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华宏科技:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

江苏华宏科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)288,709,796.02481,532,335.27-40.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)15,528,424.3637,821,024.15-58.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,776,901.6335,319,103.30-69.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)-34,036,262.19-7,710,787.65
基本每股收益(元/股)0.02940.0715-58.88%
稀释每股收益(元/股)0.02940.0715-58.88%
加权平均净资产收益率0.79%2.06%-1.27%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,506,086,322.422,543,598,458.0237.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,480,626,428.181,954,726,059.1226.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-8,506.87固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,019,954.87
委托他人投资或管理资产的损益2,064,199.83理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45,090.60
减:所得税影响额1,215,910.33
少数股东权益影响额(税后)153,305.37
合计4,751,522.73--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,309报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江苏华宏实业集团有限公司境内非国有法人49.69%229,988,7170质押160,967,551
周经成境内自然人8.64%39,979,72029,984,790质押7,500,000
胡士勇境内自然人4.36%20,168,46015,126,345
周世杰境内自然人2.93%13,552,44710,164,335
胡品龙境内自然人1.68%7,757,1005,817,825
胡士法境内自然人1.68%7,757,1000
胡士清境内自然人1.68%7,757,1005,817,825
胡士勤境内自然人1.68%7,757,1000
蔡培境内自然人1.16%5,390,398
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金境内非国有法人1.04%4,800,1480
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏华宏实业集团有限公司229,988,717人民币普通股229,988,717
周经成9,994,930人民币普通股9,994,930
胡士法7,757,100人民币普通股7,757,100
胡士勤7,757,100人民币普通股7,757,100
蔡培5,390,398人民币普通股5,390,398
胡士勇5,042,115人民币普通股5,042,115
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金4,800,148人民币普通股4,800,148
南通苏海投资管理中心(有限合伙)4,066,467人民币普通股4,066,467
交通银行股份有限公司-永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金4,064,427人民币普通股4,064,427
胡晓纯3,809,657人民币普通股3,809,657
上述股东关联关系或一致行动的说明公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟;周经成、周世杰、南通苏海投资管理中心(有限合伙)系一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)江苏华宏实业集团有限公司通过信用证券账户,持有29,000,000股;蔡培通过信用证券账户,持有5,390,398股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2020-03-312019-12-31变动金额变动比例原因
交易性金融资产88,550,000.0041,500,000.0047,050,000.00113.37%主要是因为增加购买理财产品所致
应收票据32,130,396.399,920,260.0622,210,136.33223.89%主要原因为业务结算方式变化所致
预付款项56,100,419.6925,974,154.2330,126,265.46115.99%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
存货771,878,524.13527,364,472.09244,514,052.0446.37%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
其他流动资产41,841,411.4926,267,215.3815,574,196.1159.29%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
无形资产160,464,292.8470,424,725.6990,039,567.15127.85%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
商誉1,015,011,829.78608,155,627.22406,856,202.5666.90%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
其他非流动资产11,069,292.878,051,852.163,017,440.7137.48%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
短期借款132,721,033.9215,025,918.75117,695,115.17783.28%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
应付职工薪酬17,631,949.2631,782,302.10-14,150,352.84不适用主要是因为支付上年末计提的职工薪酬所致
其他应付款306,479,877.858,882,778.12297,597,099.733350.27%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
递延所得税负债18,649,183.775,032,383.0713,616,800.70270.58%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
资本公积1,263,153,853.68819,867,876.68443,285,977.0054.07%主要原因是收购鑫泰科技增加所致
利润表项目2020年1-3月2019年1-3月变动金额变动比例原因
营业收入288,709,796.02481,532,335.27-192,822,539.25-40.04%主要是因为再生资源装备及废钢业务量减少所致
营业成本236,674,489.58385,665,217.40-148,990,727.82-38.63%主要是因为收入减少及产品结构变化所致
税金及附加1,979,138.123,404,547.38-1,425,409.26-41.87%主要是因为再生资源装备及废钢业务量减少导
致应交税金减少所致
销售费用8,669,392.6816,203,836.80-7,534,444.12-46.50%主要是因为运输费减少所致
研发费用10,919,058.3716,264,924.35-5,345,865.98-32.87%主要是因为减少了研发投入所致
财务费用-190,807.42859,508.62-1,050,316.04-122.20%主要是因外币汇率变化所致
投资收益1,921,758.78644,329.171,277,429.61198.26%主要是因为购买理财产品增加所致
营业外收入268,973.25602,870.29-333,897.04-55.38%主要是无长帐龄预收款收入所致
营业外支出67,400.9119,951.0547,449.86237.83%主要是捐赠支出增加所致
现金流量表项目2020年1-3月2019年1-3月变动金额变动比例原因
经营活动产生的现金流量净额-34,036,262.19-7,710,787.65-26,325,474.54不适用主要是因为再生资源装备及废钢业务量减少所致
投资活动产生的现金流量净额-40,716,397.049,968,976.26-50,685,373.30-508.43%主要是购买理财产品增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月24日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项即购买鑫泰科技,完成资产过户,详见巨潮资讯网:

编号 2020-019《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。公司持有鑫泰科技100%股权,并在2020年一季报,鑫泰科技并入公司合并报表。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项2020年04月14日巨潮资讯网:编号 2020-021《 华宏科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书(摘要)》
2020年04月27日巨潮资讯网:编号 2020-028 《华宏科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书(摘要)》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金13,7108,8550
合计13,7108,8550

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏华宏科技股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金228,706,815.07303,729,715.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产88,550,000.0041,500,000.00
衍生金融资产
应收票据32,130,396.399,920,260.06
应收账款330,302,994.74281,967,278.48
应收款项融资34,698,274.8850,309,915.50
预付款项56,100,419.6925,974,154.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,878,192.027,181,203.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货771,878,524.13527,364,472.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,841,411.4926,267,215.38
流动资产合计1,591,087,028.411,274,214,215.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资16,842,233.4716,984,674.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产569,442,090.66442,224,315.36
在建工程130,626,282.93113,562,751.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产160,464,292.8470,424,725.69
开发支出
商誉1,015,011,829.78608,155,627.22
长期待摊费用1,058,054.511,003,400.09
递延所得税资产10,485,216.958,976,896.02
其他非流动资产11,069,292.878,051,852.16
非流动资产合计1,914,999,294.011,269,384,242.80
资产总计3,506,086,322.422,543,598,458.02
流动负债:
短期借款132,721,033.9215,025,918.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据18,365,000.0020,600,000.00
应付账款360,296,315.06358,054,358.06
预收款项74,467,164.30
合同负债85,209,877.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,631,949.2631,782,302.10
应交税费20,434,690.4220,003,426.45
其他应付款306,479,877.858,882,778.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,377.36
其他流动负债
流动负债合计941,339,121.77528,815,947.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,221,132.22
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,909,278.7816,068,816.81
递延所得税负债18,649,183.775,032,383.07
其他非流动负债
非流动负债合计45,779,594.7721,101,199.88
负债合计987,118,716.54549,917,147.66
所有者权益:
股本529,035,567.00462,873,491.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,263,153,853.68819,867,876.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备8,439,828.307,515,936.60
盈余公积65,813,957.3465,813,957.34
一般风险准备
未分配利润614,183,221.86598,654,797.50
归属于母公司所有者权益合计2,480,626,428.181,954,726,059.12
少数股东权益38,341,177.7038,955,251.24
所有者权益合计2,518,967,605.881,993,681,310.36
负债和所有者权益总计3,506,086,322.422,543,598,458.02

法定代表人:胡士勇 主管会计工作负责人:朱大勇 会计机构负责人:曹吾娟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金126,053,276.24118,414,787.54
交易性金融资产41,000,000.00
衍生金融资产
应收票据699,326.222,666,787.10
应收账款144,645,602.65150,505,974.85
应收款项融资27,840,807.3614,545,663.00
预付款项25,113,053.7918,458,008.91
其他应收款59,939,976.9060,851,897.24
其中:应收利息
应收股利
存货379,462,945.43365,733,855.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,425,543.0548,731,932.40
流动资产合计810,180,531.64820,908,906.23
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,860,004,443.251,050,004,443.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产193,330,903.10198,370,803.68
在建工程1,239,131.79783,460.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,327,834.0939,285,908.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,940,303.595,842,789.19
其他非流动资产3,287,000.001,203,042.63
非流动资产合计2,103,129,615.821,295,490,447.86
资产总计2,913,310,147.462,116,399,354.09
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款243,191,041.23243,731,606.71
预收款项61,134,838.3071,059,043.07
合同负债
应付职工薪酬6,668,838.8613,849,199.63
应交税费8,898,201.0512,172,907.67
其他应付款301,679,293.96441,653.07
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计621,572,213.40341,254,410.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,557,438.7412,086,948.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计11,557,438.7412,086,948.86
负债合计633,129,652.14353,341,359.01
所有者权益:
股本529,035,567.00462,873,491.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,263,153,853.68819,867,876.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备6,692,091.716,003,717.03
盈余公积65,813,957.3465,813,957.34
未分配利润415,485,025.59408,498,953.03
所有者权益合计2,280,180,495.321,763,057,995.08
负债和所有者权益总计2,913,310,147.462,116,399,354.09

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入288,709,796.02481,532,335.27
其中:营业收入288,709,796.02481,532,335.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本277,209,245.61444,025,663.37
其中:营业成本236,674,489.58385,665,217.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,979,138.123,404,547.38
销售费用8,669,392.6816,203,836.80
管理费用19,157,974.2821,627,628.82
研发费用10,919,058.3716,264,924.35
财务费用-190,807.42859,508.62
其中:利息费用265,468.38248,089.44
利息收入144,457.22582,026.95
加:其他收益6,556,481.688,936,451.77
投资收益(损失以“-”号填列)1,921,758.78644,329.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-142,441.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,548,371.76-2,064,303.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填-8,506.87
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,421,912.2445,023,149.83
加:营业外收入268,973.25602,870.29
减:营业外支出67,400.9119,951.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,623,484.5845,606,069.07
减:所得税费用3,709,133.767,290,102.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,914,350.8238,315,967.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,914,350.8238,315,967.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15,528,424.3637,821,024.15
2.少数股东损益-614,073.54494,942.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14,914,350.8238,315,967.03
归属于母公司所有者的综合收益总额15,528,424.3637,821,024.15
归属于少数股东的综合收益总额-614,073.54494,942.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02940.0715
(二)稀释每股收益0.02940.0715

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:胡士勇 主管会计工作负责人:朱大勇 会计机构负责人:曹吾娟

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入119,952,881.17269,641,133.15
减:营业成本98,464,736.12217,150,619.19
税金及附加828,549.341,303,580.49
销售费用4,572,644.9310,792,538.87
管理费用6,226,133.309,508,497.52
研发费用3,936,263.558,910,931.32
财务费用-65,605.90-55,778.34
其中:利息费用
利息收入125,499.93449,140.58
加:其他收益2,052,441.832,861,468.65
投资收益(损失以“-”号填列)1,471,810.50540,047.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,188,453.26-1,818,173.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,325,958.9023,614,087.11
加:营业外收入37,488.69418,872.37
减:营业外支出4,950.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,363,447.5924,028,009.39
减:所得税费用1,377,375.033,665,952.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,986,072.5620,362,057.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,986,072.5620,362,057.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6,986,072.5620,362,057.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金281,269,098.11434,352,435.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,098,146.577,577,452.39
收到其他与经营活动有关的现金1,076,554.245,863,812.77
经营活动现金流入小计289,443,798.92447,793,700.87
购买商品、接受劳务支付的现金249,882,212.68354,216,536.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45,061,218.1448,422,596.12
支付的各项税费14,525,281.4333,203,778.83
支付其他与经营活动有关的现金14,011,348.8619,661,577.03
经营活动现金流出小计323,480,061.11455,504,488.52
经营活动产生的现金流量净额-34,036,262.19-7,710,787.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,064,199.83838,203.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,816,910.05
收到其他与投资活动有关的现金123,550,000.00102,000,000.00
投资活动现金流入小计135,431,109.88102,838,203.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,547,506.927,109,226.83
投资支付的现金1,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金165,600,000.0084,000,000.00
投资活动现金流出小计176,147,506.9292,869,226.83
投资活动产生的现金流量净额-40,716,397.049,968,976.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265,468.38256,861.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计265,468.38256,861.94
筹资活动产生的现金流量净额-265,468.38-256,861.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143,212.77-1,137,837.57
五、现金及现金等价物净增加额-75,161,340.38863,489.10
加:期初现金及现金等价物余额297,732,088.26328,415,863.14
六、期末现金及现金等价物余额222,570,747.88329,279,352.24

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86,529,814.93207,436,240.12
收到的税费返还2,502,835.032,318,782.06
收到其他与经营活动有关的现金1,394,910.901,573,494.69
经营活动现金流入小计90,427,560.86211,328,516.87
购买商品、接受劳务支付的现金91,795,903.14151,121,888.33
支付给职工以及为职工支付的现金19,602,961.5326,628,307.61
支付的各项税费6,816,387.8617,696,467.84
支付其他与经营活动有关的现金3,472,520.8714,082,905.05
经营活动现金流出小计121,687,773.40209,529,568.83
经营活动产生的现金流量净额-31,260,212.541,798,948.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,471,810.50540,047.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41,601,864.00113,000,000.00
投资活动现金流入小计43,073,674.50113,540,047.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,333,865.259,997,583.68
投资支付的现金1,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金95,000,000.00
投资活动现金流出小计4,333,865.25106,757,583.68
投资活动产生的现金流量净额38,739,809.256,782,463.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,452.21-419,162.39
五、现金及现金等价物净增加额7,500,048.928,162,249.50
加:期初现金及现金等价物余额116,617,087.54205,569,855.55
六、期末现金及现金等价物余额124,117,136.46213,732,105.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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