032,233,147.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,986,973,675.89 | 8,986,973,675.89 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,570,620,697.54 | 1,570,620,697.54 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 54,212,840.07 | 54,212,840.07 | |
| 应收账款 | 121,118,535.06 | 121,118,535.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,479,601.45 | 2,479,601.45 | |
| 其他应收款 | 108,624,755.41 | 108,624,755.41 | |
| 其中：应收利息 | 7,684,542.37 | 7,684,542.37 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 136,007,118.35 | 136,007,118.35 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 826,850.50 | 826,850.50 | |
| 流动资产合计 | 1,993,890,398.38 | 1,993,890,398.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | 11,623,598.01 | 11,623,598.01 | |
| 长期股权投资 | 1,339,624,909.25 | 1,339,624,909.25 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 351,626,001.28 | 351,626,001.28 | |
| 在建工程 | 3,311,436.39 | 3,311,436.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 59,453,607.94 | 59,453,607.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,672,675.03 | 3,672,675.03 | |
| 递延所得税资产 | 3,184,523.16 | 3,184,523.16 | |
| 其他非流动资产 | 591,489.00 | 591,489.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,773,088,240.06 | 1,773,088,240.06 | |
| 资产总计 | 3,766,978,638.44 | 3,766,978,638.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 65,409,402.46 | 65,409,402.46 | |
| 应付账款 | 62,615,627.84 | 62,615,627.84 | |
| 预收款项 | 24,602,458.76 | 24,602,458.76 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,558,039.50 | 14,558,039.50 | |
| 应交税费 | 5,090,075.19 | 5,090,075.19 | |
| 其他应付款 | 59,251,915.06 | 59,251,915.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,116,666.67 | 1,116,666.67 | |
| 流动负债合计 | 372,644,185.48 | 372,644,185.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,423,624.99 | 14,423,624.99 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,423,624.99 | 14,423,624.99 | |
| 负债合计 | 387,067,810.47 | 387,067,810.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,838,647,096.00 | 1,838,647,096.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,055,665,185.99 | 5,055,665,185.99 | |
| 减：库存股 | 63,597,455.75 | 63,597,455.75 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 | |
| 未分配利润 | -3,502,634,972.72 | -3,502,634,972.72 | |
| 所有者权益合计 | 3,379,910,827.97 | 3,379,910,827.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,766,978,638.44 | 3,766,978,638.44 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。