德尔未来：2015年第三季度报告全文

               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
德尔未来科技控股集团股份有限公司
       2015 年第三季度报告
          2015 年 10 月
                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                    1,744,450,964.64                1,673,126,247.45                         4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）                1,529,878,301.32                1,425,412,670.40                         7.33%
                                                           本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                         年初至报告期末
                                                                    增减                                         年同期增减
营业收入（元）                          187,474,513.65                      -2.32%          548,684,993.55               6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）         36,456,035.59                     -11.65%          117,605,313.12              14.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         36,811,210.88                     -10.71%          117,975,534.88              14.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                        --                      91,524,313.16              69.79%
基本每股收益（元/股）                             0.0561                   -11.65%                 0.1811               14.26%
稀释每股收益（元/股）                             0.0561                   -11.65%                 0.1811               14.26%
加权平均净资产收益率                              2.41%                     -0.60%                  7.97%                0.31%
    注：2015 年 4 月，公司实施 2014 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币现金，同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本由 324,687,000 股增至 649,374,000 股，本次权益分派股权登记日为：
2015 年 4 月 27 日，除权除息日为：2015 年 4 月 28 日，由此，“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本 649,374,000
股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                           项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                     189,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -543,966.78
减：所得税影响额                                                                      15,754.98
合计                                                                                 -370,221.76                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       38,947
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态           数量
德尔集团有限公司 境内非国有法人           54.95%     356,831,040       138,031,040 质押                  236,800,000
王沫               境内自然人             17.26%     112,096,230                  0 质押                  18,500,000
中国建设银行－银
华核心价值优选股 境内非国有法人            0.68%       4,411,175
票型证券投资基金
易方达基金公司－
农行－中国农业银
                   境内非国有法人          0.45%       2,913,564
行离退休人员福利
负债
中国建设银行股份
有限公司－易方达
                   境内非国有法人          0.42%       2,751,600
新丝路灵活配置混
合型证券投资基金
中国工商银行－天
弘精选混合型证券 境内非国有法人            0.42%       2,702,766
投资基金
朱巧林             境内自然人              0.26%       1,700,000         1,200,000
姚红鹏             境内自然人              0.26%       1,680,000         1,260,000
全国社保基金一一
                   境内非国有法人          0.25%       1,626,201
四组合
张立新             境内自然人              0.24%       1,568,000         1,176,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类           数量
德尔集团有限公司                                                       218,800,000 人民币普通股          218,800,000
王沫                                                                   112,096,230 人民币普通股          112,096,230
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国建设银行－银华核心价值优选
                                                                      4,411,175 人民币普通股        4,411,175
股票型证券投资基金
易方达基金公司－农行－中国农业
                                                                      2,913,564 人民币普通股        2,913,564
银行离退休人员福利负债
中国建设银行股份有限公司－易方
达新丝路灵活配置混合型证券投资                                        2,751,600 人民币普通股        2,751,600
基金
中国工商银行－天弘精选混合型证
                                                                      2,702,766 人民币普通股        2,702,766
券投资基金
全国社保基金一一四组合                                                1,626,201 人民币普通股        1,626,201
广东宝丰源投资管理有限公司－宝
                                                                      1,498,801 人民币普通股        1,498,801
丰源 2 期证券投资基金
中国农业银行股份有限公司企业年
                                                                      1,277,404 人民币普通股        1,277,404
金计划－中国银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年
                                                                      1,218,318 人民币普通股        1,218,318
金计划－中国建设银行
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    1、货币资金较期初减少38.31%，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；
    2、应收票据较期初增加50.79%，主要系报告期内经销商使用银行承兑汇票支付货款增加所致；
    3、应收账款较期初增加247.98%，主要系报告期内公司工程销售及密度板销售增加所致；
       4、其他应收款较期初增加48.79%，主要系报告期内工程投标保证金增加所致；
    5、在建工程较期初减少31.65%，主要系报告期内公司七都生产基地办公楼竣工转固定资产所致；
       6、应付票据较期初减少84.84%，主要系报告期内公司采购原材料使用银行承兑汇票减少所致；
    7、应付账款较期初增加37.80%，主要系报告期内辽宁子公司募投项目投产采购原材料增加所致；
       8、预收款项较期初减少35.42%，主要系报告期预收款项转销售所致；
    9、应交税费较期初增加464.12%，主要系报告期末应交企业所得税较期初增加所致；
       10、应付股利较期初增加100.00%，主要系报告期内公司实施权益分派，部分限制性股票尚未解锁所致；
       11、实收资本较期初增加100.00%，主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致；
       12、资本公积较期初减少43.99%，主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致；
       13、未分配利润较期初增加31.50%，主要系报告期内公司利润增加所致。
       （二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
       1、销售费用较同期增加89.53%，主要系报告期内辽宁德尔新材料有限公司销售产生的运费等增加所致；
       2、资产减值损失较同期增加6,349.92%，主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致；
    3、营业外收入较同期减少33.95%，主要系去年同期公司收到财政补贴较多所致；
    4、营业外支出较同期减少44.80%，主要系去年同期公司对中国光华科技基金会公益项目捐赠所致；
       5、所得税费用较同期减少48.20%，主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书，公司本期按照15%所得税税率计算
所致。
    （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增加69.79%，主要系报告期公司获得高新技术企业认定证书，公司本期按照15%
企业所得税，以及去年支付票据保证较多所致；
    2、收回投资收到的现金同比增加53.45%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致收到的现金增加所致；
    3、投资活动现金流入同比增加52.30%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致收到的现金增加所致；
    4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少66.40%，主要系去年同期子公司募投项目投入较多所
致；
    5、投资支付的现金同比增加61.66%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致；
    6、投资活动现金流出同比增加58.60%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致；
    7、投资活动产生的现金流量净额同比增加173.86%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致支付的现金增加所致；
       8、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加89.35%，主要系报告期内公司权益分派支付费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使
用。报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。
    2、2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超
过25,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司根据股东大会授
权进行低风险投资理财。
    3、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤
维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高
密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金。报告期内已履行完毕。
    4、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》，报告期末，公司员工持股计划尚未购买本公司股票。
    5、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》，同意
公司及子公司拟增加不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用；
同时审议通过了《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》。报告期内，公司根据股东大会授权进
行低风险投资理财；公司已经完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，同时经深圳证
券交易所核准，公司证券全称变更为“德尔未来科技控股集团股份有限公司”；公司证券简称变更为“德尔未来”；公司证券代
码不变，仍为“002631”，公司证券英文简称不变，仍为“DER”。
    6、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行股票。报告期内，公司非公开发行股票正在准备报会材料，募投项目已完成
备案工作，正在做环评程序。
            重要事项概述                              披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                           公告编号：2015-20、2015-23（详见巨潮
                                       2015 年 03 月 27 日
关于使用部分闲置募集资金和超募资金                                         资讯网 www.cninfo.com.cn）
购买银行理财产品                                                           公告编号：2015-40（详见巨潮资讯网
                                       2015 年 04 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-21、2015-23（详见巨潮
                                       2015 年 03 月 27 日
关于使用自有闲置资金进行低风险投资                                         资讯网 www.cninfo.com.cn）
理财                                                                       公告编号：2015-40（详见巨潮资讯网
                                       2015 年 04 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-35、2015-37（详见巨潮
关于已终止募投项目\"四川德尔新材料有 2015 年 04 月 15 日
                                                                           资讯网 www.cninfo.com.cn）
限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板
                                                                           公告编号：2015-47（详见巨潮资讯网
项目\"募集资金永久补充流动资金          2015 年 05 月 04 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-68（详见巨潮资讯网
                                       2015 年 07 月 14 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划（草案）
                                                                           公告编号：2015-74（详见巨潮资讯网
                                       2015 年 07 月 30 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-77、2015-79（详见巨潮
                                       2015 年 07 月 31 日
关于增加暂时闲置自有资金进行短期低                                         资讯网 www.cninfo.com.cn）
风险投资理财额度                                                           公告编号：2015-93（详见巨潮资讯网
                                       2015 年 08 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                           公告编号：2015-85（详见巨潮资讯网
                                     2015 年 08 月 08 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-93（详见巨潮资讯网
变更公司名称                         2015 年 08 月 18 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-104（详见巨潮资讯网
                                     2015 年 09 月 22 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
                                                                           公告编号：2015-88、2015-89（详见巨潮
                                     2015 年 08 月 11 日
                                                                           资讯网 www.cninfo.com.cn）
2015 年度非公开发行股票预案
                                                                           公告编号：2015-96（详见巨潮资讯网
                                     2015 年 08 月 27 日
                                                                           www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方            承诺内容    承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     （一）关于股份
                                                                                   实际控制人承
                                                     限售的承诺：1、
                                                                                   诺期限为担任
                                                     公司实际控制
                                                                                   公司董事、监事
                                                     人汝继勇承诺：
                                                                                   和高级管理人
                                                     本人担任德尔
                                                                                   员期间和离职
                                                     家居董事或监
                                                                                   后的 18 个月
                                                     事或高级管理
                                                                                   内；公司董事、
                                                     人员，在任职期
                                                                                   监事和高级管
                                     德尔集团有限 间本人每年转
                                                                                   理人员承诺期
                                     公司、汝继勇、让的股份不超
                                                                                   限为任期内及 报告期内，未发
                                     王沫、朱巧林、过本人直接或 2011 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                     离职后的 18 个 生违反以上承
                                     张立新、姚红 间接持有德尔 日
                                                                                   月内；控股股 诺的事项。
                                     鹏、陈爱明、吴 家居股份总数
                                                                                   东、实际控制人
                                     惠芳、史旭东 的 25%；本人离
                                                                                   及持股 5%以上
                                                     职后半年内，不
                                                                                   股东关于同业
                                                     转让本人直接
                                                                                   竞争的承诺期
                                                     或间接持有的
                                                                                   限为担任公司
                                                     德尔家居股份；
                                                                                   控股股东、实际
                                                     在申报离任 6
                                                                                   控制人及持股
                                                     个月后的 12 个
                                                                                   5%以上股东期
                                                     月内，通过证券
                                                                                   间。
                                                     交易所挂牌交
 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
易出售的德尔
家居股票数量
占本人直接或
间接持有德尔
家居股票总数
的比例不超过
50%。2、公司
担任董事、监
事、高级管理人
员的股东朱巧
林、张立新、姚
红鹏、陈爱明、
吴惠芳、史旭东
承诺：在任职期
内，每年转让的
股份不超过其
所持有公司股
份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
所持有的公司
股份。在申报离
任 6 个月后的
12 个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
50%。（二）避
免同业竞争的
承诺：为避免同
业竞争损害本
公司及其他股
东利益，公司控
股股东德尔集
团有限公司、实
际控股人汝继
勇、持股 5%以
上股东王沫出
具了《承诺函》，
承诺其及其控
制的其他企业，
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                      未曾并且将来
                                                      也不会直接或
                                                      间接从事与公
                                                      司相同或相似
                                                      的业务。
                                                      德尔集团承诺：
                                                      基于对公司未
                                                      来发展的信心
                                                      及支持公司长
                                                      远健康的发展，
                                                                                        锁定期为 2015
                                                      公司将所持有                                         报告期内，未发
                                       德尔集团有限                     2015 年 06 月 26 年 6 月 26 日至
                                                      的公司股份自                                         生违反以上承
                                       公司                             日              2016 年 6 月 26
                                                      2015 年 6 月 26                                      诺的事项。
                                                                                        日。
                                                      日起锁定 1 年，
                                                      即自愿锁定期
                                                      为 2015 年 6 月
                                                      26 日至 2016
其他对公司中小股东所作承诺                            年 6 月 26 日。
                                                      公司实际控制
                                                      人、董事长汝继
                                                      勇先生承诺：计
                                                      划未来 6 个月
                                                      内增持不超过                      锁定期为 2015
                                                                                                           报告期内，未发
                                                      公司已发行总 2015 年 09 月 02 年 9 月 2 日至
                                       汝继勇                                                              生违反以上承
                                                      股份数 1%的       日              2016 年 3 月