厦门金达威集团股份有限公司 2012 年度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
厦门金达威集团股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管
人员)黄宏芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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风险提示
公司存在行业不景气、竞争加剧、诉讼费用增加等因素造成盈利能力下降的
风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告董事会报告部分公
司未来发展的展望第（六）点风险分析。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................9
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................39
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................45
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................50
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................52
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................130
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 厦门金达威集团股份有限公司
金达威药业 指 内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司
中牧股份 指 中牧实业股份有限公司
牧工商集团 指 中国牧工商（集团）总公司，中牧股份之控股股东
DHA 项目 指 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目
ARA 项目 指 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目
俗称维生素 Q，又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素，其结构类似
于维生素 K，辅酶 Q10 是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细
辅酶 Q10 指
胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用，
同时具有免疫增强作用
二十二碳六烯酸的英文名缩写，俗称“脑黄金”，是人体细胞膜中含
量最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非
DHA 指
常重要，另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面
也有非常重要的功效
花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之
ARA 指 一，是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸，同时
也是人体中最重要的ω -6 脂肪酸之一
又称视黄醇，对机体生长发育有促进作用，广泛应用于保健品、食品、
维生素 A 指 化妆品等；对动物，维生素 A 有提高繁殖力，促进生长，增加免疫力
等作用，可用作饲料添加剂
在调节钙、磷代谢，促进肠道对钙、磷的吸收，控制钙、磷排泄和在
维生素 D3 指
骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素
溶于水而不溶于脂肪的维生素，包括维生素 B1、B2、B6、B12、烟酸、
水溶性维生素 指
叶酸、泛酸和生物素等
符合食品行业规格使用要求，用于食品添加剂、营养保健品等行业，
食品级维生素 指
生物功效较高的维生素产品
ISO22000 指 国际食品安全管理体系的英文缩写
ISO9001 指 国际质量管理体系的英文缩写
ISO14001 指 国际环境管理体系的英文缩写
FAMI-QS 指 欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系
Hazard Analysis and Critical Control Point，中文译名“危害分析和关键
HACCP 指
控制点”。HACCP 被公认为控制食品安全和风味品质的最有效的管理
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体系，美国、欧盟等多个国家和地区已要求食品生产厂家建立 HACCP
体系。
Good Manufacturing Practice，中文译名良好操作规范，是一种特别注
GMP 指
重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度。
SociétéGénérale de Surveillance S.A.的简称，译为“通用公证行”。其
总部在瑞士的日内瓦，中国分支机构叫“通标标准技术服务有限公司”
SGS 指
全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基
准。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金达威 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门金达威集团股份有限公司
公司的中文简称 金达威
公司的外文名称（如有） Xiamen Kingdomway Group Company
公司的外文名称缩写（如有）Kingdomway
公司的法定代表人 江斌
注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区
注册地址的邮政编码 361028
办公地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
办公地址的邮政编码 361028
公司网址 www.kingdomway.com
电子信箱 info@kingdomway.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 洪彦 丁雪萍
福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
299 号 299 号
电话 0592-6511111 0592-6511111；0592-3781760
传真 0592-6515151 0592-6515151
电子信箱 hongyan@kingdomway.com dxp@kingdomway.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 厦门金达威集团股份有限公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
厦门市工商行政管
首次注册 2001 年 06 月 20 日 3502002011573 350205612033399 61203339-9
理局
厦门市工商行政管
报告期末注册 2012 年 07 月 26 日 350200200004396 350205612033399 61203339-9
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 胡敬东、汪天姿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深蓝路 4011 号
华泰联合证券有限责任公司 杜卫民、杨涛 2013 年 12 月 31 日
中国港中旅大厦 25 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 675,975,970.22 577,944,959.02 16.96% 536,253,185.09
归属于上市公司股东的净利润
101,690,559.58 132,124,839.63 -23.03% 141,527,513.25
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
96,331,657.68 131,319,210.36 -26.64% 138,233,289.91
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
121,212,869.73 74,063,116.77 63.66% 170,548,747.67
（元）
基本每股收益（元/股） 0.56 0.93 -39.78% 1.06
稀释每股收益（元/股） 0.56 0.93 -39.78% 1.06
净资产收益率（%） 8.20% 24.81% -16.61% 46.98%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,349,925,875.27 1,435,320,578.12 -5.95% 528,972,970.37
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,269,149,575.79 1,221,459,016.21 3.90% 368,673,176.58
权益）（元）
注：在报告期内公司因资本公积金转增股本，公司总股本增加，根据相关会计准则规定，上年同期基本每股收益按公司最新
股本调整并列报。具体计算过程详见本报告财务报表附注“基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-227,270.85 -197,728.22 -1,097,176.69
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,243,819.63 1,570,903.17 5,399,141.06
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711,910.45 -425,375.80 948,855.03
所得税影响额 945,736.43 142,169.88 671,671.59
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少数股东权益影响额（税后） 1,284,924.47
合计 5,358,901.90 805,629.27 3,294,223.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，公司进一步优化产品结构，加大对国内市场的开拓力度，不断提高管理水平和运营效率。在董事会的领导下，
通过经营管理层以及全体员工的共同努力，公司各项工作稳步有序进行，主营业务继续呈现平稳增长，2012年度实现营业总
收入6.76亿元，较上年同期增长16.96%。报告期内，受全球维生素市场走势低迷及市场需求增速放缓的影响，生产企业竞争
愈发激烈，产品价格持续单边下行；公司管理费用及人工成本上升，营业成本上涨；多种因素共同导致公司产品毛利率和公
司盈利水平下降，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期下降23.03%。
1、产品市场回顾与展望
报告期内，公司维生素产品销量保持小幅增长。受养殖业成本高涨，欧洲经济不景气及行业竞争加剧的影响，维生素全
年价格以下跌为主，产品毛利率下降，尤其是维生素D3生产成本较上年同期上升，导致报告期内维生素产品的利润贡献下降。
预计2013年维生素产品将延续低速发展的特征，部分产品价格甚至可能出现继续下跌的走势。
随着公司食品营养强化剂项目已逐步投入使用，产能也逐步释放，公司水溶性及食品级维生素产品的销售出现了逆势增
长的良好势头。报告期该类产品销售再创新高，销售额及销售量相比去年同期增长了50%以上，部分产品增长高达70%。2013
年公司将继续加大该类产品的销售力度，使之成为公司维生素产品的一个亮点。
报告期内，受原材料及人工成本上涨的影响，公司辅酶 Q10 产品的毛利率小幅下跌。但是，公司生产的辅酶 Q10 已在
国际国内市场上赢得了良好的口碑，获得越来越多客户的认可，来自世界不同市场的客户对该产品的兴趣明显增加，产品销
售量也保持快速增长。报告期内公司辅酶 Q10 扩产项目顺利投产，部分解决了产品产能的瓶颈问题，提高了产品的市场占
有率。2013 年辅酶 Q10 产品有望继续成为公司的利润增长点。
目前，公司的DHA、ARA主要面向国内市场销售，由于国内乳制品市场的环境欠佳、食品安全管理的日趋严格延长了
客户的认证时间，客观上增加了产品市场推广的难度。尽管如此，公司认为DHA、ARA产品具有良好的市场前景，广泛的
新的应用范围，且公司在生产技术方面具备一定的竞争优势，公司将会继续加大DHA、ARA的市场开发力度，并探索新的
市场空间以促进产品的规模销售。
2、生产技术
报告期内，公司通过持续的技术革新和改进，解决了部分技术难题，节约了生产能耗，降低了生产成本。同时，公司还
不断地对现有的技术和工艺进行改进，报告期内，共进行了58项技改，保持了生产技术的先进性，又取得了良好的经济效益。
DHA、ARA项目实现生产技术的新突破，采用新工艺后，发酵水平及生产工艺均明显提高，为新产品的市场拓展提供了技
术保障。
3、安全、环保、质量
报告期内，公司加大安全隐患的排查及治理力度，从源头预防事故的发生，并通过安全生产标准化三级达标考核。当地
安监部门及安全生产专家多次莅临公司检查指导工作，提出了建设性意见，为公司安全生产创造了良好的条件。
报告期内，公司继续增加环保投入，对污水处理系统进行了全面的技术升级，对焚烧炉等烟尘排放系统进行了改造，改
进项目达 16 项之多。同时，公司加大了对环保设施日常运营的管理力度，保障了各项环保设施的正常运行。报告期内公司
各项污染物均达标排放，未发生重大环境污染情况，不存在因违反环境保护方面的法规而受到环保主管部门处罚的情形。报
告期内公司积极推进清洁生产、节能降耗，通过了厦门市环境保护局和厦门市经发局联合组织的第二轮清洁生产审核验收。
在原有的 ISO9001、HACCP、GMP、FAMI-QS 质量安全管理体系的基础上，报告期内公司加大了食品安全管理体系的
持续完善和提升，通过了 SGS 认证机构的现场审核并取得了由其颁发的 ISO22000 质量体系证书，产品证书覆盖了公司所有
食品级产品及生产地址，并同时获得相应 GMP 验证证书。
公司将继续牢固树立―安全第一、质量为本、环保优先‖的理念，以―强化责任、完善标准、重在落实、考核到位‖为工作
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主线，强化现场管理，完善过程控制，持续改进提升公司安全质量环保管理体系，确保公司生产运营符合国家有关安全、环
保、质量的法律法规和节能减排政策。
4、研究开发工作
报告期内，公司研发中心共开展了20个项目的研究开发工作，部分成果已应用到生产中，提高了部分产品的工艺技术水
平和产品收率，通过配方改进，提高产品性能，通过技术改造降低了能耗，这些新工艺新技术的应用为公司产品质量的提高
和生产成本的降低提供了重要的保障。报告期内，公司共有3项发明专利获得授权，5项发明专利获受理；获批国家火炬计划
重点高新技术企业；被确认为第五批国家创新型试点企业；被授予“厦门十佳创新型企业”称号；获得―2011年度厦门市技
术进步先进工业企业‖称号；―食品添加剂维生素A棕榈酸酯粉‖获得福建省优秀新产品二等奖。
5、回馈社会
公司积极参与慈善事业，向中国红十字会海沧分会捐赠80万元。同时，公司重教助学，设立奖学金及助学金达59.5万以
帮扶及鼓励表现优秀的教师及学生。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要财务数据的变动情况及原因分析：
单位：元
项目 2012 年度 2011 年度 同比变动 变动说明
营业收入 675,975,970.22 577,944,959.02 16.96% 辅酶 Q10 和其他产品销售增加
营业成本 435,546,255.12 312,987,804.17 39.16% 销售量增加和其他产品成本增加
销售费用 12,232,332.31 11,834,470.27 3.36% 运输装卸费等增加
管理费用 114,810,566.74 83,253,318.27 37.91% 诉讼费、研发费、环保费用及折旧费用等增加
其中：研发投入 34,452,605.22 28,755,462.27 19.81% 公司加大技术研发力度
财务费用 -12,069,255.69 7,739,294.63 -255.95% 贷款减少和存款利息增加
资产减值损失 8,643,036.65 -100,226.29 -8723.52% 维生素 D3 价格下跌计提存货跌价、部分闲置
设备计提资产减值
经营活动现金净流量 121,212,869.73 74,063,116.77 63.66% 销售回款增加
投资活动现金净流量 -100,249,039.75 -74,491,857.87 34.58% 募集资金项目等投入
筹资活动现金净流量 -170,029,480.87 736,736,193.70 -123.08% 偿还银行借款及分红
报告期内，公司利润构成没有发生重大变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2011年度报告中，公司计划2012年度营业收入比上年增长10%以上。2012年公司营业收入675,975,970.22元，相比去年同期
增长16.96%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
（%） （%）
辅酶Q10系列 营业收入 256,533,016.29 37.95% 198,290,547.72 34.31% 29.37%
维生素A系列 营业收入 260,290,678.61 38.51% 258,659,587.47 44.76% 0.63%
维生素D3系列 营业收入 90,208,214.11 13.34% 100,156,067.06 17.33% -9.93%
微藻DHA 营业收入 12,181,754.43 1.80% 7,507,448.56 1.30% 62.26%
植物性ARA 营业收入 4,199,664.22 0.62% 2,387,907.17 0.41% 75.87%
其他 营业收入 50,856,415.78 7.52% 9,642,448.73 1.67% 427.42%
1、辅酶Q10营业收入增长系销售量增长、销售单价增长所致；
2、微藻DHA营业收入增长系销售量增长、销售单价下降所致；
3、植物性ARA营业收入增长系销售量增长、销售单价下降所致；
4、其他产品营业收入增长系销售量增长、销售单价增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
计量单位：公斤
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 205,576.52 163,409.13 25.80%
食品行业（营养保健品
生产量 201,080.83 166,138.22 21.03%
原料）
库存量 7,055.13 11,550.82 -38.92%
销售量 4,214,458.22 3,278,337.54 28.55%
饲料添加剂行业（维生
生产量 4,167,343.92 3,394,178.78 22.78%
素类）
库存量 184,506.35 231,620.65 -20.34%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
食品行业（营养保健品）类库存量减少系销售增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 314,641,682.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 46.54%
公司前 5 大客户资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 131,440,047.55 19.44%
2 客户 2 61,266,111.24 9.06%
3 客户 3 57,169,284.56 8.46%
4 客户 4 37,931,196.57 5.61%
5 客户 5 26,835,042.68 3.97%
合计 —— 314,641,682.60 46.54%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 营业成本 435,255,394.64 99.93% 312,676,164.29 99.90% 39.20%
产品分类
单位：元
201
