艾格拉斯股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王双义、主管会计工作负责人刘汉玉及会计机构负责人(会计主管人员)夏菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司提请投资者注意公司的经营风险，包括但不限于公司商誉较大、存在未来可能减值的风险，以及国家相关政策影响、行业竞争加剧、人才流失或其他原因造成利润同比下降的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 股份变动及股东情况 ...... 26
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第九节 公司债相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 145
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、艾格拉斯 | 指 | 艾格拉斯股份有限公司 |
| 巨龙控股 | 指 | 浙江巨龙控股集团有限公司 |
| 巨龙文化 | 指 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 |
| 吕氏家族 | 指 | 吕仁高、吕成杰、吕成浩、巨龙控股、巨龙文化 |
| 艾格拉斯科技 | 指 | 艾格拉斯科技（北京）有限公司 |
| 上海哲安 | 指 | 上海哲安投资管理有限公司 |
| 北京骊悦 | 指 | 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） |
| 巨龙互娱 | 指 | 北京巨龙互娱创业投资有限公司 |
| 义聚投资 | 指 | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） |
| 众聚投资 | 指 | 日照众聚股权投资中心（有限合伙） |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 北京拇指玩 | 指 | 北京拇指玩科技有限公司 |
| 杭州搜影 | 指 | 杭州搜影科技有限公司 |
| 银杏树基金 | 指 | 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） |
| 成都萤火虫 | 指 | 成都萤火虫信息技术有限公司 |
| 上年同期 | 指 | 指2018年1月-6月 |
| 报告期 | 指 | 指2019年1月-6月 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 艾格拉斯 | 股票代码 | 002619 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 艾格拉斯股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 艾格拉斯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Egls Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | EGLS | ||
| 公司的法定代表人 | 王双义 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李斐 | 康思然 |
| 联系地址 | 北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层 | 北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层 |
| 电话 | 010-82356080 | 010-82356080 |
| 传真 | 010-82356080 | 010-82356080 |
| 电子信箱 | ir@egls.cn | ir@egls.cn |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 349,679,129.03 | 346,394,665.96 | 0.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 179,721,492.86 | 263,700,426.86 | -31.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 179,926,826.55 | 222,651,395.27 | -19.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -97,354,436.18 | 101,016,780.77 | -196.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.14 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.75% | 4.44% | -1.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,260,875,944.63 | 7,140,833,046.67 | 1.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,607,706,874.33 | 6,449,211,404.17 | 2.46% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -205,333.69 | |
| 合计 | -205,333.69 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2019上半年，上市公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构，同时不断地积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间，强化移动互联网产业板块的资源投入，提升上市公司盈利能力和抗风险能力，公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品的质量和玩家的体验感的提升。随着游戏市场的日渐成熟，游戏玩家对游戏的偏好越发多元化和细分化，公司采取“引进来，走出去”的多元发展策略，积极将日本的热门主流IP引入到国内。2019年8月13日，来源于日本知名IP的自研游戏《路人超能100：灵能》正式在中国大陆地区开启不删档测试。截至目前，公司已与美国地区的合作方正式签订了代理发行协议；其他区域的合作事宜正在积极洽谈中。
子公司艾格拉斯科技在自研产品方面持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》等移动游戏，获得了良好的市场效果。同时，在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《风之旅团》、《超杀默示录》、《遇见》、《王与异界骑士》、《義氣3D》、《衣之星願》、《龍之谷：神聖天堂》、《星空獵手》、《光榮戰記》、《楚喬傳手遊》、《戰國志》、《賭神Online》、《無雙戰役》、《武神默世錄》等多款移动游戏。
子公司北京拇指玩与腾讯、网易、中国手游、英雄互娱等知名游戏开发商建立了稳定的合作关系，平台可供下载的游戏囊括了国内热门的手机游戏。2019年上半年，北京拇指玩继续积极拓展外部资源，深耕平台的精细化运营，在保持原有游戏联运业务稳定的同时，积极尝试开拓游戏推广、游戏发行、软件应用推广等新的业务类型。，
移动互联网视频推广：2019年上半年，杭州搜影继续依托海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓金融科技大数据技术风控业务，均取得了良好的业绩效果。未来杭州搜影将继续依托自身精细化的流量运营能力，积极拓展行业内新生优质渠道资源，优化广告智能大数据精准投放技术，搭建更为完善的金融科技大数据服务平台，进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力，同时亦积极拓展AI智能幼儿教育、人力资源SaaS智能科技服务系统等新领域，确保公司业绩稳定增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
一、团队优势
公司移动游戏研发团队专注于MMORPG类移动终端游戏领域多年，核心人员更是具有长达10年以上的从业经验，对移动终端游戏行业，特别是重度MMORPG类游戏具备深刻的理解；公司视频分发平台团队和游戏社区平台团队稳定成熟，都在行业深耕数年，并在相应领域积累了大量的用户资源和内容合作商业资源。公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，核心团队保持稳定，并建立起务实、敏锐及不怕困难的核心价值观。同时，公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，积极吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的开发管理思想和管理方法，完善研发和运营体系，进一步加强企业文化建设。
二、成功的产品国际化经验
公司在海外地区设有发行公司，专注海外游戏发行业务，积累了大量的游戏本地化及发行经验，同时拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、欧美等境外区域的玩家，国际化程度较高。产品国际化可以让公司摆脱竞争日趋激烈的境内市场限制，分享全球移动终端娱乐内容市场增长带来的机遇，分散区域风险，延长产品的生命周期。
三、优秀的资源整合能力
公司通过设置产业孵化基地的方式聚拢了大量行业优秀人才，同时通过购买国内外知名文学、影视、动漫IP与游戏等内容产品进行联动开发，进一步完善公司的产品线、提升公司获取用户和流量变现的能力。优秀人才与知名IP的有效整合会进一步提升公司的后续竞争力，创造更大价值。
四、自主研发能力强
经过多年的经营发展，公司游戏研发团队积累了大量的核心技术，包括自主研发的速鲨3D游戏引擎、企业私有云平台技术、服务端框架开发技术、大数据平台及其他技术等。这些自主研发的技术是公司的核心竞争力，其中最为重要的是自主研发的速鲨3D引擎。
1、具有独特优势的“速鲨”3D引擎
“速鲨”3D引擎有如下优势：根据产品需求定制引擎功能；大量节约用户资源；提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理；不同于通用商业化游戏引擎的独特的特效展现，具体如下:
（1）根据产品需求定制引擎功能：擅长开发大型多人在线游戏，自有引擎可以根据此类游戏特征，进行定制功能及优化，使游戏内容的表现效果更佳，性能更好，从而达到更绚丽流畅的用户感受。
（2）大量节约用户资源：商业游戏引擎要满足不同种类用户需求，引擎功能覆盖的面较广，用其开发的游戏因此会占用较多的用户资源。而自主研发的速鲨3D引擎，无需对游戏引擎进行过度封装，能够最大程度地减少占用用户终端内存、终端电力等资源，同时也大幅减少了下载内容所需的流量。
（3）提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理：速鲨3D引擎可以保证移动终端游戏高效运转，在移动终端计算及存储资源有限的情况下，支持更多的画面渲染处理。
（4）独特的特效展现：游戏的动作、光影、粒子等特效是一款游戏面对用户时的重要吸引力。商业化游戏引擎在游戏特效设计方面没有很大的二次开发空间，所开发的游戏特效高度类似，当市场上大量游戏同时采用商业化引擎时，很容易让玩家产生审美疲劳。而公司自主研发的游戏引擎所开发的游戏，所展示出的个性化游戏特效显然对玩家具有更加独特的吸引力，从而能够极大的提升用户留存度进而产生更大的付费收益。
2、强大的私有云系统
自研私有云平台是公司近两年发展的新对内业务。云平台实现了运营自动化，并大幅节约运营成本及提高业务可靠性。公司自2016年开始发展私有云平台技术，搭建了云管理平台，在国内和海外布署有多个云计算及云存储节点，支撑公司泛娱乐生态内的自有国内外业务，自有云平台建设一方面节约了租用公有云的较大成本，另一方面培养了一支云管理技术队伍，同时也为艾格拉斯泛娱乐生态关联企业提供低成本的云服务，降低了整体运营成本。公司自研的云系统平台与公司自研的大数据运营管理平台相结合将为日后艾格拉斯泛娱乐生态体系的高效运营提供强大的数据支撑和流量变现能力。
3、高效的移动视频播放和分发平台
“拇指影吧”依托于自研的高效移动视频播放器，实现了用极小的客户端安装容量即可提供高质流畅的视频内容展现的效果，在大量获取用户的同时紧密衔接正版内容授权方的精彩内容进而实现稳定的流量变现。在获取大量用户行为数据的基础上，依托于分发平台的大数据挖掘能力从渠道推广、内容运营、流量运营等三个方面摸索出了一整套精细化运营方案。
4、良好的终端、移动网络适应能力
公司核心人员积累了大量移动娱乐内容的内存和网络技术优化经验，了解移动用户的操作习惯。在内容的开发和运营过
程中，对产品的架构、联网技术、资源分配技术等进行不断的改进和优化，以确保运行的流畅性和网络连接的稳定性。
5、出色的产品迭代能力
公司的移动终端游戏需要在境内多个平台商、境外多个国家和地区发布，需要很强的流程管理、组织和协调能力。在移动终端运营阶段，力求对产品内容定期更新，上线后的维护更新是提高内容的娱乐性、用户的留存率和延长产品生命周期的重要方式。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入349,679,129.03元，较上年同期增加了0.95%；利润总额为178,536,456.17元，较上年同期减少32.77%；实现归属于上市公司股东的净利润179,721,492.86元，较上年同期减少了31.85%。2019年上半年相比2018年上半年营业收入增加、主营业务利润减少，主要原因系公司销售费用、营业成本增加所致。2019年上半年，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构，同时不断地积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间，强化移动互联网产业板块的资源投入，提升上市公司盈利能力和抗风险能力，公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。
（二）公司主营情况分析
详见“第三节“公司业务概要”之”一、报告期内公司从事的主要业务”
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 349,679,129.03 | 346,394,665.96 | 0.95% | |
| 营业成本 | 101,747,895.06 | 62,916,084.97 | 61.72% | 子公司分成比例提高以及市场推广供应商增加所致。 |
| 销售费用 | 14,809,977.87 | 10,216,000.84 | 44.97% | 子公司上上半年在增加了项目推广费所致。 |
| 管理费用 | 22,925,315.69 | 20,438,737.72 | 12.17% | |
| 财务费用 | -5,031,482.61 | -760,093.50 | 561.96% | 上年同期汇率变化较大，融资费用相互抵消所致。 |
| 所得税费用 | -1,185,036.69 | 1,844,067.14 | -164.26% | 报告期内未计提当期所得税所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,354,436.18 | 101,016,780.77 | -196.37% | 报告期内成本、保理业务支付较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,771,725.22 | -1,131,513,348.31 | -105.02% | 本期对外投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,502,598.96 | 394,740,016.85 | -95.57% | 本期金融机构的融资减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,860,998.30 | -634,058,232.21 | -95.92% | 本期减少了投融资业务以及经营活动综合所致。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 349,679,129.03 | 100% | 346,394,665.96 | 100% | 0.95% |
| 分行业 | |||||
| 互联网和相关服务 | 340,955,889.77 | 97.51% | 346,288,313.75 | 99.97% | -1.54% |
| 其他 | 8,723,239.26 | 2.49% | 106,352.21 | 0.03% | 8,102.22% |
| 分产品 | |||||
| 互联网和相关服务 | 340,955,889.77 | 97.51% | 346,288,313.75 | 99.97% | -1.54% |
| 其他 | 8,723,239.26 | 2.49% | 106,352.21 | 0.03% | 8,102.22% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 288,955,696.09 | 82.63% | 271,616,542.11 | 78.41% | 6.38% |
| 境外 | 60,723,432.94 | 17.37% | 74,778,123.85 | 21.59% | -18.80% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 互联网和相关服务 | 340,955,889.77 | 90,927,388.69 | 73.33% | -1.54% | 44.52% | -8.50% |
| 其他 | 8,723,239.26 | 10,820,506.37 | -24.04% | 8,102.22% | -124.04% | |
| 分产品 | ||||||
| 互联网和相关服务 | 340,955,889.77 | 90,927,388.69 | 73.33% | -1.54% | 44.52% | -8.50% |
| 其他 | 8,723,239.26 | 10,820,506.37 | -24.04% | 8,102.22% | -124.04% | |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 288,955,696.09 | 92,906,103.40 | 67.85% | 6.38% | 60.35% | -10.82% |
| 境外 | 60,723,432.94 | 8,841,791.66 | 85.44% | -18.80% | 77.64% | -7.90% |
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
分行业、分产品下其他项目营业收入比上年同期增加8,102.22%，原因系公司广告业务增加所致。分地区下境内营业成本比上年同期增长60.35%系子公司分成比例提高以及市场推广供应商增加所致。分行业、分产其他项目毛利率比上年同期增减少124.04%，系广告业务成本较高所致。分地区下境外营业成本比上年同期增长77.64%系推广成本增加以及汇率变动所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,462,831,730.90 | 20.15% | 927,438,840.35 | 12.49% | 7.66% | |
| 应收账款 | 788,506,889.65 | 10.86% | 479,636,788.64 | 6.46% | 4.40% | |
| 长期股权投资 | 4,095,204.36 | 0.06% | 171,551,565.61 | 2.31% | -2.25% | |
| 固定资产 | 3,238,319.25 | 0.04% | 2,718,228.27 | 0.04% | ||
| 短期借款 | 59,990,000.00 | 0.83% | 711,800,000.00 | 9.59% | -8.76% | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 605,145,526.19 | 1,579,910,885.61 | -61.70% |
| 募集资金总额 | 100,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 22,890.37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 27,650 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.65% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， | |
具体内容请见2019年8月29日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 本次支付交易现金对价 | 否 | 69,350 | 69,350 | 0 | 20,805 | 30.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| “拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目 | 是 | 27,650 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | ||
| 支付中介费用 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,085.37 | 69.51% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,000 | 72,350 | 0 | 22,890.37 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 100,000 | 72,350 | 0 | 22,890.37 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目, 由于近年国内外移动互联网市场环境、技术环境及投资政策的变化，“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目启动投资的时间存在不确定性，为了避免项目投资风险，保护中小投资者利益，提高募集资金利用率，公司拟终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2017年10月18日，公司披露了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》，公司以募集资金20,447,979.53元置换预先已投入的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2018年9月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于本次募集资金支付的对价进度及募集资金投资项目的实施情况逐步完成，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金合计不超过5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年8月12日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户、补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | “拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目 | 27,650 | 27,650 | 27,650 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 27,650 | 27,650 | 27,650 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2018年11月20日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目的实施，并将该项目募集资金27,650万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019年08月29日 | 巨潮资讯网 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 艾格拉斯科技 | 子公司 | 手机游戏开发、出版发行 | 11,607,430.00 | 2,460,696,393.38 | 1,559,239,233.23 | 187,013,713.34 | 114,732,787.84 | 116,280,752.33 |
| 杭州搜影 | 子公司 | 提供视频信息市场推广服务 | 10,000,000.00 | 586,831,082.13 | 555,389,362.35 | 146,198,331.87 | 66,815,620.85 | 66,104,823.16 |
九、公司面临的风险和应对措施
（一）新产品研发风险及应对措施
准确地把握市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的喜好变化并作出积极快速有效的响应，是影响艾格拉斯游戏业务未来的盈利能力及增长前景的因素之一。从技术角度方面，艾格拉斯拥有自研3D速鲨引擎技术、国际一流的网游研发平台和完善的运营体系，其技术端能保证新游戏具有高质量的画面效果、紧凑严密的故事背景，可持续发展的后续情结和强大的客户端数据处理能力。从产品差异化方面，艾格拉斯从客户角度出发，已成功先后研发并运营国内首款智能机跨平台真3D手机网游《英雄战魂Online》、首款真3D街机格斗手机网游《格斗刀魂Online》、精品人气手机网游《英雄战魂之元素王座》、即时战略手游《空城计》、魔幻题材的冒险RPG手游《英雄战魂2》等10多款知名产品，并已发行至全球40多个国家及地区，从内容和形式上满足了不同客户对游戏种类的需求。
（二）市场竞争风险及应对措施
移动游戏市场吸引了大量具有丰富运营经验、充足资金以及雄厚的技术实力的游戏公司加入。同时，部分新生代的游戏团队和公司的异军突起也给艾格拉斯未来发展带来竞争压力。艾格拉斯一直利用精品游戏定位和国际化运营来降低市场竞争风险，以移动游戏的开发、运营和代理发行为业务核心，不断强化自身核心优势，扩大市场份额，依托移动娱乐内容及新媒体大数据营销产业打造国际化泛娱乐生态体系，成为国际化的移动娱乐内容制造商、运营商和发行商，保证公司的核心竞争优势。
（三）国际化运营风险
海外经营的最关键因素就是要能真正了解当地市场，融入当地文化，艾格拉斯坚持走产品国际化运营路线，充分了解各国文化、分析和把握各国玩家心理需求。。艾格拉斯的技术人员保持与玩家交流与接触，进一步了解市场需求，同时，为了深入发掘和开拓国外市场，注重所推出的作品无论故事背景、画面风格、人物形象都完全贴合国外玩家的偏好，甚至连游戏技能快捷键都与国外玩家的习惯相符合，达到彻底深入的本地化模式。
（四）核心人员流失的风险
保持较为稳定的优秀核心人员团队，是游戏公司持续保持市场地位优势的重要保障。公司持续优化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性，也为新人的培养成长给予了巨大的保障。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 13.72% | 2019年05月31日 | 2019年06月03日 | 巨潮资讯网 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 艾格拉斯科技（北京）有限公司 | 业绩承诺 | （一）业绩承诺重大资产重组实施完毕后，艾格拉斯2015年度、2016年度、2017年度及2018年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润即承诺 | 2015年03月19日 | 2019年3月19日 | 各年度经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均达到承诺净利润，业绩承诺履行完毕。 |
| 产业绩承诺的保证期间/补偿期限为2015年至2018年，其中，义聚投资、银杏树基金、众聚投资、北京康海天达及上海合一贸易对艾格拉斯2015至2018年度合并报表范围归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称“承诺净利润”）的实现承担保证责任，交易对方其他各方仅对艾格拉斯2015至2017年度的承诺净利润的实现承担保证责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 艾格拉斯科技 | 2018年08月20日 | 30,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| Hong Kong Sea Dragon Co.Ltd | 2018年08月29日 | 10,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 2019年04月22日 | 2,000 | 2019年04月23日 | 990 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 42,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 990 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 42,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 990 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 42,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 990 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 42,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 990 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.15% | |||||||
| 其中： | ||||||||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 481,837,009 | 26.12% | -57,753,096 | 424,083,913 | 22.99% | ||||
| 3、其他内资持股 | 481,837,009 | 26.12% | -57,753,096 | 424,083,913 | 22.99% | ||||
| 其中：境内法人持股 | 389,537,161 | 21.12% | 389,537,161 | 21.11% | |||||
| 境内自然人持股 | 92,299,848 | 5.00% | -57,753,096 | 34,546,752 | 1.87% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 1,363,059,222 | 73.88% | 57,753,096 | 1,420,812,318 | 77.01% | ||||
| 1、人民币普通股 | 1,363,059,222 | 73.88% | 57,753,096 | 1,420,812,318 | 77.01% | ||||
| 三、股份总数 | 1,844,896,231 | 100.00% | 1,844,896,231 | 100.00% | |||||
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吕仁高 | 55,730,929 | 55,730,929 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年2月17日 |
| 吕文仁 | 498,125 | 498,125 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年2月17日 |
| 倪志权 | 801,563 | 801,563 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年2月17日 |
| 周赵师 | 722,479 | 722,479 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2019年2月17日 |
| 合计 | 57,753,096 | 57,753,096 | 0 | 0 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 55,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.07% | 222,679,143 | 0 | 222,679,143 | 质押 | 184,948,800 | |||
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.41% | 118,334,878 | -49,580,822 | 0 | 118,334,878 | 质押 | 111,354,476 | ||
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.96% | 109,901,720 | -8,051,040 | 0 | 109,901,720 | 质押 | 109,728,648 | ||
| 北京骊悦金实 | 境内非国有法人 | 5.49% | 101,214,5 | 101,214,5 | 0 | 质押 | 101,214,574 | |||
| 投资中心（有限合伙） | 74 | 74 | ||||||||
| 上海哲安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.49% | 101,214,574 | 101,214,574 | 0 | 质押 | 101,214,574 | |||
| 宁波乐源盛世投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39% | 80,971,659 | 80,971,659 | 0 | 质押 | 80,971,659 | |||
| 北京康海天达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.30% | 79,411,765 | 0 | 79,411,765 | 质押 | 57,901,765 | |||
| 吕仁高 | 境内自然人 | 3.02% | 55,730,929 | 0 | 55,730,929 | 质押 | 51,399,997 | |||
| 新纪元期货股份有限公司－新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.62% | 48,269,068 | 48,269,068 | 0 | 质押 | ||||
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.59% | 47,760,350 | 0 | 47,760,350 | 质押 | 47,760,350 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名流通股股东中，吕仁高直接持有巨龙控股90%股份，且巨龙控股全资控制巨龙文化，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；义聚投资与众聚投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 222,679,143 | 人民币普通股 | 222,679,143 | |||||||
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 118,334,878 | 人民币普通股 | 118,334,878 | |||||||
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 109,901,720 | 人民币普通股 | 109,901,720 | |||||||
| 北京康海天达科技有限公司 | 79,411,765 | 人民币普通股 | 79,411,765 | |||||||
| 吕仁高 | 55,730,929 | 人民币普通股 | 55,730,929 | |||||||
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 47,760,350 | 人民币普通股 | 47,760,350 | |||||||
| 上海喜仕达电子技术有限公司 | 39,705,880 | 人民币普通股 | 39,705,880 | |||||||
| 西藏合兆贸易有限公司 | 35,640,993 | 人民币普通股 | 35,640,993 | |||||||
| 日照众聚股权投资中心（有限合伙） | 30,375,018 | 人民币普通股 | 30,375,018 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 23,442,500 | 人民币普通股 | 23,442,500 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名流通股股东中，吕仁高直接持有巨龙控股90%股份，且巨龙控股全资控制巨龙文化，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；义聚投资与众聚投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：艾格拉斯股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,462,831,730.90 | 1,488,692,729.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 788,506,889.65 | 606,839,744.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 73,701,809.53 | 43,721,733.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 318,284,928.73 | 394,179,583.28 |
| 其中：应收利息 | 1,957,849.72 | 2,085,320.83 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,685,792.28 | 4,300,834.27 |
| 流动资产合计 | 2,648,011,151.09 | 2,537,734,624.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 590,933,021.83 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,095,204.36 | |
| 其他权益工具投资 | 591,050,321.83 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,238,319.25 | 3,671,963.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,772,756.73 | 12,262,169.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,699,097,610.90 | 3,699,097,610.90 |
| 长期待摊费用 | 1,463,937.58 | 2,091,804.58 |
| 递延所得税资产 | 3,314,805.65 | 2,210,015.19 |
| 其他非流动资产 | 292,831,837.24 | 292,831,837.24 |
| 非流动资产合计 | 4,612,864,793.54 | 4,603,098,422.10 |
| 资产总计 | 7,260,875,944.63 | 7,140,833,046.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,990,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,884,970.81 | 57,077,600.94 |
| 预收款项 | 19,359,470.82 | 12,669,419.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,081,195.34 | 6,810,335.78 |
| 应交税费 | 18,111,830.74 | 61,943,386.89 |
| 其他应付款 | 483,947,949.17 | 502,076,521.70 |
| 其中：应付利息 | 37,216.63 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 623,375,416.88 | 660,577,264.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 8,050,645.09 | 8,887,365.14 |
| 递延所得税负债 | 743,008.33 | 1,157,012.50 |
| 其他非流动负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 29,793,653.42 | 31,044,377.64 |
| 负债合计 | 653,169,070.30 | 691,621,642.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 |
| 减：库存股 | 30,011,327.40 | 8,917,199.20 |
| 其他综合收益 | -4,037,594.03 | -3,905,699.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,681,437,028.02 | 1,501,715,535.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,607,706,874.33 | 6,449,211,404.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 6,607,706,874.33 | 6,449,211,404.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,260,875,944.63 | 7,140,833,046.67 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,452,223.11 | 338,556,329.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 917,865,812.75 | 704,135,574.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,224,852.67 | 1,052,516.56 |
| 流动资产合计 | 938,542,888.53 | 1,043,744,420.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,608,560,775.00 | 4,577,610,775.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 250,000.00 | 325,000.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,608,810,775.00 | 4,577,935,775.00 |
| 资产总计 | 5,547,353,663.53 | 5,621,680,195.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 342,386.85 | 416,510.00 |
| 应交税费 | 50,052.13 | 1,075,515.13 |
| 其他应付款 | 533,968,246.60 | 611,526,463.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 584,360,685.58 | 633,018,488.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 584,360,685.58 | 633,018,488.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,096,483,147.39 | 3,096,483,147.39 |
| 减：库存股 | 30,011,327.40 | 8,917,199.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
| 未分配利润 | 27,222,219.18 | 31,796,819.49 |
| 所有者权益合计 | 4,962,992,977.95 | 4,988,661,706.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,547,353,663.53 | 5,621,680,195.44 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 349,679,129.03 | 346,394,665.96 |
| 其中：营业收入 | 349,679,129.03 | 346,394,665.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 171,284,506.03 | 121,762,884.95 |
| 其中：营业成本 | 101,747,895.06 | 62,916,084.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,255,791.04 | 1,378,783.63 |
| 销售费用 | 14,809,977.87 | 10,216,000.84 |
| 管理费用 | 22,925,315.69 | 20,438,737.72 |
| 研发费用 | 35,577,008.98 | 27,573,371.29 |
| 财务费用 | -5,031,482.61 | -760,093.50 |
| 其中：利息费用 | 1,404,611.38 | 15,412,822.64 |
| 利息收入 | -7,823,062.91 | -10,873,551.67 |
| 加：其他收益 | 1,250,850.93 | 443,783.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,425,194.77 | 47,218,922.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,328,878.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,968,124.89 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,741,790.31 | 265,326,362.38 |
| 加：营业外收入 | 90,906.05 | 418,917.98 |
| 减：营业外支出 | 296,240.19 | 200,786.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,536,456.17 | 265,544,494.00 |
| 减：所得税费用 | -1,185,036.69 | 1,844,067.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,721,492.86 | 263,700,426.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 179,721,492.86 | 263,700,426.86 |
| 2.少数股东损益 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -131,894.50 | 3,614,738.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -131,894.50 | 3,614,738.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -131,894.50 | 3,614,738.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -131,894.50 | 3,614,738.33 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 179,589,598.36 | 267,315,165.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,589,598.36 | 267,315,165.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 13,011.22 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 26,090.90 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,859,086.17 | 6,515,850.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 691,043.39 | 7,342,039.66 |
| 其中：利息费用 | 1,328,562.50 | 2,737,350.95 |
| 利息收入 | -653,933.87 | -8,082,850.68 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,837.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,644.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,777,337.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,574,600.31 | 13,893,355.87 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,574,600.31 | 13,893,255.87 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,574,600.31 | 13,893,255.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,574,600.31 | 13,893,355.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,574,600.31 | 13,893,255.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,095,619.30 | 325,921,436.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 149,002.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,780,835.12 | 34,423,902.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,025,457.32 | 360,345,339.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,945,825.24 | 83,219,221.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,520,095.81 | 35,273,096.78 |
| 支付的各项税费 | 52,560,109.86 | 25,686,052.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,353,862.59 | 115,150,187.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,379,893.50 | 259,328,558.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,354,436.18 | 101,016,780.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,141,054.63 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 330,390.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,471,445.04 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 699,719.82 | 2,777,865.61 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 999,878,760.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,856,722.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,699,719.82 | 1,131,513,348.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,771,725.22 | -1,131,513,348.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,990,000.00 | 449,464,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,990,000.00 | 449,464,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,389,048.95 | 1,287,983.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,098,352.09 | 13,436,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,487,401.04 | 54,723,983.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,502,598.96 | 394,740,016.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,780,886.30 | 1,698,318.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,860,998.30 | -634,058,232.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,488,692,729.20 | 1,561,497,072.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,462,831,730.90 | 927,438,840.35 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,563,919.47 | 10,480,262.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,563,919.47 | 10,480,262.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 623,406.64 | 1,893,505.22 |
| 支付的各项税费 | 1,162,347.46 | 430,924.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,946,455.93 | 282,473,343.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,732,210.03 | 284,797,772.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,168,290.56 | -274,317,510.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 238,535,162.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 238,535,162.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 511,095,054.57 | 877,826,760.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 511,095,054.57 | 877,826,760.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,559,892.44 | -877,826,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 449,464,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 449,464,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,277,570.83 | 1,287,983.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,098,352.09 | 13,436,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,375,922.92 | 54,723,983.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,624,077.08 | 394,740,016.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,104,105.92 | -757,404,253.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,556,329.03 | 877,791,047.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,452,223.11 | 120,386,794.75 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余 | 1,844,896, | 3,091,019,82 | 8,917, | -3,905, | 24,402,707.7 | 1,501,715,53 | 6,449,211,40 | 6,449,211,40 | |||||||
| 额 | 231.00 | 8.96 | 199.20 | 699.53 | 8 | 5.16 | 4.17 | 4.17 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 8,917,199.20 | -3,905,699.53 | 24,402,707.78 | 1,501,715,535.16 | 6,449,211,404.17 | 6,449,211,404.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,094,128.20 | -131,894.50 | 179,721,492.86 | 158,495,470.16 | 158,495,470.16 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -131,894.50 | 179,721,492.86 | 179,589,598.36 | 179,589,598.36 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | -21,094,128.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | 21,094,128.2 | -21,094,128. | -21,094,128. |
| 股东）的分配 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | 30,011,327.40 | -4,037,594.03 | 24,402,707.78 | 1,681,437,028.02 | 6,607,706,874.33 | 6,607,706,874.33 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | -3,653,258.76 | 20,900,420.68 | 853,971,045.98 | 5,807,134,267.86 | 5,807,134,267.86 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | -3,653,258.76 | 20,900,420.68 | 853,971,045.98 | 5,807,134,267.86 | 5,807,134,267.86 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,614,738.33 | 245,251,464.55 | 248,866,202.88 | 248,866,202.88 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,614,738.33 | 263,700,426.86 | 267,315,165.19 | 267,315,165.19 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,448,962.31 | -18,448,962.31 | -18,448,962.31 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 | -18,448,962. | -18,448,962. | -18,448,962.31 |
| 分配 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,091,019,828.96 | -38,520.43 | 20,900,420.68 | 1,099,222,510.53 | 6,056,000,470.74 | 6,056,000,470.74 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 8,917,199.20 | 24,402,707.78 | 31,796,819.49 | 4,988,661,706.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 8,917,199.20 | 24,402,707.78 | 31,796,819.49 | 4,988,661,706.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,094,128.20 | -4,574,600.31 | -25,668,728.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,574,600.31 | -4,574,600.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 21,094,128.20 | -21,094,128.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 30,011,327.40 | 24,402,707.78 | 27,222,219.18 | 4,962,992,977.95 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 20,900,420.68 | 18,725,197.94 | 4,981,004,997.01 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 20,900,420.68 | 18,725,197.94 | 4,981,004,997.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,555,706.44 | -4,555,706.44 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 13,893,255.87 | 13,893,255.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,448,962.31 | -18,448,962.31 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,448,962.31 | -18,448,962.31 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,844,896,231.00 | 3,096,483,147.39 | 20,900,420.68 | 14,169,491.50 | 4,976,449,290.57 |
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司及各子公司从事互联网和相关服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备计提、长期资产减值准备计提、固定资产折旧等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、12“应收款项”、31“长期资产减值”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的合并及母公司财务状况及2019年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司从事移动终端游戏的开发与发行、移动互联网视频内容分发和相关服务，经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并财务报表编制的方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会
计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
（1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（2）金融负债划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
②以摊余成本计量的金融负债。
2、金融工具的确认依据
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：
①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（5）以摊余成本计量的金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
3、金融工具的初始计量
本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
4、金融工具的后续计量
初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
扣除已偿还的本金。
加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
5、金融工具的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。
对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）
之间的差额，应当计入当期损益。
6、金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金
融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、
交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发
生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
8、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信
用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。
（2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
（4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
11、应收票据
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币1000万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 7.00% | 7.00% |
| 2－3年 | 15.00% | 15.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项期末金额1000万元以下的应收款项，若应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对单项金额不重大应收款项，若应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（1）共同控制，重大影响的判断
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2）投资成本的确定
①对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：
属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
③除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
公司对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对被投资单位
实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
当投资性房地产被处置或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-35 | 5% | 3.17%-2.71% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-12 | 5% | 9.50%-7.92% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67%-19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5% | 23.75%-11.88% |
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”
26、借款费用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、软件著作权、办公软件等。按成本进行初始计量。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体摊销年限如下：
| 项目 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3-5 |
| 版权金 | 3 |
| 软件著作权 | 3 |
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入减值损失。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产装修费、委托开发费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划为设定提存计划。对设定提存计划，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（3）辞退福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）收入确认原则：
①商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品
实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
④利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
（2）收入确认的具体方法
①互联网及相关服务收入确认
A.游戏发行收入确认
a.公司自营推广的网络游戏：游戏玩家注册完成后，通过充值获得虚拟货币或直接充值到游戏内，本公司将游戏玩家已充值并消费的金额确认为营业收入。
公司与第三方网络游戏平台联合运营的游戏：本公司开发、发行的游戏产品授权游戏平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），公司将取得的游戏收入扣除相关费用按照协议约定的分成比例计算确认收入，并经双方核对无误。
b. 游戏软件授权运营收入，根据合同约定，北京艾格拉斯将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。
c.游戏开发收入：本公司在完成合同协议约定的开发任务，经客户验收合格后确认技术开发收入。
B.游戏推广收入确认
公司通过“拇指玩”平台提供移动互联网游戏推广业务。具体分为SDK模式、CPS模式、单机游戏以及联合推广模式四种类型。
SDK模式
公司按照游戏充值款扣除充值渠道费用以及应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。
b.CPS模式、单机游戏、联合推广模式
本公司按照与游戏开发商、电信运营商或代理商实际结算的分成款扣除应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。
C.视频内容资源分发业务收入确认
用户下载“拇指影吧”APP软件，支付会员费成为VIP会员后可以点播观看APP内VIP专享的优质影视内容资源，公司根据与SP通道商约定的分成比例对实际充值金额扣除运营商分成金额后的实际收益计算确认收入，并经双方确认无误。
D.广告收入确认
a.公司在“拇指玩”平台、“拇指影吧”平台上嵌入自行研发的智能移动广告分发系统 ，向客户提供广告展示及移动产品推广服务。公司与客户根据CPM（按展示量收费）、CPC（按点击量付费）、CPA （按激活付费）、CPS（按实际收入分成）或CPD（按天付费）等不同方法进行结算。公司日常按与客户实际结算金额开票确认收入，期末按合同约定计费方式根据实际充值收入及分成比例或推广天数乘以约定单价计算并确认收入。
b. 本公司按照与广告主或其代理商确认的广告发布款金额，扣除应付给广告媒体或其代理商的分成款的净额确认收入。
②保理业务收入确认
保理业务在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
40、政府补助
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
（2）回购股份
股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更 | 第四届董事会第十一次会议审议通过 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 因报表项目名称变更，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资” | 可供出售金融资产：减少590,933,021.83元 其他权益工具投资：增加590,933,021.83元 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,488,692,729.20 | 1,488,692,729.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 606,839,744.62 | 606,839,744.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,721,733.20 | 43,721,733.20 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 394,179,583.28 | 394,179,583.28 | |
| 其中：应收利息 | 2,085,320.83 | 2,085,320.83 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,300,834.27 | 4,300,834.27 | |
| 流动资产合计 | 2,537,734,624.57 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 590,933,021.83 | -590,933,021.83 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 590,933,021.83 | 590,933,021.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,671,963.17 | 3,671,963.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,262,169.19 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,699,097,610.90 | ||
| 长期待摊费用 | 2,091,804.58 | 2,091,804.58 |
| 递延所得税资产 | 2,210,015.19 | ||
| 其他非流动资产 | 292,831,837.24 | 292,831,837.24 | |
| 非流动资产合计 | 4,603,098,422.10 | ||
| 资产总计 | 7,140,833,046.67 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,077,600.94 | 57,077,600.94 | |
| 预收款项 | 12,669,419.55 | 12,669,419.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,810,335.78 | 6,810,335.78 | |
| 应交税费 | 61,943,386.89 | 61,943,386.89 | |
| 其他应付款 | 502,076,521.70 | 502,076,521.70 | |
| 其中：应付利息 | 37,216.63 | 37,216.63 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 660,577,264.86 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,887,365.14 | 8,887,365.14 | |
| 递延所得税负债 | 1,157,012.50 | ||
| 其他非流动负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 31,044,377.64 | ||
| 负债合计 | 691,621,642.50 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 | |
| 减：库存股 | 8,917,199.20 | 8,917,199.20 | |
| 其他综合收益 | -3,905,699.53 | -3,905,699.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,501,715,535.16 | 1,501,715,535.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,449,211,404.17 | ||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 6,449,211,404.17 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,140,833,046.67 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 338,556,329.03 | ||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 704,135,574.85 | 704,135,574.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,052,516.56 | ||
| 流动资产合计 | 1,043,744,420.44 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,577,610,775.00 | 4,577,610,775.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 325,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,577,935,775.00 | ||
| 资产总计 | 5,621,680,195.44 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 416,510.00 | ||
| 应交税费 | 1,075,515.13 | ||
| 其他应付款 | 611,526,463.85 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 633,018,488.98 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 633,018,488.98 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,844,896,231.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,096,483,147.39 | ||
| 减：库存股 | 8,917,199.20 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,402,707.78 | ||
| 未分配利润 | 31,796,819.49 | ||
| 所有者权益合计 | 4,988,661,706.46 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 5,621,680,195.44 |
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（2）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（3）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（4）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（6）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税服务按计税收入6%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、20%、16.5%、15%、12.5%、9%、0%计缴，详见下表 | 25%、20%、16.5%、15%、12.5%、9%、0% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25 |
| 艾格拉斯科技 | 15 |
| 杭州搜影 | 15 |
| 北京拇指玩 | 15 |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 12.5 |
| HongKong EGLS Ltd | 16.5 |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 16.5 |
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 9 |
| 杭州搜听科技有限公司 | 20 |
| Korea EGLS Ltd | Korea EGLS Ltd 适用累进税率缴纳法人税，利润总额 2 亿韩元以下按 10%计缴法人税，2 亿韩元以上部分按 20%计缴法人税 |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 12.5 |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 0 |
| 霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司 | 0 |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 0 |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | 0 |
| 喀什指尖乾坤网络科技有限公司 | 0 |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 0 |
| 喀什乐线信息技术有限公司 | 0 |
| 除上述外的其他纳税主体 | 25 |
〔2011〕112号）规定，“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。新疆艾格拉斯信息技术有限公司、霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司、喀什优通信息技术有限公司、霍尔果斯泰享网络科技有限公司、喀什指尖乾坤网络科技有限公司、霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司、喀什乐线信息技术有限公司2019年度免缴企业所得税。
（5）根据财政部和税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的相关规定，杭州搜听科技有限公司为小型微利企业，2019年其所得减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 37,427.61 | 82,310.21 |
| 银行存款 | 1,462,794,303.29 | 1,462,610,418.99 |
| 其他货币资金 | 26,000,000.00 | |
| 合计 | 1,462,831,730.90 | 1,488,692,729.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 62,154,718.59 | 148,368,645.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,641,504.65 | 1.85% | 13,331,235.19 | 85.23% | 2,310,269.46 | 16,261,504.65 | 2.48% | 13,951,235.19 | 85.79% | 2,310,269.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 828,987,045.60 | 98.15% | 42,790,425.41 | 5.16% | 786,196,620.19 | 638,346,163.35 | 97.52% | 33,816,688.19 | 5.30% | 604,529,475.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 844,628,550.25 | 100.00% | 56,121,660.60 | 6.64% | 788,506,889.65 | 654,607,668.00 | 100.00% | 47,767,923.38 | 7.30% | 606,839,744.62 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 15,641,504.65 | 13,331,235.19 | 85.23% | ||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 766,936,464.37 |
| 1年以内（含1年） | 766,936,464.37 |
| 1至2年 | 15,785,986.14 |
| 2至3年 | 3,061,936.39 |
| 3年以上 | 412,233.29 |
| 3至4年 | 388,194.71 |
| 4至5年 | 24,038.58 |
| 合计 | 786,196,620.19 |
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 业务应收款 | 47,767,923.38 | 8,353,737.22 | 56,121,660.60 | ||
| 合计 | 47,767,923.38 | 8,353,737.22 | 56,121,660.60 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 61,967,916.81 | 84.08% | 29,925,280.83 | 68.45% |
| 1至2年 | 11,731,769.36 | 15.92% | 13,794,329.01 | 31.55% |
| 2至3年 | 2,123.36 | 0.00% | 2,123.36 | 0.00% |
| 合计 | 73,701,809.53 | -- | 43,721,733.20 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,957,849.72 | 2,085,320.83 |
| 其他应收款 | 316,327,079.01 | 392,094,262.45 |
| 合计 | 318,284,928.73 | 394,179,583.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保理业务应收利息 | 1,957,849.72 | 2,085,320.83 |
| 合计 | 1,957,849.72 | 2,085,320.83 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出售管业资产对价款 | 253,324,750.63 | 253,324,750.63 |
| 应收股权转让款 | 50,000,000.00 | 140,100,000.00 |
| 押金保证金 | 5,854,128.70 | 4,197,455.71 |
| 往来款 | 4,009,666.00 | 21,652,020.19 |
| 应收暂付款 | 25,951,184.90 | 3,296.00 |
| 个人备用金 | 319,378.19 | 31,874.55 |
| 合计 | 339,459,108.42 | 419,309,397.08 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 82,661,857.79 |
| 1年以内（含1） | 82,661,857.79 |
| 1至2年 | 255,324,750.63 |
| 2至3年 | 510,000.00 |
| 合计 | 338,496,608.42 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 27,215,134.63 | 4,083,105.22 | 23,132,029.41 | |
| 合计 | 27,215,134.63 | 4,083,105.22 | 23,132,029.41 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 巨龙控股 | 资产出售价款 | 253,324,750.63 | 1-2年 | 74.63% | 17,732,732.54 |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 资金拆借款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 14.73% | 2,500,000.00 |
| 北京锐动世纪文化传媒有限公司 | 资金拆借款 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 2.36% | 400,000.00 |
| 上海万概网络科技有限公司 | 资金拆借款 | 5,650,000.00 | 1年以内 | 1.66% | 282,500.00 |
| Grand Vision Holdings Limited | 资金拆借款 | 5,519,360.00 | 1年以内 | 1.63% | 275,968.00 |
| 合计 | -- | 322,494,110.63 | -- | 95.00% | 21,191,200.54 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 3,764,253.08 | 3,378,901.03 |
| 预缴所得税 | 921,539.20 | 921,933.24 |
| 合计 | 4,685,792.28 | 4,300,834.27 |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 成都掌沃无限科技有限公司 | 1,000,000.00 | 3,095,204.36 | 4,095,204.36 | ||||||||
| 小计 | 1,000,000.00 | 3,095,204.36 | 4,095,204.36 | ||||||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 3,095,204.36 | 4,095,204.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津华泽智永股权投资合伙企业(有限合伙) | 355,460,100.00 | 355,460,100.00 |
| 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 天津天宇文化传媒有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 深圳市同翼电子技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海万概网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 上海易界投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Breakout Bit Lnc | 11,686,990.00 | 11,667,440.00 |
| Grand Vision Holdings Limited | 13,749,400.00 | 13,726,400.00 |
| WAHO Entertianment Co.,Ltd | 10,312,050.00 | 10,294,800.00 |
| Stela LLC | 34,373,500.00 | 34,316,000.00 |
| 成都八九七文化传播有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 上海乐源网络科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 霍尔果斯畅游信息技术发展有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 海南大云科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司 | 5,568,281.83 | 5,568,281.83 |
| 合计 | 591,050,321.83 | 590,933,021.83 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
14、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 云南国际信托有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,238,319.25 | 3,671,963.17 |
| 合计 | 3,238,319.25 | 3,671,963.17 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,143,936.00 | 7,114,653.24 | 1,639,425.71 | 9,898,014.95 |
| 2.本期增加金额 | -69,104.13 | 310,008.33 | 240,904.20 | |
| （1）购置 | -69,104.13 | 310,008.33 | 240,904.20 | |
| （2）在建工程转入 |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 74,377.64 | 74,377.64 | ||
| （1）处置或报废 | 74,377.64 | 74,377.64 | ||
| 4.期末余额 | 1,074,831.87 | 7,350,283.93 | 1,639,425.71 | 10,064,541.51 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 5,340,597.22 | 885,454.56 | 6,226,051.78 | |
| 2.本期增加金额 | 12,763.62 | 478,686.96 | 164,461.95 | 655,912.53 |
| （1）计提 | 12,763.62 | 478,686.96 | 164,461.95 | 655,912.53 |
| 3.本期减少金额 | 55,742.05 | 55,742.05 | ||
| （1）处置或报废 | 55,742.05 | 55,742.05 | ||
| 4.期末余额 | 12,763.62 | 5,763,542.13 | 1,049,916.51 | 6,826,222.26 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,062,068.25 | 1,586,741.80 | 589,509.20 | 3,238,319.25 |
| 2.期初账面价值 | 1,143,936.00 | 1,774,056.02 | 753,971.15 | 3,671,963.17 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 版权金 | 软著著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,174,334.49 | 12,320,082.23 | 41,188,500.00 | 54,682,916.72 | |||
| 2.本期增加金额 | 97,830.30 | 97,830.30 |
| （1）购置 | 97,830.30 | 97,830.30 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,174,334.49 | 12,417,912.53 | 41,188,500.00 | 54,780,747.02 | |||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,025,806.22 | 8,534,024.63 | 32,860,916.68 | 42,420,747.53 | |||
| 2.本期增加金额 | 126,923.08 | 1,495,569.69 | 2,964,749.99 | 4,587,242.76 | |||
| （1）计提 | 126,923.08 | 1,495,569.69 | 2,964,749.99 | 4,587,242.76 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,152,729.30 | 10,029,594.32 | 35,825,666.67 | 47,007,990.29 | |||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减 |
| 少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 21,605.19 | 2,388,318.21 | 5,362,833.33 | 7,772,756.73 | |||
| 2.期初账面价值 | 148,528.27 | 3,786,057.60 | 8,327,583.32 | 12,262,169.19 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 艾格拉斯科技 | 2,485,046,073.27 | 2,485,046,073.27 | ||||
| 杭州搜影 | 1,011,020,548.00 | 1,011,020,548.00 | ||||
| 北京拇指玩科技 | 202,580,989.63 | 202,580,989.63 | ||||
| 有限公司 | ||||||
| 北京战魂网络科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 北京欣源伟业科技有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 合计 | 3,699,097,610.90 | 3,699,097,610.90 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修支出 | 2,001,229.40 | 647,473.92 | 1,353,755.48 | ||
| 版权费 | 90,575.18 | 65,958.40 | 46,351.48 | 110,182.10 | |
| 合计 | 2,091,804.58 | 65,958.40 | 693,825.40 | 1,463,937.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 19,653,691.13 | 3,314,805.65 | 12,099,122.00 | 2,210,015.19 |
| 合计 | 19,653,691.13 | 3,314,805.65 | 12,099,122.00 | 2,210,015.19 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 4,953,388.87 | 743,008.33 | 8,327,583.33 | 1,157,012.50 |
| 合计 | 4,953,388.87 | 743,008.33 | 8,327,583.33 | 1,157,012.50 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,314,805.65 | |||
| 递延所得税负债 | 743,008.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 36,467,969.47 | 27,347,349.08 |
| 可抵扣亏损 | 80,159,044.36 | 77,857,143.71 |
| 合计 | 116,627,013.83 | 105,204,492.79 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 4,259,748.66 | 4,259,748.66 | |
| 2021年 | 28,887,652.68 | 28,887,652.68 | |
| 2022年 | 16,638,833.45 | 16,638,833.45 | |
| 2023年 | 28,070,908.92 | 28,070,908.92 | |
| 2024年 | 2,301,900.65 | ||
| 合计 | 80,159,044.36 | 77,857,143.71 | -- |
26、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 西安星河小贷投资款 | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 游戏版权金 | 6,831,837.24 | 6,831,837.24 |
| 合计 | 292,831,837.24 | 292,831,837.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 59,990,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 59,990,000.00 | 20,000,000.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付渠道分成款 | 34,079,277.30 | 48,134,910.59 |
| 应付游戏分成款 | 9,000.00 | 8,396,491.28 |
| 服务费 | 255,426.18 | 398,779.16 |
| 应付广告成本 | 2,399,085.80 | |
| 水电费等其他 | 142,181.53 | 147,419.91 |
| 合计 | 36,884,970.81 | 57,077,600.94 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 自营游戏钻石结余 | 17,257,209.82 | 11,467,158.55 |
| 移动终端游戏收入预收款 | 2,100,000.00 | 1,200,000.00 |
| 广告收入预收款 | 2,261.00 | 2,261.00 |
| 合计 | 19,359,470.82 | 12,669,419.55 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,523,547.34 | 36,201,878.54 | 38,032,682.93 | 4,692,742.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 286,788.44 | 2,015,661.02 | 2,062,997.07 | 239,452.39 |
| 三、辞退福利 | 166,750.00 | 17,750.00 | 149,000.00 | |
| 合计 | 6,810,335.78 | 38,384,289.56 | 40,113,430.00 | 5,081,195.34 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,312,429.50 | 32,058,895.14 | 33,878,529.85 | 4,492,794.79 |
| 2、职工福利费 | 521,650.41 | 521,650.41 | ||
| 3、社会保险费 | 178,812.39 | 1,294,894.85 | 1,301,544.08 | 172,163.16 |
| 其中：医疗保险费 | 161,212.49 | 1,166,593.65 | 1,172,143.17 | 155,662.97 |
| 工伤保险费 | 4,416.12 | 23,882.79 | 25,174.80 | 3,124.11 |
| 生育保险费 | 13,183.78 | 104,418.41 | 104,226.11 | 13,376.08 |
| 4、住房公积金 | 27,305.00 | 2,249,218.00 | 2,248,738.00 | 27,785.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,000.45 | 77,220.14 | 82,220.59 | |
| 合计 | 6,523,547.34 | 36,201,878.54 | 38,032,682.93 | 4,692,742.95 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 274,272.42 | 1,935,697.91 | 1,981,419.32 | 228,551.01 |
| 2、失业保险费 | 12,516.02 | 79,963.11 | 81,577.75 | 10,901.38 |
| 合计 | 286,788.44 | 2,015,661.02 | 2,062,997.07 | 239,452.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,596,423.23 | 26,199,363.20 |
| 企业所得税 | 749,078.69 | 23,838,338.47 |
| 个人所得税 | 526,293.36 | 929,021.02 |
| 城市维护建设税 | 155,929.15 | 915,518.37 |
| 教育费附加 | 111,377.96 | 653,941.78 |
| 印花税 | 13,464.50 | 1,051,868.29 |
| 韩国特许权使用费 | 5,465,150.90 | 6,940,966.12 |
| 韩国附加税 | 484,384.49 | 1,407,488.07 |
| 残疾人保障金 | 9,728.46 | 6,881.57 |
| 合计 | 18,111,830.74 | 61,943,386.89 |
36、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 37,216.63 | |
| 其他应付款 | 483,947,949.17 | 502,039,305.07 |
| 合计 | 483,947,949.17 | 502,076,521.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 37,216.63 | |
| 合计 | 37,216.63 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 476,400,949.15 | 498,400,949.15 |
| 应付暂收款 | 4,617,839.27 | 536,180.30 |
| 往来 款 | 2,249,915.39 | 2,422,930.26 |
| 应付发行费 | 679,245.36 | 679,245.36 |
| 合计 | 483,947,949.17 | 502,039,305.07 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 股权转让款 | 476,400,949.15 | 对赌期未结束 |
| 合计 | 476,400,949.15 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
41、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
46、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,257,386.10 | 443,783.34 | 813,602.76 | 游戏道具摊销 | |
| 自营游戏道具结余款 | 7,629,979.04 | 392,936.71 | 7,237,042.33 | 专项补助 | |
| 合计 | 8,887,365.14 | 836,720.05 | 8,050,645.09 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 装修专项补助 | 887,566.68 | 73,963.92 | 813,602.76 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 优先级有限合伙人出资款项 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 | |||||
49、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 | ||
| 合计 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 | 8,917,199.20 | 21,094,128.20 | 30,011,327.40 | |
| 合计 | 8,917,199.20 | 21,094,128.20 | 30,011,327.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,905,699.53 | -131,894.50 | -131,894.50 | -4,037,594.03 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -3,905,699.5 | -131,894.5 | -131,894.5 | -4,037,5 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 94.03 | |||||
| 其他综合收益合计 | -3,905,699.53 | -131,894.50 | -131,894.50 | -4,037,594.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 | ||
| 合计 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,501,715,535.16 | 853,971,045.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,501,715,535.16 | 853,971,045.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 179,721,492.86 | 263,700,426.86 |
| 应付普通股股利 | 18,448,962.31 | |
| 期末未分配利润 | 1,681,437,028.02 | 1,099,222,510.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 349,679,129.03 | 101,747,895.06 | 346,394,665.96 | 62,916,084.97 |
| 合计 | 349,679,129.03 | 101,747,895.06 | 346,394,665.96 | 62,916,084.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 626,973.53 | 621,630.60 |
| 教育费附加 | 447,927.64 | 443,851.28 |
| 印花税 | 144,150.53 | 248,990.78 |
| 残保金 | 36,739.34 | 64,310.97 |
| 合计 | 1,255,791.04 | 1,378,783.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务宣传费 | 8,062,623.66 | 2,586,541.62 |
| 职工薪酬 | 5,457,450.74 | 6,059,775.62 |
| 房租及物业费 | 605,489.27 | 455,202.43 |
| 差旅费 | 62,779.81 | 190,012.79 |
| 业务招待费 | 82,880.58 | 43,223.20 |
| 资产折旧和摊销 | 56,363.91 | 9,942.63 |
| 办公费 | 188,197.35 | 37,012.91 |
| 服务费 | 230,038.60 | 185,698.40 |
| 其他 | 64,153.95 | 648,591.24 |
| 合计 | 14,809,977.87 | 10,216,000.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产折旧和摊销 | 3,291,994.58 | 2,663,899.36 |
| 职工薪酬 | 9,840,745.56 | 6,723,882.33 |
| 发行中介费及咨询服务费 | 5,026,073.07 | 5,422,409.30 |
| 税费（注） | 79,114.70 | 88,312.84 |
| 办公费 | 467,065.01 | 1,259,685.77 |
| 业务招待费 | 824,793.23 | 534,388.88 |
| 差旅费 | 481,957.88 | 534,432.34 |
| 汽车费用 | 193,057.56 | 24,127.00 |
| 交通费 | 136,489.20 | 22,115.07 |
| 装修费 | 542,394.51 | 476,184.54 |
| 房租及物业费 | 1,678,200.56 | 1,319,211.35 |
| 其他 | 363,429.83 | 1,370,088.94 |
| 合计 | 22,925,315.69 | 20,438,737.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,153,310.27 | 21,622,190.07 |
| 咨询服务费 | 154,897.01 | 1,810,608.31 |
| 房租 | 1,797,379.52 | 1,775,348.44 |
| 资产折旧和摊销 | 437,841.98 | 537,728.07 |
| 业务招待费 | 3,698.00 | |
| 交通费 | 115,188.35 | 150,230.91 |
| 宽带及托管 | 211,438.67 | 322,400.84 |
| 办公费 | 87,285.10 | 46,863.83 |
| 差旅费 | 11,112.12 | 116,887.00 |
| 装修费 | 76,556.34 | 76,556.34 |
| 外包费 | 9,528,301.62 | 969,800.45 |
| 其他 | 144,757.03 | |
| 合计 | 35,577,008.98 | 27,573,371.29 |
61、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,404,611.38 | 15,412,822.64 |
| 利息收入 | -7,823,062.91 | -10,873,551.67 |
| 汇兑损益 | 1,316,718.82 | -5,398,318.65 |
| 其他 | 70,250.10 | 98,954.18 |
| 合计 | -5,031,482.61 | -760,093.50 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术创新财政专项资金 | 180,000.00 | |
| 高新区装修补贴款 | 443,783.34 | 443,783.34 |
| 进项税额加计扣除 | 627,067.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,425,194.77 | -799,141.68 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,318,064.60 | |
| 非同一控制下企业合并原持有少数股权投资成本与购买日公允价值的差额 | 40,700,000.00 | |
| 合计 | 3,425,194.77 | 47,218,922.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -4,328,878.39 | |
| 合计 | -4,328,878.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -6,968,124.89 | |
| 合计 | -6,968,124.89 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 418,518.67 | ||
| 罚没收入 | 90,000.00 | ||
| 其他 | 906.50 | 2.03 | |
| 非流动资产处置利得合计 | 397.28 | ||
| 合计 | 90,906.05 | 418,917.98 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | ||
| 罚款、滞纳金、赔偿金 | 275,409.27 | 786.36 | |
| 其他 | 20,830.92 | ||
| 合计 | 296,240.19 | 200,786.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,590,701.79 | |
| 递延所得税费用 | -1,185,036.69 | 253,365.35 |
| 合计 | -1,185,036.69 | 1,844,067.14 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 178,536,456.17 |
| 所得税费用 | -1,185,036.69 |
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 7,823,062.91 | 13,400,419.01 |
| 收到的政府补助 | 253,529.14 | 418,518.67 |
| 收回各项经营保证金 | 669,462.00 | |
| 收到经营层保证金 | 3,485,548.00 | |
| 收到的各项营业外收入 | 714,689.39 | 107,964.82 |
| 收到往来款 | 95,322,560.77 | 125,000.00 |
| 收到其他暂收应付款 | 3,955,722.63 | 14,886,000.44 |
| 收到商业保理本金 | 1,556,260.28 | 5,486,000.00 |
| 合计 | 113,780,835.12 | 34,423,902.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项经营费用 | 64,333,359.43 | 26,042,189.93 |
| 支付商业保理本金 | 55,000,000.00 | |
| 支付各项营业外支出 | 296,240.19 | |
| 支付各项经营保证金 | 105,958.00 | |
| 支付往来款 | 78,259,880.00 | 30,154,998.85 |
| 支付其他经营性暂付应收款 | 3,358,424.97 | 3,952,998.79 |
| 合计 | 146,353,862.59 | 115,150,187.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份回购 | 21,098,352.09 | |
| 支付中融信托财务顾问费 | 13,436,000.00 | |
| 合计 | 21,098,352.09 | 13,436,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 179,721,492.86 | 263,700,426.86 |
| 加：资产减值准备 | 4,328,878.39 | 6,968,124.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 655,912.53 | 921,191.89 |
| 无形资产摊销 | 4,587,272.76 | 5,005,149.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 693,825.40 | 1,295,068.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -397.28 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -5,031,482.61 | -859,047.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,425,194.77 | -47,218,922.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,104,790.46 | 3,201.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -414,004.17 | 250,164.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -212,032,179.37 | -142,988,189.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -59,063,275.45 | 13,940,011.43 |
| 其他 | -6,270,891.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,354,436.18 | 101,016,780.77 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,462,831,730.90 | 927,438,840.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,488,692,729.20 | 1,561,497,072.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,860,998.30 | -634,058,232.21 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,462,831,730.90 | 1,488,692,729.20 |
| 其中：库存现金 | 3,634.60 | 82,310.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,462,828,096.30 | 1,462,610,418.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 26,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,462,831,730.90 | 1,488,692,729.20 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 20,026,389.65 | 6.8747 | 137,675,420.93 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 韩元 | 1,543,748,531.38 | 0.005942 | 9,172,953.77 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 20,802,698.81 | 6.8747 | 143,012,313.51 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 韩元 | 6,922,341,476.29 | 0.005942 | 41,132,553.05 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高新区装修补贴款 | 443,783.34 | 其他收益 | 443,783.34 |
| 零星奖励款 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 巨龙互娱 | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 业 | ||||||
| 艾格拉斯科技 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 喀什指尖乾坤网络科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| Hong Kong Sea Dragon Co.Ltd | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 西藏达孜县 | 西藏达孜县 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| HongKong EGLS Ltd | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Korea EGLS Ltd | 韩国 | 韩国 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| SSPI Ltd | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| AllWin Capital Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什艾格拉斯创业投资有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京掌易文化咨询中心（有限合伙） | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 |
| 喀什乐线信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京艾格艾斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 租赁和商务服务业 | 81.00% | 19.00% | 设立 |
| 北京战魂网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州搜影 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州升米网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州搜听科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京拇指玩 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯巨游网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆艾格拉斯融 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 租赁 | 100.00% | 设立 |
| 资租赁有限公司 | ||||||
| 霍尔果斯艾格拉斯股权投资合伙企业（有限合伙） | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 股权投资、咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯萤火虫信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 拉萨羿万信息科技有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京欣源伟业科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 淮南经开君合云数据产业投资基金（有限合伙） | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 投资管理及咨询 | 57.69% | 1.92% | 设立 |
| 福州泰生丰载股权投资合伙企业（有限合伙） | 福建福州 | 福建福州 | 股权投资及咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 淮南高海信息技术有限公司 | 安徽省淮南 | 安徽省淮南 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 拉萨艾格拉斯信息技术有限公司 | 西藏达孜县 | 西藏达孜县 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 日照艾娱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 山东日照 | 山东日照 | 投资管理及咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 吉安搜影网络科技有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上饶市搜影科技有限公司 | 江西省上饶市 | 江西省上饶市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 天津升途网络科 | 天津 | 天津 | 信息传输、软件 | 100.00% | 设立 |
| 技有限公司 | 和信息技术服务业 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都掌沃无限科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.40% | 6.25% | 权益法核算 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 14,943,818.37 | 10,656,596.60 |
| 其中：现金和现金等价物 | 6,130,162.60 | 4,875,271.01 |
| 非流动资产 | 536,277.56 | 868,188.63 |
| 资产合计 | 15,480,095.93 | 11,524,785.23 |
| 流动负债 | 5,774,101.14 | 11,774,864.44 |
| 非流动负债 | 5,238.04 | 54,906.03 |
| 负债合计 | 5,779,339.18 | 11,829,770.47 |
| 归属于母公司股东权益 | 9,700,756.75 | -304,985.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,622,410.59 | -145,325.47 |
| 营业收入 | 19,478,760.16 | 2,123,154.32 |
| 财务费用 | -3,387.54 | |
| 净利润 | 6,005,741.99 | -1,626,102.59 |
| 综合收益总额 | 6,005,741.99 | -1,626,102.00 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括市场风险、流动风险及信用风险。
1.市场风险
（1）外汇风险，是指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注七、82 外币货币性项目。
（2）利率风险，公司期末无以浮动利率计息的长短期负债，预计未来不会面临利率风险。
2、信用风险
信用风险，是指金融工具另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于银行存款和应收款项。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
由于本公司的应收账款风险点分布在多个合同方和多个客户，截至2019年06月30日，本公司前五大客户占应收账款比例为33.48%（2018年末为29.20%），因此本公司没有重大的信用集中风险。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 巨龙控股 | 金华市 | 实业投资 | 5000 | 12.37% | 12.37% |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 金华市巨龙钢化玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 金华巨龙物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江巨龙旅游开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 王双义 | 董事长、总经理 |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 成都八九七文化传播有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 北京力天无限网络技术有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 美可（北京）文化传媒有限责任公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 天津天宇文化传媒有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| Grand Vision Holdings Limited | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 上海万概网络科技有限公司 | 艾格拉斯科技参股的公司 |
| 北京锐动世纪文化传媒有限公司 | 上海万概网络科技有限公司之全资子公司 |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 股权转让未满12个月的子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 成都萤火虫 | 9,990,000.00 | 2019年04月23日 | 2020年04月22日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 艾格拉斯科技、杭州搜影 | 20,000,000.00 | 2018年10月24日 | 2020年10月23日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法不计提组合 | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 合计 | 0.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他应收款 | 797,865,812.75 | 584,135,574.85 |
| 合计 | 917,865,812.75 | 704,135,574.85 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 艾格拉斯科技 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 艾格拉斯科技 | 120,000,000.00 | 1-2年 | 否 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出售管业资产对价款 | 253,324,750.63 | 235,452,018.09 |
| 押金保证金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收暂付款 | 456,178.00 | 3,131.20 |
| 内部往来款 | 559,980,425.56 | 346,680,425.56 |
| 合计 | 815,761,354.19 | 584,135,574.85 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 560,413,794.66 |
| 1年以内（含1年） | 560,413,794.66 |
| 1至2年 | 237,452,018.09 |
| 合计 | 797,865,812.75 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 17,872,897.34 | 22,644.10 | 17,895,541.44 | |
| 合计 | 17,872,897.34 | 22,644.10 | 17,895,541.44 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 巨龙互娱 | 子公司资金拆借 | 258,300,000.00 | 1年以内 | 31.66% | |
| 巨龙控股 | 资产转让款 | 253,324,750.63 | 1-2年 | 31.05% | 17,872,732.54 |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 子公司资金拆借 | 202,000,000.00 | 1年以内 | 24.76% | |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 子公司资金拆借 | 36,500,000.00 | 1年以内 | 4.47% | |
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 子公司资金拆借 | 22,000,000.00 | 1年以内 | 2.70% | |
| 合计 | -- | 772,124,750.63 | -- | 94.65% | 17,872,732.54 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,607,560,775.00 | 4,607,560,775.00 | 4,577,610,775.00 | 4,577,610,775.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 4,608,560,775.00 | 4,608,560,775.00 | 4,577,610,775.00 | 4,577,610,775.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 艾格拉斯科技 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |||||
| 巨龙互娱 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 杭州搜影 | 1,355,000,000.00 | 1,355,000,000.00 | |||||
| 北京拇指玩 | 338,500,000.00 | 338,500,000.00 | |||||
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 拉萨艾格拉斯信息技术有限公司 | 50,020,000.00 | 50,020,000.00 | |||||
| 霍尔果斯掌娱信息技术有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 淮南经开君合云数据产业投资基金（有限合伙） | 30,000,775.00 | 30,000,775.00 | |||||
| 福州泰生丰载股权投资合伙企业（有限合伙） | 291,310,000.00 | 291,310,000.00 | |||||
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | |||||
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | |||||
| 日照艾娱股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 拉萨艾娱信息科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 合计 | 4,577,610,775.00 | 30,000,000.00 | 50,000.00 | 4,607,560,775.00 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | ||||
| 值) | 确认的投资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利或利润 | 准备 | 值) | |||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 成都掌沃无限科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 13,011.22 | |||
| 合计 | 13,011.22 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,837.87 | |
| 合计 | -14,837.87 |
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -205,333.69 | |
| 合计 | -205,333.69 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.75% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.75% | 0.10 | 0.10 |
第十一节 备查文件目录
1、载有董事长王双义先生签名的半年度报告文件。
2、载有法定代表人王双义先生、主管会计工作负责人刘汉玉先生、会计机构负责人夏菁女士签名并盖章的财务报告文件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
4、其他相关资料。