成都路桥：2019年第三季度报告全文

成都市路桥工程股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘峙宏、主管会计工作负责人左宇柯及会计机构负责人(会计主管人员)曹贤平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,638,393,972.50		5,937,002,040.92		11.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,742,223,707.57		2,692,960,327.55		1.83%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	683,182,733.30	-16.85%		1,922,182,346.86		1.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,027,684.59	31.13%		32,163,291.71		94.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,921,731.00	186.46%		31,665,383.48		135.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-258,244,780.38	-979.75%		-542,979,116.52		-443.16%
基本每股收益（元/股）	0.01	36.99%		0.04		100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	36.99%		0.04		100.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.07%		1.18%		0.56%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-144,507.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	298,269.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,441.85
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00

债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	214,907.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,940.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	86,143.50
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	497,908.23	--

报告期末普通股股东总数	45,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	23.95%	182,148,478
李勤	境内自然人	10.24%	77,901,113		质押	31,330,000
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.51%	19,091,388
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.10%	16,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	8,786,800
深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司－成都恒康中迪投资中心	其他	0.83%	6,320,000
周维刚	境内自然人	0.83%	6,295,752	400,000
廖开明	境内自然人	0.61%	4,624,860
税国霞	境内自然人	0.59%	4,525,100
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.59%	4,500,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
四川宏义嘉华实业有限公司		182,148,478			人民币普通股	182,148,478
李勤		77,901,113			人民币普通股	77,901,113
四川省道诚力实业投资有限责任公司		19,091,388			人民币普通股	19,091,388
成都江凯置业有限公司		16,000,000			人民币普通股	16,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司		8,786,800			人民币普通股	8,786,800
深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司－成都恒康中迪投资中心（有限合伙）		6,320,000			人民币普通股	6,320,000
周维刚		5,895,752			人民币普通股	5,895,752
廖开明		4,624,860			人民币普通股	4,624,860
税国霞		4,525,100			人民币普通股	4,525,100
中国银河证券股份有限公司		4,500,000			人民币普通股	4,500,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系；李勤、深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司－成都恒康中迪投资中心（有限合伙）为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份81,000,000股；李勤通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份46,570,000股；四川省道诚力实业投资有限责任公司通过中邮证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份16,661,388股；成都江凯置业有限公司通过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份14,600,000股；深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司－成都恒康中迪投资中心（有限合伙）通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,320,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据		501,887.36	-100%	应收票据到期收回

预付款项	49,684,620.56	25,891,643.18	91.89%	土地整理预付款增加所致
应收股利		44,910.00	-100%	收回路桥沥青股利所致
长期应收款	2,489,980,195.82	1,602,564,737.18	55.37%	主要为ppp项目本期投资额增加 所致
短期借款	200,000,000.00			银行短期贷款增加所致

应付职工薪酬	5,583,198.64	17,686,625.40	-68.43%	支付原计提年终奖所致
其他应付款	471,716,780.61	329,545,494.69	43.14%	主要为股权激励确定相应的回购义务所致

应付利息	1,624,063.64	569,881.63	184.98%	银行贷款利息增加所致
一年内到期的非流动 负债	9,420,000.00	68,750,000.00	-86.30%	一年内到期的银行长期借款减少
长期借款	793,140,000.00	264,962,500.00	199.34%	银行长期贷款增加所致

其他综合收益	244,679.57	22,154,558.86	-98.90%	合营企业其他综合收益变动所致
少数股东权益	50,449,715.51	14,560,006.47	246.50%	主要为子公司少数股东本期增加投资所致

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
管理费用	70,992,664.45	47,961,986.19	48.02%	主要为股权激励成本增加所致
财务费用	46,236,377.78	7,702,917.97	500.24%	主要为银行贷款增加后的利息增加所致
研发费用	6,190,517.35			新增研发支出所致
投资收益（损失以“-”号填列）	100,732,881.45	64,844,691.86	55.34%	主要是投资项目本期确认投资收益高于上期所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,057,346.04	1,002,141.30	-305.30%	主要是合营企业本期亏损所致

信用减值损失	-37,438,214.33			按会计政策计提的坏账准备所致
资产减值损失	3,769,329.34	18,074,286.88	-79.15%	按会计政策冲减存货跌价准备 所致
营业外收入	563,275.16	257,337.06	118.89%	保险赔偿收入增加所致
营业外支出	508,519.52	1,426,352.13	-64.35%	主要为上期支付税收自查滞纳金所致

现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	176,817,454.99	265,797,982.85	-33.48%	主要是本期收回履约保证金低于上期
经营活动产生的现金流量净额	-542,979,116.52	-99,965,869.51	-443.16%	主要是本期PPP项目建设支出持续增加、收款期限较长，回款滞后所致

收回投资收到的现金	55,200,000.00	900,000.00	6,033.33%	主要是理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的 现金	23,609,507.36	36,628,350.02	-35.54%	主要原因是本期收到的项目投资收益低于上期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,801,833.64	8,705,733.39	-44.84%	主要原因为本期购买固定资产低于上期所致
投资支付的现金	165,912,454.35	35,882,281.68	362.38%	主要原因为本期支付达宣项目征地拆迁款以及购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	94,643,214.00	13,500,000.00	601.06%	本期收到股权激励款以及子公司收到投资款所致
取得借款收到的现金	899,177,500.00			本期公司新增项目贷款所致
偿还债务支付的现金	230,330,000.00	360,000,000.00	-36.02%	主要原因是本期归还借款低于上期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,588,187.69	10,582,583.29	311.89%	主要是本期支付利息高于上期 所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,339,000.00	12,137.95	60,363.26%	主要为本期支付银行融资服务费及非公开发行中介费所致

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月9日公司收到中国证监会出具的《上市公司非公开发行新股核准行政许可受理单》（第192114号）；2019年9月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第192114号）；2019年10月16日对反馈意见进行了回复。	2019年08月10日	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-081）；巨潮资讯网
	2019年09月21日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-094）；巨潮资讯网
	2019年10月17日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-098）；巨潮资讯网
公司于2019年7月16日公告中标四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土	2019年05月31日	《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-052）；巨潮资讯网

建工程施工项目，并已签订项目工程施工合同。	2019年07月16日	《工程中标公告》（公告编号：2019-072）；巨潮资讯网
公司于2019年7月12日公告中标东联线上跨遵义大道建设项目设计-施工总承包项目，并已签订项目工程施工合同。	2019年07月03日	《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-066）；巨潮资讯网
	2019年07月12日	《工程中标公告》（公告编号：2019-071）；巨潮资讯网

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	120.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,625.28	至	4,691.55
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,132.52
业绩变动的原因说明	施工毛利率上升和投资项目收益增加

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,820	0	0
合计		7,820	0	0

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,142,086,742.89	1,031,651,778.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		501,887.36
应收账款	461,387,130.96	608,117,900.22
应收款项融资
预付款项	49,684,620.56	25,891,643.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	614,119,848.93	666,685,617.96
其中：应收利息	192,635.85	114,194.00
应收股利		44,910.00
买入返售金融资产
存货	977,100,356.91	1,122,390,958.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	397,724,318.55	384,454,273.96
其他流动资产	107,364,811.09	97,328,072.09
流动资产合计	3,749,467,829.89	3,937,022,132.11

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	2,489,980,195.82	1,602,564,737.18
长期股权投资	275,802,231.42	277,238,521.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	45,472,136.12	50,357,642.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,117,316.71	2,105,605.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,724,450.60	2,436,468.25
递延所得税资产	72,829,811.94	65,276,934.17
其他非流动资产
非流动资产合计	2,888,926,142.61	1,999,979,908.81
资产总计	6,638,393,972.50	5,937,002,040.92
流动负债：
短期借款	200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,606,303,778.93	1,731,289,326.89

预收款项	427,103,417.62	505,954,627.89
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,583,198.64	17,686,625.40
应交税费	32,589,712.21	26,331,196.98
其他应付款	471,716,780.61	329,545,494.69
其中：应付利息	1,624,063.64	569,881.63
应付股利	52,726.57	52,726.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,420,000.00	68,750,000.00
其他流动负债	125,032,020.43	110,146,109.15
流动负债合计	2,877,748,908.44	2,789,703,381.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	793,140,000.00	264,962,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,181,640.98	3,165,825.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	171,650,000.00	171,650,000.00
非流动负债合计	967,971,640.98	439,778,325.90
负债合计	3,845,720,549.42	3,229,481,706.90
所有者权益：
股本	760,666,215.00	737,416,215.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	894,049,758.94	838,698,693.02
减：库存股	58,357,500.00
其他综合收益	244,679.57	22,154,558.86
专项储备	21,573,031.87	25,337,565.94
盈余公积	128,154,620.39	128,154,620.39
一般风险准备
未分配利润	995,892,901.80	941,198,674.34
归属于母公司所有者权益合计	2,742,223,707.57	2,692,960,327.55
少数股东权益	50,449,715.51	14,560,006.47
所有者权益合计	2,792,673,423.08	2,707,520,334.02
负债和所有者权益总计	6,638,393,972.50	5,937,002,040.92

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,016,779,965.38	798,828,458.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	522,171,029.35	1,074,635,102.52
应收款项融资
预付款项	43,094,999.28	35,570,369.77
其他应收款	1,563,112,278.71	1,462,668,424.83
其中：应收利息	192,635.85	114,194.00
应收股利		44,910.00
存货	952,709,167.23	1,092,442,863.54
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产	230,731,763.63	240,558,603.01
其他流动资产	90,474,415.43	82,576,043.17
流动资产合计	4,419,073,619.01	4,787,279,864.94
非流动资产：
债权投资	22,563,584.75
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	266,353,566.44	231,879,512.44
长期股权投资	1,400,685,555.67	1,438,321,606.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	36,414,354.55	41,866,784.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,136,276.25	1,932,754.91
递延所得税资产	57,378,471.22	50,564,011.81
其他非流动资产
非流动资产合计	1,785,531,808.88	1,764,564,669.66
资产总计	6,204,605,427.89	6,551,844,534.60
流动负债：
短期借款	200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款	1,590,577,519.09	1,714,603,769.24
预收款项	847,257,111.35	938,370,524.12
合同负债
应付职工薪酬	4,116,753.14	17,057,699.62
应交税费	8,651,606.18	3,909,721.85
其他应付款	762,978,009.82	1,119,864,691.19
其中：应付利息	350,000.00	87,083.33
应付股利	52,726.57	52,726.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	0.00	60,000,000.00
其他流动负债	116,167,242.75	100,491,985.33
流动负债合计	3,529,748,242.33	3,954,298,391.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,165,825.90	3,165,825.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,165,825.90	3,165,825.90
负债合计	3,532,914,068.23	3,957,464,217.25
所有者权益：
股本	760,666,215.00	737,416,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	895,139,819.33	839,788,753.41
减：库存股	58,357,500.00
其他综合收益	244,679.57	22,154,558.86

专项储备	20,379,946.47	24,100,100.95
盈余公积	127,741,870.53	127,741,870.53
未分配利润	925,876,328.76	843,178,818.60
所有者权益合计	2,671,691,359.66	2,594,380,317.35
负债和所有者权益总计	6,204,605,427.89	6,551,844,534.60

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	683,182,733.30	821,588,850.81
其中：营业收入	683,182,733.30	821,588,850.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	684,241,278.45	836,376,275.43
其中：营业成本	639,924,549.17	818,074,484.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,260,198.00	1,990,641.51
销售费用
管理费用	23,580,511.64	15,641,761.85
研发费用	2,043,655.64
财务费用	17,432,364.00	669,387.49
其中：利息费用	16,481,243.38	1,387,763.88
利息收入	1,537,866.06	1,032,328.83
加：其他收益	154,973.34
投资收益（损失以“－”号填列）	38,083,131.97	22,751,212.15
其中：对联营企业和合营企业	-877,558.90	2,828,237.91

的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,021,240.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	875,609.00	-772,999.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186.79	223,472.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,034,115.73	7,414,260.45
加：营业外收入		77,516.76
减：营业外支出	52,904.06	157,215.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,981,211.67	7,334,561.59
减：所得税费用	4,136,342.57	2,072,293.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,844,869.10	5,262,268.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,844,869.10	5,262,268.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	7,027,684.59	5,359,233.76
2.少数股东损益	-182,815.49	-96,965.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,868,161.54	31.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,868,161.54	31.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	621,056.46
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	621,056.46

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,489,218.00	31.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,489,218.00	31.95
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,976,707.56	5,262,300.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,159,523.05	5,359,265.71
归属于少数股东的综合收益总额	-182,815.49	-96,965.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.010	0.0073
（二）稀释每股收益	0.010	0.0073

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	680,359,656.15	744,020,147.14
减：营业成本	638,876,928.15	743,684,882.32
税金及附加	953,821.03	1,699,173.34
销售费用
管理费用	19,920,528.22	11,942,758.64
研发费用	1,759,747.58
财务费用	-3,070,830.04	-6,492,356.22
其中：利息费用	3,441,666.66	1,387,763.88
利息收入	8,991,639.56	8,184,179.02
加：其他收益	129,769.65
投资收益（损失以“－”号填列）	65,164,350.80	4,316,770.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-877,558.90	2,828,237.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,876,908.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	875,609.00	-292,221.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,520.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,212,282.42	-2,843,282.00
加：营业外收入		77,516.76
减：营业外支出	20,965.28	133,440.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,191,317.14	-2,899,205.77
减：所得税费用	-42,530.91	-655,273.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,233,848.05	-2,243,932.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,233,848.05	-2,243,932.13

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-1,868,161.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	621,056.46
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	621,056.46
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,489,218.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,489,218.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	56,365,686.51	-2,243,932.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,922,182,346.86	1,895,149,757.05
其中：营业收入	1,922,182,346.86	1,895,149,757.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,948,543,719.34	1,950,184,865.42
其中：营业成本	1,821,207,168.16	1,889,039,320.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,916,991.60	5,480,640.36
销售费用
管理费用	70,992,664.45	47,961,986.19
研发费用	6,190,517.35
财务费用	46,236,377.78	7,702,917.97
其中：利息费用	44,658,184.78	10,045,013.84
利息收入	4,955,001.16	3,195,215.63
加：其他收益	449,121.52
投资收益（损失以“－”号填列）	100,732,881.45	64,844,691.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,057,346.04	1,002,141.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,438,214.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,769,329.34	18,074,286.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,322.92	362,770.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,089,422.58	28,246,640.43
加：营业外收入	563,275.16	257,337.06
减：营业外支出	508,519.52	1,426,352.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,144,178.22	27,077,625.36
减：所得税费用	9,376,891.47	10,792,694.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,767,286.75	16,284,930.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,767,286.75	16,284,930.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	32,163,291.71	16,536,412.66
2.少数股东损益	-396,004.96	-251,482.17
六、其他综合收益的税后净额	621,056.46	31.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,056.46	31.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	621,056.46
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	621,056.46
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益		31.95
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	32,388,343.21	16,284,962.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,784,348.17	16,536,444.61
归属于少数股东的综合收益总额	-396,004.96	-251,482.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,895,140,248.31	1,731,693,007.05
减：营业成本	1,808,721,381.48	1,736,779,433.19
税金及附加	3,445,249.51	4,839,282.56
销售费用
管理费用	56,105,168.70	36,926,330.13

研发费用	5,337,254.71
财务费用	-13,572,292.38	-14,678,217.05
其中：利息费用	10,937,333.32	10,045,013.84
利息收入	31,006,839.33	25,551,124.37
加：其他收益	419,593.07
投资收益（损失以“－”号填列）	65,818,094.92	9,179,066.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,057,346.04	1,002,141.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,638,740.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,769,329.34	-12,971,268.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,827.01	87,550.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,408,935.88	-35,878,473.75
加：营业外收入	563,275.16	187,057.06
减：营业外支出	474,472.90	1,304,680.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,497,738.14	-36,996,097.60
减：所得税费用	-668,836.27	-5,741,263.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,166,574.41	-31,254,834.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,166,574.41	-31,254,834.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	621,056.46	31.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	621,056.46
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	621,056.46
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		31.95
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	60,787,630.87	-31,254,802.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,421,863,062.30	1,997,517,722.98
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	176,817,454.99	265,797,982.85
经营活动现金流入小计	1,598,680,517.29	2,263,315,705.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,789,246,481.79	2,015,530,358.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	98,915,859.85	86,702,826.56
支付的各项税费	52,079,163.68	65,937,390.37
支付其他与经营活动有关的现金	201,418,128.49	195,110,999.60
经营活动现金流出小计	2,141,659,633.81	2,363,281,575.34
经营活动产生的现金流量净额	-542,979,116.52	-99,965,869.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	55,200,000.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金	23,609,507.36	36,628,350.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,390.00	3,427,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	78,905,897.36	40,956,321.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,801,833.64	8,705,733.39
投资支付的现金	165,912,454.35	35,882,281.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	170,714,287.99	44,588,015.07
投资活动产生的现金流量净额	-91,808,390.63	-3,631,694.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	94,643,214.00	13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,285,714.00	13,500,000.00
取得借款收到的现金	899,177,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	993,820,714.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金	230,330,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,588,187.69	10,582,583.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,339,000.00	12,137.95
筹资活动现金流出小计	281,257,187.69	370,594,721.24
筹资活动产生的现金流量净额	712,563,526.31	-357,094,721.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	77,776,019.16	-460,692,284.80
加：期初现金及现金等价物余额	970,821,268.73	1,114,431,584.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,597,287.89	653,739,299.41

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,041,896,057.07	2,021,164,681.50

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	897,661,924.22	366,223,184.02
经营活动现金流入小计	2,939,557,981.29	2,387,387,865.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,613,007.68	1,840,002,542.68
支付给职工及为职工支付的现金	83,335,729.91	73,612,471.28
支付的各项税费	39,776,385.77	48,971,330.73
支付其他与经营活动有关的现金	967,134,520.94	478,251,577.24
经营活动现金流出小计	2,842,859,644.30	2,440,837,921.93
经营活动产生的现金流量净额	96,698,336.99	-53,450,056.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	55,200,000.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,299,834.49	8,547,083.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,390.00	2,986,571.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	60,596,224.49	12,433,654.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,974,653.73	7,199,793.53
投资支付的现金	149,371,429.00	101,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	152,346,082.73	108,699,793.53
投资活动产生的现金流量净额	-91,749,858.24	-96,266,138.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	58,357,500.00
取得借款收到的现金	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	428,357,500.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,674,416.65	10,582,583.29
支付其他与筹资活动有关的现金	7,339,000.00	12,137.95

筹资活动现金流出小计	248,013,416.65	370,594,721.24
筹资活动产生的现金流量净额	180,344,083.35	-370,594,721.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	185,292,562.10	-520,310,916.56
加：期初现金及现金等价物余额	737,997,948.28	978,517,625.22
六、期末现金及现金等价物余额	923,290,510.38	458,206,708.66

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,031,651,778.55	1,031,651,778.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	501,887.36	501,887.36
应收账款	608,117,900.22	608,117,900.22
应收款项融资
预付款项	25,891,643.18	25,891,643.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	666,685,617.96	666,685,617.96
其中：应收利息	114,194.00	114,194.00
应收股利	44,910.00	44,910.00
买入返售金融资产

存货	1,122,390,958.79	1,122,390,958.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	384,454,273.96	384,454,273.96
其他流动资产	97,328,072.09	97,328,072.09
流动资产合计	3,937,022,132.11	3,937,022,132.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	1,602,564,737.18	1,602,564,737.18
长期股权投资	277,238,521.00	277,238,521.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	50,357,642.68	50,357,642.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,105,605.53	2,105,605.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,436,468.25	2,436,468.25
递延所得税资产	65,276,934.17	65,276,934.17
其他非流动资产
非流动资产合计	1,999,979,908.81	1,999,979,908.81
资产总计	5,937,002,040.92	5,937,002,040.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,731,289,326.89	1,731,289,326.89
预收款项	505,954,627.89	505,954,627.89
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,686,625.40	17,686,625.40
应交税费	26,331,196.98	26,331,196.98
其他应付款	329,545,494.69	329,545,494.69
其中：应付利息	569,881.63	569,881.63
应付股利	52,726.57	52,726.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	68,750,000.00	68,750,000.00
其他流动负债	110,146,109.15	110,146,109.15
流动负债合计	2,789,703,381.00	2,789,703,381.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	264,962,500.00	264,962,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,165,825.90	3,165,825.90
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	171,650,000.00	171,650,000.00
非流动负债合计	439,778,325.90	439,778,325.90
负债合计	3,229,481,706.90	3,229,481,706.90
所有者权益：
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	838,698,693.02	838,698,693.02
减：库存股
其他综合收益	22,154,558.86	22,154,558.86
专项储备	25,337,565.94	25,337,565.94
盈余公积	128,154,620.39	128,154,620.39
一般风险准备
未分配利润	941,198,674.34	941,198,674.34
归属于母公司所有者权益合计	2,692,960,327.55	2,692,960,327.55
少数股东权益	14,560,006.47	14,560,006.47
所有者权益合计	2,707,520,334.02	2,707,520,334.02
负债和所有者权益总计	5,937,002,040.92	5,937,002,040.92

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	798,828,458.10	798,828,458.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据
应收账款	1,074,635,102.52	1,074,635,102.52
应收款项融资
预付款项	35,570,369.77	35,570,369.77
其他应收款	1,462,668,424.83	1,462,668,424.83
其中：应收利息	114,194.00	114,194.00
应收股利	44,910.00	44,910.00
存货	1,092,442,863.54	1,092,442,863.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	240,558,603.01	240,558,603.01
其他流动资产	82,576,043.17	82,576,043.17
流动资产合计	4,787,279,864.94	4,787,279,864.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	231,879,512.44	231,879,512.44
长期股权投资	1,438,321,606.32	1,438,321,606.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	41,866,784.18	41,866,784.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,932,754.91	1,932,754.91
递延所得税资产	50,564,011.81	50,564,011.81

其他非流动资产
非流动资产合计	1,764,564,669.66	1,764,564,669.66
资产总计	6,551,844,534.60	6,551,844,534.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,714,603,769.24	1,714,603,769.24
预收款项	938,370,524.12	938,370,524.12
合同负债
应付职工薪酬	17,057,699.62	17,057,699.62
应交税费	3,909,721.85	3,909,721.85
其他应付款	1,119,864,691.19	1,119,864,691.19
其中：应付利息	87,083.33	87,083.33
应付股利	52,726.57	52,726.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	100,491,985.33	100,491,985.33
流动负债合计	3,954,298,391.35	3,954,298,391.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,165,825.90	3,165,825.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债

其他非流动负债
非流动负债合计	3,165,825.90	3,165,825.90
负债合计	3,957,464,217.25	3,957,464,217.25
所有者权益：
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	839,788,753.41	839,788,753.41
减：库存股
其他综合收益	22,154,558.86	22,154,558.86
专项储备	24,100,100.95	24,100,100.95
盈余公积	127,741,870.53	127,741,870.53
未分配利润	843,178,818.60	843,178,818.60
所有者权益合计	2,594,380,317.35	2,594,380,317.35
负债和所有者权益总计	6,551,844,534.60	6,551,844,534.60