证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2021-022
苏州安洁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2020年12月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)使用不超过14,000万元人民币暂时闲置募集资金以及孙公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)使用不超过17,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限自2021年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-137)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
(1)2020年7月15日,公司全资子公司威博精密以部分闲置募集资金4,200万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) |
平安银行股份有限公 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4, 200 | 181天(遇非工作日顺延),2020年07月15日至2021年01月 | 1.65或4.45 |
司 | 12日 |
关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。
上述理财产品已到期赎回,收回本金4,200万元,实际收益合计635,235.62元,本金和利息已全部收回,符合预期。
(2)2020年7月15日,公司全资孙公司威博金属以部分闲置募集资金5,000万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5, 200 | 181天(遇非工作日顺延),2020年07月15日至2021年01月12日 | 1.65或4.45 |
关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。
上述理财产品已到期赎回,收回本金5,000万元,实际收益合计756,232.87元,本金和利息已全部收回,符合预期。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(1)2021年1月14日,威博精密以部分闲置募集资金4,200万元投资保本浮动收益性银行理财产品 ,具体情况如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4,200 | 62天(遇非工作日顺延),2020年1月14日至2021年3月17日 | 1.65或3.65 |
(2)2021年1月14日,威博金属以部分闲置募集资金5,000万元投资保本浮动收益性银行理财产品 ,具体情况如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5, 000 | 62天(遇非工作日顺延),2020年1月14日至2021年3月17日 | 1.65或3.65 |
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
(一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。
(二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) | 进展情况 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 91天,2019年12月11日至2020年03月11日 | 3.60 | 已全部赎回,取得投资收益897,534.25元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 17,000 | 183天,2019年12月11日至2020年06月11日 | 3.65 | 已全部赎回,取得投资收益3,111,000元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 92天,2019年12月12日至2020 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益 |
钩利率)产品 | 年03月13日 | 272,219.18元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,500 | 92天,2019年12月31日至2020年04月01日 | 3.70 | 已全部赎回,取得投资收益326,410.96元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 7,000 | 14天(遇非工作日顺延),2020年01月14日至2020年01月28日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益118,904.10元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 14天,2020年01月20日至2020年02月03日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益35,671.23元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 7,000 | 14天(遇非工作日顺延),2020年02月04日至2020年02月18日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益83,232.87元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂 | 保本浮动收益型产品 | 2,500 | 14天(遇非工作日顺延), | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益 |
钩利率)产品 | 2020年02月04日至2020年02月18日 | 29,726.02元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 7,000 | 92天(遇非工作日顺延),2020年02月19日至2020年05月21日 | 3.60 | 已全部赎回,取得投资收益635,178.08元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,500 | 14天(遇非工作日顺延),2020年02月20日至2020年03月05日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益17,835.67元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,500 | 31天(遇非工作日顺延),2020年03月06日至2020年04月06日 | 已全部赎回,取得投资收益46,027.39元 | |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 92天(遇非工作日顺延),2020年03 | 3.65 | 已全部赎回,取得投资收益920,000元 |
月12日至2020年06月12日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年03月23日至2020年04月23日 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益33,632.88元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 400 | 14天(遇非工作日顺延),2020年04月2日至2020年04月16日 | 1.65 | 已全部赎回,取得投资收益16,109.59元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 14天(遇非工作日顺延),2020年04月2日至2020年04月16日 | 3.0 | 已全部赎回,取得投资收益25,315.06元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年04月15日至 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益59,671.23元 |
2020年05月15日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 19天(遇非工作日顺延),2020年04月17日至2020年05月06日 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益34,356.17元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4, 200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年05月11日至2020年06月11日 | 1.65或4.15 | 已全部赎回,取得投资收益103,446.58元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年05月18日至2020年06月18日 | 1.65或4.05 | 已全部赎回,取得投资收益48,410.96元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5, 000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年05月22日至2020年06 | 1.65或4.05 | 已全部赎回,取得投资收益121,027.40元 |
月22日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4, 200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年06月12日至2020年07月13日 | 1.65或2.75 | 已全部赎回,取得投资收益78,476.72元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年06月15日至2020年07月16日 | 1.65或2.75 | 已全部赎回,取得投资收益186,849.31元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 17,000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年06月12日至2020年07月13日 | 1.65或2.75 | 已全部赎回,取得投资收益317,643.84元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 600 | 31天(遇非工作日顺延),2020年06月19日至2020年07月20日 | 1.65或2.75 | 已全部赎回,取得投资收益29,895.89元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4,000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年06月24日至2020年07月24日 | 1.65或2.75 | 已全部赎回,取得投资收益72,328.77元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4,200 | 181天(遇非工作日顺延),2020年07月15日至2021年01月12日 | 1.65或4.45 | 已全部赎回,取得投资收益635,235.62元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 33天(遇非工作日顺延),2020年07月15日至2020年08月17日 | 1.65或4.45 | 已全部赎回,取得投资收益82,726.03元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 62天(遇非工作日顺延),2020年07月15日至2020年09月15日 | 1.65或4.45 | 已全部赎回,取得投资收益155,424.66元 |
平安银行股 | 平安银行对公 | 保本浮动收 | 5,000 | 92天(遇 | 1.65或 | 已全部赎 |
份有限公司 | 结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 益型产品 | 非工作日顺延),2020年07月15日至2020年10月15日 | 4.65 | 回,取得投资收益396,986.30元 | |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 181天(遇非工作日顺延),2020年07月15日至2021年01月12日 | 1.65或4.45 | 已全部赎回,取得投资收益756,232.87元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年07月17日至2020年08月17日 | 1.65或4.45 | 已全部赎回,取得投资收益77,712.33元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 6,200 | 91天(遇非工作日顺延),2020年07月17日至2020年10月16日 | 1.65或4.65 | 已全部赎回,取得投资收益486,912.33元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 1,600 | 62天(遇非工作日 | 1.65或4.35 | 已全部赎回,取得投 |
(100%保本挂钩汇率)产品 | 顺延),2020年07月22日至2020年09月22日 | 资收益81,534.25元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4,000 | 92天(遇非工作日顺延),2020年07月28日至2020年10月28日 | 1.65或4.55 | 已全部赎回,取得投资收益312,547.94元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2,400 | 31天(遇非工作日顺延),2020年08月18日至2020年9月18日 | 1.65或4.25 | 已全部赎回,取得投资收益60,131.51元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2,400 | 31天(遇非工作日顺延),2020年08月18日至2020年9月18日 | 1.65或4.25 | 已全部赎回,取得投资收益60,131.51元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂 | 保本浮动收益型产品 | 2,800 | 91天(遇非工作日顺延), | 1.65或4.55 | 已全部赎回,取得投资收益 |
钩汇率)产品 | 2020年09月17日至2020年12月17日 | 216,405.48元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,600 | 91天(遇非工作日顺延),2020年09月22日至2020年12月22日 | 1.65或4.55 | 已全部赎回,取得投资收益123,660.27元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,800 | 91天(遇非工作日顺延),2020年09月22日至2020年12月22日 | 1.65或4.55 | 已全部赎回,取得投资收益139,117.81元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,600 | 91天(遇非工作日顺延),2020年09月24日至2020年12月24日 | 1.65或4.55 | 已全部赎回,取得投资收益123,660.27元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2,600 | 31天(遇非工作日顺延),2020年10 | 1.65或4.15 | 已全部赎回,取得投资收益64,038.36元 |
月16日至2020年11月16日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2,000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年10月19日至2020年11月19日 | 1.65或4.05 | 已全部赎回,取得投资收益48,410.96元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 73天(遇非工作日顺延),2020年10月19日至2020年12月31日 | 1.65或4.45 | 已全部赎回,取得投资收益183,000.00元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4, 000 | 62天(遇非工作日顺延),2020年10月30日至2020年12月31日 | 1.65或4.25 | 已全部赎回,取得投资收益200,438.35元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 800 | 61天(遇非工作日顺延),2020年11月18日至 | 1.65或4.35 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
2021年1月18日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 000 | 61天(遇非工作日顺延),2020年11月20日至2021年1月20日 | 1.65或4.35 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 800 | 91天(遇非工作日顺延),2020年12月23日至2021年3月24日 | 1.65或5.05 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 600 | 91天(遇非工作日顺延),2020年12月23日至2021年3月24日 | 1.65或5.05 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 600 | 91天(遇非工作日顺延),2020年12月28日至2021年3 | 1.65或5.05 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
月29日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年1月5日至2021年2月5日 | 1.65或4.55 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 000 | 62天(遇非工作日顺延),2020年1月8日至2021年3月11日 | 1.65或4.35 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 000 | 62天(遇非工作日顺延),2021年1月8日至2021年3月11日 | 1.65或4.35 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日