证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2022-029
赞宇科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,899,310,667.52 | 2,531,231,464.88 | 14.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,031,179.23 | 181,566,849.98 | -9.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 154,136,994.20 | 178,362,990.33 | -13.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,876,503.01 | -398,339,534.47 | 123.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.40 | -12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.40 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | 5.55% | -1.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,335,194,271.59 | 8,419,519,496.68 | 10.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,996,258,107.44 | 4,034,167,669.06 | -0.94% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,266.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 7,633.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,212,070.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 102,594.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,934,477.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,289.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 270,712.89 | |
| 减：所得税影响额 | 3,045,664.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 563,129.79 | |
| 合计 | 10,894,185.03 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减比例 | 主要原因分析 |
| 货币资金 | 1,062,600,815.10 | 632,762,116.15 | 67.93% | 主要系本期新增借款及预收货款增加。 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 281,473,515.92 | 180,032,100.20 | 56.35% | 本期收入增加导致应收款项融资增加。 |
| 其他应收款 | 115,805,795.81 | 145,896,020.18 | -20.62% | 主要系本期收回部分拆借款及股权转让款。 |
| 其他流动资产 | 215,257,719.26 | 173,405,222.40 | 24.14% | 本期待抵扣增值税增加。 |
其他非流动金融资产
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 23,000,000.00 | -91.30% | 本期处置金融资产所致。 |
| 在建工程 | 597,552,687.93 | 492,506,789.73 | 21.33% | 主要系本期基建投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 6,860,873.96 | 86,149,083.41 | -92.04% | 主要系预付土地购置款本期确认无形资产，预付设备款本期确认在建工程。 |
短期借款
| 短期借款 | 1,192,803,247.22 | 933,454,598.07 | 27.78% | 本期补充流动资金短期借款增加。 |
| 应付票据 | 450,083,925.00 | 177,678,540.26 | 153.31% | 本期采用票据支付增加所致。 |
预收款项
| 预收款项 | 2,572,621.94 | 1,963,890.72 | 31.00% | 本期收到预交房租款。 |
| 合同负债 | 393,899,974.28 | 203,459,147.72 | 93.60% | 本期收到客户预付货款。 |
| 应付职工薪酬 | 20,439,600.52 | 42,820,801.23 | -52.27% | 主要系本期发放上年已计提年终奖所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,802,414.12 | 141,618,849.04 | 24.14% | 本期长期借款一年内到期增加。 |
| 长期借款 | 1,404,323,090.29 | 1,156,609,830.33 | 21.42% | 主要系本期广东、河南基建项目贷款增加。 |
利润表项目
| 利润表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 主要原因分析 |
| 营业成本 | 2,513,316,023.37 | 2,083,986,294.59 | 20.60% | 主要系本期营业收入增加导致营业成本增加。 |
| 税金及附加 | 5,996,960.87 | 8,225,609.19 | -27.09% | 主要系本期与去年同期相比增值税负降低导致附加税金减少。 |
| 其他收益 | 18,215,336.04 | 2,208,114.70 | 724.93% | 主要系本期收到财政奖励资金。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,614,288.03 | 1,218,013.71 | -396.74% | 主要系本期期货套保平仓亏损。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,430,009.92 | -6,845,041.53 | 35.28% | 信用损失准备计提减少。 |
现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 主要原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,876,503.01 | -398,339,534.47 | 123.32% | 主要系本期收入增长收现同比增加；采购支付票据结算增加，现金支付减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,858,193.01 | -171,872,685.28 | 33.75% | 主要系本期理财到期收回、处置金融资产收回投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378,635,629.84 | 599,735,547.97 | -36.87% | 主要系本期回购股票支出，去年同期有募集资金流入。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 18.55% | 87,277,800 | 47,841,000 | 质押 | 62,000,000 | ||
| 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.88% | 70,000,000 | 0 | 质押 | 38,000,000 | ||
| 方银军 | 境内自然人 | 4.95% | 23,301,840 | 17,476,380 | ||||
| 洪树鹏 | 境内自然人 | 1.61% | 7,558,600 | 0 | ||||
| 陆伟娟 | 境内自然人 | 1.47% | 6,936,442 | 0 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 1.45% | 6,802,802 | 0 | ||||
| 邹欢金 | 境内自然人 | 1.24% | 5,830,272 | 4,372,704 | ||||
| 许荣年 | 境内自然人 | 1.12% | 5,291,992 | 3,968,994 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有 | 其他 | 1.04% | 4,913,881 | 0 | ||||
| 期混合型证券投资基金 | ||||||
| #上海迎水投资管理有限公司－迎水合力3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 4,407,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | |||
| 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 39,436,800 | 人民币普通股 | 39,436,800 | |||
| 洪树鹏 | 7,558,600 | 人民币普通股 | 7,558,600 | |||
| 陆伟娟 | 6,936,442 | 人民币普通股 | 6,936,442 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 6,802,802 | 人民币普通股 | 6,802,802 | |||
| 方银军 | 5,825,460 | 人民币普通股 | 5,825,460 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 4,913,881 | 人民币普通股 | 4,913,881 | |||
| #上海迎水投资管理有限公司－迎水合力3号私募证券投资基金 | 4,407,600 | 人民币普通股 | 4,407,600 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 4,267,433 | 人民币普通股 | 4,267,433 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | 4,223,700 | 人民币普通股 | 4,223,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、河南正商企业发展集团有限责任公司及其关联方河南嵩景企业管理咨询有限公司合计持有杭州永银投资合伙企业（有限合伙）100%的财产份额。 2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)回购专户
截止2022年3月31日，公司通过赞宇科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有9954638股，占公司总股本的2.12%。
(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、根据沧州渤海新区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告（沧渤自规告字【2021】C-10号、【2021】C-11号），沧州赞宇分别于2021年10月27日、2021年12月22日参与上述国有土地使用权竞价，并以4,105万元、2,692万元竞得摘牌。本次竞拍的土地用于投资建设日化
生态产业园，具体包括年产20万吨表面活性剂项目、年产50万吨洗涤用品项目。具体内容详见公司2022年1月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2022-002）。
2、2021年12月3日，在眉山市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权挂牌会中，眉山赞宇以人民币3392.83万元竞得J-15号宗地的国有建设用地使用权。2022年1月17日，眉山赞宇取得该地块的不动产权证书。眉山赞宇于2022年3月2日取得眉山市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字511401-2022-00001号），该土地用于年产50万吨洗护用品项目的建设。具体内容详见公司2022年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于眉山赞宇50万吨洗护用品项目建设的进展公告》（公告编号：2022-010）。
3、2022年2月15日印尼政府实施棕榈油DMO政策，对子公司杜库达（印尼）有限公司的出口和生产运营造成了负面影响。具体内容详见公司2022年3月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于杜库达受印尼DMO政策影响的进展公告》（公告编号：
2022-012）；2022年3月17日印尼政府取消DMO政策，改为提高毛棕榈油出口税，印尼境内棕榈油下游产业链将大为受益，大部分关税将转化为印尼本土油脂工厂的成本优势。公司在印尼子公司杜库达成本优势相对进一步扩大。
4、截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为9,954,638股，占公司目前总股本的2.12%，最高成交价为21.45元/股，最低成交价为16.80元/股，成交金额为人民币191,433,416.21元（不含交易费用）。具体内容详见公司2022年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2022-013）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赞宇科技集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,062,600,815.10 | 632,762,116.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,015,340.00 | 110,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 834,057,160.54 | 762,600,382.69 |
| 应收款项融资 | 281,473,515.92 | 180,032,100.20 |
| 预付款项 | 443,862,366.08 | 391,002,592.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,805,795.81 | 145,896,020.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,524,751,314.01 | 1,302,204,432.61 |
| 合同资产 | 58,035,953.90 | 57,227,749.20 |
| 持有待售资产 | 60,177,194.96 | 60,119,910.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 215,257,719.26 | 173,405,222.40 |
| 流动资产合计 | 4,696,037,175.58 | 3,815,250,526.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 115,284,256.25 | 115,804,286.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 280,892,348.80 | 280,892,348.80 |
| 固定资产 | 1,790,216,050.34 | 1,804,628,514.88 |
| 在建工程 | 597,552,687.93 | 492,506,789.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 53,793,782.49 | 54,786,792.63 |
| 无形资产 | 1,614,675,640.34 | 1,561,733,809.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 128,562,815.38 | 128,562,815.38 |
| 长期待摊费用 | 10,586,324.14 | 10,101,152.07 |
| 递延所得税资产 | 38,732,316.38 | 46,103,376.85 |
| 其他非流动资产 | 6,860,873.96 | 86,149,083.41 |
| 非流动资产合计 | 4,639,157,096.01 | 4,604,268,970.06 |
| 资产总计 | 9,335,194,271.59 | 8,419,519,496.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,192,803,247.22 | 933,454,598.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 8,400.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 450,083,925.00 | 177,678,540.26 |
| 应付账款 | 814,308,464.52 | 804,915,160.72 |
| 预收款项 | 2,572,621.94 | 1,963,890.72 |
| 合同负债 | 393,899,974.28 | 203,459,147.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,439,600.52 | 42,820,801.23 |
| 应交税费 | 185,247,396.22 | 202,216,799.58 |
| 其他应付款 | 88,014,592.46 | 107,981,236.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,207.23 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,802,414.12 | 141,618,849.04 |
| 其他流动负债 | 109,321,950.84 | 101,761,914.63 |
| 流动负债合计 | 3,432,494,187.12 | 2,717,879,338.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,404,323,090.29 | 1,156,609,830.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 43,455,790.14 | 44,960,669.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,725,536.87 | 97,058,434.81 |
| 递延所得税负债 | 31,870,747.67 | 33,214,917.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,576,375,164.97 | 1,331,843,852.34 |
| 负债合计 | 5,008,869,352.09 | 4,049,723,191.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 470,401,000.00 | 470,401,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,581,615,746.26 | 1,581,615,746.26 |
| 减：库存股 | 191,433,416.21 | |
| 其他综合收益 | -76,559,450.08 | -65,002,515.62 |
| 专项储备 | 197,111.91 | 147,502.09 |
| 盈余公积 | 140,343,081.74 | 140,343,081.74 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 2,071,694,033.82 | 1,906,662,854.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,996,258,107.44 | 4,034,167,669.06 |
| 少数股东权益 | 330,066,812.06 | 335,628,636.48 |
| 所有者权益合计 | 4,326,324,919.50 | 4,369,796,305.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,335,194,271.59 | 8,419,519,496.68 |
法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：马晗 会计机构负责人：王锁梅
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,899,310,667.52 | 2,531,231,464.88 |
| 其中：营业收入 | 2,899,310,667.52 | 2,531,231,464.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,698,080,171.71 | 2,275,551,598.96 |
| 其中：营业成本 | 2,513,316,023.37 | 2,083,986,294.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,996,960.87 | 8,225,609.19 |
| 销售费用 | 74,514,193.12 | 87,521,306.95 |
| 管理费用 | 53,725,448.31 | 45,535,216.18 |
| 研发费用 | 35,228,954.27 | 33,449,863.06 |
| 财务费用 | 15,298,591.77 | 16,833,308.99 |
| 其中：利息费用 | 15,934,669.78 | 15,713,442.49 |
| 利息收入 | 897,365.85 | 798,784.35 |
| 加：其他收益 | 18,215,336.04 | 2,208,114.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,614,288.03 | 1,218,013.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -520,030.72 | 32,940.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,740.00 | -25,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,430,009.92 | -6,845,041.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32.20 | 98,059.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 211,425,306.10 | 252,333,812.65 |
| 加：营业外收入 | 56,250.08 | 1,486,004.50 |
| 减：营业外支出 | 211,837.93 | 1,240,986.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,269,718.25 | 252,578,830.95 |
| 减：所得税费用 | 51,840,953.29 | 61,756,394.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,428,764.96 | 190,822,436.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,428,764.96 | 190,822,436.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 165,031,179.23 | 181,566,849.98 |
| 2.少数股东损益 | -5,602,414.27 | 9,255,586.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,556,934.46 | -20,933,046.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,556,934.46 | -21,052,672.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,556,934.46 | -21,052,672.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,556,934.46 | -21,052,672.34 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 119,625.94 | |
| 七、综合收益总额 | 147,871,830.50 | 169,889,390.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,474,244.77 | 160,514,177.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,602,414.27 | 9,375,212.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：马晗 会计机构负责人：王锁梅
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,931,936,856.57 | 2,561,505,609.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,814,342.38 | 41,565,956.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,103,214.72 | 702,630,848.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,103,854,413.67 | 3,305,702,413.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,547,657,214.68 | 2,968,651,243.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,340,000.51 | 92,492,306.21 |
| 支付的各项税费 | 101,448,255.47 | 87,054,780.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,532,440.00 | 555,843,617.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,010,977,910.66 | 3,704,041,948.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,876,503.01 | -398,339,534.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,840,886.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,246,256.84 | -1,106,855.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.00 | 236,146.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,005,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,849,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,093,043.26 | 978,431.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,556,189.48 | 137,251,692.16 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 9,800,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,095,046.79 | 25,798,824.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,951,236.27 | 172,851,116.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,858,193.01 | -171,872,685.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 407,997,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 960,747,363.20 | 558,873,674.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,747,363.20 | 976,371,644.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 369,267,468.21 | 323,194,460.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,629,411.41 | 19,734,836.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,214,853.74 | 33,706,799.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,111,733.36 | 376,636,096.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378,635,629.84 | 599,735,547.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,610,390.22 | 3,268,903.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 356,043,549.62 | 32,792,231.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,962,926.65 | 566,223,421.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 800,006,476.27 | 599,015,652.96 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
赞宇科技集团股份有限公司董事会