青海互助青稞酒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,719,659,416.47 | 2,663,503,267.56 | 2.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,369,048,400.70 | 2,308,802,088.86 | 2.61% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 253,138,673.98 | -4.85% | 951,691,096.44 | 1.75% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,251,879.75 | -128.53% | 86,809,914.80 | -21.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,122,076.32 | -186.03% | 81,300,822.41 | -11.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,331,406.41 | -106.91% | 1,794,268.22 | 143.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0028 | -128.87% | 0.1929 | -21.20% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0028 | -128.87% | 0.1929 | -21.20% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.05% | -0.22% | 3.71% | -0.70% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 217,987.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,927,193.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,767,945.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,071,547.34 | |
| 减：所得税影响额 | 2,334,339.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,854.11 | |
| 合计 | 5,509,092.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,418 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 青海华实科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 65.52% | 294,825,540 | 0 | 质押 | 222,510,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.87% | 8,432,500 | 0 | 0 | ||||
| 北京永阳泰和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 6,021,717 | 0 | 0 | ||||
| 湖北雅兴包装有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 4,452,300 | 0 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,741,560 | 0 | 0 | ||||
| 洪文电 | 境内自然人 | 0.69% | 3,100,000 | 0 | 0 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 2,841,700 | 0 | 0 | ||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 2,841,700 | 0 | 0 | ||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 2,841,700 | 0 | 0 | ||||
| 易方达基金－农业银行－易方达 | 其他 | 0.63% | 2,841,700 | 0 | 0 | ||||
| 中证金融资产管理计划 | ||||||
| 黄新瑶 | 其他 | 0.63% | 2,820,398 | 0 | 0 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 2,816,528 | 0 | 0 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 2,734,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青海华实科技投资管理有限公司 | 294,825,540 | 人民币普通股 | 294,825,540 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,432,500 | 人民币普通股 | 8,432,500 | |||
| 北京永阳泰和投资有限公司 | 6,021,717 | 人民币普通股 | 6,021,717 | |||
| 湖北雅兴包装有限公司 | 4,452,300 | 人民币普通股 | 4,452,300 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,741,560 | 人民币普通股 | 3,741,560 | |||
| 洪文电 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 2,841,700 | 人民币普通股 | 2,841,700 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 2,841,700 | 人民币普通股 | 2,841,700 | |||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 2,841,700 | 人民币普通股 | 2,841,700 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 2,841,700 | 人民币普通股 | 2,841,700 | |||
| 黄新瑶 | 2,820,398 | 人民币普通股 | 2,820,398 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 2,816,528 | 人民币普通股 | 2,816,528 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 2,734,200 | 人民币普通股 | 2,734,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、应收票据及应收账款较期初增幅为48.62%，主要原因系控股子公司中酒时代营业收入较上年同期有明显增长，其主要业务收入来源于天猫、京东等第三方电商平台，此类平台结算有一定账期所致；
2、预付款项较期初增幅为42.36%，主要原因系控股子公司中酒时代部分采购商品货款已支付尚未结算；
3、其他应收款较期初增幅为121.82%，主要原因系本报告期押金及备用金增加；
4、长期股权投资较期初增幅为81.59%，主要原因系本报告期向子公司联营企业西藏纳曲青稞酒业有限公司支付投资款；
5、短期借款较期初增幅为100%，主要原因系本报告期取得银行短期借款所致；
6、应付票据及应付账款较期初减幅为42.63%，主要原因系公司每年第四季度为青稞等原辅材料、包材采购旺季，在年底形成高额的应付款项，在年度其他时段因结算，余额处于低位，属于正常波动范围；
7、预收款项较期初增幅为136.72%，主要原因系预收货款增加所致；
8、应付职工薪酬较期初减幅为58.95%，主要原因系2017年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；
9、其他综合收益较期初增幅为495.58%，主要原因系外币报表折算差额增加；
10、财务费用较上年同期减幅为175.37%，主要原因系美元等汇率变动引起汇兑收益增加；
11、资产减值损失较上年同期增幅为545.36%，主要原因系计提的坏账、控股子公司中酒时代存货计提的跌价准备；
12、投资收益较上年同期减幅为66.49%，主要原因系理财产品的投资收益减少；
13、营业外收入较上年同期减幅为69.96%，主要原因系政府补助减少；
14、营业外支出较上年同期增幅为64.00%，主要原因系本报告期支付税款滞纳金；
15、少数股东损益较上年同期减幅为47.12%，主要原因系中酒云图少数股东损益减少；
16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅为69.08%，主要原因系销售商品收到的现金及其他往来增加；
17、经营活动现金流量净额较上年同期增幅为143.11%，主要原因系销售商品收到的现金增加；
18、取得投资收益收到的现金较上年同期减幅为60.85%，主要原因系理财产品的投资收益减少；
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减幅为42.41%，主要原因系上年同期处置车辆；
20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为50.41%，主要原因系理财产品到期收回的本金较上年同期减少；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减幅为60.36%，主要原因系上年同期支付互助绿色产业园新厂区建设项目款项；
22、投资支付的现金较上年同期增幅为83.67%，主要原因系支付子公司联营企业西藏纳曲青稞酒业有限公司投资款；
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为171.11%，主要原因系理财产品到期收回的本金较上年同期减少；
24、吸收投资收到的现金较上年同期增幅为2,529.38%，主要原因系中酒云图收到少数股东投资款；
25、取得借款收到的现金较上年同期增幅为100.00%，主要原因系全资子公司西藏天佑德银行短期借款；
26、偿还债务支付的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期全资子公司西藏天佑德偿还银行短期借款；
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减幅为55.97%，主要原因系分配的现金股利减少所致；
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为128.35%，主要原因系本报告期取得银行短期借款及上年同期偿还银行短期借款所致；
29、汇率变动对现金及现金等价物的影响额较上年同期增幅为235.86%，主要原因系美元等汇率变动所致；
30、现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅为65.24%，主要原因系取得银行短期借款及上年同期偿还银行短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月31日，公司接到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）及公司副董事长郭守明先生，公司董事、总经理王兆三先生的通知。基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，华实投资及郭守明先生、王兆三先生于2018年2月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资拟增持金额不少于3,000万元人民币，增持股份不超过公司总股份的2%；郭守明先生增持公司股份不超过30万股；王兆三先生增持公司股份不超过20万股。2018年8月1日，华实投资及郭守明先生、王兆三先生完成增持，华实投资增持2,175,540股，郭守明先生增持87,300股，王兆三先生增持156,700股。
2、公司于2018年2月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，2017年共计提资产减值准备18,489.89万元（该金额未经会计师事务所审计确认）。公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，2017年公司及合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类应收账款、商誉等资产共计提资产减值准备18,490.11万元。
3、公司董事会于2018年9月25日收到董事、总经理王兆三先生的书面辞职报告，因个人原因，王兆三先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略与决策委员会委员职务。王兆三先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。公司于2018年9月28日召开第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司及公司副董事长郭守明先生，公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份事项 | 2018年02月01日 | 《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-005），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204377180?announceTime=2018-02-01)。 |
| 2018年08月03日 | 《关于控股股东、副董事长、总经理增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1205254684?announceTime=2018-08-03)。 | |
| 关于2017年度计提资产减值准备事项 | 2018年02月28日 | 《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-013），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204435664?announceTime=2018-02-28)。 |
| 2018年04月25日 | 《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-019），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204740680?announceTime=2018-04-25)。 | |
| 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的事项 | 2018年09月25日 | 《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2018-056），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1205464196?announceTime=2018-09-25%2011:40） |
| 2018年09月29日 | 《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》（公告编号：2018-060），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/tr |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈
ue/1205478249?announceTime=2018-09-29）2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
元）
| 2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 7,500 | 至 | 9,500 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -9,416.43 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2017年度，公司对收购中酒时代形成的商誉17,935.54万元全额计提商誉减值准备，实现归属于上市公司股东净利润为-9,416.43万元。2018年度，为了促进业绩的提升，公司在渠道费用、消费者动销方面投入增加；本年度主营业务保持稳定，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润在7500万元-9500万元之间。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 45,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 55,000 | 25,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月30日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)青青稞酒2018年1月30日投资者关系活动表 |
| 2018年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)青青稞酒2018年8月30日投资者关系活动表 |
| 2018年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)青青稞酒2018年9月10日投资者关系活动表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 299,013,527.65 | 335,335,702.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 23,749,472.40 | 15,980,489.54 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,749,472.40 | 15,980,489.54 |
| 预付款项 | 35,202,521.50 | 24,727,199.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,297,652.22 | 2,839,134.40 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 689,687,983.47 | 677,029,390.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 264,747,106.27 | 214,335,226.79 |
| 流动资产合计 | 1,318,698,263.51 | 1,270,247,142.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,110,309.82 | 9,422,462.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,005,101,204.71 | 1,011,295,576.29 |
| 在建工程 | 52,225,185.44 | 43,945,079.32 |
| 生产性生物资产 | 17,064,325.93 | 16,248,688.38 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 167,537,390.58 | 168,617,938.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,293,943.39 | 6,132,806.66 |
| 递延所得税资产 | 14,403,990.92 | 16,583,619.70 |
| 其他非流动资产 | 122,224,802.17 | 121,009,953.44 |
| 非流动资产合计 | 1,400,961,152.96 | 1,393,256,124.73 |
| 资产总计 | 2,719,659,416.47 | 2,663,503,267.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 116,481,831.14 | 203,049,230.88 |
| 预收款项 | 35,062,078.22 | 14,811,508.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,346,482.64 | 39,821,166.89 |
| 应交税费 | 45,272,599.43 | 58,824,695.42 |
| 其他应付款 | 31,630,517.19 | 29,622,345.39 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 344,793,508.62 | 346,128,947.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,534,604.92 | 19,680,298.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,534,604.92 | 19,680,298.14 |
| 负债合计 | 362,328,113.54 | 365,809,245.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 860,607,960.60 | 856,727,243.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 842,661.30 | -213,018.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,353,458.57 | 137,353,458.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 920,244,320.23 | 864,934,405.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,369,048,400.70 | 2,308,802,088.86 |
| 少数股东权益 | -11,717,097.77 | -11,108,066.78 |
| 所有者权益合计 | 2,357,331,302.93 | 2,297,694,022.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,719,659,416.47 | 2,663,503,267.56 |
法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：郭春光 会计机构负责人：杨翠玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,205,319.20 | 183,706,852.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 129,904,768.41 | 73,688,692.20 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 129,904,768.41 | 73,688,692.20 |
| 预付款项 | 3,284,250.90 | 2,172,485.17 |
| 其他应收款 | 546,880,249.49 | 310,454,729.17 |
| 存货 | 556,073,020.91 | 560,815,368.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 896,086.55 | 1,260,502.07 |
| 流动资产合计 | 1,248,243,695.46 | 1,132,098,629.65 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 232,402,529.83 | 200,865,119.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 774,534,528.84 | 777,807,111.81 |
| 在建工程 | 9,043,114.07 | 3,612,668.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 136,990,648.09 | 139,430,234.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,036,741.94 | 3,108,260.33 |
| 递延所得税资产 | 45,049,380.44 | 45,578,821.23 |
| 其他非流动资产 | 72,989,139.28 | 72,341,505.97 |
| 非流动资产合计 | 1,274,046,082.49 | 1,242,743,722.16 |
| 资产总计 | 2,522,289,777.95 | 2,374,842,351.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 98,327,573.76 | 186,765,430.33 |
| 预收款项 | 63,781,021.33 | 60,278,676.62 |
| 应付职工薪酬 | 6,492,209.88 | 18,772,184.77 |
| 应交税费 | 38,157,259.79 | 40,392,803.98 |
| 其他应付款 | 221,553,466.12 | 4,065,877.13 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 428,311,530.88 | 310,274,972.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,534,604.92 | 19,680,298.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,534,604.92 | 19,680,298.14 |
| 负债合计 | 445,846,135.80 | 329,955,270.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 854,592,487.12 | 854,592,487.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,353,458.57 | 137,353,458.57 |
| 未分配利润 | 634,497,696.46 | 602,941,135.15 |
| 所有者权益合计 | 2,076,443,642.15 | 2,044,887,080.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,522,289,777.95 | 2,374,842,351.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 253,138,673.98 | 266,030,347.01 |
| 其中：营业收入 | 253,138,673.98 | 266,030,347.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 255,068,074.40 | 255,339,774.61 |
| 其中：营业成本 | 89,202,403.04 | 80,728,536.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,784,617.07 | 36,869,653.92 |
| 销售费用 | 95,877,959.69 | 87,152,570.60 |
| 管理费用 | 30,751,341.96 | 42,055,893.07 |
| 研发费用 | 5,624,835.49 | 4,289,218.79 |
| 财务费用 | -7,343,077.44 | 4,203,539.57 |
| 其中：利息费用 | 1,232,499.99 |
| 利息收入 | -212,921.23 | -223,086.22 |
| 资产减值损失 | 169,994.59 | 40,362.17 |
| 加：其他收益 | 713,220.06 | 662,145.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,067,528.37 | 408,737.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -365,341.89 | -170,194.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 210,214.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,562.30 | 11,761,455.39 |
| 加：营业外收入 | 197,514.54 | 237,582.72 |
| 减：营业外支出 | 50,022.33 | 635,713.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 209,054.51 | 11,363,324.71 |
| 减：所得税费用 | 2,972,859.94 | 8,054,332.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,763,805.43 | 3,308,991.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,763,805.43 | 3,308,991.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,251,879.75 | 4,387,391.09 |
| 少数股东损益 | -1,511,925.68 | -1,078,399.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 172,059.59 | 201,674.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 172,059.59 | 201,674.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 172,059.59 | 201,674.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 172,059.59 | 201,674.48 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,591,745.84 | 3,510,666.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,079,820.16 | 4,589,065.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,511,925.68 | -1,078,399.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0028 | 0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0028 | 0.0097 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：郭春光 会计机构负责人：杨翠玉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 151,795,847.17 | 144,478,832.75 |
| 减：营业成本 | 72,951,592.01 | 73,037,847.97 |
| 税金及附加 | 37,825,324.78 | 34,668,395.91 |
| 销售费用 | 4,819,608.85 | 2,947,788.44 |
| 管理费用 | 17,865,227.98 | 21,128,995.92 |
| 研发费用 | 4,242,029.15 | 2,433,264.23 |
| 财务费用 | -4,849,377.13 | -646,119.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -2,202,003.87 | -2,038,035.01 |
| 资产减值损失 | 57,252.02 |
| 加：其他收益 | 713,220.06 | 662,145.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,575.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,575.62 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,700.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,602,284.35 | 11,570,805.43 |
| 加：营业外收入 | 196,700.00 | 25,682.17 |
| 减：营业外支出 | 633,545.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,798,984.35 | 10,962,942.60 |
| 减：所得税费用 | 4,949,745.58 | 2,880,735.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,849,238.77 | 8,082,206.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,849,238.77 | 8,082,206.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,849,238.77 | 8,082,206.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 951,691,096.44 | 935,354,188.30 |
| 其中：营业收入 | 951,691,096.44 | 935,354,188.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 833,437,643.85 | 806,766,228.46 |
| 其中：营业成本 | 324,345,773.80 | 309,760,496.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 157,598,861.48 | 141,846,995.19 |
| 销售费用 | 252,317,341.01 | 228,596,459.69 |
| 管理费用 | 93,539,610.10 | 105,622,910.54 |
| 研发费用 | 13,311,222.96 | 10,545,234.26 |
| 财务费用 | -7,866,226.80 | 10,437,032.64 |
| 其中：利息费用 | 3,020,833.31 | 1,503,804.17 |
| 利息收入 | -490,226.72 | -681,407.68 |
| 资产减值损失 | 191,061.30 | -42,900.43 |
| 加：其他收益 | 2,145,693.22 | 1,986,436.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,455,792.10 | 16,280,564.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,312,153.11 | -1,007,111.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 217,987.01 | 239,493.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,072,924.92 | 147,094,454.85 |
| 加：营业外收入 | 891,103.75 | 2,966,261.04 |
| 减：营业外支出 | 2,181,151.09 | 1,329,978.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,782,877.58 | 148,730,737.58 |
| 减：所得税费用 | 42,201,276.58 | 41,436,170.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,581,601.00 | 107,294,567.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,581,601.00 | 107,294,567.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 86,809,914.80 | 110,168,662.24 |
| 少数股东损益 | -4,228,313.80 | -2,874,094.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,055,679.85 | 350,776.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,055,679.85 | 350,776.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,055,679.85 | 350,776.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,055,679.85 | 350,776.86 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 83,637,280.85 | 107,645,344.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,865,594.65 | 110,519,439.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,228,313.80 | -2,874,094.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1929 | 0.2448 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1929 | 0.2448 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 558,959,049.63 | 497,235,047.70 |
| 减：营业成本 | 266,971,236.05 | 268,770,805.62 |
| 税金及附加 | 147,886,915.14 | 134,191,751.63 |
| 销售费用 | 10,824,268.31 | 7,942,011.10 |
| 管理费用 | 51,444,246.30 | 52,249,968.76 |
| 研发费用 | 8,422,493.47 | 6,332,492.52 |
| 财务费用 | -9,794,151.15 | -2,836,468.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -6,341,330.42 | -5,780,641.33 |
| 资产减值损失 | 74,506.03 | -109,581.76 |
| 加：其他收益 | 2,145,693.22 | 1,986,436.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,410.77 | 3,342,278.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,410.77 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,826.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,285,812.75 | 36,022,783.39 |
| 加：营业外收入 | 698,300.00 | 637,191.60 |
| 减：营业外支出 | 1,908,698.34 | 633,545.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,075,414.41 | 36,026,429.99 |
| 减：所得税费用 | 21,018,853.10 | 9,212,009.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,056,561.31 | 26,814,420.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,056,561.31 | 26,814,420.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,056,561.31 | 26,814,420.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,397,930.08 | 1,055,596,243.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,737,995.98 | 8,716,781.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,135,926.06 | 1,064,313,024.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,217,439.44 | 381,298,420.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,726,711.26 | 178,470,529.40 |
| 支付的各项税费 | 316,955,878.56 | 308,797,257.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,441,628.58 | 199,908,846.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,341,657.84 | 1,068,475,053.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,794,268.22 | -4,162,028.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,767,945.21 | 17,287,675.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283,900.00 | 493,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 501,688,545.97 | 1,011,742,511.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 508,740,391.18 | 1,029,523,187.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,025,135.79 | 151,438,326.55 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 4,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 552,555,771.06 | 714,496,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 621,580,906.85 | 870,834,826.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,840,515.67 | 158,688,360.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 285,237.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 285,237.89 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 107,500,000.00 | 285,237.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,399,999.98 | 78,121,304.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,399,999.98 | 258,121,304.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,100,000.02 | -257,836,066.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,624,072.63 | -1,195,386.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,322,174.80 | -104,505,119.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,335,702.45 | 386,974,382.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,013,527.65 | 282,469,262.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,867,576.12 | 531,923,605.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,011,991.13 | 45,615,626.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 831,879,567.25 | 577,539,232.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,406,659.09 | 289,498,648.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,581,541.30 | 88,190,362.08 |
| 支付的各项税费 | 220,655,377.82 | 200,007,835.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,184,152.14 | 77,108,851.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 889,827,730.35 | 654,805,697.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,948,163.10 | -77,266,464.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,342,278.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,688,545.97 | 311,742,511.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,719,445.97 | 315,084,790.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,703,045.36 | 109,165,806.64 |
| 投资支付的现金 | 31,514,000.00 | 1,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,555,771.06 | 214,496,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,772,816.42 | 325,362,306.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,053,370.45 | -10,277,516.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,500,000.00 | 76,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,500,000.00 | 76,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,500,000.00 | -76,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,501,533.55 | -164,043,981.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,706,852.75 | 197,295,549.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,205,319.20 | 33,251,568.06 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。