兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主
管人员)王灵蕙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 87,084,779.47 75,516,453.27 15.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,237,246.34 6,245,552.31 47.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,570,047.92 4,879,783.65 96.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,414,998.03 7,294,719.30 70.19%
基本每股收益（元/股） 0.0181 0.0133 36.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0181 0.0133 36.09%
加权平均净资产收益率 0.75% 0.85% -0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,638,125,749.75 1,362,418,508.84 20.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,243,040,184.95 1,233,652,938.61 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,271.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
91,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,560.00
减：所得税影响额 -58,729.69
合计 -332,801.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,289
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
兰州佛慈制药厂 国有法人 60.09% 306,854,930
华夏人寿保险股份有限公 其他
2.45% 12,500,000 12,500,000
司－万能保险产品
财通基金－光大银行－富 其他
春定增 186 号资产管理计 1.95% 9,950,000 9,950,000
划
宝盈基金－光大银行－宝 其他
盈恒泰华盛 5 号特定多客 1.50% 7,650,000 7,650,000
户资产管理计划
财通基金－工商银行－中 其他
国对外经济贸易信托－外
1.22% 6,225,000 6,225,000
贸信托恒盛定向增发投资
集合资金信托计划
中国工商银行－中银持续 其他
1.11% 5,650,574
增长混合型证券投资基金
深圳市保腾丰利创业投资 境 内 非 国 有
1.00% 5,117,000 5,117,000 质押 5,117,000
企业（有限合伙） 法人
中国农业银行股份有限公 其他
司－宝盈策略增长混合型 0.95% 4,850,000 4,850,000
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－ 其他
中银宏观策略灵活配置混 0.88% 4,507,161
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－ 其他
汇添富医疗服务灵活配置 0.85% 4,358,785
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
兰州佛慈制药厂 306,854,930 人民币普通股 306,854,930
中国工商银行－中银持续增长混合型证
5,650,574 人民币普通股 5,650,574
券投资基金
兴业银行股份有限公司－中银宏观策略
4,507,161 人民币普通股 4,507,161
灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服
4,358,785 人民币普通股 4,358,785
务灵活配置混合型证券投资基金
董光 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
中央汇金资产管理有限责任公司 986,250 人民币普通股 986,250
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹
利华鑫多因子精选策略混合型证券投资 807,529 人民币普通股 807,529
基金
胡乾眷 786,000 人民币普通股 786,000
招商银行股份有限公司－中银研究精选
785,136 人民币普通股 785,136
灵活配置混合型证券投资基金
苏代学 753,850 人民币普通股 753,850
兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东, 本公司未知上述其他股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 两期变动幅度(%) 占资产总额比例(%)
预付款项 18,538,177.10 7,230,756.84 156.38 0.69
其他流动资产 505,435,608.58 226,166,802.80 123.48 17.05
应付票据 8,157,244.95 5,155,844.95 58.21 0.18
应交税费 6,030,911,23 2,480,195.26 143.16 0.22
长期借款 107,000,000.00 6.53
专项应付款 175,528,264.62 15,000,000.00 1,068.39 9.78
1、预付款项较期初增加主要是本期预付的兰州新区项目建设款增加。
2、其他流动资产较期初增加主要是报告期末尚未到期的理财产品较期初增加。
3、应付票据较期初增加主要是因支付货款开具的银行承兑汇票较期初增加。
4、应交税费较期初增加主要是本期销售收入增加，增值税、营业税金及附加等税金增加。
5、长期借款增加主要是取得的国家建设基金借款。
6、专项应付款较期初增加主要是报告期收到的政策性搬迁土地拍卖资金增加。
项目 本期数 上期数 两期变动幅度(%) 变动额占利润总额的比例(%)
营业税金及附加 600,459.87 1,139,429.39 -47.30 -4.91
财务费用 -4,102,292.53 -1,588,609.45 158.23 -22.92
营业外收入 166,285.57 1,647,866.00 -89.91 -13.51
7、营业税金及附加较上年同期减少主要是因为本期应交的增值税较上年同期减少，相应减少了应交的城建税及教育费附
加等。
8、财务费用较上年同期减少主要是本期用闲置资金进行理财实现的收益增加。
9、营业外收入较上年同期减少主要是因为本期收到的政府补助较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
保证现时及将来均不会
以任何方式（包括但不限
于独自经营，合资经营，
控股股东 避免同业 联营和拥有在其他公司 2011 年
长期 切实履行
兰州佛慈制药厂 竞争承诺 或企业的股票或利益）从 03 月 21 日
事与公司的业务有竞争
或可能构成竞争的业务
活动。
首次公开发行或再融资时所
非公开发行股票认
作承诺
购股东：财通基金
管理有限公司、宝
发行人向认购人发行的、
盈基金管理有限公 2015 年 4 月
股份限售 认购人向发行人认购的 2015 年
司、华夏人寿保险 9 日—2016 切实履行
承诺 新股自上市之日起，12 03 月 31 日
股份有限公司、深 年4月8日
个月内不得转让。
圳市保腾丰利创业
投资企业（有限合
伙）
股权激励承诺
使用超募资金暂时补充 2015 年 4 月
其他对公司中小股东所作承 募集资金 2015 年
公司 流动资金期间，不进行证 10 日-2016 切实履行
诺 使用承诺 04 月 09 日
券投资等风险投资。 年4月9日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，
应当详细说明未完成履行的
不适用
具体原因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 50.00 %
度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
2,106.78 至 2,872.88
间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,915.26
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公司业绩预计变动的主要原因一是公司加强营销，调整产品结构，预计
业绩变动的原因说明 主营业务收入有所增长 ；二是公司使用较多闲置资金进行现金管理，
预计获得较多理财收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 519,131,836.54 498,975,201.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,501,445.40 60,958,179.69
应收账款 62,430,517.43 56,017,245.05
预付款项 18,538,177.10 7,230,756.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,908,801.58 2,382,223.00
买入返售金融资产
存货 164,737,549.89 159,310,698.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505,435,608.58 226,166,802.80
流动资产合计 1,324,683,936.52 1,011,041,107.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,276,426.39 5,343,351.32
固定资产 153,442,568.04 156,020,920.33
在建工程 29,403,164.01 31,755,421.29
工程物资
固定资产清理 531,675.24 32,778,730.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,573,444.06 120,264,442.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,053,558.02 1,053,558.02
递延所得税资产 4,160,977.47 4,160,977.47
其他非流动资产
非流动资产合计 313,441,813.23 351,377,401.37
资产总计 1,638,125,749.75 1,362,418,508.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,157,244.95 5,155,844.95
应付账款 44,190,513.33 47,559,733.34
预收款项 10,480,141.39 13,212,341.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,882,397.65 4,984,735.13
应交税费 6,030,911.23 2,480,195.26
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应付利息
应付股利
其他应付款 11,122,233.25 12,908,861.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,253,722.27 1,253,722.27
流动负债合计 86,117,164.07 87,555,434.12
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 175,258,264.62 15,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 26,710,136.11 26,210,136.11
非流动负债合计 308,968,400.73 41,210,136.11
负债合计 395,085,564.80 128,765,570.23
所有者权益：
股本 510,657,000.00 510,657,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 328,013,287.38 328,013,287.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 750,000.00 600,000.00
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盈余公积 56,896,638.83 56,896,638.83
一般风险准备
未分配利润 346,723,258.74 337,486,012.40
归属于母公司所有者权益合计 1,243,040,184.95 1,233,652,938.61
少数股东权益
所有者权益合计 1,243,040,184.95 1,233,652,938.61
负债和所有者权益总计 1,638,125,749.75 1,362,418,508.84
法定代表人：李云鹏 主管会计工作负责人：吕芝瑛 会计机构负责人：王灵蕙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 513,737,192.20 492,575,686.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,401,445.40 60,578,179.69
应收账款 61,661,889.11 57,310,705.67
预付款项 17,398,706.90 6,825,244.89
应收利息
应收股利
其他应收款 4,561,240.75 4,200,908.79
存货 157,411,911.35 153,214,340.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 503,000,000.00 223,972,626.98
流动资产合计 1,309,172,385.71 998,677,692.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00 40,000,000.00
投资性房地产 5,276,426.39 5,343,351.32
兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 149,659,802.27 152,146,015.80
在建工程 29,403,164.01 31,755,421.29
工程物资
固定资产清理 531,675.24 32,778,730.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,054,880.32 104,667,896.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,053,558.02 1,053,558.02
递延所得税资产 2,539,066.31 2,539,066.31
其他非流动资产
非流动资产合计 332,518,572.56 370,284,039.22
资产总计 1,641,690,958.27 1,368,961,731.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,157,244.95 5,155,844.95
应付账款 44,794,675.55 51,198,843.00
预收款项 10,455,801.04 12,906,107.22
应付职工薪酬 4,882,397.65 4,984,735.13
应交税费 5,885,414.79 2,408,586.88
应付利息
应付股利
其他应付款 10,353,902.21 12,079,025.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,253,722.27 1,253,722.27
流动负债合计 85,783,158.46 89,986,864.45
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00
应付债券
兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 175,258,264.62 15,000,000.00
预计负债
递延收益 26,710,136.11 26,210,136.11
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| 公告日期:2016-04-23 |
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