浙江卫星石化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江卫星石化股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 748,125,426.74 763,368,914.98 -2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 95,525,256.48 110,028,854.15 -13.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,043,865.78 107,115,379.59 -20.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 254,641,747.09 10,862,254.67 2,244.28%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.28 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.28 -14.29%
加权平均净资产收益率（%） 2.89% 3.57% -0.68%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,780,952,039.99 3,721,651,484.29 1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,358,270,359.88 3,259,995,238.91 3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,835.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,156,663.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,969.05
所得税影响额 1,891,076.62
合计 10,481,390.70 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,960
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江卫星控股股
境内非国有法人 49.88% 199,500,000 199,500,000 质押 16,500,000
份有限公司
YANG YA ZHEN 境外自然人 18.75% 75,000,000 75,000,000
嘉兴茂源投资有
境内非国有法人 6.38% 25,500,000 25,500,000
限公司
中国民生银行股
份有限公司—华
境内非国有法人 1.12% 4,489,177
商领先企业混合
型证券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.81% 3,228,885
红－个人分红
-005L-FH002 深
华泰证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.51% 2,043,192
交易担保证券账
户
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
境内非国有法人 0.5% 1,999,732
长股票型证券投
资基金
中国民生银行－
华商策略精选灵
境内非国有法人 0.35% 1,399,735
活配置混合型证
券投资基金
交通银行－华安
宝利配置证券投 境内非国有法人 0.25% 1,006,500
资基金
申银万国证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.22% 879,143
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国民生银行股份有限公司－华 4,489,177 人民币普通股 4,489,177
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商领先企业混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
3,228,885 人民币普通股 3,228,885
红－个人分红-005L-FH002 深
华泰证券股份有限公司客户信用
2,043,192 人民币普通股 2,043,192
交易担保证券账户
中国建设银行－工银瑞信稳健成
1,999,732 人民币普通股 1,999,732
长股票型证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选灵
1,399,735 人民币普通股 1,399,735
活配置混合型证券投资基金
交通银行－华安宝利配置证券投
1,006,500 人民币普通股 1,006,500
资基金
申银万国证券股份有限公司客户
879,143 人民币普通股 879,143
信用交易担保证券账户
中国建设银行－民生加银红利回
744,800 人民币普通股 744,800
报灵活配置混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司客户信用
671,966 人民币普通股 671,966
交易担保证券账户
陈剑铭 658,360 人民币普通股 658,360
1、前 10 名股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份
有 限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2、杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本
上述股东关联关系或一致行动的 公 司实际控制人；3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。
说明 除 上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。4、浙
江 卫星石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知
其余 股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元
序
项目 本报告期末 上年期末 变动金额 变动幅度 变动原因
号
主要系本期高分子乳液产品销售量
1 应收账款 106,041,423.83 153,089,948.10 -47,048,524.27 -30.73%
减少，相应应收款降低。
其他流动 待抵扣增值税重分类到其他流动资
2 31,062,488.98 11,690,301,28 19,372,187.70 165.71%
资产 产所致。
1,136,779,851.0 主要系子公司平湖石化公司及卫星
3 在建工程 741,960,245.63 394,819,605.46 53.21%
9 能源公司本期建设投入增加所致。
主要系子公司平湖石化公司及卫星
4 工程物资 74,661,339.77 53,613,151.80 21,048,187.97 39.26% 能源公司建设项目物资采购增加所
致。
主要系本期增加银行流动资金借款
5 短期借款 7,836,125.00 7,836,125.00
所致。
应付职工
6 8,686,533.51 16,330,331.83 -7,643,798.32 -46.81% 主要系本期发放上年年终奖所致。
薪酬
其他应付 主要系本期收到的工程保证金和投
7 26,017,494.56 10,713,610.67 15,303,883.89 142.85%
款 标保证金增加所致。
2、利润表项目
单位：元
序
项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因
号
营业税金 主要系本期应交增值税增加，相应税
1 2,589,541.62 1,012,158.91 1,577,382.71 155.84%
及附加 金附加增加所致。
主要系产品系列中销售运费占 90%
2 销售费用 15,694,139.30 10,181,009.88 5,513,129.42 54.15% 的丙烯酸及酯类销售增加，相应销售
运费增加所致。
主要系本期研发投入较去年同期增
3 管理费用 52,857,649.54 33,146,345.25 19,711,304.29 59.47% 加、子公司卫星能源和平湖石化同比
新增费用所致。
主要系本期定期存款利息收入增加
4 财务费用 -8,678,911.83 1,169,907.43 -9,848,819.26 -841.85%
所致。
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资产减值 主要系本期应收账款余额减少，相应
5 -2,379,817.45 740,732.08 -3,120,549.53 -421.28%
损失 计提坏账准备减少所致。
营业外收 主要系本期收到的政府补助增加所
6 12,546,207.55 3,349,968.90 9,196,238,65 274.52%
入 致。
3、现金流量表项目
单位：元
序
项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因
号
经营活动
产生的现 主要系应收票据余额较年初减少 2 亿
1 254,641,747.09 10,862,254.67 243,779,492.42 2244.28%
金流量净 所致。
额
投资活动
产生的现 主要系子公司卫星能源和平湖石化
2 -387,389,386.79 -210,742,910.06 -176,646,476.73 -83.82%
金流量净 项目建设投入增加所致。
额
筹资活动
产生的现 主要系 2012 年以募集资金归还银行
3 7,824,930.94 -742,124,081.40 749,949,012.34 101.05%
金流量净 借款所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无
公司实际控制 十六个月内，不
人杨卫东、杨亚 转让或者委托
珍；浙江卫星控 他人管理其本
股股份有限公 次发行前所直 按承诺履行，未
2011 年 01 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 司、嘉兴茂源投 接和间接持有 有违反承诺发
日
资有限公司。直 的发行人股份， 生
接或间接持有 也不由发行人
公司股份的董 回购其持有的
事、高级管理人 股份；三十六个
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员杨卫东、马国 月的锁定期满
林、杨玉英、高 后，在任职期
军承诺 间，每年转让的
股份不超过持
有股份数的
25%，离职后六
个月内，不转让
所持有的公司
股份；离职六个
月后的十二个
月内，通过挂牌
交易出售的股
份不超过持有
股份数的
50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 按承诺事项履行
解决方式 按承诺事项履行
承诺的履行情况 按承诺事项履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
149,700,500.1 至 187,125,625.12
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
187,125,625.12
元）
业绩变动的原因说明 报告期内公司主要产品毛利率同比低于 2012 年同期。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江卫星石化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 665,896,565.89 787,393,029.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 579,853,112.40 782,886,090.40
应收账款 106,041,423.83 153,089,948.10
预付款项 19,217,877.51 15,952,752.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,873,417.18 5,301,049.36
买入返售金融资产
存货 251,105,824.41 236,190,636.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,062,488.98 11,690,301.28
流动资产合计 1,659,050,710.20 1,992,503,807.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 508,504,777.56 523,505,904.89
在建工程 1,136,779,851.09 741,960,245.63
工程物资 74,661,339.77 53,613,151.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,921,224.60 301,803,076.43
开发支出
商誉 44,397,310.22 44,397,310.22
长期待摊费用 56,204,427.73 61,080,105.62
递延所得税资产 2,432,398.82 2,787,881.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,121,901,329.79 1,729,147,676.38
资产总计 3,780,952,039.99 3,721,651,484.29
流动负债：
短期借款 7,836,125.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 315,084,618.35 374,942,403.16
预收款项 44,309,484.11 31,216,939.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,686,533.51 16,330,331.83
应交税费 20,747,424.58 28,452,959.94
应付利息
应付股利
其他应付款 26,017,494.56 10,713,610.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 422,681,680.11 461,656,245.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 422,681,680.11 461,656,245.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 1,853,936,634.75 1,853,936,634.75
减：库存股
专项储备 56,640,768.61 53,890,904.12
盈余公积 128,991,711.15 128,991,711.15
一般风险准备
未分配利润 918,701,245.37 823,175,988.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,358,270,359.88 3,259,995,238.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,358,270,359.88 3,259,995,238.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,780,952,039.99 3,721,651,484.29
计
法定代表人：马国林 主管会计工作负责人：王满英 会计机构负责人：陈蕴玉
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江卫星石化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 | 浙江卫星石化股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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