洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019079
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,991,713,985.57 | 1,959,962,936.32 | 1.62% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,490,258,490.12 | 1,483,342,896.27 | 0.47% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 334,770,338.73 | 23.81% | 817,319,242.65 | 14.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,183,615.34 | 297.16% | 9,403,891.67 | -83.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,726,082.70 | 264.00% | 3,482,345.45 | 111.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,625,134.04 | 105.77% | 29,481,620.69 | 598.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0162 | 297.56% | 0.0100 | -83.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0162 | 297.56% | 0.0100 | -83.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | 1.54% | 0.63% | -3.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 96,541.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,792,819.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,958,972.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,873,299.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,046,255.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,232.46 | |
| 合计 | 5,921,546.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,639 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 高学明 | 境内自然人 | 54.23% | 508,201,421 | 413,651,064 | |||||
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 45,081,991 | ||||||
| 高学林 | 境内自然人 | 3.57% | 33,462,159 | 33,462,159 | |||||
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 7,065,317 | 7,065,317 | |||||
| 袁东红 | 境内自然人 | 0.61% | 5,690,000 | ||||||
| 张媛 | 境内自然人 | 0.47% | 4,400,000 | ||||||
| 白雪峰 | 境内自然人 | 0.43% | 4,040,778 | ||||||
| 蔡永其 | 境内自然人 | 0.41% | 3,868,290 | ||||||
| 方立 | 境内自然人 | 0.38% | 3,585,072 | 质押 | 2,500,000 | ||||
| 蔡杰 | 境内自然人 | 0.36% | 3,327,800 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 高学明 | 94,550,357 | 人民币普通股 | 94,550,357 | ||||||
| 冯进军 | 45,081,991 | 人民币普通股 | 45,081,991 | ||||||
| 袁东红 | 5,690,000 | 人民币普通股 | 5,690,000 | ||||||
| 张媛 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 | ||||||
| 白雪峰 | 4,040,778 | 人民币普通股 | 4,040,778 | ||||||
| 蔡永其 | 3,868,290 | 人民币普通股 | 3,868,290 |
| 方立 | 3,585,072 | 人民币普通股 | 3,585,072 |
| 蔡杰 | 3,327,800 | 人民币普通股 | 3,327,800 |
| 徐岭钦 | 2,460,393 | 人民币普通股 | 2,460,393 |
| 任玲 | 2,108,700 | 人民币普通股 | 2,108,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述10名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 袁东红所持股份为通过投资者信用证券账户持有。任玲通过投资者信用证券账户持有1,098,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
北玻股份公司对北玻电子公司失去实际控制。公司不能将2018年度北玻电子公司纳入合并财务报表范围。为保证数据可比性，2018年度3季报使用剔除北玻电子公司的影响后的数据。
一、资产负债表
1. 交易性金融资产较期初上升110.29%，主要系报告期购买理财增加所致。
2. 预付账款较期初上升205.31%，主要系报告期订单增加，采购原材料增加导致预付款增加。
3. 持有待售资产较期初下降100%，主要系持有待售股权已经完成转让。
4. 其他流动资产较期初上升39.57%，主要系报告期留抵进项税额增加。
5. 其他非流动金融资产较期初上升48.74%，主要系报告期洛阳北玻硅巢技术有限公司股权增加所致。
6. 其他非流动资产较期初上升33.33%，主要系报告期预付设备款的增加。
二、利润表
1. 财务费用同比上升35.29%，主要系报告期外币资产金额减少，汇率变动对报告期汇兑收益影响减少所致。
2. 其他收益同比上升303.90%，主要系报告期政府补助增加。
3. 投资收益同比下降92.38%，主要系上年同期股权转让款基数较大。
4. 信用减值损失-873,299.55元，主要系报告期计提了信用减值损失。
5. 资产处置收益同比上升108.7%，主要系报告期处置固定资产利得收益。
6. 营业利润同比下降54.98%，主要系上年同期股权转让收益较大，报告期生产经营的收入和利润高于上年同期。
7. 营业外收入同比下降34.7%，主要系报告期收到的非经营性政府补助减少所致。
8. 营业外支出同比下降63.97%，主要系报告期固定资产报废损失减少以及上年同期基数较小所致。
9. 利润总额同比下降52.94%，主要系上年同期股权转让收益较大，报告期生产经营的收入和利润高于上年同期。
10. 所得税费用同比上升85.68%，主要系报告期子公司天津北玻盈利增加所致。
11. 净利润同比下降70.37%，原因与利润总额下降相同。
12. 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.04%，主要系报告期净利润下降70.37%。
13. 少数股东损益同比上升445.14%，主要系报告期少数股东持股比重较大的子公司净利润较上年同期增加所致。
14. 其他综合收益的税后净额同比下降92.66%，主要系汇兑损益形成的外币折算差额所致，上年同期基数较小。
三、现金流量表
1. 收到其他与经营活动有关的现金同比下降44.99%，主要系报告期收到代付款减少所致。
2. 支付其他与经营活动有关的现金同比下降30.87%，主要系报告期支付的日常经营活动费用减少所致。
3. 取得投资收益所收到的现金同比上升327.11%，主要系报告期收到的股权转让款。
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比下降97.64%，主要系报告期固定资产清理金额较小所
致。
5. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%，主要系上年同期收到股权转让款。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降31.04%，系报告期购入固定资产减少所致。
7. 支付的其他与投资活动有关的现金同比下降100%，系上年同期有对控股子公司财务资助所致。
8. 取得借款所收到的现金同比下降100%，系报告期无借款。
9. 偿还债务所支付的现金同比下降100%，系上年同期偿还借款20万元。
10. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比上升87.86%，系报告期支付借款利息增加所致。
11. 支付的其他与筹资活动有关的现金5,527,507.00元，主要系支付平安融资租赁公司融资租赁费。
12. 现金及现金等价物净增加额同比下降401.56%，主要系报告期赎回理财产品64,700万元，新购理财产品84,000万元，支出大于收回金额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 368,000,000.00 | 840,000,000.00 | 647,000,000.00 | 4,364,187.12 | 368,000,000.00 | 自有资金、募集资金 | ||
| 其他 | 12,815,219.70 | 579,919.70 | 12,815,219.70 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 5,383,529.00 | 5,383,529.00 | 5,383,529.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 386,198,748.70 | 0.00 | 0.00 | 845,963,448.70 | 647,000,000.00 | 4,364,187.12 | 386,198,748.70 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金及自有资金 | 38,800 | 36,800 | 0 |
| 合计 | 38,800 | 36,800 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行上海松江支行 | 银行 | 期限结构型 | 500 | 自有资金 | 2019年07月08日 | 2019年10月11日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.55% | 0 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | ||
| 交通银行洛阳分行 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（汇率挂钩看涨） | 14,200 | 自有资金 | 2019年01月17日 | 2019年04月17日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 132.13 | 132.13 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 交通银行洛阳分行 | 银行 | 交通银行蕴通财富·结构性存款91天 | 7,400 | 自有资金 | 2019年03月11日 | 2019年06月10日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 67.01 | 67.01 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信 | 银行 | 共赢利 | 7,800 | 自有 | 2019 | 2019 | 货币 | 定期 | 3.70% | 77.87 | 77.87 | 收回 | 是 | 是 |
| 银行洛阳分行营业部 | 率结构26600期人民币结构性存款产品 | 资金 | 年03月08日 | 年06月19日 | 市场工具与固定收益工具 | 浮动收益 | ||||||||||
| 交通银行洛阳分行 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（汇率挂钩看涨） | 14,300 | 自有资金 | 2019年04月18日 | 2019年07月17日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 128.07 | 128.07 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行洛阳分行营业部 | 银行 | 兴业银行结构性存款产品 | 3,500 | 自有资金 | 2019年06月10日 | 2019年09月10日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.85% | 31.35 | 31.35 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 交通银行洛阳分行 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款271天（汇率挂钩看涨） | 14,500 | 自有资金 | 2019年07月18日 | 2020年04月14日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 交通银行洛阳分行 | 银行 | 交通银行蕴通财富·结构性存款271天 | 7,500 | 自有资金 | 2019年06月12日 | 2020年03月09日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.88% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 中信银行洛阳分行营业 | 银行 | 共赢利率结构27309期人民币结构 | 7,800 | 自有资金 | 2019年06月28日 | 2020年03月27日 | 货币市场工具与固定收 | 定期浮动收益 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 |
| 部 | 性存款产品 | 益工具 | ||||||||||||||
| 中信银行洛阳分行营业部 | 银行 | 共赢利率结构26916期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年06月11日 | 2020年03月11日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期浮动收益 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 上海浦东发展银行洛阳青岛路分行 | 银行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属） | 1,500 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2019年12月25日 | 货币市场工具与固定收益工具 | 定期固定收益 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 合计 | 84,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 436.43 | 436.43 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见2019年8月28日发布在巨潮资讯网（http ://www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 371,733,114.01 | 482,820,806.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 368,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,085,063.06 | 28,960,486.12 |
| 应收账款 | 206,560,305.09 | 191,072,847.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,085,573.85 | 7,561,478.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,034,442.54 | 30,091,189.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 242,663,467.14 | 236,843,869.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 63,360,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,515,416.78 | 176,802,309.28 |
| 流动资产合计 | 1,286,677,382.47 | 1,217,512,987.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,235,300.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 113,164,319.54 | 113,164,319.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,198,748.70 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 440,677,588.16 | 473,518,662.97 |
| 在建工程 | 7,791,975.15 | 9,015,781.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,844,045.89 | 100,935,122.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 893,070.10 | 893,070.10 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,810,414.98 | 28,445,262.94 |
| 其他非流动资产 | 5,656,440.58 | 4,242,429.00 |
| 非流动资产合计 | 705,036,603.10 | 742,449,948.68 |
| 资产总计 | 1,991,713,985.57 | 1,959,962,936.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,329,691.75 |
| 应付账款 | 150,001,402.16 | 130,143,549.66 |
| 预收款项 | 151,598,302.29 | 171,947,999.81 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,368,162.50 | 16,681,263.29 |
| 应交税费 | 6,236,959.09 | 5,117,445.57 |
| 其他应付款 | 17,441,947.48 | 13,712,616.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,201,938.12 | 6,348,709.74 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 366,178,403.39 | 343,951,584.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 21,621,257.02 | 25,630,062.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 8,164,029.20 |
| 递延收益 | 4,890,194.89 | 5,541,405.73 |
| 递延所得税负债 | 10,970,650.72 | 10,996,463.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,482,102.63 | 50,331,960.95 |
| 负债合计 | 411,660,506.02 | 394,283,545.87 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 221,187,759.23 | 223,677,227.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 33,293.05 | 32,122.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,147,301.01 | 69,147,301.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 262,720,136.83 | 253,316,245.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,490,258,490.12 | 1,483,342,896.27 |
| 少数股东权益 | 89,794,989.43 | 82,336,494.18 |
| 所有者权益合计 | 1,580,053,479.55 | 1,565,679,390.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,991,713,985.57 | 1,959,962,936.32 |
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,934,203.47 | 266,138,337.60 |
| 交易性金融资产 | 363,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,983,325.06 | 13,297,775.00 |
| 应收账款 | 135,651,438.32 | 111,800,978.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,632,458.62 | 1,325,331.45 |
| 其他应收款 | 186,113,493.94 | 189,368,767.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 存货 | 100,505,012.02 | 110,858,083.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,420,978.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,666.67 | 175,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 922,821,598.10 | 874,210,251.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,235,300.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 437,268,857.26 | 413,118,857.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,198,748.70 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 137,676,347.78 | 145,985,348.84 |
| 在建工程 | 539,794.24 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,194,182.56 | 44,731,897.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,668,100.90 | 21,302,948.86 |
| 其他非流动资产 | 1,878,324.01 | 2,018,054.00 |
| 非流动资产合计 | 652,884,561.21 | 639,932,200.64 |
| 资产总计 | 1,575,706,159.31 | 1,514,142,452.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 112,789,145.68 | 87,128,595.41 |
| 预收款项 | 73,712,564.37 | 80,902,708.87 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,398,836.67 | 6,416,059.66 |
| 应交税费 | 2,765,284.02 | 1,421,822.40 |
| 其他应付款 | 6,215,860.24 | 1,175,614.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 203,881,690.98 | 177,044,800.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,585,819.44 | 20,585,819.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延收益 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 438,115.34 | 463,927.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,723,934.78 | 25,749,747.39 |
| 负债合计 | 229,605,625.76 | 202,794,548.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,370,785.97 | 220,370,785.97 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,571,385.77 | 66,571,385.77 |
| 未分配利润 | 121,988,361.81 | 87,235,732.61 |
| 所有者权益合计 | 1,346,100,533.55 | 1,311,347,904.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,575,706,159.31 | 1,514,142,452.54 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 334,770,338.73 | 270,383,457.60 |
| 其中：营业收入 | 334,770,338.73 | 270,383,457.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 307,194,412.50 | 276,139,787.53 |
| 其中：营业成本 | 239,648,275.27 | 202,317,134.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,856,756.29 | 2,657,736.90 |
| 销售费用 | 26,905,201.52 | 27,288,616.25 |
| 管理费用 | 19,345,473.16 | 21,100,967.18 |
| 研发费用 | 21,899,850.73 | 25,612,654.25 |
| 财务费用 | -3,461,144.47 | -2,837,322.03 |
| 其中：利息费用 | 1,349,615.70 | |
| 利息收入 | 546,810.11 | 1,348,250.11 |
| 加：其他收益 | 586,493.28 | 257,329.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,594,132.84 | 616,952.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,917,000.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,541,706.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,270.58 | -559,809.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,887,822.57 | -7,983,564.11 |
| 加：营业外收入 | 3,399,240.06 | 2,360,141.81 |
| 减：营业外支出 | 189,369.11 | 964,635.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,097,693.52 | -6,588,057.94 |
| 减：所得税费用 | 11,208,466.91 | 191,122.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,889,226.61 | -6,779,180.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,889,226.61 | -6,779,180.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,183,615.34 | -7,701,244.12 |
| 2.少数股东损益 | 4,705,611.27 | 922,063.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,175.53 | 12,376.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,057.98 | 11,139.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,057.98 | 11,139.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,057.98 | 11,139.11 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 117.55 | 1,237.68 |
| 七、综合收益总额 | 19,890,402.14 | -6,766,804.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,184,673.32 | -7,690,105.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,705,728.82 | 923,300.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0162 | -0.0082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0162 | -0.0082 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 181,686,558.37 | 135,352,290.47 |
| 减：营业成本 | 158,075,815.19 | 118,968,866.38 |
| 税金及附加 | 1,720,933.18 | 1,367,648.50 |
| 销售费用 | 9,409,596.10 | 11,111,039.55 |
| 管理费用 | 6,747,448.83 | 5,996,541.06 |
| 研发费用 | 6,563,986.51 | 8,147,394.79 |
| 财务费用 | -569,735.96 | 557,167.40 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 296,341.85 | 414,501.69 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,594,132.84 | 616,952.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -742,992.65 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,425.43 | -31,420.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,371,072.79 | -10,953,827.33 |
| 加：营业外收入 | 29,584.57 | 1,074,285.21 |
| 减：营业外支出 | 51,130.28 | 6,197.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,349,527.08 | -9,885,739.87 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,349,527.08 | -9,885,739.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,349,527.08 | -9,885,739.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,349,527.08 | -9,885,739.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 817,319,242.65 | 715,985,637.20 |
| 其中：营业收入 | 817,319,242.65 | 715,985,637.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 798,925,380.97 | 748,707,961.70 |
| 其中：营业成本 | 611,826,410.91 | 564,129,566.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,730,322.95 | 7,266,017.75 |
| 销售费用 | 74,593,314.66 | 72,420,350.46 |
| 管理费用 | 62,100,486.83 | 60,558,377.92 |
| 研发费用 | 46,208,073.99 | 49,793,609.58 |
| 财务费用 | -3,533,228.37 | -5,459,960.33 |
| 其中：利息费用 | 1,349,615.70 | |
| 利息收入 | 1,434,781.82 | 1,760,169.25 |
| 加：其他收益 | 2,792,819.54 | 691,469.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,958,972.59 | 91,301,111.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -873,299.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,000,000.00 | -1,804,261.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 96,541.16 | -1,110,258.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,368,895.42 | 56,355,736.60 |
| 加：营业外收入 | 3,543,210.56 | 5,426,061.29 |
| 减：营业外支出 | 532,463.43 | 1,477,685.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,379,642.55 | 60,304,111.92 |
| 减：所得税费用 | 12,506,854.30 | 6,735,748.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,872,788.25 | 53,568,363.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,872,788.25 | 53,568,363.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,403,891.67 | 55,442,623.39 |
| 2.少数股东损益 | 6,468,896.58 | -1,874,259.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,300.84 | 17,733.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,170.76 | 15,960.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,170.76 | 15,960.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,170.76 | 15,960.56 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 130.08 | 1,773.40 |
| 七、综合收益总额 | 15,874,089.09 | 53,586,097.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,405,062.43 | 55,458,583.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,469,026.66 | -1,872,486.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0100 | 0.0592 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0100 | 0.0592 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 444,427,391.40 | 330,508,957.88 |
| 减：营业成本 | 397,757,646.00 | 296,534,355.76 |
| 税金及附加 | 3,829,695.84 | 2,767,721.08 |
| 销售费用 | 29,256,140.93 | 28,823,338.34 |
| 管理费用 | 21,448,122.60 | 19,138,683.14 |
| 研发费用 | 15,508,266.56 | 20,180,053.26 |
| 财务费用 | -1,295,745.00 | -135,737.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,086,311.08 | 1,351,135.04 |
| 加：其他收益 | 117,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,897,994.38 | 76,114,004.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 311,989.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 337,288.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,425.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,288,873.85 | 39,651,837.17 |
| 加：营业外收入 | 147,760.00 | 2,151,177.75 |
| 减：营业外支出 | 74,969.30 | 162,508.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,361,664.55 | 41,640,506.61 |
| 减：所得税费用 | 7,609,035.35 | 5,476,702.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,752,629.20 | 36,163,804.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,752,629.20 | 36,163,804.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,752,629.20 | 36,163,804.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,301,133.57 | 654,405,752.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,358,298.60 | 19,995,588.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,713,958.56 | 35,838,425.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 729,373,390.73 | 710,239,767.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,089,614.50 | 475,164,529.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 168,925,822.85 | 159,009,835.41 |
| 支付的各项税费 | 21,435,753.49 | 23,482,221.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,440,579.20 | 58,495,593.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,891,770.04 | 716,152,180.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,481,620.69 | -5,912,413.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 654,420,978.21 | 758,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,177,588.39 | 15,260,268.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,486.46 | 1,714,050.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88,443,113.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 719,639,053.06 | 863,417,431.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,528,279.96 | 13,817,970.25 |
| 投资支付的现金 | 847,463,448.70 | 799,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 856,991,728.66 | 828,117,970.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,352,675.60 | 35,299,460.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,855,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,855,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 508,121.46 | 270,480.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,527,507.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,035,628.46 | 470,480.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,035,628.46 | 2,385,119.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,021,495.70 | 4,335,607.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,885,187.67 | 36,107,774.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,792,833.07 | 261,544,266.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,907,645.40 | 297,652,041.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,147,089.38 | 264,267,188.24 |
| 收到的税费返还 | 6,434,213.86 | 9,812,508.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,012,277.69 | 21,552,761.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,593,580.93 | 295,632,458.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,596,993.61 | 221,986,861.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,227,298.50 | 59,792,071.72 |
| 支付的各项税费 | 8,436,462.57 | 5,667,195.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,131,701.78 | 27,679,900.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,392,456.46 | 315,126,029.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,798,875.53 | -19,493,571.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 654,420,978.21 | 781,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,014,557.17 | 17,346,406.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,040,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 730,705,535.38 | 893,551,406.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,759,802.21 | 3,352,241.62 |
| 投资支付的现金 | 855,113,448.70 | 799,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 21,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 868,873,250.91 | 823,952,241.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,167,715.53 | 69,599,165.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,583.55 | 423,398.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,819,007.51 | 50,528,991.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,818,537.60 | 79,444,462.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,999,530.09 | 129,973,453.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 482,820,806.87 | 482,820,806.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,960,486.12 | 28,960,486.12 | |
| 应收账款 | 191,072,847.07 | 191,072,847.07 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,561,478.70 | 7,561,478.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 30,091,189.72 | 30,091,189.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 236,843,869.88 | 236,843,869.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 63,360,000.00 | 63,360,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 176,802,309.28 | 1,802,309.28 | -175,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,217,512,987.64 | 1,217,512,987.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,235,300.00 | -12,235,300.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 113,164,319.54 | 113,164,319.54 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 473,518,662.97 | 473,518,662.97 | |
| 在建工程 | 9,015,781.17 | 9,015,781.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 100,935,122.96 | 100,935,122.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 893,070.10 | 893,070.10 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 28,445,262.94 | 28,445,262.94 | |
| 其他非流动资产 | 4,242,429.00 | 4,242,429.00 | |
| 非流动资产合计 | 742,449,948.68 | 742,449,948.68 | |
| 资产总计 | 1,959,962,936.32 | 1,959,962,936.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 130,143,549.66 | 130,143,549.66 | |
| 预收款项 | 171,947,999.81 | 171,947,999.81 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,681,263.29 | 16,681,263.29 | |
| 应交税费 | 5,117,445.57 | 5,117,445.57 | |
| 其他应付款 | 13,712,616.85 | 13,712,616.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,348,709.74 | 6,348,709.74 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 343,951,584.92 | 343,951,584.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 25,630,062.69 | 25,630,062.69 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 8,164,029.20 | 8,164,029.20 | |
| 递延收益 | 5,541,405.73 | 5,541,405.73 | |
| 递延所得税负债 | 10,996,463.33 | 10,996,463.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 50,331,960.95 | 50,331,960.95 | |
| 负债合计 | 394,283,545.87 | 394,283,545.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 223,677,227.81 | 223,677,227.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 32,122.29 | 32,122.29 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 69,147,301.01 | 69,147,301.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 253,316,245.16 | 253,316,245.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,483,342,896.27 | 1,483,342,896.27 | |
| 少数股东权益 | 82,336,494.18 | 82,336,494.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,565,679,390.45 | 1,565,679,390.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,959,962,936.32 | 1,959,962,936.32 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 (财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额12,235,300.00元列报为其他非流动金融资产，将前期计入其他流动资产的175,000,000.00元重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 266,138,337.60 | 266,138,337.60 | |
| 交易性金融资产 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其 |
| 变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,297,775.00 | 13,297,775.00 | |
| 应收账款 | 111,800,978.27 | 111,800,978.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,325,331.45 | 1,325,331.45 | |
| 其他应收款 | 189,368,767.70 | 189,368,767.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | |
| 存货 | 110,858,083.67 | 110,858,083.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,420,978.21 | 6,420,978.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 874,210,251.90 | 874,210,251.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,235,300.00 | -12,235,300.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 413,118,857.26 | 413,118,857.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 145,985,348.84 | 145,985,348.84 | |
| 在建工程 | 539,794.24 | 539,794.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,731,897.44 | 44,731,897.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 21,302,948.86 | 21,302,948.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,018,054.00 | 2,018,054.00 | |
| 非流动资产合计 | 639,932,200.64 | 639,932,200.64 | |
| 资产总计 | 1,514,142,452.54 | 1,514,142,452.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 87,128,595.41 | 87,128,595.41 | |
| 预收款项 | 80,902,708.87 | 80,902,708.87 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,416,059.66 | 6,416,059.66 | |
| 应交税费 | 1,421,822.40 | 1,421,822.40 | |
| 其他应付款 | 1,175,614.46 | 1,175,614.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 177,044,800.80 | 177,044,800.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 20,585,819.44 | 20,585,819.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延收益 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 463,927.95 | 463,927.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,749,747.39 | 25,749,747.39 | |
| 负债合计 | 202,794,548.19 | 202,794,548.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 220,370,785.97 | 220,370,785.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 66,571,385.77 | 66,571,385.77 | |
| 未分配利润 | 87,235,732.61 | 87,235,732.61 | |
| 所有者权益合计 | 1,311,347,904.35 | 1,311,347,904.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,514,142,452.54 | 1,514,142,452.54 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 (财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额12,235,300.00元列报为其他非流动金融资产，将前期计入其他流动资产的175,000,000.00元重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2019年10月24日