根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求,完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2021年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、2021年度公司证券投资情况
单位:元
证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 汇率变动 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 02101.HK | 福禄 控股 | 6,946,302.00 | 公允价值计量 | 4,630,112.89 | 1,772,298.79 | 5,216,128.78 | 1,772,298.79 | -14,372.75 | 1,171,910.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
合计 | 6,946,302.00 | -- | 4,630,112.89 | 1,772,298.79 | 5,216,128.78 | 1,772,298.79 | -14,372.75 | 1,171,910.15 | -- | -- |
二、2021年度公司委托理财情况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 年末未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 157,754 | 17,129 | 0 |
合计 | 157,754 | 17,129 | 0 |
注:1、委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额;
2、年末未到期余额,指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。
三、 内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《对外投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作,规范公司投资理财行为,防范投资理财风险。公司开展的各项投资理财业务均未影响公司主营业务
的发展。
完美世界股份有限公司董事会
2022年4月25日