厦门金达威集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
厦门金达威集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管
人员)黄宏芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 36
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 62
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 138
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 厦门金达威集团股份有限公司
DRB 指 Doctor''s Best Holdings, Inc., 公司控股子公司
鑫达威国际贸易公司 指 厦门鑫达威国际贸易有限公司，公司全资子公司
金达威生物科技公司 指 厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司
金达威药业 指 内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司
中牧股份 指 中牧实业股份有限公司
牧工商集团 指 中国牧工商（集团）总公司，中牧股份之控股股东
DHA 项目 指 微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目
ARA 项目 指 微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目
俗称维生素 Q，又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素，其结构类似
于维生素 K，辅酶 Q10 是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细
辅酶 Q10 指
胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用，
同时具有免疫增强作用
二十二碳六烯酸的英文名缩写，俗称\"脑黄金\"，是人体细胞膜中含量
最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
DHA 指
重要，另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也
有非常重要的功效
花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之
ARA 指 一，是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸，同时
也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一
又称视黄醇，对机体生长发育有促进作用，广泛应用于保健品、食品、
维生素 A 指 化妆品等；对动物，维生素 A 有提高繁殖力，促进生长，增加免疫力
等作用，可用作饲料添加剂
在调节钙、磷代谢，促进肠道对钙、磷的吸收，控制钙、磷排泄和在
维生素 D3 指
骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素
Nutrition Business Journal, 美国专业网站，提供专业独立的营养、天
NBJ 指
然健康及天然食品行业的信息、观点及数据
Grand View Research 指 美国市场调研及咨询公司
他汀类药物 指 他汀类药物广泛应用于高脂血症的治疗
立足于为畜牧产业链服务，为从事养殖、饲料加工的企事业单位提供
博亚和讯 指
实时动态、价格行情和图片信息
PCT 指 《专利合作条约》的缩写，是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规
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定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向多个国家
申请专利
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重大风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金达威 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门金达威集团股份有限公司
公司的中文简称 金达威
公司的外文名称（如有） Xiamen Kingdomway Group Company
公司的外文名称缩写（如有）Kingdomway
公司的法定代表人 江斌
注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区
注册地址的邮政编码 361028
办公地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
办公地址的邮政编码 361028
公司网址 www.kingdomway.com
电子信箱 info@kingdomway.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 洪彦 丁雪萍
福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
299 号 299 号
电话 0592-3781888/6511111 0592-3781888/6511111；0592-3781760
传真 0592-6515151 0592-6515151
电子信箱 hongyan@kingdomway.com dxp@kingdomway.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 厦门金达威集团股份有限公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
厦门市工商行政管
首次注册 2001 年 06 月 20 日 3502002011573 350205612033399 61203339-9
理局
厦门市工商行政管
报告期末注册 2014 年 07 月 08 日 350200200004396 350205612033399 61203339-9
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 胡敬东、孙刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深蓝路 4011 号 2011 年 10 月 28 日至 2013 年
华泰联合证券有限责任公司 杜卫民、覃文婷
中国港中旅大厦 25 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 838,250,286.73 670,158,447.13 25.08% 675,975,970.22
归属于上市公司股东的净利润
194,536,175.51 102,130,623.36 90.48% 101,690,559.58
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
176,359,663.57 94,831,218.20 85.97% 96,331,657.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
161,384,095.38 201,956,793.07 -20.09% 121,212,869.73
（元）
基本每股收益（元/股） 0.68 0.35 94.29% 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.35 94.29% 0.35
加权平均净资产收益率 14.20% 7.92% 6.28% 8.20%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,568,945,505.28 1,409,323,255.53 11.33% 1,349,925,875.27
归属于上市公司股东的净资产
1,421,816,374.66 1,317,280,199.15 7.94% 1,269,149,575.79
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,811,802.61 -794,080.46 -227,270.85
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,905,930.72 9,091,613.94 7,243,819.63
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 14,011,181.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,114.59 290,002.01 -711,910.45
减：所得税影响额 3,225,911.86 1,288,130.33 945,736.43
合计 18,176,511.94 7,299,405.16 5,358,901.90 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济温和复苏但增长乏力，而中国处于增长调整期，面临结构调整和经济下行压力。面对复杂的国内外经
济形势，公司站在未来产业升级的高度，在做好原有产品经营发展的同时，积极进行大健康产业布局，投资并购相关产业，
促进公司业务战略升级。
1.分别在美国、香港设立子公司，加快公司国际化进程
为促进公司与国际市场的交流与合作，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，报告期内公司分别在美国和香港设
立了子公司，并通过美国子公司购买美国膳食营养补充剂品牌公司DRB51%的股权。本次交易完成后，公司在美国市场除了
以保健品原料供应商的角色来开展业务，还将拥有DRB的品牌和销售渠道，获得进入美国保健品终端市场的平台。公司得
以提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模。
2.保健食品软胶囊生产线建成投产，金乐心牌产品孕育新商机
辅酶Q10作为一种良好的营养保健品，具有提高人体免疫力、缓解体力疲劳、保护心血管的功能，已成为国际保健食品
市场消费的新亮点，其全球市场不断升温。为顺应消费新潮流，延续公司在这一产品的优势，报告期内，公司保健食品软胶
囊生产线建成投产，并设立保健品公司，以全新的营销模式负责公司保健产品的品牌营销。目前，金乐心辅酶Q10的主要销
售渠道有：1) 金达威官方商城：2）京东商城；3）400-180-5000热线邮购；4）电视购物；5）部分区域市场代理。
3.进行内部整合，提高公司治理水平
报告期内，为满足公司业务快速发展及搭建高效管理平台的需要，公司重新梳理生产及经营单元，分别对鑫达威国际贸
易公司、金达威生物科技公司进行增资，提高其独立运营能力；设立全资子公司厦门金达威维生素有限公司，负责公司维生
素产品的运营。在完成内部整合后，公司治理结构更加合理，更加符合公司发展战略的需要，公司在行业的竞争能力进一步
提高。
报告期内，在公司全体员工的努力下，公司辅酶Q10产品销量保持快速增长，成本进一步降低，维生素产品价格走势虽
然呈现先扬后抑的态势，但全年平均价格也有所上涨。公司主营业务收入及营业利润双双创出历史新高，营业总收入
838,250,286.73元，比上年增长25.08%，营业利润223,222,382.82元，比上年增长102.93%，归属于上市公司股东的净利润
194,536,175.51元，比上年增长90.48%。
报告期内，公司以技术创新为企业生命力，重视公司技术研发工作，共投入研发费用4,146.18万元，完成多项技术革新
和工艺改进，持续提升产品质量，降低产品成本，满足日益严格的环保要求，为企业发展注入新活力。同时，公司加强与高
校及科研院所的产学研合作力度，为公司培育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。报告期内，公司4件中国发明专
利获得授权，1件美国专利获授权，申请中国发明专利6件。
公司取得良好经营效益的同时，不忘回馈社会。报告期内公司重教助学，设立奖学金、捐赠助学金共 69.20 万元。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2014年度 2013年度 同比变动 变动说明
主要系辅酶Q10销量增加和维生素A价格上涨
营业收入 838,250,286.73 670,158,447.13 25.08%
所致
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营业成本 482,574,702.69 433,196,856.00 11.40 % 主要系辅酶Q10销量增加所致
主要系保险费用、佣金、广告展览费用的增加
销售费用 14,223,329.24 11,605,463.40 22.56%
所致
管理费用 131,589,291.25 112,585,708.03 16.88% 主要系工资、折旧费用、环保费用增加所致
财务费用 -8,065,568.34 -3,484,950.53 131.44% 主要系汇兑损失减少所致
资产减值损失 3,598,347.87 1,142,044.32 215.08% 计提坏账准备和固定资产减值增加所致
投资收益 14,011,181.10 397,479.45 3,425.01% 银行理财产品收益
经营活动现金净流量 161,384,095.38 201,956,793.07 -20.09% 应收账款和存货增加所致
投资活动现金净流量 194,048,087.13 -430,114,306.40 -145.12% 主要系收回银行理财产品所致
筹资活动现金净流量 -204,386,346.00 -54,000,000.00 278.49% 支付内保外贷保证金和支付股利
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年实现营业收入838,250,286.73元，比上年增长25.08%；其中辅酶Q10销售额比上年增长31.95%，单位成本下降
4.57%；维生素A系列产品销售额比上年增长16.63%，单位成本与上年基本持平。
2014年公司保健食品生产线已建设完成并通过验收，取得生产许可证。辅酶Q10胶囊产品于12月开始销售。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减(%)
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
（%） （%）
辅酶Q10系列 营业收入 483,873,364.59 57.72% 366,711,371.38 54.72% 31.95%
维生素A系列 营业收入 273,163,497.43 32.59% 234,217,497.70 34.95% 16.63%
其他 营业收入 68,671,384.13 8.19% 67,259,037.78 10.04% 2.10%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 kg 349,710.05 268,897.07 30.05%
食品行业（营养保健
生产量 kg 333,898.24 307,577.25 8.56%
品原料）
库存量 kg 29,923.5 45,735.31 -34.57%
销售量 kg 2,988,200.57 3,382,217.85 -11.65%
饲料添加剂行业（维
生产量 kg 2,997,791.89 3,381,291.04 -11.34%
生素类）
库存量 kg 193,170.86 183,579.54 5.22%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
食品行业销售量增长、库存量减少主要系辅酶Q10销售量增长33.56%。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 388,249,935.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.32%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 199,788,507.06 23.83%
2 客户 2 89,394,188.69 10.66%
3 客户 3 47,130,498.67 5.62%
4 客户 4 27,491,527.89 3.28%
5 客户 5 24,445,213.53 2.92%
合计 -- 388,249,935.84 46.32%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 营业成本 471,903,234.08 97.79% 432,980,787.39 99.95% 8.99%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
辅酶 Q10 系列 营业成本 277,385,221.21 57.48 % 217,641,025.48 50.24% 27.45%
维生素 A 系列 营业成本 142,651,882.63 29.56 % 151,885,407.81 35.06% -6.08%
其他 营业成本 51,866,130.24 10.75 % 63,454,354.10 14.65% -18.26%
说明
食品行业（营养保健品原料）
单位：元
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项目 2014年 2013年
金额 比重 金额 比重
原材料 180,994,718.89 62.50% 138,007,062.15 60.51%
直接人工 24,540,807.06 8.47% 22,835,983.45 10.01%
燃料动力 43,298,492.11 14.95% 36,523,533.13 16.01%
包装物 2,509,420.00 0.87% 2,279,156.32 1.00%
制造费用 38,243,491.11 13.21% 28,419,405.57 12.46%
合计 289,586,929.17 100.00% 228,065,140.62 100.00%
饲料添加剂行业（维生素类）
单位：元
项目 2014年 2013年
金额 比重 金额 比重
原材料 125,824,034.86 69.01%
