*ST艾格NEEQ : 400118
艾格拉斯股份有限公司2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、艾格拉斯 | 指 | 艾格拉斯股份有限公司 |
巨龙控股 | 指 | 浙江巨龙控股集团有限公司 |
巨龙文化 | 指 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 |
艾格拉斯科技 | 指 | 艾格拉斯科技(北京)有限公司 |
北京艾瑞福 | 指 | 北京艾瑞福信息技术有限公司 |
上海哲安 | 指 | 上海哲安投资管理有限公司 |
北京骊悦 | 指 | 北京骊悦金实投资中心(有限合伙) |
北京刀魂 | 指 | 北京刀魂信息技术有限公司 |
日照义聚 | 指 | 日照义聚股权投资中心(有限合伙) |
北京拇指玩 | 指 | 北京拇指玩科技有限公司 |
杭州搜影 | 指 | 杭州搜影科技有限公司 |
上年同期 | 指 | 指 2020年1月-12月 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《艾格拉斯股份有限公司章程》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱雄春、主管会计工作负责人姚艳双及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳双保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 艾格拉斯董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.第五届董事会第四次会议决议 |
2.第五届监事会第二次会议决议 | |
自动添行… |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | *ST艾格 |
证券代码 | 400118 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | F 批发和零售业-F51 批发业-F519 其他批发业-F5199其他未列明批发业 |
董事会秘书 | 李斐 |
注册资本(元) | 1,844,896,231 |
注册地址 | 浙江省金华市婺城新区临江工业园区(白龙桥镇湖家) |
办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街32号B座13层 |
主办券商 | 长城国瑞证券有限公司 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,411,064,891.80 | 2,403,456,987.93 | 0.32% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,255,021,138.52 | 1,260,349,048.88 | 0.46% |
资产负债率%(母公司) | 6.22% | 5.39% | - |
资产负债率%(合并) | 46.47% | 46.41% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 117,155.65 | 18,826,459.97 | -99.38% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,327,910.36 | -23,151,326.43 | -76.99% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,327,905.86 | -23,209,418.20 | -77.04% |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,197,980.46 | 153,072,148.14 | -95.95% |
基本每股收益(元/股) | -0.0029 | -0.0128 | -77.34% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -0.42% | -1.07% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.42% | -1.07% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
营业外支出 | -4.5 |
非经常性损益合计 | -4.5 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | -4.5 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,431,366,046 | 77.59% | 0 | 1,431,366,046 | 77.59% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 413,530,185 | 22.41% | 0 | 413,530,185 | 22.41% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 1,844,896,231 | - | 0 | 1,844,896,231 | - |
普通股股东人数 | 1,844,896,231 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 日照义聚 | 127,226,422 | 8,775,586 | 118,450,836 | 6.42% | 0 | 118,450,836 | 114,333,036 | - |
2 | 北京骊悦金实投资中心(有限合伙) | 101,214,574 | 0 | 101,214,574 | 5.49% | 101,214,574 | 0 | 101,214,574 | - |
3 | 邵天裔 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 5.42% | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
4 | 宁波乐源盛世投资管理有限公司 | 62,794,359 | 0 | 62,794,359 | 3.40% | - | |||
5 | 北京康海天达科技有限公司 | 57,901,765 | 0 | 57,901,765 | 3.14% | 0 | 57,901,765 | 57,901,765 | - |
6 | 吕仁高 | 51,400,929 | 0 | 51,400,929 | 2.79% | 0 | 51,400,929 | 30,000,000 | - |
7 | 国元证券股份有限公司 | 49,228,433 | 0 | 49,228,433 | 2.67% | 49,228,433 | 0 | 0 | - |
8 | 新纪元期货股份有限公司-新疆峰石盛茂股权投资管理 | 48,269,068 | 0 | 48,269,068 | 2.62% | 48,269,068 | 0 | 0 | - |
有限公司 | |||||||||
9 | 日照银杏树股权投资基金(有限合伙) | 30,676,477 | 0 | 30,676,477 | 1.66% | 0 | 30,676,477 | 30,676,477 | - |
10 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 1.63% | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
合计 | 558,712,027 | 108,775,586 | 649,936,441 | 35.24% | 198,712,075 | 388,430,007 | 464,125,852 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 上述前10名股东中,吕仁高直接持有浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股” 90%股份,且巨龙控股全资控制金华巨龙文化产业投资有限公司,属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
□适用 √不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 173,103,602.55 | 187,846,264.88 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 4,191,003.16 | 7,121,003.16 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 30,796,509.52 | 43,757,113.10 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,019,459,317.03 | 1,997,402,812.32 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 137,109.89 | |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,413,015.50 | 7,368,794.99 |
流动资产合计 | 2,231,100,557.65 | 2,243,495,988.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 |
其他权益工具投资 | 23,000,000.00 | 3,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 1,439,317.93 | 951,623.09 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,833,805.39 | 3,202,963.76 |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 691,210.83 | 806,412.63 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 179,964,334.15 | 159,960,999.48 |
资产总计 | 2,411,064,891.80 | 2,403,456,987.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 505,434.55 | 477,374.66 |
预收款项 | 1,210,000.00 | |
合同负债 | 2,296,939.12 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 978,965.56 | 957,648.03 |
应交税费 | 6,445,087.19 | 5,081,101.08 |
其他应付款 | 1,087,318,906.39 | 1,081,793,080.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,972,063.75 | 1,952,062.07 |
其他流动负债 | 298,602.02 | |
流动负债合计 | 1,098,430,457.44 | 1,092,856,807.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 1,104,336.59 | 1,512,264.18 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
非流动负债合计 | 22,104,336.59 | 22,512,264.18 |
负债合计 | 1,120,534,794.03 | 1,115,369,071.69 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,091,019,828.96 | 3,091,019,828.96 |
减:库存股 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 |
其他综合收益 | -429,748,571.21 | -429,748,571.21 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,245,537,730.61 | -3,240,209,820.25 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,255,021,138.52 | 1,260,349,048.88 |
少数股东权益 | 35,508,959.25 | 27,738,867.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,290,530,097.77 | 1,288,087,916.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,411,064,891.80 | 2,403,456,987.93 |
法定代表人:朱雄春 主管会计工作负责人:姚艳双 会计机构负责人:姚艳双
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 538,387.66 | 725,577.63 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 100,000.00 | 850,000.00 |
应收款项融资 |
预付款项 | ||
其他应收款 | 950,024,188.68 | 939,341,829.98 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 762,320.10 | 1,921,923.80 |
流动资产合计 | 951,424,896.44 | 942,839,331.41 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 131,020,775.00 | 131,020,775.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 131,020,775.00 | 131,020,775.00 |
资产总计 | 1,082,445,671.44 | 1,073,860,106.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 406,510.00 | 406,510.00 |
应交税费 | 13,679.98 | 18,203.08 |
其他应付款 | 66,902,997.50 | 57,402,997.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 67,323,187.48 | 57,827,710.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 67,323,187.48 | 57,827,710.58 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,844,896,231.00 | 1,844,896,231.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,310,399,674.56 | 3,310,399,674.56 |
减:库存股 | 30,011,327.40 | 30,011,327.40 |
其他综合收益 | -4,300.00 | -4,300.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,402,707.78 | 24,402,707.78 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,134,560,501.98 | -4,133,650,590.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,015,122,483.96 | 1,016,032,395.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,082,445,671.44 | 1,073,860,106.41 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 117,155.65 | 18,826,459.97 |
其中:营业收入 | 117,155.65 | 18,826,459.97 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,263,017.65 | 44,465,770.02 |
其中:营业成本 | 3,017,632.87 | |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 594.37 | 22,852.83 |
销售费用 | 87,261.18 | 23,707,576.55 |
管理费用 | 7,124,266.99 | 8,997,552.05 |
研发费用 | 11,108,713.13 | |
财务费用 | 50,895.11 | -2,388,557.41 |
其中:利息费用 | 205,901.48 | |
利息收入 | 57,146.72 | 1,209,954.20 |
加:其他收益 | 23,984.96 | 342,998.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 47,188.08 | -1,280,872.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,769,792.26 | 3,390,485.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,304,896.70 | -23,186,699.40 |
加:营业外收入 | 58,091.77 |
减:营业外支出 | 4.5 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,304,901.20 | -23,128,607.63 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,304,901.20 | -23,128,607.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,304,901.20 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 23,009.16 | 22,718.80 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,327,910.36 | -23,151,326.43 |
六、其他综合收益的税后净额 | -241,006.58 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -241,006.58 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -241,006.58 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | -241,006.58 | |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -5,304,901.20 | -23,369,614.21 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,327,910.36 | -23,392,333.01 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 23,009.16 | 22,718.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0029 | -0.0128 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0029 | -0.0128 |
法定代表人:朱雄春 主管会计工作负责人:姚艳双 会计机构负责人:姚艳双
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 2,366,787.92 | 944,782.77 |
研发费用 | ||
财务费用 | 211,426.98 | 169.47 |
其中:利息费用 | 205,901.48 | |
利息收入 | 392.25 | 5,749.47 |
加:其他收益 | 2,734.80 | 2,247.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,665,568.23 | 1,882,934.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -909,911.87 | 940,230.36 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -909,911.87 | 940,230.36 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -909,911.87 | 940,230.36 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 |
六、综合收益总额 | -909,911.87 | 940,230.36 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0005 | 0.0005 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0005 | 0.0005 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,413,661.63 | 13,241,636.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,245,312.45 | 325,004.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,995,175.91 | 212,680,390.44 |
经营活动现金流入小计 | 18,654,149.99 | 226,247,031.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,500.00 | 7,959,041.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,270,306.87 | 16,696,212.88 |
支付的各项税费 | 50,300.70 | 612,610.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,122,061.96 | 47,907,018.94 |
经营活动现金流出小计 | 12,456,169.53 | 73,174,883.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,197,980.46 | 153,072,148.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 36,371,776.90 | |
取得投资收益收到的现金 | 44,514.61 | 380,217.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 44,514.61 | 36,751,994.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 545,000.00 | |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 47,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,545,000.00 | 47,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,500,485.39 | -10,248,005.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,074.29 | 883,682.26 |
筹资活动现金流出小计 | 440,074.29 | 883,682.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -440,074.29 | -883,682.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.11 | 16,106.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,742,662.33 | 141,956,566.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,846,264.88 | 521,844,004.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,103,602.55 | 663,800,570.70 |
法定代表人:朱雄春 主管会计工作负责人:姚艳双 会计机构负责人:姚艳双
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,291.14 | 8,191.56 |
经营活动现金流入小计 | 3,291.14 | 8,191.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,635.18 | 293,798.66 |
支付的各项税费 | 46,568.65 | 39,290.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 390,277.28 | 4,128,761.95 |
经营活动现金流出小计 | 690,481.11 | 4,461,851.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -687,189.97 | -4,453,659.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 47,500,000.00 | 33,309,165.56 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 47,500,000.00 | 33,309,165.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 47,000,000.00 | 36,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 47,000,000.00 | 36,200,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 500,000.00 | -2,890,834.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,189.97 | -7,344,494.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 725,577.63 | 8,329,582.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 538,387.66 | 985,088.42 |