中节能万润股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中节能万润股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
中节能万润股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主
管人员)高连声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 31
第九节 财务报告 ............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 114
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万润股份、烟台万润、
指 中节能万润股份有限公司
烟台万润精细化工股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中节能万润股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 万润股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中节能万润股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万润股份
公司的外文名称（如有） Valiant Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Valiant
公司的法定代表人 赵凤岐
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王焕杰 于书敏
联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
电话 0535-6382740 0535-6101017
传真 0535-6378945 0535-6101018
电子信箱 hjwang@valiant-cn.com yushumin@valiant-cn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 07 月 24 山东省工商行政 鲁税烟字
报告期初注册 370635018007083 26538262-2
日 管理局
2015 年 05 月 07 山东省工商行政 鲁税烟字
报告期末注册 370635018007083 26538262-2
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
2015 年 05 月 13 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 615,138,524.07 433,011,175.55 42.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,049,275.95 36,897,629.72 89.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,558,792.85 35,547,155.26 92.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 176,387,130.99 56,104,951.13 214.39%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.13 69.23%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.13 69.23%
加权平均净资产收益率 3.12% 2.76% 0.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,706,343,862.68 1,599,718,932.69 69.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,403,224,562.60 1,375,745,712.35 74.69%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -362,534.43
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,955,538.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,375.83
减：所得税影响额 264,528.29
少数股东权益影响额（税后） -631.13
合计 1,490,483.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业收入61,513.85万元，同比增加18,212.73万元，较上年增长42.06%；利润总额为8,119.43万元，
较去年同期增加3,893.27万元，上升92.12%；实现归属于母公司的净利润7,004.93万元，较去年同期增加3,315.17万元，上升
89.85%。
报告期内公司申请专利15项，已授权专利15项，截止2015年6月30日公司共拥有专利59项，其中41项有效发明专利，并
有56项发明专利正在受理中。
报告期内，公司积极筹划并开展重大资产重组相关工作；2014年启动的“沸石系列环保材料二期扩建项目”有条不紊的向
前推进。
报告期内，公司在保障了显示材料国际领先地位的同时，大力发展环保材料、医药产品以及其他功能性材料等领域的
业务，积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司实现营业收入615,138,524.07元，比上年同期增长42.06%，其主要原因是本期订单增加；
报告期内公司实现营业成本408,201,899.27元，比上年同期增长29.58%，其主要原因是本期订单增加，营业成本相应增
加；
报告期内销售费用发生数为16,053,033.36元，比上年同期数增加36.85%，其主要原因是本期职工薪酬增加；
报告期内管理费用发生数为121,462,995.86元，比上年同期数增加84.80%，其主要原因是本期技术研发费及职工薪酬增
加；
报告期内财务费用发生数为-12,497,298.61元，上年同期数为-4,243,138.81元。其主要原因是本期非公开发行股票募集资
金到位，暂时闲置资金季度结息增加；本期采用境外结汇及远期结汇方式较多，结汇汇率高于收款汇率，汇兑收益增加；
营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期提高95.29%、92.12%、93.22%、
91.95%、89.85%，其主要原因是本期较上年同期订单增加，毛利提高，及本期财务费用减少所致；
报告期内公司经营活动的现金净流量为176,387,130.99元，比上年同期提高214.39%，其主要原因是去年12月销售额较大，
应收账款在本期收回；本期新增应收账款回款加速；
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-701,133,637.30元，上年同期为-83,821,309.51元，其主要原因是本期利用部
分闲置募集资金购买银行理财产品及本期沸石系列环保材料二期扩建项目投入较多；
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为925,528,561.24元，上年同期为-46,825,469.31元，其主要原因是本期收到非公
开发行股票募集资金，而上年同期偿还期初借款。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 615,138,524.07 433,011,175.55 42.06% 主要原因是本期订单增
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加
主要原因是本期订单增
营业成本 408,201,899.27 315,018,885.76 29.58%
加，营业成本相应增加
主要原因是本期职工薪
销售费用 16,053,033.36 11,730,498.82 36.85%
酬增加
主要原因是本期技术研
管理费用 121,462,995.86 65,725,165.53 84.80%
发费及职工薪酬增加
其主要原因是本期非公
开发行股票募集资金到
位，暂时闲置资金季度
财务费用 -12,497,298.61 -4,243,138.81 194.53% 结息增加；本期采用境
外结汇及远期结汇方式
较多，结汇汇率高于收
款汇率，汇兑收益增加
本期订单增加，毛利增
所得税费用 11,106,068.20 5,747,909.90 93.22%
加，利润总额增加
本期研发项目增加，研
研发投入 69,530,507.41 39,448,449.28 76.26%
发投入力度加大
主要原因是去年 12 月销
经营活动产生的现金流 售额较大，应收账款在
176,387,130.99 56,104,951.13 214.39%
量净额 本期收回；本期新增应
收账款回款加速
主要原因是本期利用部
分闲置募集资金购买银
投资活动产生的现金流
-701,133,637.30 -83,821,309.51 736.46% 行理财产品及本期沸石
量净额
系列环保材料二期扩建
项目投入较多
主要原因是本期收到非
筹资活动产生的现金流 公开发行股票募集资
925,528,561.24 -46,825,469.31 -2,076.55%
量净额 金，而上年同期偿还期
初借款
现金及现金等价物净增 主要是本期收到非公开
406,941,518.69 -73,194,978.38 -655.97%
加额 发行股票募集资金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学原料及化学
610,947,928.34 407,529,218.51 33.30% 43.42% 29.80% 7.00%
制品制造业
分产品
显示材料 404,936,593.13 253,717,602.61 37.34% 26.64% 12.30% 8.00%
环保材料 138,808,003.63 95,508,035.73 31.19% 306.66% 371.69% -9.49%
医药材料 28,807,994.04 27,312,098.00 5.19% -44.79% -45.99% 2.10%
其他功能性材料 38,395,337.54 30,991,482.17 19.28% 92.69% 79.90% 5.74%
分地区
境外 502,258,019.93 337,064,876.86 32.89% 42.65% 31.68% 5.59%
境内 108,689,908.41 70,464,341.65 35.17% 47.08% 21.48% 13.66%
四、核心竞争力分析
1、研发与自主创新
公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放
大和生产有机结合，具有强有力的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。公司是国家级高新技术企业，公司
2014年通过了高新技术企业重新认定，并承担了国家火炬计划项目；2013年被认定为国家级企业技术中心。公司拥有境内外
发明专利41项，并拥有多项专有技术。目前公司研制开发了上千种产品，公司依靠研发、自主创新，逐步摸索出具有自身特
色的专有技术并持续改进，使产品始终保持优势。近年来，公司在保持显示材料领先技术的同时，在环保材料、医药产品、
其他功能性材料等方面都自主开发了大量的核心技术。
2、快速的市场反应能力
公司从设立以来一直专注从事功能性化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了大量各类产品的制备工艺及核
心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需
求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关
键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品快速满足市场需求提供有力保障。
3、管理及生产过程控制优势
公司一贯以国际化公司的标准来严格要求自身，在质量管理、制度建设、节能环保以及安全生产等各方面，公司均能达
到全球客户的高标准。除DNV认证的ISO9001质量管理体系认证及ISO/TS16949质量管理体系认证之外，公司还通过了由DNV
认证的ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，公司内部建立了完善的管理体系。
公司在生产过程的控制方面有二十年的经验，公司根据自身的特点推行了6S现场管理实施方案，改善了生产环境，提
高了产品质量和生产效率；公司不断规范生产操作流程，从研发开始对各环节严格把关，推行标准操作规程（SOP）；同时
公司在满足质量管理体系认证条件的基础上推行了适合本企业生产特征的统计过程控制（SPC）。得益于严格的管理与生产
过程控制、高质量的产品及稳定的供货，公司在客户中树立了良好的形象。
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4、客户稳定优势
公司与多数主要客户的合作已经超过了二十年，与各个客户均保持了非常牢固并持续发展的良好合作关系。经过多年的
发展，公司已经成为全球最主要的显示材料、环保材料的供应商之一，并且与主要客户均签署了长期合作协议。公司在长期
与国际客户合作的过程中，以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊
重，成为与客户并肩创造价值的商业伙伴。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
交通银行 2015 年 2015 年
保证收益
烟台开发 否 50,000 04 月 29 07 月 28 634.93
型
区支行 日 日
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合计 50,000 -- -- -- 0 634.93
委托理财资金来源 公司暂时闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用）
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2015 年 03 月 20 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2015 年 04 月 16 日
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 181,373.95
报告期投入募集资金总额 26,324.77
已累计投入募集资金总额 100,538.77
募集资金总体使用情况说明
IPO 募集资金：公司本次募集资金净额为 804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。截止 2015 年 6 月 30 日，
募投项目年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）已使用资金 31,464.40 万元。根据 2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司计划使用超募资金 11,676 万元偿还银行贷款，截止 2012 年 6 月 30 日，银行贷款已偿还；据 2012 年 4 月 20 日公司第二
届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，公
司计划使用超募资金不超过 3,500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，2014 年 12 月 31 日，已使用资
金 3,500.00 万元；据 2012 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资“年产 850
吨 V-1 产品项目”的议案》，公司计划使用不超过 13,643 万元用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”，2015 年 6 月 30 日，已
使用资金 13,107.70 万元；据 2012 年 7 月 13 日召开第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性
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补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 15,600 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自 2012 年 7 月 20 日起不
超过六个月，本次公司合计使用超募资金 10,600.00 万元暂时性补充流动资金，截止 2013 年 1 月 18 日公司已将 10,600.00
万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；据 2013 年 3 月 26 日公司 2012 年度股
东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 13,300 万元永久性补充
流动资金，截止 2013 年 3 月 31 日此部分资金已全部转入公司经营户；据 2013 年 7 月 23 日公司
