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金达威:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-29
                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
     2015 年半年度报告
       2015 年 08 月
                                      厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管
人员)黄宏芸声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 39
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 117
                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                                   释义内容
公司、本公司             指   厦门金达威集团股份有限公司
                              Doctor’s Best Holdings, Inc.,公司于 2015 年 1 月完成收购的美国公
DRB Holdings             指
                              司,公司现持有其 49.60%的股份
DRB                      指   Doctor’s Best, Inc.,Doctor’s Best Holdings, Inc.的全资子公司
Vitatech                 指   Vitatech Nutritional Sciences, Inc.
                              美国私募股权投资公司 North Castle Partners 所管理或控制的
                              NCP-DB I, L.P.、NCP-DB I-A, L.P.和 North Castle Partners V-A, L.P.基
NCP                      指
                              金。2015 年 1 月,公司向上述基金收购 Doctor’s Best Holdings, Inc.
                              51%的股份。
华泰医疗产业投资基金     指   北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)
DHA 项目                 指   微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目
ARA 项目                 指   微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目
                              俗称维生素 Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类
                              似于维生素 K,辅酶 Q10 是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加
辅酶 Q10                 指
                              速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化
                              作用,同时具有免疫增强作用
                              二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称\"脑黄金\",是人体细胞膜中含量
                              最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常
DHA                      指
                              重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面
                              也有非常重要的功效
                              花生四烯酸的英文缩写,又简称为 AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之
ARA                      指   一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同
                              时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一
                              又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食
维生素 A                 指   品、化妆品等;对动物,维生素 A 有提高繁殖力,促进生长,增加
                              免疫力等作用,可用作饲料添加剂
                              在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和
维生素 D3                指
                              在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素
                              《专利合作条约》的缩写,是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规
PCT                      指   定,专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请,向多个国家
                              申请专利
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 金达威                                  股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           厦门金达威集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)   金达威
公司的外文名称(如有)   Xiamen Kingdomway Group Company
公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway
公司的法定代表人         江斌
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 洪彦                                    丁雪萍
                                     福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
联系地址
                                     299 号                                  299 号
电话                                 0592-3781888/6511111                    0592-3781888/6511111;0592-3781760
传真                                 0592-6515151                            0592-6515151
电子信箱                             hongyan@kingdomway.com                  dxp@kingdomway.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                     税务登记号码    组织机构代码
                                                                   照注册号
                           2014 年 05 月 07
报告期初注册                                  福建省厦门市      350200200004396 350205612033399 61203339-9
                           日
                           2015 年 06 月 26
报告期末注册                                  福建省厦门市      350200200004396 350205612033399 61203339-9
                           日
临时公告披露的指定网站查
                           2015 年 06 月 30 日
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查
                           公司刊登于巨潮资讯网的第 2015-068 号《关于公司完成工商变更登记的公告》。
询索引(如有)
                                                                  厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                545,687,988.87                  402,551,919.16                      35.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)               85,101,974.07                  101,907,634.65                     -16.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               81,327,267.21                   99,908,532.45                     -18.60%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                7,325,963.04                   65,789,379.59                     -88.86%
基本每股收益(元/股)                                      0.15                            0.18                  -16.67%
稀释每股收益(元/股)                                      0.15                            0.18                  -16.67%
加权平均净资产收益率                                   5.81%                           7.45%                      -1.64%
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                            减
总资产(元)                                1,918,620,905.08                 1,568,945,505.28                     22.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,420,327,674.42                 1,421,816,374.66                     -0.10%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                        项目                                          金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -170,312.64
                                                              厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,538,556.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                          2,063,698.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     8,684.27
减:所得税影响额                                                       665,919.50
合计                                                                  3,774,706.86             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,公司根据董事会制定的战略转型计划和目标,加快实施大健康的产业布局,公司业务的战略升级已初现端倪。
    公司在报告期内完成了收购美国公司DRB Holdings的股权交割事宜。交割后的DRB实现了平稳过渡,各项业务发展势头
良好。通过跨境电商如唯品会海外特卖专场的形式,公司实现了将高品质和高科技共同塑造知名品牌并在美国生产的保健产
品引入中国市场,扩大公司在国内以及国际保健品市场上的影响力。
       公司在报告期内完成了购买Vitatech主要经营性资产的谈判及协议签署的工作,交割前的准备工作进展顺利。Vitatech作
为北美历史悠久的保健品生产商,经过长期的市场积累,获得了广泛认可。公司以此可以获取Vitatech在保健品生产领域先
进的生产技术、产能空间、品牌与客户资源,充分发挥公司及其海外子公司的协同效应,逐步完善公司产业链布局。
       报告期内,公司为加强金乐心辅酶Q10的品牌建设及销售,已建立专业营销团队,进行市场教育及线上线下销售渠道的
推广,按品牌控销的模式进行零售拓展。线上主要目的是为了构建品牌展示的阵地,并利用其本身具备的媒体特性,实现品
牌的基础信息传递;线下的渠道拓展也已陆续铺开,主攻医药连锁药房,主要目的是通过连锁药线的便利性、布点多、店员
推荐信任度高等特点实现吸收业绩的提升。
       目前线上主要销售渠道有:1)天猫金乐心旗舰店;2)京东商城;3)唯品会专场;4)亚马逊;5)400-180-5000热线
邮购;6)金达威官方商城;7)电视购物。
    目前已经上架的全国百强门店有:云南鸿翔药业有限公司(一心堂),丰沃达医药物流(湖南)有限公司(老百姓大药
房),重庆市吉和药品有限公司(万和药房),高密鸿生医药有限公司(凤城大药房),江苏生声再康商贸有限公司(先声连
锁)。区域性连锁药房有:福建鹭燕中宏医药有限公司、厦门市百泰医药有限公司、厦门祝强大药房有限公司、浙江英特药
业有限责任公司(英特药房)。其他热门城市和地区的经销事宜已在紧锣密鼓进行中。
       面对全球经济复苏缓慢,形势复杂多变的大环境,公司克服部分产品需求疲软,竞争激烈,价格下跌的不利因素,报告
期内,实现营业收入5.46亿元,同比上升35.56%;实现归属于母公司所有者的净利润0.85亿元,同比下降16.49%。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司营业收入增长35.56%、营业成本增长42.42%,主要系新增合并子公司DRB的营业收入、营业成本。新增合并
的DRB是以保健产品营销为主的公司,导致三项费用,尤其是销售费用,大幅增长。由于公司进行股权并购及其他对外投
资导致公司的现金流量与去年同期相比发生了较大变动。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                               本报告期              上年同期              同比增减                  变动原因
                                                                                               主要系增加子公司 DRB
营业收入                         545,687,988.87        402,551,919.16                 35.56%
                                                                                               营业收入
                                                                                               主要系增加子公司 DRB
营业成本                         326,715,347.51        229,395,321.60                 42.42%
                                                                                               营业成本
                                                                                               主要系增加子公司 DRB
销售费用                          23,110,788.11          6,151,416.49             275.70%
                                                                                               和保健品公司销售费用
                                                                   厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                     主要系增加子公司 DRB
管理费用                             83,892,786.01       58,298,526.56                     43.90%
                                                                                                     和保健品公司管理费用
                                                                                                     主要系增加子公司 DRB
财务费用                              4,012,243.38        -5,440,799.32                   -173.74% 现金折扣和利息支出、
                                                                                                     KUC 利息支出
所得税费用                           22,520,970.05       17,864,927.02                     26.06%
研发投入                             16,228,675.14       18,804,932.45                     -13.70%
经营活动产生的现金流                                                                                 主要系存货和应收账款
                                      7,325,963.04       65,789,379.59                     -88.86%
量净额                                                                                               增加
                                                                                                     主要系购买 DRB
投资活动产生的现金流                                                                                 Holdings 的股权、购买
                                -396,558,843.30          34,340,799.59               -1,254.77%
量净额                                                                                               理财产品净支出、投资
                                                                                                     华泰医疗产业投资基金
筹资活动产生的现金流                                                                                 主要系向纽约建行借款
                                 103,493,312.75          -84,386,346.00                   234.26%
量净额                                                                                               及分配股利
                                                                                                     主要系投资活动产生的
现金及现金等价物净增                                                                                 现金流量净额及筹资活
                                -282,674,455.95          18,029,296.18               -1,667.86%
加额                                                                                                 动产生的现金流量净额
                                                                                                     综合因素所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
   由于公司加大对外投资力度,公司预计2015年度营业收入比上年有较大幅度的增长。为努力使公司新上市产品尽快形成
规模销售,公司将加大宣传力度,增加广告投放,由此产生的营销费用将大幅增加,为此,公司将继续加强对成本和费用的
控制和管理,做好开源节流工作,力争营业利润也能有所增加。
   报告期内,与去年同期相比,维生素A产品的平均销售价格下降了21.29%、保健品公司用于推广新产品的营销费用增加,
因此公司的营业利润与上年同期相比有所下降。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                     单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本        毛利率
                                                                          同期增减          同期增减              期增减
分行业
工业原料            393,318,223.74     232,204,726.52       40.96%             -2.13%                1.27%            -1.74%
保健品              148,143,878.51      92,547,116.46       37.53%                   --                      -
                                                                          厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
分产品
化学合成产品        132,614,483.36      86,563,742.52             34.73%           -19.92%        -10.08%         -7.14%
发酵产品            260,703,740.38     145,640,984.00             44.14%            10.34%          9.48%          0.44%
保健品              148,143,878.51      92,547,116.46             37.53%                 -              -               -
分地区
国内                121,458,967.14      72,880,834.03             40.00%            34.74%         41.63%         -6.89%
国外                420,003,135.11     251,871,008.95             40.03%            40.20%         42.45%         -0.95%
四、核心竞争力分析
    报告期内,公司2件中国发明专利获得授权,新申请美国专利1件。截至2015年6月30日,共有授权专利22件(21件中国
专利,1件美国专利)、在审专利16件(中国专利申请10件,美国专利申请2件,PCT专利申请4件)。
    报告期内,公司仍保持较高的研发投入,继续提升公司在技术、研发方面的优势。报告期内,公司没有发生因设备或技
术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           对外投资情况
           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                         变动幅度
                           258,555,427.401                                9,000,000.00                          2,772.84%
                                                          被投资公司情况
                公司名称                                     主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例
                                             保健食品制造、营养食品制造、食品添
厦门金达威生物科技有限公司                                                                                       100.00%
                                             加剂制造等
                                             保健食品批发、保健食品零售和互联网
厦门金达威保健品有限公司                                                                                         100.00%
                                             销售等
                                             食品添加剂制造;饲料添加剂制造;其
厦门金达威维生素有限公司                                                                                         100.00%
                                             他未列明食品制造等
                                             对外投资,国际市场合作开发;进出口
金达威控股有限公司                                                                                               100.00%
                                             贸易等
KUC Holding                                  投资控股                                                            100.00%
迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司               进出口贸易                                                          100.00%
Kingdomway USA, LLC                          投资控股                                                            100.00%
                                                                            厦门金达威集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
VitaBest Nutrition, Inc.                     保健品制造和销售                                                          100.00%
Doctor's Best Holdings, Inc.                 保健品销售                                                                 49.60%
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限
                                             股权投资管理;投资管理;投资咨询                                            5.00%
合伙)
注:1 报告期内,公司实际发生的对外投资情况如下:
1、对厦门金达威生物科技有限公司投资 3500 万元;
2、对厦门金达威保健品有限公司投资 300 万元;
3、对厦门金达威维生素有限公司投资 100 万元;
4、对金达威控股有限公司投资 2 万美元,约合人民币 12.25 万元;
5、支付 DRB Holdings51%股权的收购款共计 3,180.33 万美元,约合人民币 19,443.29 万元;
6、支付北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)首期出资款 2,500 万元。
DRB Holdings 持股比例变化原因:DRB Holdings 部分期权持有人对 7,095 份期权行权。2015 年 5 月 13 日,经 DRB Holdings
董事会批准,DRB Holdings 向上述期权持有人发行 7,095 股股份。公司持股比例从 51%下降至 49.60%。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
                                                                                         本期实际 计提减值             报告期实
受托人名              是否关联               委托理财                         报酬确定
           关联关系               产品类型              起始日期 终止日期                收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                      交易                金额                             方式
                                    

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