苏州安洁科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吕莉、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)施周祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,960,595,397.996,930,388,247.25-13.99%归属于上市公司股东的净资产（元）
4,929,478,913.775,683,906,713.85-13.27%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）714,176,811.77-10.95%2,067,053,124.54 -5.51%归属于上市公司股东的净利润（元）
8,690,978.14-94.32%435,170,021.04 31.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
21,527,980.23-84.73%91,703,392.38 -60.79%经营活动产生的现金流量净额（元）
100,656,985.9715,039.97%310,309,677.39 -27.84%基本每股收益（元/股）
0.01
-96.00%0.67 34.00%稀释每股收益（元/股）
0.01
-96.00%0.67 34.00%加权平均净资产收益率
0.42%-1.59%7.82% 3.37%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）733,499.24
处置固定资产、无形资产及长期股权投资损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,211,682.45
其他收益及营业外收入中的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
9,933,330.83
银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益以及衍生金融工具投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回411,164.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,224,030,956.11
主要由于子公司原股东未完成2019年度业绩承诺，应补偿公司的股票在报告期内回购注销，且公司股票在注销当日的收盘价高于2019年12月31日收盘价
其他符合非经常性损益定义的损益项目-901,633,627.85
由于子公司原股东未完成2019年度业绩承诺，应补偿公司的股票在报告期内回购注销，以及剩余尚未注销股票在报告期末的公允变动损益减：所得税影响额3,180,512.58少数股东权益影响额（税后）39,863.94合计343,466,628.66--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数71,407
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量吕莉 境内自然人
32.17%204,050,714153,038,035
王春生 境内自然人
23.16%146,900,000110,175,000
练厚桂 境内自然人
1.15%7,268,1547,268,154
冻结7,268,154中车金证投资有限公司
国有法人
0.98%6,207,3240
基本养老保险基金一二零六组合
其他
0.83%5,295,2610
香港中央结算有境外法人
0.51%3,245,8520
限公司基本养老保险基金八零四组合
其他
0.50%3,165,8930
苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.34%2,145,4000
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
其他
0.28%1,748,0420
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.25%1,600,7530
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量吕莉51,012,679人民币普通股51,012,679王春生36,725,000人民币普通股36,725,000中车金证投资有限公司6,207,324人民币普通股6,207,324基本养老保险基金一二零六组合5,295,261人民币普通股5,295,261香港中央结算有限公司3,245,852人民币普通股3,245,852基本养老保险基金八零四组合3,165,893人民币普通股3,165,893苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）
2,145,400人民币普通股2,145,400招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
1,748,042人民币普通股1,748,042中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
1,600,753人民币普通股1,600,753赵东岭1,460,600人民币普通股1,460,600上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇属于一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目说明
单位：人民币元
项 目 期末余额 年初余额 增减变动额增减变动率交易性金融资产822,363,657.301,634,711,601.92-812,347,944.62 -49.70%应收款项融资45,943,605.1918,107,933.1727,835,672.02 153.70%预付款项2,413,789.0210,457,317.22-8,043,528.20 -76.91%其他应收款57,390,323.06205,183,694.65-147,793,371.59 -72.02%其他非流动资产132,963,214.7525,557,376.77107,405,837.98 420.31%在建工程240,201,737.17101,660,901.19138,540,835.98 136.34%短期借款96,372,695.0253,804,550.5342,568,144.49 79.12%应付票据54,430,320.3729,688,412.1524,741,908.22 83.34%应交税费10,783,536.1526,588,385.17-15,804,849.02 -59.44%其他应付款50,691,956.34297,883,815.75-247,191,859.41 -82.98%其他流动负债4,774,925.548,596,905.59-3,821,980.05 -44.46%预计负债299,946.633,141,323.27-2,841,376.64 -90.45%库存股-13,007,462.00-13,007,462.00 -100.00%其他综合收益-2,619,855.1316,481,514.91-19,101,370.04 -115.90%未分配利润1,275,460,320.01840,071,018.98435,389,301.03 51.83%
1、“交易性金融资产”，期末比期初减少49.70%，主要因为子公司原股东因2019年度业绩对赌未完成而补偿公司的股票
在报告期内回购注销；
2、“应收款项融资”，期末比期初增加153.70%，主要因为报告期内公司收到客户用银行承兑汇票支付的货款增加；
3、“预付款项”，期末余额比期初减少76.91%，主要因为报告期公司预付供应商的经营性货款大幅减少；
4、“其他应收款”，期末余额比期初减少72.02%，主要由于子公司原股东因业绩承诺未完成而应支付给公司的现金补偿
款与留在子公司应代扣代缴的股权转让所得税款抵消所致；
5、“其他非流动资产”，期末余额比期初增加420.31%，主要由于报告期公司预付工程建设项目和机器设备款项所致；
6、“在建工程”，期末余额比期初增加136.34%，主要由于报告期工程建设项目和设备投资项目增加；
7、“短期借款”，期末余额比期初增加79.12%，主要由于报告期子公司因经营所需从银行短期融资有所增加；
8、“应付票据”，期末余额比期初增加83.34%，主要由于报告期子公司用银行承兑汇票支付供应商货款增加；
9、“应交税费”，期末余额比期初减少59.44%，主要由于报告期缴纳了2019年汇算清缴的应交所得税税费；
10、“其他应付款”，期末余额比期初减少82.98%，主要由于子公司应代扣代缴原股东的股权转让所得税款与子公司原股东因业绩承诺未完成而应支付给公司的现金补偿款在报告期抵消所致；
11、“其他流动负债”，期末余额比期初减少44.46%，主要由于期初预提的运输费、公用事业费等在报告期完成结算；
12、“预计负债”，期末余额比期初减少90.45%，主要由于子公司涉及的诉讼在报告期结案，计提的负债冲销；
13、“库存股”，期末余额比期初较少100.00%，主要由于公司股权激励计划未达到2019年度的行权条件，公司在报告期
回购注销限制性股票；
14、“其他综合收益”，期末余额同比期初减少115.90%，主要受报告期人民币对美元持续升值，外币报表折算时汇率差
异的影响；
15、“未分配利润”，期末余额比期初增加51.83%，主要由于报告期公司实现盈利，净利润增加。
（二）、利润表项目说明
单位：人民币元项 目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变动额 增减变动率
税金及附加14,706,848.5521,166,258.42-6,459,409.87 -30.52%财务费用1,663,874.23-31,807,719.3533,471,593.58 105.23%投资收益14,904,528.946,841,765.718,062,763.23 117.85%公允价值变动收益-901,116,583.85-516,108,799.23-385,007,784.62 -74.60%资产减值损失41,376,173.685,919,960.4435,456,213.24 598.93%营业外收入1,227,930,804.44585,530,016.67642,400,787.77 109.71%营业外支出2,952,587.561,525,056.421,427,531.14 93.61%所得税费用13,922,352.9339,998,576.48-26,076,223.55 -65.19%
1、“税金及附加”，报告期比去年同期减少30.52%，主要由于报告期进项税金增加，公司实际缴纳的增值税减少，导致
税金及附加相应减少；
2、“财务费用”，报告期比去年同期增加105.23%，主要由于报告期人民币对美元汇率持续升值，报告期外币汇兑损失同
比增加；
3、“投资收益”，报告期比去年同期增加117.85%，主要由于报告期采用权益法核算的联营企业的投资收益同比增加；
4、“公允价值变动收益”，报告期比去年同期减少74.6%，主要由于子公司因业绩对赌未完成而以股票补偿，公司2020
年回购注销的该部分股票市值高于去年同期回购注销的股票市值；
5、“资产减值损失”，报告期比去年同期增加598.93%，主要由于报告期公司从谨慎性原则考虑对库存时间较长的存货按
照会计政策计提减值准备所致；
6、“营业外收入”，报告期同比去年同期增加109.71%，主要由于报告期因子公司业绩对赌未完成而回购注销补偿股票，
公允价值比去年同期增加所致；
7、“营业外支出”，报告期同比去年同期增加93.61%，主要由于报告期处置了报废固定资产所致；
8、“所得税费用”，报告期同比去年同期减少65.19%，主要由于报告期经营性利润总额同比去年同期减少所致。
（三）、现金流量表项目说明
单位：人民币元项 目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变动额 增减变动率
经营活动产生的现金流量净额310,309,677.39 430,049,687.87 -119,740,010.48 -27.84%投资活动产生的现金流量净额-329,634,777.13 -590,702,855.74 261,068,078.61 -44.20%筹资活动产生的现金流量净额-24,654,066.28-130,196,917.52105,542,851.24 81.06%
1、“经营活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少27.84%，主要由于受市场客观因素的影响，销售收入的下
降导致经营性现金流量净额同比下降；
2、“投资活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少36.92%，主要由于报告期公司收回的用闲置资金购置的银
行理财产品金额与支付的设备和工程类的资本性支出净额增加所致；
3、“筹资活动产生的现金流量净额”，报告期同比去年同期增加81.06%，主要由于报告期银行短期借款融资同比增加，
以及报告期现金分红同比减少共同所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。2020年 8月17日公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2020年9月2日公司收到中国证监会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。
2、对全资子公司重庆安洁增资
为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模，提高其市场竞争力，便于重庆安洁顺利开展经营活动，公司于2020年6月对重庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后，重庆安洁的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,000万元。2020年7月，重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为13,000万元。
3、注销全资孙公司捷凯科技
公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销。2020年7月，捷凯科技的注销手续已办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
安洁科技非公开发行股份募集资金总额不超过14.89亿元
2020年03月17日
具体内容详见于巨潮资讯网2020年06月20日2020年07月24日2020年07月31日2020年08月11日2020年08月18日2020年09月02日对全资子公司重庆安洁增资
2020年06月24日
具体内容详见于巨潮资讯网2020年07月15日
注销全资孙公司捷凯科技
2019年08月20日
具体内容详见于巨潮资讯网2020年07月15日股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生
业绩承诺及补偿安排
公司与威博精密原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议（二）。依据协议约定，本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2017年、2018 年和 2019 年，承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于128,000.00
2017年01月09日
三年
未履行完2019年年度业绩补偿承诺
万元，其中：
2017年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润承诺数分别不低于33,000.00 万元、42,000.00万元、53,000.00 万元。首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
补偿义务人练厚桂未能如期履行业绩补偿义务，考虑到练厚桂业绩补偿存在的违约风险，公司已提起诉讼，目前诉讼进展是一审开庭，尚未判决。截至本报告期末，练厚桂仍有7,268,154 股的应补偿股份待回购注销，24,909,110.10元应补偿现金，1,453,630.74元应返还现金分红。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金情况
2017年经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。
2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。
公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。
公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。
公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。
公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月，威博金属最终以3,915.00万元的土地出让综合价竞得以上地块。
公司于2019年12月17日召开的第四届董事会第六次会议，2020年1月6日召开的2020 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。
2、募投项目进展情况
项目名称 截止2020年三季度末投入资
金额（万元）
承诺投入金额（万元） 投资进度完成率智能移动终端零组件生产基地建设项目
5,843.3223,917.96 24.43%智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目
5,598.3420,000.00 27.99%
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
调研的基本情况索引
2020年07月10日
安洁科技总部 实地调研 机构
东方证券：马天翼 ；博时基金：
李昂； 华泰证券：刘叶 ；信诚基金：吴振华 ；涌乐投资：
岳伟雄，王伟
公司基本情况及经营情况交流
此次的调研的有关情况详见公司于2020 年7月13日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技投资者关系管理制度20200713》
2020年09月04日
安洁科技总部 实地调研 机构
人员姓名 中粮信托 赵婷；东海证券自营 李林；北汽产投马红君；金汇国际投资基金管理（北京）有效公司 倪维远；民生证券资管田祥龙；机构投资者 李强；中国北方工业有限公司 郭屹南；蔷薇资本有限公司 赵婉
公司基本情况及经营情况交流
此次的调研的有关情况详见公司于2020年09月07日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技调研活动信息20200907》
妤；湖南轻盐创业投资管理有限公司 李睿霖、廖志文；上国投资管 陈阳；红塔证券股份有限公司 李雨峰；个人投资者 陈旻；平安创投 季旻；盛世景资产 张佳林；上海涌乐股权投资基金管理有限公司 岳雄伟；兴业证券姚雪锐；中金公司 庄旨歆；农银国际 杨勇；上国投资产管理公司 王思齐；江苏苏豪纺织集团有限公司 夏雨晴；中车金证 周伟；华能贵诚信托何菲；泰达宏利基金管理有限公司 崔梦阳；东吴证券 苏俊；上海秦兵投资 翟鹏；常州和泰投资有限公司 姜丹文；玲珑金山投资商媛媛、ReyQiu、张军；益大资本 阎春雨；长江证券冯源、MightyDivine、張毓鋒；上海允公资产管理有限公司李怡彤；东吴证券 李城坚；华
金证券 郑超君；中银国际王达婷；上海六禾嘉睿投资管理有限公司 施少华；华杉瑞联基金管理有限公司 贾春浩；国金证券 蔡景彦；兴途投资李佳明、禾凤；玄元投资 杨腾武；泓谟资本张新雨；创金合信基金管理有限公司 吕庚
2020年09月15日
安洁科技总部 实地调研 机构
银华基金 杜宇；安信证券薛辉蓉；苏州高新投资 熊燕；北方工业 王闻华；苏豪纺织孙吉东；中信证券 李建伟；申万宏源 张浩；东方证券 江舟；兴证资产牟卿；民生证券张子健；兴银成长资本 王旭；博灏创业投资祁超；财通基金马梦絮；允公资产 李怡彤、毛沣峰；涌津投资汪凯；天堂硅谷资产 谢元；华杉瑞联 荣子光；安徽铁投韩军；安捷集团赵路苗；瑞瀚资产 王永成；一典资本 施晶；尚融资本 谢
公司基本情况及经营情况交流
此次的调研的有关情况详见公司于2020年9月17日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技调研活动信息20200917》
兴；星纳赫资本张星星；勤豊资本 陈枭昕；张泽宇；太仓东源王宝娥；中银国际 王达婷；中车金证 周伟；燃点投资 王鑫磊；中和资本沙海波
2020年09月29日
安洁科技总部 实地调研 机构
北京金樟投资张烁；仁桥资产张鸿运；中信理财 薛潇；纽富斯投资 胡亚闽；华能信托李华彬；开源证券 时维佳；玄元投资 杨腾武；毅达融京范小兵；申万宏源自营 颜定功；湖南湘江新区发展集团 贺云峰；上海国鑫投资 陈皓；厚禄投资 邵婷婷；榆钱财富李琼；中信银行薛涛；晖鸿基金叶啸剑；正奇金融 聂瑞；招商证券 何怀志
公司基本情况及经营情况交流
此次的调研的有关情况详见公司于2020年9月30日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技调研活动信息20200930》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金535,471,687.80576,174,530.39结算备付金拆出资金交易性金融资产822,363,657.301,634,711,601.92衍生金融资产应收票据626,116.80应收账款821,437,886.03970,463,742.11应收款项融资45,943,605.1918,107,933.17预付款项2,413,789.0210,457,317.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款57,390,323.06205,183,694.65其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货467,374,678.35411,594,661.13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产35,931,474.8132,305,989.35流动资产合计2,788,953,218.363,858,999,469.94非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资284,111,144.33285,079,103.05其他权益工具投资其他非流动金融资产48,065,346.9051,065,573.41投资性房地产133,283,180.64138,461,872.73固定资产1,589,889,224.981,704,680,857.92在建工程240,201,737.17101,660,901.19生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产258,079,896.08269,556,287.58开发支出商誉276,883,975.49276,883,975.49长期待摊费用134,190,117.49151,707,878.42递延所得税资产73,974,341.8066,734,950.75其他非流动资产132,963,214.7525,557,376.77非流动资产合计3,171,642,179.633,071,388,777.31资产总计5,960,595,397.996,930,388,247.25流动负债：
短期借款96,372,695.0253,804,550.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据54,430,320.3729,688,412.15应付账款610,093,706.27644,988,518.43预收款项834,021.92合同负债914,063.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67,681,925.5165,599,030.52应交税费10,783,536.1526,588,385.17其他应付款50,691,956.34297,883,815.75其中：应付利息13,811.2776,484.75应付股利663,580.00663,580.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债89,703.45其他流动负债4,774,925.548,596,905.59流动负债合计895,743,128.831,128,073,343.51非流动负债：
保险合同准备金长期借款431,580.46545,955.39应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬1,790,655.731,784,138.73预计负债299,946.633,141,323.27递延收益62,662,153.3148,383,555.37递延所得税负债69,331,703.8863,372,105.84其他非流动负债非流动负债合计134,516,040.01117,227,078.60负债合计1,030,259,168.841,245,300,422.11所有者权益：
股本634,202,080.00689,210,071.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,838,901,362.893,967,616,564.96减：库存股13,007,462.00其他综合收益-2,619,855.1316,481,514.91
专项储备盈余公积183,535,006.00183,535,006.00一般风险准备未分配利润1,275,460,320.01840,071,018.98归属于母公司所有者权益合计4,929,478,913.775,683,906,713.85少数股东权益857,315.381,181,111.29所有者权益合计4,930,336,229.155,685,087,825.14负债和所有者权益总计5,960,595,397.996,930,388,247.25法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：计惠 会计机构负责人：施周祥
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金335,678,480.38345,618,125.33交易性金融资产312,365,357.301,116,151,941.15衍生金融资产应收票据应收账款327,296,971.20432,606,017.49应收款项融资预付款项1,922,400.951,986,841.18其他应收款466,341,623.43457,435,624.93其中：应收利息8,083,435.88应收股利存货186,680,215.40124,626,306.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产13,791,119.131,532,917.36流动资产合计1,644,076,167.792,479,957,773.96非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2,730,140,320.532,645,140,320.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产133,283,180.64138,461,872.73固定资产264,931,946.52264,229,169.05在建工程56,060,912.677,311,942.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产27,203,477.1128,221,058.17开发支出商誉长期待摊费用45,437,385.2853,545,074.81递延所得税资产4,582,840.845,365,512.51其他非流动资产39,248,553.0313,466,477.42非流动资产合计3,300,888,616.623,155,741,427.56资产总计4,944,964,784.415,635,699,201.52流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款266,475,558.44220,514,192.35预收款项18,184.50合同负债204,658.96应付职工薪酬10,543,693.9314,006,899.02应交税费1,039,103.433,587,520.60其他应付款217,517,871.72180,388,756.77其中：应付利息应付股利663,580.00663,580.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债4,735,792.35流动负债合计495,780,886.48423,251,345.59
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益16,544,390.2417,527,418.12递延所得税负债20,292,053.0216,201,181.11其他非流动负债非流动负债合计36,836,443.2633,728,599.23负债合计532,617,329.74456,979,944.82所有者权益：
股本634,202,080.00689,210,071.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,835,192,949.343,962,800,840.60减：库存股13,007,462.00其他综合收益专项储备盈余公积183,535,006.00183,535,006.00未分配利润759,417,419.33356,180,801.10所有者权益合计4,412,347,454.675,178,719,256.70负债和所有者权益总计4,944,964,784.415,635,699,201.52
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
714,176,811.77801,982,398.89其中：营业收入714,176,811.77801,982,398.89利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
714,140,370.26643,158,667.88其中：营业成本543,509,911.07540,855,561.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,613,654.436,039,493.35销售费用20,468,850.8715,906,719.26管理费用69,016,674.5965,741,988.19研发费用59,557,016.8843,276,365.86财务费用17,974,262.42-28,661,460.32其中：利息费用446,321.53714,922.99利息收入6,484,509.253,295,304.39加：其他收益2,059,487.344,143,887.64 投资收益（损失以“－”号填列）
12,233,427.686,638,894.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7,188,205.632,447,607.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-20,826,777.30-1,585,324.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,094,260.333,470,871.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）
15,079,149.29-847,456.88 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,024,499.44-112,214.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,651,489.41170,532,389.11加：营业外收入3,302,708.692,355,480.50减：营业外支出921,551.70488,766.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11,032,646.40172,399,102.70减：所得税费用2,361,755.4319,609,453.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
8,670,890.97152,789,649.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8,670,890.97152,789,649.18 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
8,690,978.14152,987,005.23
2.少数股东损益
-20,087.17-197,356.05
六、其他综合收益的税后净额
-15,422,784.2510,332,860.80 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-15,404,809.4610,333,001.13 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-15,404,809.4610,333,001.13 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-15,404,809.4610,333,001.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-17,974.79-140.33
七、综合收益总额
-6,751,893.28163,122,509.98 归属于母公司所有者的综合收益总额
-6,713,831.32163,320,006.36归属于少数股东的综合收益总额-38,061.96-197,496.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.010.25
（二）稀释每股收益
0.010.25法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：计惠 会计机构负责人：施周祥
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
287,298,488.42338,467,709.49减：营业成本212,565,178.73205,027,584.48税金及附加758,110.471,500,813.87销售费用7,122,737.244,284,047.67管理费用22,739,452.7419,466,017.94研发费用19,971,921.0916,912,496.18财务费用4,242,128.91-12,938,842.34其中：利息费用64,715.35利息收入6,519,346.792,649,336.19加：其他收益464,575.96234,892.46 投资收益（损失以“－”号填列）
2,033,560.02-1,670,484.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-20,826,777.30-1,585,324.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-134,137.00-6,783,296.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
64,312.51-48,874.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,500,493.4394,362,504.75加：营业外收入74,171.572,055,257.35减：营业外支出856,888.0857,983.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
717,776.9296,359,778.68减：所得税费用2,212,752.4812,551,310.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,494,975.5683,808,467.72 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,494,975.5683,808,467.72 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-1,494,975.5683,808,467.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,067,053,124.542,187,534,314.68其中：营业收入2,067,053,124.542,187,534,314.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,028,400,729.051,939,067,726.74其中：营业成本1,624,347,963.891,586,125,931.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,706,848.5521,166,258.42销售费用57,512,897.0348,587,307.62管理费用177,482,259.87179,529,727.11研发费用152,686,885.48135,466,221.80财务费用1,663,874.23-31,807,719.35
其中：利息费用2,835,517.232,554,385.45利息收入20,823,554.3712,514,918.67加：其他收益12,183,014.2717,095,185.13 投资收益（损失以“－”号填列）
14,904,528.946,841,765.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7,559,811.262,858,031.56 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-901,116,583.85-516,108,799.23 信用减值损失（损失以“-”号填列）
16,917,576.5624,589,603.93 资产减值损失（损失以“-”号填列）
41,376,173.685,919,960.44 资产处置收益（损失以“-”号填列）
869,425.38-234,755.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-776,213,469.53-213,430,451.67加：营业外收入1,227,930,804.44585,530,016.67减：营业外支出2,952,587.561,525,056.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
448,764,747.35370,574,508.58减：所得税费用13,922,352.9339,998,576.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
434,842,394.42330,575,932.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
434,842,394.42330,575,932.10 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
435,170,021.04330,813,238.83
2.少数股东损益
-327,626.62-237,306.73
六、其他综合收益的税后净额
-19,101,370.0428,699,841.07 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-19,101,370.0428,699,841.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-19,101,370.0428,699,841.07 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-19,101,370.0428,699,841.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
415,741,024.38359,275,773.17 归属于母公司所有者的综合收益总额
416,068,651.00359,513,079.90归属于少数股东的综合收益总额-327,626.62-237,306.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.670.50
（二）稀释每股收益
0.670.50法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：计惠 会计机构负责人：施周祥
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
798,144,631.72770,503,712.80减：营业成本606,523,164.45497,063,962.26税金及附加6,063,136.5610,622,552.31销售费用16,513,208.0313,101,162.33管理费用55,535,807.7951,986,937.17研发费用51,597,997.5545,880,563.04财务费用-11,095,188.95-11,565,334.86其中：利息费用494,425.69211,373.07利息收入16,313,251.911,828,207.02加：其他收益5,679,878.444,916,877.34 投资收益（损失以“－”号填列）
4,714,487.7011,115,811.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-901,116,583.85-516,108,799.23 信用减值损失（损失以“-”号填列）
13,332,699.7211,869,113.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-263,773.99-46,963.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-804,646,785.69-324,840,089.89加：营业外收入1,219,234,019.64584,009,626.21减：营业外支出1,046,709.85876,668.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
413,540,524.10258,292,867.68减：所得税费用10,523,185.8723,040,106.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
403,017,338.23235,252,760.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
403,017,338.23235,252,760.92 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
403,017,338.23235,252,760.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,212,631,183.342,399,875,482.58 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还60,385,586.0979,434,534.27收到其他与经营活动有关的现金61,375,139.0648,293,381.92经营活动现金流入小计2,334,391,908.492,527,603,398.77购买商品、接受劳务支付的现金1,215,091,204.131,298,687,189.60客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
490,931,443.55525,444,078.84支付的各项税费101,474,766.54135,173,087.74支付其他与经营活动有关的现金216,584,816.88138,249,354.72经营活动现金流出小计2,024,082,231.102,097,553,710.90经营活动产生的现金流量净额310,309,677.39430,049,687.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,212,653.611,000,000.00取得投资收益收到的现金16,710,119.016,526,069.51 处置固定资产、无形资产和其他44,950,917.06814,296.24
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,825,260.00收到其他与投资活动有关的现金5,466,762,554.565,043,590,233.18投资活动现金流入小计5,534,636,244.245,053,755,858.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
400,492,830.56200,330,128.40投资支付的现金3,778,005.4882,988,104.45质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
5,248,012.83支付其他与投资活动有关的现金5,454,752,172.505,361,140,481.82投资活动现金流出小计5,864,271,021.375,644,458,714.67投资活动产生的现金流量净额-329,634,777.13-590,702,855.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金104,351,881.0277,677,264.84收到其他与筹资活动有关的现金347,064.451,669,543.50筹资活动现金流入小计104,698,945.4779,346,808.34偿还债务支付的现金109,853,100.20111,012,227.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,016,976.2669,643,164.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金13,482,935.2928,888,334.11筹资活动现金流出小计129,353,011.75209,543,725.86筹资活动产生的现金流量净额-24,654,066.28-130,196,917.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-5,227,090.165,023,234.35
五、现金及现金等价物净增加额
-49,206,256.18-285,826,851.04加：期初现金及现金等价物余额560,175,843.56873,723,257.95
六、期末现金及现金等价物余额
510,969,587.38587,896,406.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金925,486,328.491,033,706,307.78收到的税费返还16,909,895.4813,746,764.92收到其他与经营活动有关的现金14,818,617.1619,956,129.58经营活动现金流入小计957,214,841.131,067,409,202.28购买商品、接受劳务支付的现金550,927,677.17502,240,202.93 支付给职工以及为职工支付的现金
133,233,742.67114,701,937.35支付的各项税费19,849,877.8648,484,019.87支付其他与经营活动有关的现金20,984,851.7144,832,633.21经营活动现金流出小计724,996,149.41710,258,793.36经营活动产生的现金流量净额232,218,691.72357,150,408.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,000,000.00取得投资收益收到的现金3,859,756.7012,552,199.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,012,561.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,309,524,378.441,027,379,113.70投资活动现金流入小计1,323,396,696.541,040,931,312.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
125,427,700.6794,968,180.31投资支付的现金65,000,000.0096,388,571.43 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,367,692,355.48983,689,860.07投资活动现金流出小计1,558,120,056.151,175,046,611.81投资活动产生的现金流量净额-234,723,359.61-134,115,298.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金47,342,649.40
收到其他与筹资活动有关的现金54,130,000.00筹资活动现金流入小计54,130,000.0047,342,649.40偿还债务支付的现金47,705,782.5178,740,858.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
492,316.5163,861,731.08支付其他与筹资活动有关的现金13,007,462.0013,113,265.00筹资活动现金流出小计61,205,561.02155,715,855.01筹资活动产生的现金流量净额-7,075,561.02-108,373,205.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-359,416.044,466,606.83
五、现金及现金等价物净增加额
-9,939,644.95119,128,511.28加：期初现金及现金等价物余额345,618,125.3330,954,467.10
六、期末现金及现金等价物余额
335,678,480.38150,082,978.38
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金576,174,530.39576,174,530.39结算备付金拆出资金交易性金融资产1,634,711,601.921,634,711,601.92衍生金融资产应收票据应收账款970,463,742.11970,463,742.11应收款项融资18,107,933.1718,107,933.17预付款项10,457,317.2210,457,317.22应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款205,183,694.65205,183,694.65其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货411,594,661.13411,594,661.13合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产32,305,989.3532,305,989.35流动资产合计3,858,999,469.943,858,999,469.94非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资285,079,103.05285,079,103.05其他权益工具投资其他非流动金融资产51,065,573.4151,065,573.41投资性房地产138,461,872.73138,461,872.73固定资产1,704,680,857.921,704,680,857.92在建工程101,660,901.19101,660,901.19生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产269,556,287.58269,556,287.58开发支出商誉276,883,975.49276,883,975.49长期待摊费用151,707,878.42151,707,878.42递延所得税资产66,734,950.7566,734,950.75其他非流动资产25,557,376.7725,557,376.77非流动资产合计3,071,388,777.313,071,388,777.31资产总计6,930,388,247.256,930,388,247.25
流动负债：
短期借款53,804,550.5353,804,550.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据29,688,412.1529,688,412.15应付账款644,988,518.43644,988,518.43预收款项834,021.92-834,021.92合同负债834,021.92834,021.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬65,599,030.5265,599,030.52应交税费26,588,385.1726,588,385.17其他应付款297,883,815.75297,883,815.75其中：应付利息76,484.7576,484.75应付股利663,580.00663,580.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
89,703.4589,703.45其他流动负债8,596,905.598,596,905.59流动负债合计1,128,073,343.511,128,073,343.51非流动负债：
保险合同准备金长期借款545,955.39545,955.39应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬1,784,138.731,784,138.73预计负债3,141,323.273,141,323.27递延收益48,383,555.3748,383,555.37递延所得税负债63,372,105.8463,372,105.84其他非流动负债非流动负债合计117,227,078.60117,227,078.60负债合计1,245,300,422.111,245,300,422.11所有者权益：
股本689,210,071.00689,210,071.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,967,616,564.963,967,616,564.96减：库存股13,007,462.0013,007,462.00其他综合收益16,481,514.9116,481,514.91专项储备盈余公积183,535,006.00183,535,006.00一般风险准备未分配利润840,071,018.98840,071,018.98归属于母公司所有者权益合计
5,683,906,713.855,683,906,713.85少数股东权益1,181,111.291,181,111.29所有者权益合计5,685,087,825.145,685,087,825.14负债和所有者权益总计6,930,388,247.256,930,388,247.25
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金345,618,125.33345,618,125.33交易性金融资产1,116,151,941.151,116,151,941.15衍生金融资产应收票据应收账款432,606,017.49432,606,017.49应收款项融资
预付款项1,986,841.181,986,841.18其他应收款457,435,624.93457,435,624.93其中：应收利息8,083,435.888,083,435.88应收股利存货124,626,306.52124,626,306.52合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产1,532,917.361,532,917.36流动资产合计2,479,957,773.962,479,957,773.96非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,645,140,320.532,645,140,320.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产138,461,872.73138,461,872.73固定资产264,229,169.05264,229,169.05在建工程7,311,942.347,311,942.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产28,221,058.1728,221,058.17开发支出商誉长期待摊费用53,545,074.8153,545,074.81递延所得税资产5,365,512.515,365,512.51其他非流动资产13,466,477.4213,466,477.42非流动资产合计3,155,741,427.563,155,741,427.56资产总计5,635,699,201.525,635,699,201.52流动负债：
短期借款
交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款220,514,192.35220,514,192.35预收款项18,184.5018,184.50-18,184.50合同负债18,184.50应付职工薪酬14,006,899.0214,006,899.02应交税费3,587,520.603,587,520.60其他应付款180,388,756.77180,388,756.77其中：应付利息应付股利663,580.00663,580.00持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债4,735,792.354,735,792.35流动负债合计423,251,345.59423,251,345.59非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益17,527,418.1217,527,418.12递延所得税负债16,201,181.1116,201,181.11其他非流动负债非流动负债合计33,728,599.2333,728,599.23负债合计456,979,944.82456,979,944.82所有者权益：
股本689,210,071.00689,210,071.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,962,800,840.603,962,800,840.60减：库存股13,007,462.0013,007,462.00其他综合收益专项储备盈余公积183,535,006.00183,535,006.00未分配利润356,180,801.10356,180,801.10所有者权益合计5,178,719,256.705,178,719,256.70负债和所有者权益总计5,635,699,201.525,635,699,201.52
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州安洁科技股份有限公司
法定代表人：吕莉
二〇二〇年十月二十九日