华西能源工业股份有限公司
China Western Power Industrial Co., Ltd.
（四川省自贡市高新工业园区荣川路
号）
2020年第一季度报告
二O二O年四月二十九日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 756,421,955.02 | 990,307,113.67 | -23.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,399,219.10 | 13,933,633.24 | -232.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,469,390.32 | 6,729,351.02 | -389.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 122,264,219.64 | -326,691,255.96 | -83.82% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0156 | 0.0118 | -232.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0156 | 0.0118 | -232.20% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.58% | 0.44% | -1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,674,519,030.77 | 12,874,812,962.80 | 6.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,141,087,640.65 | 3,160,570,797.20 | -0.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,798.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,632,534.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -335,187.78 | |
| 减：所得税影响额 | 192,418.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,958.64 | |
| 合计 | 1,070,171.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,009 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 黎仁超 | 境内自然人 | 23.05% | 272,211,184 | 204,158,388 | 质押 | 216,200,000 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.16% | 13,750,780 | |||||||||
| #李振华 | 境内自然人 | 0.74% | 8,687,460 | |||||||||
| 张玉红 | 境内自然人 | 0.55% | 6,489,100 | |||||||||
| 何勇军 | 境内自然人 | 0.44% | 5,138,800 | |||||||||
| 毛继红 | 境内自然人 | 0.33% | 3,941,280 | 2,955,960 | ||||||||
| #上海梵贝资产管理有限公司－上海梵贝祥景一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 3,620,100 | |||||||||
| 创金合信基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托 | 其他 | 0.28% | 3,277,900 | |||||||||
| #郁国强 | 境内自然人 | 0.27% | 3,200,000 | |||||||||
| 张东立 | 境内自然人 | 0.27% | 3,199,160 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 黎仁超 | 68,052,796 | 人民币普通股 | 68,052,796 | |||||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 13,750,780 | 人民币普通股 | 13,750,780 | |||||||||
| #李振华 | 8,687,460 | 人民币普通股 | 8,687,460 | |||||||||
| 张玉红 | 6,489,100 | 人民币普通股 | 6,489,100 | |||||||||
| 何勇军 | 5,138,800 | 人民币普通股 | 5,138,800 | |||||||||
| #上海梵贝资产管理有限公司－上海梵贝祥景一号私募证券投资基金 | 3,620,100 | 人民币普通股 | 3,620,100 | |||||||||
| 创金合信基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托 | 3,277,900 | 人民币普通股 | 3,277,900 |
| #郁国强 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 张东立 | 3,199,160 | 人民币普通股 | 3,199,160 |
| 吴明亮 | 3,130,000 | 人民币普通股 | 3,130,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投?持盈27号证券投资集合资金信托计划"持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份；毛继红先生为公司董事总裁。除此之外，未知公司前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 预付款项 | 78,661,636.88 | 200,805,988.42 | -60.83% | 本报告期与供应商加紧结算所致 |
| 其他权益 工具投资 | 260,604,251.29 | -100.00% | 本报告期会计政策变动所致 | |
| 其他非流动 资产 | 297,436,796.90 | 226,486,897.97 | 31.33% | 本报告期根据会计政策将PPP项目预付账款重分类至其他非流动资产所致 |
| 短期借款 | 2,165,000,000.00 | 705,520,000.00 | 206.87% | 本报告期新增短期贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,129,083.43 | 12,822,781.23 | -52.20% | 本报告期年度薪酬完成支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,300,000.00 | 1,550,253,754.46 | -96.76% | 本报告期应付债券实际偿付所致 |
合并利润表项目
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 税金及附加 | 775,137.22 | 3,352,727.97 | -76.88% | 本报告期受疫情影响收入所致 |
| 销售费用 | 7,296,501.54 | 11,838,593.03 | -38.37% | 本报告期受疫情影响所致 |
| 研发费用 | 6,033,430.54 | 4,568,122.19 | 32.08% | 本报告期研发费用投入比上期增加所致 |
| 资产减值损失 | 33,725,004.27 | 23,695,629.27 | 42.33% | 本报告期应收账款增加所致 |
| 营业外收入 | 160,232.55 | 2,464,632.41 | -93.50% | 本报告期应收违约金比上期同期减少所致 |
| 营业外支出 | 506,192.68 | 177,793.07 | 184.71% | 本报告期内其他支出比上期同期增加所致 |
| 所得税费用 | 5,244,460.26 | -7,603,570.81 | -168.97% | 本报告期内子公司计提所得税所致 |
合并现金流量项目
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,798,453.02 | 779,386,195.22 | -54% | 本报告期经营活动受疫情影响所致 |
| 收到的税费返还 | 572.63 | 5,774,350.26 | -100% | 本报告期内收到的出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,749,830.10 | 244,533,860.59 | -88% | 本报告期经营活动受疫情影响所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,348,816.52 | 733,279,385.37 | -59% | 本报告期经营活动受疫情影响所致 |
| 支付的各项税费 | 7,996,833.08 | 34,328,543.98 | -77% | 本报告期经营活动受疫情影响所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,054,127.97 | 80,235,617.01 | -89% | 本报告期经营活动受疫情影响所致 |
| 收回投资收到的现金 | 23,149,800.00 | 92,570,000.00 | -75% | 收到已出售玉林环保股权所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,350,963.19 | 257,385,435.32 | -41% | 本报告期经营受疫情影响PPP项目建设减缓所致 |
| 投资支付的现金 | 430,000.00 | 5,000,000.00 | -91% | 本报告期投资相对同期减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 1,545,000,000.00 | 780,770,000.00 | 98% | 本报告期新增借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580,480,000.00 | 552,461,832.40 | 186% | 本报告期内偿还借款及债券所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,901,354.30 | 107,036,570.86 | -94% | 本报告期内偿还利息所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,810.33 | -74,216.17 | -121% | 本报告期内汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大合同。2015年8月18日，公司与新疆其亚铝电有限公司签署了《新疆其亚铝电有限公司6x360MW超临界燃煤机组锅炉买卖合同》，合同总金额10.20亿元，目前，公司已完成部分产品生产，项目已暂停。 | 2015年08月19日 | 巨潮资讯网：《关于签订日常经营重大合同的公告 》。公告编号：2015-083 |
| 重大合同。2016年5月3日，公司与自贡市城乡规划建设和住房保障局、四川星星建设集团有限公司签订了"自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目" | 2016年05月04日 | 巨潮资讯网：《关于签订日常经营重大合同的公告 》。公告 |
| 合同，项目总投资231,623万元，目前合同项目正在执行过程中。 | 编号：2016-037 | |
| 重大合同。2017年11月22日，公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了《自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目》，项目总投资18.61亿元。目前，项目合同正在执行过程中。 | 2017年11月23日 | 巨潮资讯网：《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2017-098 |
| 重大合同。2020年4月8日，公司与烟台锦泰国际贸易有限公司签订了编号为JT20200311NY的《锅炉买卖合同》，合同总金额8.6亿元人民币。目前，合同项目正待启动。 | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网：《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2020-017 |
| 诉讼事项。公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司（下称东北阜丰）于2010年12月31日签订了《工业产品买卖合同》，合同总价8,496万元。截至目前公司已累计收到合同价款7800余万元，尚有1,699.20万元未收回。2016年11月18日，东北阜丰以锅炉设备运行产能不达标为由，向内蒙古扎兰屯市人民法院提起诉讼，要求公司赔偿1,699.20万元。2016年12月1日公司收到扎兰屯法院《民事起诉状》。经开庭审理，2019年6月21日，扎兰屯法院做出判决，判决减少合同价款1620.43万元。2019年7月5日，公司已向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，请求法院撤销一审判决，依法改判。2020年2月12日双方在法院主持下达成调解协议。阜丰公司在2020年2月29日前支付我公司733万元，双方合同权利义务终止。目前该诉讼事项已按调解协议执行。 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网：《公司2019年年报》 |
| 诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于2005年11月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于2007年7月正式投产，至2015年7月8日，运行时间已达八年。2015年7月9日，1号炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计2,407.76万元。2018年5月20日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前，本案正在审理中。 | 2018年08月22日 | 巨潮资讯网：《2018年半年报》 |
| 诉讼事项。公司于2016年6月20日与自贡市第一建筑工程公司（以下简称“自贡一建”）签订了两份《施工合同》，之后经协商，对方将合同主体变更为自贡市第一建筑工程公司宁夏分公司（以下简称“一建宁夏分公司”），合同总价为6000万元，截至目前，公司已按合同节点支付五千多万元，付款比例超过合同约定进度，但由于双方在造价上存在争议，一建宁夏分公司于2019年3月向平罗县人民法院提起诉讼，要求公司向其支付4,037.3万工程款及利息。2019年4月4日公司收到宁夏平罗法院的《民事起诉状》。经双方协商同意，正对工程造价进行鉴定过程中。目前本案正在审理中。 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网：《公司2019年半年报》 |
| 诉讼事项。公司于2011年4月与TRN ENERGY PVT.LTD（以下简称“TRN”）签订了一份离岸供应合同，公司按合同约定向TRN出具了两份保函，合计金额为1861万美元。之后，公司与TRN及BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（以下简称“BGR”）签署一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由BGR继承TRN离岸供应合同中的权利义务，2019年5月10日TRN在丧失合同地位的情况下，发起保函支付请求，要求银行向其支付1,861万美元（折合人民币约1.2亿元）的保函款项。2019年5月20日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令银行终止支付保函项下款项合计1861万美元。目前，本案尚未开庭。 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网：《公司2019年半年报》 |
| 对外投资。2017年3月10日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司拟现金出资5,500万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）。目前，公司已支付首期出资3,850万元。 | 2017年03月10日 | 巨潮资讯网：《出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业公告》公告编号：2017-016 |
| 对外投资。2018年7月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购德国JL Goslar GmbH公司51%股权的议案》。公司拟现金出资650.3万欧元（折合人民币约5,158.57万元）收购德国Endurance Capital AG公司、德国Pro Consult Plus UG公司所持德国JL Goslar GmbH公司合计51%的股权。目前，本次股权收购已通过境外监管审批，股权收购资金尚未支付。 | 2018年07月24日 | 巨潮资讯网：《关于收购德国JL Goslar GmbH公司51%股权的公告》公告编号：2018-043 |
| 对外投资。公司于2018年9月17日召开第四届董事会第二十次会议、于2018年10月18日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》，公司计划现金出资2亿元、公司董事长黎仁超先生计划出资3亿元，以有限合伙人的身份和其他三名投资者共同投资、参与发起设立“清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“并购基金”）。公司股东大会审议通过参与发起设立并购基金后，公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商，为并购基金的设立做出了积极准备和相应安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和股东利益，经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见，公司决定终止参与发起设立并购基金。公司于2020年3月30日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》，同意公司终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金。 | 2020年03月30日 | 巨潮资讯网：《关于关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》公告编号：2020-015 |
| 非公开发行公司债券。公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十五次会议、于2019年11月27日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，公司计划向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元、期限不超过5年的公司债券，在扣除相关发行费用后债券募集资金将全部用于偿还即将到期的“16华源01”（债券本金余额4亿元）和“17华源01” （债券本金余额15亿元）公司债券。鉴于宏观经济、市场环境和融资政策等发生了较大变化，同时，公司已按期、足额兑付了“17华源01”公司债券的15亿元本金和相应利息；对“16华源01”（到期日2021年10月24日）的到期兑付，公司将通过其他方式筹集资金兑付本息，公司于2020年3月30日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止2019年度非公开发行公司债券的议案》，经审慎研究，并结合公司实际情况，公司决定终止本次非公开发行公司债券申请事项。 | 2020年03月30日 | 巨潮资讯网：《关于终止2019年度非公开发行公司债券的议案》公告编号：2020-016 |
其他说明：重大合同方面，除上表已启动执行项目外，公司于2015年7月至2017年10月期间先后签订的其他6个重大订单合同，因预付款未到，尚未启动，报告期内无进展。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华西能源工业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,679,398.07 | 577,411,757.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,137,760.91 | 2,303,683.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,845,591.25 | 9,346,616.21 |
| 应收账款 | 3,113,161,798.06 | 2,790,178,339.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 78,661,636.88 | 200,805,988.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 236,199,207.81 | 228,974,639.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,932,346,037.70 | 3,281,885,908.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,133,560.21 | 116,007,942.88 |
| 流动资产合计 | 7,908,164,990.89 | 7,206,914,876.17 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 916,948,327.50 | 910,929,733.50 |
| 其他权益工具投资 | 260,577,859.18 | 260,604,251.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 104,550,447.50 | 105,300,529.60 |
| 固定资产 | 978,929,019.89 | 992,218,289.52 |
| 在建工程 | 2,197,091,610.83 | 2,159,237,951.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 715,460,773.93 | 726,396,696.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,473,612.26 | 2,473,612.26 |
| 长期待摊费用 | 135,602.84 | 167,276.15 |
| 递延所得税资产 | 292,749,989.05 | 284,082,848.87 |
| 其他非流动资产 | 297,436,796.90 | 226,486,897.97 |
| 非流动资产合计 | 5,766,354,039.88 | 5,667,898,086.63 |
| 资产总计 | 13,674,519,030.77 | 12,874,812,962.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,165,000,000.00 | 705,520,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 52,475,331.47 | 66,516,316.80 |
| 应付账款 | 5,036,001,237.29 | 4,233,077,039.83 |
| 预收款项 | 323,492,658.97 | 284,533,755.64 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,129,083.43 | 12,822,781.23 |
| 应交税费 | 91,491,982.16 | 92,330,511.90 |
| 其他应付款 | 937,828,170.54 | 897,222,945.53 |
| 其中：应付利息 | 63,119,083.11 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,300,000.00 | 1,550,253,754.46 |
| 其他流动负债 | 4,352,770.00 | 4,352,770.00 |
| 流动负债合计 | 8,667,071,233.86 | 7,846,629,875.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,070,700,000.00 | 1,070,700,000.00 |
| 应付债券 | 398,910,454.90 | 398,746,592.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 100,343,055.56 | 100,343,055.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,806,326.08 | 26,001,111.37 |
| 递延收益 | 54,683,119.50 | 55,771,302.00 |
| 递延所得税负债 | 233,740.63 | 262,587.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,653,676,696.67 | 1,651,824,649.32 |
| 负债合计 | 10,320,747,930.53 | 9,498,454,524.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 866,692,161.59 | 866,692,161.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -27,833,714.52 | -28,255,299.68 |
| 专项储备 | 11,062,443.86 | 12,567,966.47 |
| 盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 997,221,830.48 | 1,015,621,049.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,141,087,640.65 | 3,160,570,797.20 |
| 少数股东权益 | 212,683,459.59 | 215,787,640.89 |
| 所有者权益合计 | 3,353,771,100.24 | 3,376,358,438.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,674,519,030.77 | 12,874,812,962.80 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,120,477.12 | 258,176,543.26 |
| 交易性金融资产 | 2,137,760.91 | 2,303,683.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 618,717.86 | 4,147,986.21 |
| 应收账款 | 2,109,949,345.71 | 2,157,015,404.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 130,068,632.80 | 197,153,405.85 |
| 其他应收款 | 303,645,831.20 | 314,531,871.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,191,507,950.84 | 974,036,669.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,038,260.40 | 8,122,820.80 |
| 流动资产合计 | 3,971,086,976.84 | 3,915,488,384.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,709,533,646.74 | 2,692,986,367.94 |
| 其他权益工具投资 | 260,577,859.18 | 260,604,251.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 104,550,447.50 | 105,300,529.60 |
| 固定资产 | 964,221,758.32 | 975,687,076.32 |
| 在建工程 | 219,469.03 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,799,630.99 | 76,455,417.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 240,622,190.41 | 233,120,544.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,355,525,002.17 | 4,344,154,187.07 |
| 资产总计 | 8,326,611,979.01 | 8,259,642,571.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,165,000,000.00 | 705,520,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,087,000.00 | 41,672,837.41 |
| 应付账款 | 2,025,890,349.29 | 2,034,588,642.43 |
| 预收款项 | 389,876,641.08 | 222,000,064.62 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,275,297.92 | 6,751,693.57 |
| 应交税费 | 39,859,306.79 | 49,669,585.46 |
| 其他应付款 | 888,216,534.67 | 873,355,279.52 |
| 其中：应付利息 | 63,119,083.11 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,499,953,754.46 | |
| 其他流动负债 | 4,352,770.00 | 4,352,770.00 |
| 流动负债合计 | 5,548,557,899.75 | 5,437,864,627.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 398,910,454.90 | 398,746,592.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,762,244.25 | 4,762,244.25 |
| 递延收益 | 54,183,119.50 | 55,271,302.00 |
| 递延所得税负债 | 233,740.63 | 262,587.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 458,089,559.28 | 459,042,726.64 |
| 负债合计 | 6,006,647,459.03 | 5,896,907,354.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 866,484,397.97 | 866,484,397.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -27,923,986.43 | -28,402,905.89 |
| 专项储备 | 10,119,026.78 | 11,661,115.09 |
| 盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 |
| 未分配利润 | 177,340,162.42 | 219,047,691.29 |
| 所有者权益合计 | 2,319,964,519.98 | 2,362,735,217.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,326,611,979.01 | 8,259,642,571.81 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 756,421,955.02 | 990,307,113.67 |
| 其中：营业收入 | 756,421,955.02 | 990,307,113.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 740,228,982.47 | 965,628,810.31 |
| 其中：营业成本 | 638,281,350.99 | 841,004,434.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 775,137.22 | 3,352,727.97 |
| 销售费用 | 7,296,501.54 | 11,838,593.03 |
| 管理费用 | 34,640,667.01 | 45,108,739.62 |
| 研发费用 | 6,033,430.54 | 4,568,122.19 |
| 财务费用 | 53,201,895.17 | 59,756,192.63 |
| 其中：利息费用 | 56,274,447.14 | 49,891,584.02 |
| 利息收入 | 436,618.36 | 1,446,346.80 |
| 加：其他收益 | 1,632,534.24 | 2,148,958.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 152,439.96 | 1,050,756.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,478,925.90 | 1,020,391.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -165,922.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,725,004.27 | -23,695,629.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,912,980.01 | 4,182,389.41 |
| 加：营业外收入 | 160,232.55 | 2,464,632.41 |
| 减：营业外支出 | 506,192.68 | 177,793.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,258,940.14 | 6,469,228.75 |
| 减：所得税费用 | 5,244,460.26 | -7,603,570.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,503,400.40 | 14,072,799.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,503,404.49 | 14,081,235.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4.09 | -8,436.42 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,399,219.10 | 13,933,633.24 |
| 2.少数股东损益 | -3,104,181.30 | 139,166.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 421,585.16 | 452,397.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 421,585.16 | 452,397.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 156,511.35 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 156,511.35 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 421,585.16 | 295,886.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 478,919.46 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -57,334.30 | 295,886.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,081,815.24 | 14,525,197.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,977,633.94 | 14,386,030.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,104,181.30 | 139,166.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0156 | 0.0118 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0156 | 0.0118 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 390,975,169.90 | 358,285,452.17 |
| 减：营业成本 | 369,329,177.21 | 330,519,858.50 |
| 税金及附加 | 1,125,686.41 | 587,145.99 |
| 销售费用 | 6,363,018.30 | 4,970,569.37 |
| 管理费用 | 31,542,585.64 | 39,633,980.86 |
| 研发费用 | 1,550,223.22 | 203,361.44 |
| 财务费用 | 58,156,869.35 | 66,728,786.89 |
| 其中：利息费用 | 49,643,232.83 | 66,883,472.35 |
| 利息收入 | 1,328,659.07 | 1,419,888.12 |
| 加：其他收益 | 1,722,182.50 | 1,103,062.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,020,391.10 | 17,002,718.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,020,391.10 | 17,002,718.50 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,949,256.47 | -27,544,304.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -74,349,816.63 | -66,252,469.88 |
| 加：营业外收入 | 2,447,747.06 | 137,283.59 |
| 减：营业外支出 | 11,836.09 | 850,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -71,913,905.66 | -66,965,186.29 |
| 减：所得税费用 | -20,420,631.25 | -10,107,087.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,493,274.41 | -56,858,099.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,493,274.41 | -56,858,099.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 156,511.35 | -10,434.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 156,511.35 | -10,434.10 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 156,511.35 | -10,434.10 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -51,336,763.06 | -56,868,533.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,386,195.22 | 467,916,584.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,774,350.26 | 286,297.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,533,860.59 | 169,400,787.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,694,406.07 | 637,603,669.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,279,385.37 | 605,612,555.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,586,640.07 | 54,202,740.88 |
| 支付的各项税费 | 34,328,543.98 | 32,369,313.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,235,617.01 | 272,110,315.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 907,430,186.43 | 964,294,925.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,264,219.64 | -326,691,255.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,570,000.00 | 287,485,677.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,660.31 | 47,233.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,008.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,777,655.37 | 1,440,482.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,377,324.65 | 288,973,393.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,385,435.32 | 333,985,040.53 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 262,385,435.32 | 348,685,040.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,008,110.67 | -59,711,647.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 780,770,000.00 | 344,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,242.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,770,000.00 | 346,682,242.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 552,461,832.40 | 353,081,832.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,036,570.86 | 27,421,085.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 1,313,044.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 663,498,403.26 | 381,815,962.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,271,596.74 | -35,133,719.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,216.17 | -304,493.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,453,489.54 | -421,841,116.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,464,669.15 | 692,235,450.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,918,158.69 | 270,394,334.06 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,978,334.24 | 322,515,532.71 |
| 收到的税费返还 | 5,677,573.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,912,628.30 | 252,579,942.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 664,568,536.38 | 575,095,475.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,532,314.32 | 384,609,070.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,442,663.88 | 30,717,616.49 |
| 支付的各项税费 | 1,318,158.48 | 4,938,550.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,147,817.34 | 305,879,220.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,440,954.02 | 726,144,457.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,127,582.36 | -151,048,982.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,570,000.00 | 275,985,677.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,008.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,223,361.49 | 1,352,792.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,794,370.46 | 277,338,469.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,238.72 | |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,200,000.00 | 14,766,238.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,594,370.46 | 262,572,231.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 440,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 440,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,461,832.40 | 348,951,832.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,857,731.48 | 23,381,894.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 1,264,165.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,319,563.88 | 373,597,892.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,319,563.88 | -29,597,892.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 402,388.94 | 81,925,356.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,564,912.06 | 110,264,372.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,967,301.00 | 192,189,728.78 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 577,411,757.39 | 577,411,757.39 | |
| 交易性金融资产 | 2,303,683.40 | 2,303,683.40 | |
| 应收票据 | 9,346,616.21 | 9,346,616.21 | |
| 应收账款 | 2,790,178,339.77 | 2,790,178,339.77 | |
| 预付款项 | 200,805,988.42 | 200,805,988.42 | |
| 其他应收款 | 228,974,639.77 | 228,974,639.77 | |
| 存货 | 3,281,885,908.33 | 3,281,885,908.33 | |
| 其他流动资产 | 116,007,942.88 | 116,007,942.88 | |
| 流动资产合计 | 7,206,914,876.17 | 7,206,914,876.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 910,929,733.50 | 910,929,733.50 | |
| 其他权益工具投资 | 260,604,251.29 | 260,604,251.29 | |
| 投资性房地产 | 105,300,529.60 | 105,300,529.60 | |
| 固定资产 | 992,218,289.52 | 992,218,289.52 | |
| 在建工程 | 2,159,237,951.08 | 2,159,237,951.08 | |
| 无形资产 | 726,396,696.39 | 726,396,696.39 | |
| 商誉 | 2,473,612.26 | 2,473,612.26 | |
| 长期待摊费用 | 167,276.15 | 167,276.15 | |
| 递延所得税资产 | 284,082,848.87 | 284,082,848.87 | |
| 其他非流动资产 | 226,486,897.97 | 226,486,897.97 | |
| 非流动资产合计 | 5,667,898,086.63 | 5,667,898,086.63 | |
| 资产总计 | 12,874,812,962.80 | 12,874,812,962.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 705,520,000.00 | 705,520,000.00 | |
| 应付票据 | 66,516,316.80 | 66,516,316.80 | |
| 应付账款 | 4,233,077,039.83 | 4,233,077,039.83 | |
| 预收款项 | 284,533,755.64 | 284,533,755.64 |
| 应付职工薪酬 | 12,822,781.23 | 12,822,781.23 | |
| 应交税费 | 92,330,511.90 | 92,330,511.90 | |
| 其他应付款 | 897,222,945.53 | 897,222,945.53 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,550,253,754.46 | 1,550,253,754.46 | |
| 其他流动负债 | 4,352,770.00 | 4,352,770.00 | |
| 流动负债合计 | 7,846,629,875.39 | 7,846,629,875.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,070,700,000.00 | 1,070,700,000.00 | |
| 应付债券 | 398,746,592.57 | 398,746,592.57 | |
| 长期应付款 | 100,343,055.56 | 100,343,055.56 | |
| 预计负债 | 26,001,111.37 | 26,001,111.37 | |
| 递延收益 | 55,771,302.00 | 55,771,302.00 | |
| 递延所得税负债 | 262,587.82 | 262,587.82 | |
| 非流动负债合计 | 1,651,824,649.32 | 1,651,824,649.32 | |
| 负债合计 | 9,498,454,524.71 | 9,498,454,524.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 | |
| 资本公积 | 866,692,161.59 | 866,692,161.59 | |
| 其他综合收益 | -28,255,299.68 | -28,255,299.68 | |
| 专项储备 | 12,567,966.47 | 12,567,966.47 | |
| 盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 | |
| 未分配利润 | 1,015,621,049.58 | 1,015,621,049.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,160,570,797.20 | 3,160,570,797.20 | |
| 少数股东权益 | 215,787,640.89 | 215,787,640.89 | |
| 所有者权益合计 | 3,376,358,438.09 | 3,376,358,438.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,874,812,962.80 | 12,874,812,962.80 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 258,176,543.26 | 258,176,543.26 | |
| 交易性金融资产 | 2,303,683.40 | 2,303,683.40 |
| 应收票据 | 4,147,986.21 | 4,147,986.21 | |
| 应收账款 | 2,157,015,404.22 | 2,157,015,404.22 | |
| 预付款项 | 197,153,405.85 | 197,153,405.85 | |
| 其他应收款 | 314,531,871.66 | 314,531,871.66 | |
| 存货 | 974,036,669.34 | 974,036,669.34 | |
| 其他流动资产 | 8,122,820.80 | 8,122,820.80 | |
| 流动资产合计 | 3,915,488,384.74 | 3,915,488,384.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,692,986,367.94 | 2,692,986,367.94 | |
| 其他权益工具投资 | 260,604,251.29 | 260,604,251.29 | |
| 投资性房地产 | 105,300,529.60 | 105,300,529.60 | |
| 固定资产 | 975,687,076.32 | 975,687,076.32 | |
| 无形资产 | 76,455,417.57 | 76,455,417.57 | |
| 递延所得税资产 | 233,120,544.35 | 233,120,544.35 | |
| 非流动资产合计 | 4,344,154,187.07 | 4,344,154,187.07 | |
| 资产总计 | 8,259,642,571.81 | 8,259,642,571.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 705,520,000.00 | 705,520,000.00 | |
| 应付票据 | 41,672,837.41 | 41,672,837.41 | |
| 应付账款 | 2,034,588,642.43 | 2,034,588,642.43 | |
| 预收款项 | 222,000,064.62 | 222,000,064.62 | |
| 应付职工薪酬 | 6,751,693.57 | 6,751,693.57 | |
| 应交税费 | 49,669,585.46 | 49,669,585.46 | |
| 其他应付款 | 873,355,279.52 | 873,355,279.52 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,499,953,754.46 | 1,499,953,754.46 | |
| 其他流动负债 | 4,352,770.00 | 4,352,770.00 | |
| 流动负债合计 | 5,437,864,627.47 | 5,437,864,627.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 398,746,592.57 | 398,746,592.57 | |
| 预计负债 | 4,762,244.25 | 4,762,244.25 | |
| 递延收益 | 55,271,302.00 | 55,271,302.00 | |
| 递延所得税负债 | 262,587.82 | 262,587.82 | |
| 非流动负债合计 | 459,042,726.64 | 459,042,726.64 |
| 负债合计 | 5,896,907,354.11 | 5,896,907,354.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 | |
| 资本公积 | 866,484,397.97 | 866,484,397.97 | |
| 其他综合收益 | -28,402,905.89 | -28,402,905.89 | |
| 专项储备 | 11,661,115.09 | 11,661,115.09 | |
| 盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 | |
| 未分配利润 | 219,047,691.29 | 219,047,691.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,362,735,217.70 | 2,362,735,217.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,259,642,571.81 | 8,259,642,571.81 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：黎仁超
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日