道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
道明光学股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主
管人员)敖靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对
投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 41
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、道明光学 指 道明光学股份有限公司
浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、
控股股东、道明投资 指
浙江道明反光材料有限公司，公司控股股东
原公司持股 5%以上股东永康市知源科技有限公司，2014 年 12 月 9
知源科技 指 日以协议方式转让其持有公司所有股份，2015 年 1 月 15 日完成过户
登记手续，转让后其不再持有公司股份。
龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司
公司全资子公司，原名浙江腾辉科技有限公司，2014 年 3 月 13 日更
道明新材料 指
名为浙江道明新材料有限公司。
雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
销售公司 指 浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司
道明光电科技 指 浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司
车水马龙信息公司 指 上海车水马龙信息技术有限公司，公司参股公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司
天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《道明光学股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告期、本期、报告期内 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 道明光学 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 道明光学股份有限公司
公司的中文简称（如有） 道明光学股份有限公司
公司的外文名称（如有） DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DAOMING
公司的法定代表人 胡智彪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 尤敏卫 钱婷婷
浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎 浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎
联系地址
宾大道 1 号 宾大道 1 号
电话 0579-87321111 0579-87321111
传真 0579-87312889 0579-87312889
电子信箱 stock@chinadaoming.com stock@chinadaoming.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 230,163,193.29 218,065,413.90 5.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,168,012.72 13,201,251.55 83.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,500,744.17 12,121,811.50 85.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,659,684.28 60,530,799.98 -84.04%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00%
加权平均净资产收益率 2.61% 1.46% 1.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,502,276,147.86 1,066,869,327.70 40.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,373,251,594.50 917,377,192.98 49.69%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是√否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,599,271.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
235,039.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,751.11
减：所得税影响额 419,793.54
合计 1,667,268.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
水利建设专项资金 423,680.16 与经营活动密切相关
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
（一）经济环境分析
报告期内，公司产品面临压力与转机并存，经过上下全体员工努力，公司正逐步迈入缓慢
增长且更加平衡和持续化的增长轨道，但是未能达到公司年初制定的既定目标和要求。报告
期内，公司重点发展公司主营反光材料业务的生产经营及销售，保证产品生产、销售良性平
稳运行，为公司未来业务快速发展打下扎实的基础；同时，公司积极推进“年产3000万平米功
能性薄膜生产线建设项目”的基础建设、设备选购、员工招聘等后续工作。
报告期内，公司实现营业总收入230,163,193.29元，同比上升5.55%，实现利润总额
26,938,016.68 元，同比上升106.43%，归属上市公司股东的净利润24,168,012.72元，同比上升
83.07%。
报告期末，公司总资产1,502,276,147.86元，比年初上升40.81%，归属于上市公司股东的净
资产1,373,251,594.50元，比年初上升49.69%。
（二）总体经营情况
1、上半年，公司募投项目“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”平稳运行，实现
产能的平稳有序释放，满足公司产品销量增长的需要。
2、公司“年产12000万平方米离型材料生产线建设项目”平稳运行，逐步释放产能，产能
的释放除满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应并实现对外销售，报告期内实现
销售收入1,365.32万元，比去年同期增长106.94%。此外，公司已投入使用的年产15000吨高性
能树脂生产线项目报告期有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，强化核心
原材料的技术保密，提升公司竞争力。
3、公司积极推进由全资子公司道明光电科技实施的“年产3000万平方米功能性薄膜生产
线建设项目”的基础建设、设备选购、人员招聘等后续工作。目前道明光电科技厂房等主体建
设基本完成，其中微棱镜型反光膜项目主要设备已经安装完成处于调试阶段；锂电池包装膜
项目和高性能光学膜项目相关主体设备已如期到货将尽快安装调试；下半年，公司将加快推
进厂房、办公楼、职工宿舍及食堂内部装修装饰，以及尽快完成所有厂房和办公楼等附属建
筑的外立面粉刷工作、厂区绿化和道路等附属工程完善工作。
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、截至报告期末，经过公司研发中心科研人员多年的努力，公司共获得授予专利7项，其
中：发明专利3项、实用新型专利1项、外观设计专利3项；道明光电共获得授予专利16项，其
中：发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利6项；龙游道明共获得授予专利29项，其
中：发明专利4项、实用新型专利23项、外观设计专利2项。通过自主创新，开发了多项高新
技术新产品。
5、报告期内公司继续加大技术开发与投入，侧重光学设计、超精密微加工和模具开发、
锂电池包装膜技术研发等。目前，公司锂电池包装膜目前已实现中试并积极对外送样检测，
根据目前送至部分电芯厂商试样验证，获得良好的初步反馈，公司铝塑膜各项性能指标与国
外品牌同类产品性能较一致，各项性能指标都达到或超过了行业内公认的技术性能要求。同
时，公司年初已积极送样至大型电芯厂商验证，进一步推进产品认证并逐步进入实际销售阶
段。
6、经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2015〕854号）核准，公司非公开发行18,518,516股人民币普通股（A股）股票，
募集资金总额为人民币449,999,938.80元，扣除发行费用人民币11,360,000.00元后，募集资金
净额为人民币438,639,938.80元，将全部用于全资子公司道明光电科技实施的年产3,000万平方
米功能性薄膜生产线建设项目。本次非公开发行使得公司资本实力大大增强，总资产和净资
产规模得以大幅提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
7、报告期内，公司运营管理进一步提升，在坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范
化融于企业运作过程中，公司取得较大成效。报告期内，NC项目组完成了整个ERP项目二期
的上线实施工作，在龙游道明和道明新材料两家公司完成了生产制造、品质管理、成本核算、
设备管理等四大模块的成功应用与上线实施。两家公司能够透过信息化管理平台实现生产自
动排产，系统进行物料需求规划。车间能够按工令单及BOM表标准进行生产领料，能够进行
工艺路线及标准工时的管理。
通过品质管理实现来料检验相关系统管控，供应商送货根据品质检验结果进行入库。对
供应商能够进行有效评估及质量管控。成品入库检验及在库检验能够透过系统进行管控，对
公司品质管理有较大提升。
财务能够按工令单进行成本核算，公司被评选为衢州市信息化示范企业，入选为2015年
国家级两化融合贯标试点企业。
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为反光膜、反光布、反光服装及反光制品的制造和销售。
报告期内，公司实现营业收入230,163,193.29元，同比上升5.55%，其中国内销售收入
125,859,728.25元，占主营业务收入的56.26%，同比增长12.53%，系公司持续拓展国内销售市
场，扩大产品销售领域；以及公司加大对高毛利的中高端反光膜、反光布产品的营销力度，
所以本期收入中中高端反光膜、反光布的销售收入占比提高；同时公司积极提高专业化销售
团队能力，与客户建立稳定良好的营销合作关系；同时，公司募投项目的进一步释放产能和
内部管理的不断提升；其中国外销售收入实现97,865,008.45元，占主营业务收入的43.74%，
同比下滑3.8%，主要系国外经济增速放缓，人民币汇率浮动，欧元区、新兴经济体（巴西、
俄罗斯、南非等）货币汇率变动较大，导致公司国外客户大多处于观望情绪；同时，公司产
品升级，由原来玻璃微珠上升到微棱镜型反光材料与国际高端市场竞争，市场仍需要一定程
度和时间接纳，导致公司外销收入较同期有所下滑。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 230,163,193.29 218,065,413.90 5.55%
营业成本 159,586,102.91 156,285,313.19 2.11%
主要业务差旅费和招待
销售费用 9,540,796.04 10,229,376.59 -6.73%
费降低所致
主要系母公司研发投入
管理费用 33,444,230.07 36,068,853.20 -7.28% 及各项办公费用较上年
同期减少所致
主要系本期汇兑损失同
财务费用 -1,379,898.75 -151,081.52 813.35%
比大幅减少所致
主要系母公司当期所得
所得税费用 4,622,027.05 2,887,269.80 60.08%
税费用增加所致
主要系母公司研发投入
研发投入 9,477,660.25 11,187,166.36 -15.28%
较上年同期减少所致
主要系本期销售商品收
到的现金较上年减少及
经营活动产生的现金流
9,659,684.28 60,530,799.98 -84.04% 上期收到大额保证金等
量净额
其他经营活动现金所
致；
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
主要系年产 3000 万平方
投资活动产生的现金流 米功能性薄膜生产线基
-202,018,000.71 -69,588,407.74 190.30%
量净额 础建设投入及存入大额
定期存单所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期收到非公开
424,869,055.48 -12,482,333.33 -3,503.76%
量净额 发行股票资金所致
现金及现金等价物净增 主要系本期收到非公开
233,697,224.55 -21,245,660.81 -1,199.98%
加额 发行股票资金所致
主要系本期收到非公开
货币资金 504,006,598.10 122,209,324.86 312.41%
发行股票款所致。
主要系期末未背出承兑
应收票据 1,333,892.00 2,327,895.00 -42.70%
汇票减少
主要系子公司预付货款
预付账款 11,291,685.66 4,711,328.20 139.67%
较年初增加所致
主要系子公司支付进口
其他应收款 8,034,407.99 5,458,706.28 47.19% 设备关税及增值税所
致。
主要系本期收到非公开
流动资产合计 789,769,958.76 383,319,974.18 106.03%
发行股票款所致。
主要系年产 3000 万平米
在建工程 95,796,538.08 53,048,754.38 80.58% 功能性薄膜生产线建设
投入所致
主要系公司收到总部中
其他非流动资产 11,094,400.06 17,292,022.69 -35.84% 心办公楼及公寓楼部分
退回款项
主要系母公司缴纳上期
应交税费 2,448,799.88 4,046,084.03 -39.48% 应交所得税及附加税等
所致
主要系本期资本公积转
实收资本（股本） 295,860,516.00 138,671,000.00 113.35% 增股本及非公开发行新
股所致。
归属于母公司所有者权 主要系本期非公开发行
1,373,251,594.50 917,377,192.98 49.69%
益合计 股票所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015年上半年，公司按照2014年末制定的生产经营计划、技术开发计划、品牌经营计划、
人力资源计划、提升管理水平计划等稳步进行，报告期内，公司整体营业收入与既定目标存
在一定差距；从净利润来看，尽管报告期内销售结构优化，高毛利产品销售占比增加，导致
在销售收入增幅较小的情况下实现了净利润的较大幅度提高，但公司对上半年整体业绩并不
满意，下半年公司将采取积极的应对策略，通过公司全体员工的共同努力，发挥公司的核心
竞争优势，进一步提升销售收入和净利润，为股东创造更大的价值。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 223,724,736.70 154,008,624.10 31.16% 4.75% -0.12% 3.36%
分产品
反光膜 119,120,202.75 78,868,156.32 33.79% 10.13% 2.86% 4.68%
反光布 52,529,223.21 38,095,893.10 27.48% 27.01% 27.52% -0.29%
反光服装 30,198,437.61 24,072,134.10 20.29% -18.13% -17.10% -0.99%
反光制品 21,876,873.13 12,972,440.58 40.70% -19.50% -30.28% 9.17%
分地区
内销 125,859,728.25 85,835,783.59 31.80% 12.53% 7.41% 3.24%
外销 97,865,008.45 68,172,840.51 30.34% -3.80% -8.22% 3.36%
四、核心竞争力分析
（一）规模优势
公司反光材料产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领
域涉及但不限于超强级、高强级、工程级、车牌、车身贴、海事、广告级反光膜等七大系列
近六十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光丝/带等七
大系列近五十余个品种。两大领域产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、
海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域，是国内反光材料行业规模
最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。
报告期内，公司申请非公开发行18,518,516股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额
道明光学股份有限公司 2015 年半年度报告全文
为人民币449,999,938.8元，扣除发行费用人民币11,360,000.00元后，募集资金净额为人民币
438,639,938.80元投入“年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，项目内容包括年产
1,500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1,000万平方米微棱镜型反光膜生产线建
设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。新增三类产品有助于实现公
司从单一的反光材料生产企业逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业的目标。
（二）
