永大集团：2016年第三季度报告全文

吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
 2016 年第三季度报告全文
           2016-103
         2016 年 10 月
                                      吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管
人员)邓强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,293,720,973.98                1,351,679,869.21                       -4.29%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,181,767,781.77                1,153,904,398.62                        2.41%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         52,480,747.89                     4.99%         70,275,341.89               -29.94%
归属于上市公司股东的净利润
                                       21,534,143.60                     6.88%         27,863,383.15               -51.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       21,937,400.25                     8.91%         27,236,949.81               -52.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       982,356.03               -59.68%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.03                  -40.00%                   0.03              -78.57%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                  -40.00%                   0.03              -78.57%
加权平均净资产收益率                            0.02%                   -1.67%                  0.02%               -5.01%
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           131,521.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 346,737.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             320,769.29
减：所得税影响额                                                                 172,595.05
合计                                                                             626,433.34                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              41,970
                                                             股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
广州汇垠日丰投
资合伙企业（有 境内非国有法人            23.81%        200,000,000
限合伙）
上海恣颖实业有
                   境内非国有法人         5.24%         44,000,000                    质押                 44,000,000
限公司
深圳方略德合投
资咨询有限公司
                   其他                   4.76%         40,000,000
－方略德利 1 号
基金
国联安基金－工
商银行－国联安
                   其他                   3.05%         25,587,766
－中隆 1 号资产
管理计划
上海恣景实业有
                   境内非国有法人         1.55%         13,020,000                    质押                 13,020,000
限公司
许俊豪             境内自然人             1.43%         12,030,900
银河金汇证券资
管－工商银行－
                   其他                   1.19%         10,037,535
银河嘉汇 17 号集
合资产管理计划
银河金汇证券资
管－工商银行－
                   其他                   1.19%         10,008,193
银河嘉汇 16 号集
合资产管理计划
上海碧麟实业有
                   境内非国有法人         1.04%          8,697,776                    质押                  8,000,000
限公司
王安全             境内自然人             0.90%          7,522,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
           股东名称                            持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                              吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                  股份种类         数量
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限
                                                                    200,000,000
合伙）
上海恣颖实业有限公司                                                 44,000,000
深圳方略德合投资咨询有限公司
                                                                     40,000,000
－方略德利 1 号基金
国联安基金－工商银行－国联安
                                                                     25,587,766
－中隆 1 号资产管理计划
上海恣景实业有限公司                                                 13,020,000
许俊豪                                                               12,030,900
银河金汇证券资管－工商银行－
                                                                     10,037,535
银河嘉汇 17 号集合资产管理计划
银河金汇证券资管－工商银行－
                                                                     10,008,193
银河嘉汇 16 号集合资产管理计划
上海碧麟实业有限公司                                                  8,697,776
王安全                                                                7,522,000
上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前 10 名无限售条件股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
说明                             是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，王安全所持股份 7,522,000 股全部为通过华西证券股份有限公司客户信用
业务情况说明（如有）             交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司于2016年7月21日收到上海恣颖实业有限公司通知，上海恣颖实业有限公司将其持有的公司股份44,00万股与西部证券股
份有限公司办理了股票质押式回购延期购回业务，初始交易日为 2016年1月20日，购回日为2017年1月19日。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额304,041,494.89元，比期初减少24.32%。变动原因：所收到销售货款减少及偿还到期短期借款。
2、应收票据期末余额11,083,847.26元，比期初增加299.40%。变动原因：销售货款所收到的应收票据增加。
3、应收利息期末余额3,971,500.00元，比期初增加538.56%。变动原因：定期存款计提利息。
4、在建工程期末余额1,995,158.63元，比期初减少95.77%。变动原因：北京永大科技有限公司房屋转固定资产。
5、短期借款期末余额30,000,000.00元，比期初减少79.25%。变动原因：偿还到期银行借款。
6、应付账款期末余额27,619,001.24元，比期初增加47.02%。变动原因：支付采购原材料货款。
7、预收款项期末余额23,638,883.79元，比期初增加104.10%。变动原因：收到客户预付货款。
8、股本期末余额840,000,000.00元，比期初增加100%。变动原因：资本公积转增股本所致。
9、资本公积期末余额620,884.71元，比期初减少99.85%。变动原因：资本公积转增股本所致。
10、营业收入期末余额70,275,341.89元，比上年同期减少29.94%。变动原因：受电气开关行业整体经济环境影响，客户需求
项目放缓。
11、管理费用期末余额33,671,828.97元，比上年同期增加40.55%。变动原因：新增沙河子厂房及北京科技公司办公楼，相应
计提折旧增加，增加新厂房办公设备。
12、财务费用期末余额-6,699,340.72元，比上年同期减少35.66%。变动原因：定期存款比上年同期减少, 所收到的利息收入
相应减少。
13、资产减值损失期末余额2,558,378.08元，比上年同期增加183.95%。变动原因：计提应收款项坏账准备增加。
14、经营活动产生的现金流量净额62,011,873.82元，比上年同期减少59.68%。变动原因：销售收入下降，销售商品所收到的
现金减少所致。
15、投资活动产生的现金流量净额17,152,175.68元，比上年同期增加35.64%。变动原因：投资抚顺银行取得的投资收益所收
到的现金所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额-118,038,416.68元，比上年同期增加662.81%。变动原因：偿还到期银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    由于全球经济复苏步伐放缓，市场竞争加剧。截止目前公司全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司（以下简称
“永大创新”）的控股子公司北京中通华数据软件技术有限公司（以下简称“中通华”）的经营情况不甚乐观，同意将永大创新
持有的中通华 51%的股权以人民币 1,606.5 万元的价格转让给广州盛士汇贸易有限公司。目前该转让事项相关手续正在办理
中。
             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                              具体内容详见公司在指定的信息披
转让北京中通华数据软件技术有限公司
                                     2016 年 08 月 30 日                  露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
股权事项
                                                                          及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
                                                                    吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                     露的《关于转让北京中通华数据软件技
                                                                                     术有限公司股权的公告》（公告编号：
                                                                                     2016-071）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方          承诺类型    承诺内容           承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
                                                                 汇垠日丰通
                                                                 过本次权益
                                                                 变动取得的
                                 广州汇垠日
                                                                 永大集团股
收购报告书或权益变动报告书中所 丰投资合伙                                       2016 年 07 月                  正在严格履
                                                                 份，自本次权                   12 个月
作承诺                           企业（有限合                                   18 日                          行。
                                                                 益变动完成
                                 伙）
                                                                 之日起 12
                                                                 个月内不得
                                                                 减持。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                          -38.31%       至                            -8.38%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                             5,200      至                             7,723
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                            8,429
                                                  受电气开关行业整体经济环境影响，导致电气开关行业客户需求不振
                                               或项目建设延缓，造成客户采购量下降，公司经营情况可能会受到一定影
                                               响。
业绩变动的原因说明
                                                  但是，目前公司已经实现了在电信行业、电气化铁路行业的销售业绩，
                                               并取得国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件及中
                                               核集团合格供应商证书，不排除随着国家宏观经济形势的回暖公司电气开
                                                            吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         关产品的经营业绩会有一定程度的提升，并且公司将加大力度促进电气实
                                         业板块、创新科技板块、金融服务板块协同发展。
                                              未来随着公司三大板块业务的不断拓展，公司业绩可能会有一定程度
                                         的改善。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间                接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日     电话沟通                机构                     咨询了解公司经营状况。
2016 年 07 月 14 日     电话沟通                个人                     咨询了解公司经营状况。
2016 年 08 月 08 日     电话沟通                个人                     询问公司在二级市场股价波动原因。
2016 年 08 月 15 日     电话沟通                机构                     了解公司未来发展趋势及前景。
2016 年 09 月 05 日     电话沟通                机构                     采访近期公司人事变动相关事项。
2016 年 09 月 21 日     电话沟通                个人                     询问公司在二级市场股价波动原因。
                                                     吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林永大集团股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                         304,041,494.89                    401,731,533.52
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          11,083,847.26                        2,775,100.00
    应收账款                                          61,178,393.15                       53,795,171.45
    预付款项                                          15,969,522.87                       13,958,829.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           3,971,500.00                         621,941.66
    应收股利
    其他应收款                                        21,352,224.56                       21,526,822.95
    买入返售金融资产
    存货                                             108,225,059.23                       98,213,973.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         517,336.43                        1,653,657.23
流动资产合计                                         526,339,378.39                    594,277,029.40
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      424,941,590.05                    408,196,077.95
    投资性房地产
    固定资产                          276,713,673.59                    240,823,848.76
    在建工程                             1,995,158.63                    47,134,047.08
    工程物资                                  102.33                         20,123.49
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           56,400,574.99                     57,442,859.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         3,446,373.36
    递延所得税资产                       3,884,122.64                     3,785,883.19
    其他非流动资产
非流动资产合计                        767,381,595.59                    757,402,839.81
资产总计                             1,293,720,973.98                 1,351,679,869.21
流动负债：
    短期借款                           30,000,000.00                    144,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           27,619,001.24                     18,786,331.18
    预收款项                           23,638,883.79                     11,582,007.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         3,701,227.12                     4,639,935.47
    应交税费                             1,849,625.04                     1,555,775.55
    应付利息
                             吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                13,455,494.41                      3,372,336.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 100,264,231.60                    184,536,385.73
非流动负债：
    长期借款                   2,020,000.00                      2,020,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  10,872,347.44                     11,219,084.86
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                12,892,347.44                     13,239,084.86
负债合计                     113,156,579.04                    197,775,470.59
所有者权益：
    股本                     840,000,000.00                    420,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     620,884.71                    420,620,884.71
    减：库存股
    其他综合收益              -6,069,610.83                     -6,069,610.83
    专项储备
    盈余公积                  38,771,332.96                     32,382,116.07
                                                             吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                               308,445,174.93                    286,971,008.67
归属于母公司所有者权益合计                                  1,181,767,781.77                 1,153,904,398.62
    少数股东权益                                               -1,203,386.83
所有者权益合计                                              1,180,564,394.94                 1,153,904,398.62
负债和所有者权益总计                                        1,293,720,973.98                 1,351,679,869.21
法定代表人：尹宏伟                     主管会计工作负责人：邓强                         会计机构负责人：邓强
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 261,893,854.77                    261,969,528.02
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    4,157,472.46                        573,600.00
    应收账款                                                  55,611,281.27                       42,832,406.02
    预付款项                                                  12,382,370.95                       11,164,446.50
    应收利息                                                    3,971,500.00                        483,708.33
    应收股利
    其他应收款                                                21,900,040.57                       17,349,976.18
    存货                                                      57,045,239.87                       51,266,621.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                   1,531,946.44
流动资产合计                                                 416,961,759.89                    387,172,233.10
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             819,931,230.90                    782,185,718.80
    投资性房地产
    固定资产                                                  62,251,024.90                       66,111,834.00
                                        吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             20,922,210.51                     21,393,572.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        3,433,785.79                      3,206,974.47
    其他非流动资产
非流动资产合计                          906,538,252.10                    872,898,099.73
资产总计                               1,323,500,011.99                 1,260,070,332.83
流动负债：
    短期借款                             30,000,000.00                    144,600,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             15,977,203.48                      6,270,629.53
    预收款项                             15,860,664.20                      8,622,898.20
    应付职工薪酬                          2,108,688.90                      2,860,333.39
    应交税费                              1,939,405.42                       319,150.83
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          245,270,779.95                    148,753,969.76
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            311,156,741.95                    311,426,981.71
非流动负债：
    长期借款                              2,020,000.00                      2,020,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                             吉林永大集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    6,958,666.68                       7,150,916.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  8,978,666.68                       9,170,916.67
负债合计                                      320,135,408.63                     320,59