永高股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,189,238,407.43
927,181,121.39
28.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,152,284.74
7,528,991.34
672.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
47,834,753.93
10,110,473.65
373.12%
经营活动产生的现金流量净额（元） 118,771,614.06
30,746,959.87
286.29%
基本每股收益（元/股） 0.05
0.01
400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05
0.01
400.00%
加权平均净资产收益率 1.98%
0.28%
1.70%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 5,583,063,361.34
5,422,130,972.38
2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,968,995,183.65
2,908,556,398.91
2.08%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
-115,370.94
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,127,815.70
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
的投资收益
116,990.00
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 260,413.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,138,585.75
减：所得税影响额 1,933,731.31
合计 10,317,530.81
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,414
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量公元塑业集团有限公司
境内非国有法人41.43%
465,296,370
卢彩芬 境内自然人 15.00%
168,480,000
126,360,000
张炜 境内自然人 9.27%
104,171,900
78,128,925
质押 63,450,000
王宇萍 境内自然人 2.71%
30,410,000
张建均 境内自然人 1.75%
19,629,144
吴玉姐 境内自然人 1.57%
17,594,928
卢震宇 境内自然人 1.00%
11,232,130
8,424,097
广州市京海龙实业有限公司
境内非国有法人0.89%
10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人0.79%
8,826,480
庄清雅 境内自然人 0.77%
8,600,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量公元塑业集团有限公司 465,296,370
人民币普通股 465,296,370
卢彩芬42,120,000
人民币普通股 42,120,000
王宇萍 30,410,000
人民币普通股 30,410,000
张炜 26,042,975
人民币普通股 26,042,975
张建均 19,629,144
人民币普通股 19,629,144
吴玉姐 17,594,928
人民币普通股 17,594,928
广州市京海龙实业有限公司 10,000,000
人民币普通股 10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 8,826,480
人民币普通股 8,826,480
庄清雅 8,600,000
人民币普通股 8,600,000
郑烨 5,398,800
人民币普通股 5,398,800
上述股东关联关系或一致行动的说明
均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为
| 公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢震宇为卢彩芬之弟。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联 |
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
衍生金融资产期末数比年初数增长86.74%，主要是套期工具PVC期货远期价格上涨导致持仓浮盈增加所致。
预付账款期末数比年初增长167.07%，主要是增加树脂原料储备所致。
短期借款期末数比年初下降45.37%，主要是偿还借款所致。
预收账款期末数比年初增长74.09%，主要暂收货款增加所致。
应付职工薪酬比年初下降31.26%，主要是发放年度奖金所致。
预计负债比年初增加705.63万元，主要是计提销售返利与折扣所致。
递延所得税负债期末数比年初增长47.41%，主要是本期购置500万元以下设备器具继续享受一次性扣除所致。
其他综合收益期末数比年初增长80.59%，主要是套期工具PVC期货本期未持仓浮盈增加所致。二、利润表项目：
财务费用同比下降46.63%，主要是占用银行借款减少所致。
利息费用同比下降34.18%，主要是占用银行借款减少所致。
资产减值损失同比增长86.04%，主要是同期应收账款下降幅度较大所致。
其他收益同比增长213.67%,主要是收到社保方面的政府补助所致.
营业利润同比增长267.45%，主要是业务规模扩大增加毛利所致。
营业外支出同比下降78.96%,主要是同期母公司一幢仓库未到期报废产生损失所致.
利润总额同比增长447.31%，主要是业务规模扩大增加毛利所致。
所得税费用同比增长122.30%，主要是利润总额同比大幅增长所致。
净利润同比增长672.38%，主要是业务规模扩大增加毛利所致。
三、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比增长286.29%，主要是销售商品收到现金大于同期所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增长62.96%，主要是购建固定资产与对外投资支付的现金小于同期
所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降1339.73%，主要是银行借款大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁
全部罚款以及与之相关的所有损失。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。
2011年01月25日
长期
严格遵守承诺
张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法
等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
避免与公司进行同业竞争
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
卢彩芬;张炜股份减持承在其任职期间每年转让的股份2010年08长期正常履行
诺 不超过其直接或间接持有股份
总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
月30日 中
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售
出金额
累计投资收
益
期末金额 资金来源期货 0.00
0.00
2,690,000.00
63,100,000.00
0.00
0.00
155,932,075
.00
自有资金合计 0.00
0.00
2,690,000.00
63,100,000.00
0.00
0.00
155,932,075
.00
--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年02月26日 实地调研 机构
详见 2019年 2月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002641永高股份调研活动信息20190227》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 785,587,444.88
921,475,295.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,027,925.00
3,227,925.00
应收票据及应收账款 1,157,121,890.79
| 1,113,411,224.30 |
其中：应收票据
应收账款
预付款项 348,875,153.68
130,629,834.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,159,096.09
20,577,875.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,056,224,587.44
1,015,018,650.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,869,849.65
14,887,996.30
流动资产合计 3,400,865,947.53
3,219,228,801.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,972,231.91
13,259,526.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,722,345,577.92
1,740,193,416.12
在建工程 51,881,003.29
51,909,274.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 282,598,595.63
284,341,070.44
开发支出
商誉 46,669,275.37
46,669,275.37
长期待摊费用 7,087,892.15
7,380,616.22
递延所得税资产 58,642,837.54
59,148,992.09
其他非流动资产
非流动资产合计 2,182,197,413.81
2,202,902,171.12
资产总计 5,583,063,361.34
5,422,130,972.38
流动负债：
短期借款 250,332,091.80
458,259,797.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
118,390.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,423,953,377.06
1,307,409,304.99
预收款项 446,463,837.74
256,461,734.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,013,455.03
107,666,438.67
应交税费 54,137,399.24
59,493,931.26
其他应付款 233,349,433.76
201,103,711.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,482,249,594.63
2,390,513,309.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,056,270.85
递延收益 113,833,050.75
115,646,919.64
递延所得税负债 10,929,261.46
7,414,344.61
其他非流动负债
非流动负债合计 131,818,583.06
123,061,264.25
负债合计 2,614,068,177.69
2,513,574,573.47
所有者权益：
股本 1,123,200,000.00
1,123,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,723,993.20
637,723,993.20
减：库存股
其他综合收益 5,123,736.25
2,837,236.25
专项储备
盈余公积 237,641,116.14
237,641,116.14
一般风险准备
未分配利润 965,306,338.06
907,154,053.32
归属于母公司所有者权益合计 2,968,995,183.65
2,908,556,398.91
少数股东权益
所有者权益合计 2,968,995,183.65
2,908,556,398.91
负债和所有者权益总计 5,583,063,361.34
5,422,130,972.38
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 514,225,934.72
564,730,440.13
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 6,027,925.00
3,227,925.00
应收票据及应收账款 960,480,668.79
983,847,305.44
其中：应收票据 207,617,816.91
145,436,277.15
应收账款 752,862,851.88
838,411,028.29
预付款项 221,790,914.04
76,212,677.60
其他应收款 208,093,607.71
237,608,095.79
其中：应收利息
应收股利
存货 511,274,326.89
511,916,592.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,421,893,377.15
2,377,543,036.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,318,807,341.88
1,319,094,636.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 886,820,208.38
895,109,308.78
在建工程 15,135,789.38
14,773,783.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 125,103,856.02
125,848,438.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,249,610.49
2,621,249.47
递延所得税资产 30,179,321.77
31,048,855.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,378,296,127.92
2,388,496,271.59
资产总计 4,800,189,505.07
4,766,039,308.15
流动负债：
短期借款 179,332,091.80
397,259,797.68
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 979,567,282.18
995,076,197.76
预收款项 274,404,982.86
119,445,275.94
合同负债
应付职工薪酬 38,477,540.42
59,156,720.19
应交税费 36,054,775.23
41,529,075.33
其他应付款 169,765,399.60
98,424,486.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,677,602,072.09
1,710,891,553.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,056,270.85
递延收益 24,525,585.34
25,035,453.35
递延所得税负债 10,538,094.53
7,020,951.81
其他非流动负债
非流动负债合计 42,119,950.72
32,056,405.16
负债合计 1,719,722,022.81
1,742,947,958.35
所有者权益：
股本 1,123,200,000.00
1,123,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,053,463.29
272,053,463.29
减：库存股
其他综合收益 5,123,736.25
2,837,236.25
专项储备
盈余公积 222,781,529.74
222,781,529.74
未分配利润 1,457,308,752.98
1,402,219,120.52
所有者权益合计 3,080,467,482.26
3,023,091,349.80
负债和所有者权益总计 4,800,189,505.07
4,766,039,308.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,189,238,407.43
927,181,121.39
其中：营业收入 1,189,238,407.43
927,181,121.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,131,199,718.04
911,548,939.25
其中：营业成本 916,708,580.96
715,454,440.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,825,600.74
8,719,298.00
销售费用 92,539,120.89
90,748,547.47
管理费用 68,491,808.08
71,126,139.68
研发费用 43,667,228.11
34,388,794.51
财务费用 1,636,585.18
3,066,603.30
其中：利息费用 2,844,559.62
4,321,870.50
利息收入 2,762,751.62
1,676,448.36
资产减值损失 -1,669,205.92
-11,954,884.68
信用减值损失
加：其他收益 13,127,815.70
4,185,272.54
投资收益（损失以“－”号填列） -170,304.37
-398,063.89
-287,294.37
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
-407,763.89
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 51,941.80
-83,713.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,048,142.52
19,335,677.19
加：营业外收入 108,611.12
130,654.88
减：营业外支出 1,414,509.61
6,723,665.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,742,244.03
12,742,666.18
减：所得税费用 11,589,959.29
5,213,674.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,152,284.74
7,528,991.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
58,152,284.74
| 号填列） |
7,528,991.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 58,152,284.74
7,528,991.34
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 2,286,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,286,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,286,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 2,286,500.00
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 60,438,784.74
7,528,991.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,438,784.74
7,528,991.34
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05
0.01
（二）稀释每股收益 0.05
0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 653,817,560.06
565,027,503.33
减：营业成本 493,438,264.69
425,785,803.99
税金及附加 5,724,681.59
4,922,378.12
销售费用 45,185,701.04
49,571,846.03
管理费用 31,138,748.81
37,382,981.08
研发费用 28,515,706.35
22,087,044.78
财务费用 -684,541.78
1,324,238.76
其中：利息费用 492,506.56
2,800,279.33
利息收入 1,979,867.50
1,176,237.49
资产减值损失 -5,766,978.91
-14,801,243.40
信用减值损失
加：其他收益 9,371,886.85
2,542,102.23
投资收益（损失以“－”号填列）
-287,294.37
-398,063.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-287,294.37
-407,763.89
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
75,500.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,426,071.15
40,898,492.31
加：营业外收入 1,300.28
19,429.55
减：营业外支出 410,497.65
6,623,318.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
65,016,873.78
34,294,603.13
减：所得税费用 9,927,241.32
5,350,905.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,089,632.46
28,943,697.45
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
55,089,632.46
28,943,697.45
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,286,500.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
2,286,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 2,286,500.00
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 57,376,132.46
28,943,697.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05
0.03
（二）稀释每股收益 0.05
0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,525,724,976.21
| 1,331,309,511.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,075,931.75
2,807,779.47
收到其他与经营活动有关的现金
158,106,498.67
62,455,791.63
经营活动现金流入小计 1,689,907,406.63
| 1,396,573,082.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金
1,170,536,089.09
1,010,423,289.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
161,162,199.12
150,169,696.68
支付的各项税费 49,257,739.28
41,400,813.53
支付其他与经营活动有关的现金
190,179,765.08
163,832,322.43
经营活动现金流出小计 1,571,135,792.57
1,365,826,122.24
经营活动产生的现金流量净额 118,771,614.06
30,746,959.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -1,400.00
9,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
493,463.38
856,254.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,851,000.00
投资活动现金流入小计 2,343,063.38
865,954.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,626,349.65
37,843,546.21
投资支付的现金
12,380,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,626,349.65
50,223,546.21
投资活动产生的现金流量净额 -18,283,286.27
-49,357,592.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 96,118,970.30
147,297,293.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,118,970.30
147,297,293.44
偿还债务支付的现金 312,237,374.18
158,167,911.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,042,107.88
4,351,713.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 315,279,482.06
162,519,625.25
筹资活动产生的现金流量净额 -219,160,511.76
-15,222,331.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-824,556.74
-469,543.87
五、现金及现金等价物净增加额 -119,496,740.71
-34,302,507.88
加：期初现金及现金等价物余额
588,029,606.23
355,464,828.10
六、期末现金及现金等价物余额 468,532,865.52
321,162,320.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
941,844,868.40
923,326,386.78
收到的税费返还 4,065.30
收到其他与经营活动有关的现金
86,257,038.77
23,831,537.52
经营活动现金流入小计 1,028,105,972.47
947,157,924.30
购买商品、接受劳务支付的现金
706,570,009.06
597,861,516.63
支付给职工以及为职工支付的现金
87,333,007.98
82,552,559.54
支付的各项税费 29,849,248.76
28,803,871.60
支付其他与经营活动有关的现金
61,880,663.78
| 80,511,535.11 |
经营活动现金流出小计 885,632,929.58
789,729,482.88
经营活动产生的现金流量净额 142,473,042.89
157,428,441.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
9,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
127,189.54
143,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
63,931,000.00
23,731,997.91
投资活动现金流入小计 64,058,189.54
23,884,747.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,227,133.05
21,209,488.64
投资支付的现金
12,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
29,798,876.90
34,000,000.00
投资活动现金流出小计 41,026,009.95
67,589,488.64
投资活动产生的现金流量净额 23,032,179.59
-43,704,740.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,118,970.30
127,297,293.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现5,500,000.00
19,700,000.00
金筹资活动现金流入小计 51,618,970.30
146,997,293.44
偿还债务支付的现金 272,237,374.18
158,167,911.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
711,093.90
3,008,172.00
支付其他与筹资活动有关的现金
17,805,642.46
筹资活动现金流出小计 272,948,468.08
178,981,726.04
筹资活动产生的现金流量净额 -221,329,497.78
-31,984,432.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-533,733.81
-198,065.57
五、现金及现金等价物净增加额 -56,358,009.11
81,541,202.52
加：期初现金及现金等价物余额
387,394,912.87
151,347,083.28
六、期末现金及现金等价物余额 331,036,903.76
232,888,285.80
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 921,475,295.01
921,475,295.01
衍生金融资产 3,227,925.00
3,227,925.00
应收票据及应收账款 1,113,411,224.30
1,113,411,224.30
预付款项 130,629,834.28
130,629,834.28
其他应收款 20,577,875.67
20,577,875.67
存货 1,015,018,650.70
1,015,018,650.70
其他流动资产 14,887,996.30
14,887,996.30
流动资产合计 3,219,228,801.26
3,219,228,801.26
非流动资产：
长期股权投资 13,259,526.28
13,259,526.28
固定资产 1,740,193,416.12
1,740,193,416.12
在建工程 51,909,274.60
51,909,274.60
无形资产 284,341,070.44
284,341,070.44
商誉 46,669,275.37
46,669,275.37
长期待摊费用 7,380,616.22
7,380,616.22
递延所得税资产 59,148,992.09
59,148,992.09
非流动资产合计 2,202,902,171.12
2,202,902,171.12
资产总计 5,422,130,972.38
5,422,130,972.38
流动负债：
短期借款 458,259,797.68
458,259,797.68
交易性金融负债 不适用 118,390.00
118,390.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
118,390.00
不适用 -118,390.00
应付票据及应付账款 1,307,409,304.99
1,307,409,304.99
预收款项 256,461,734.78
256,461,734.78
应付职工薪酬 107,666,438.67
107,666,438.67
应交税费 59,493,931.26
59,493,931.26
其他应付款 201,103,711.84
201,103,711.84
流动负债合计 2,390,513,309.22
2,390,513,309.22
非流动负债：
递延收益 115,646,919.64
115,646,919.64
递延所得税负债 7,414,344.61
7,414,344.61
非流动负债合计 123,061,264.25
123,061,264.25
负债合计 2,513,574,573.47
2,513,574,573.47
所有者权益：
股本 1,123,200,000.00
1,123,200,000.00
资本公积 637,723,993.20
637,723,993.20
其他综合收益 2,837,236.25
2,837,236.25
盈余公积 237,641,116.14
237,641,116.14
未分配利润 907,154,053.32
907,154,053.32
归属于母公司所有者权益合计
2,908,556,398.91
2,908,556,398.91
所有者权益合计 2,908,556,398.91
2,908,556,398.91
负债和所有者权益总计 5,422,130,972.38
5,422,130,972.38
调整情况说明本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，期初在公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列
报的，现调整至交易性金融负债列报。母公司资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 564,730,440.13
564,730,440.13
衍生金融资产 3,227,925.00
3,227,925.00
应收票据及应收账款 983,847,305.44
983,847,305.44
其中：应收票据 145,436,277.15
145,436,277.15
应收账款 838,411,028.29
838,411,028.29
预付款项 76,212,677.60
76,212,677.60
其他应收款 237,608,095.79
237,608,095.79
存货 511,916,592.60
511,916,592.60
流动资产合计 2,377,543,036.56
2,377,543,036.56
非流动资产：
长期股权投资 1,319,094,636.25
1,319,094,636.25
固定资产 895,109,308.78
895,109,308.78
在建工程 14,773,783.67
14,773,783.67
无形资产 125,848,438.28
125,848,438.28
长期待摊费用 2,621,249.47
2,621,249.47
递延所得税资产 31,048,855.14
31,048,855.14
非流动资产合计 2,388,496,271.59
2,388,496,271.59
资产总计 4,766,039,308.15
4,766,039,308.15
流动负债：
短期借款 397,259,797.68
397,259,797.68
应付票据及应付账款 995,076,197.76
995,076,197.76
预收款项 119,445,275.94
119,445,275.94
应付职工薪酬 59,156,720.19
59,156,720.19
应交税费 41,529,075.33
41,529,075.33
其他应付款 98,424,486.29
98,424,486.29
流动负债合计 1,710,891,553.19
1,710,891,553.19
非流动负债：
递延收益 25,035,453.35
25,035,453.35
递延所得税负债 7,020,951.81
7,020,951.81
非流动负债合计 32,056,405.16
32,056,405.16
负债合计 1,742,947,958.35
1,742,947,958.35
所有者权益：
股本 1,123,200,000.00
1,123,200,000.00
资本公积 272,053,463.29
272,053,463.29
其他综合收益 2,837,236.25
2,837,236.25
盈余公积 222,781,529.74
222,781,529.74
未分配利润 1,402,219,120.52
1,402,219,120.52
所有者权益合计 3,023,091,349.80
3,023,091,349.80
负债和所有者权益总计 4,766,039,308.15
4,766,039,308.15
调整情况说明2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
永高股份有限公司
法定代表人： 卢震宇二〇一九年四月二十九日