浙江卫星石化股份有限公司关于2020年度累计新增借款超过上年末
净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2020年6月末,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“本公司”)当年累计新增借款超过2019年末经审计净资产的40%,根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》以及《深圳证券交易所债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定,现就本公司截至2020年6月末当年累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概要
截至2020年6月末,本公司合并口径下(以下同)借款余额为966,007.50万元,较2019年末借款余额581,604.15万元增加384,403.35万元,增加金额占2019年末经审计净资产的41.52%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行借款
截至2020年6月末,本公司银行贷款余额为860,134.98万元,较2019年末增加278,571.57万元,增加金额占2019年末经审计净资产的30.09%。
(二)直接债务融资(公司债券、债务融资工具、资产支持证券、美元债等)
截至2020年6月末,本公司已发行且尚在存续期内的直接债务融资合计余额为105,839.32万元,较2019年末增加105,839.32万元,增加金额占2019年末经审计净资产的11.43%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2020年6月末,本公司委托贷款、融资租赁、小额贷款借款合计余额为
33.20万元,较2019年末减少7.54万元,减少金额占2019年末经审计净资产的
0.00%。
(四)其他借款
截至2020年6月末,本公司没有其他借款。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款增加属于公司正常经营活动范围,不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金,不存在不能按期还本付息的风险。上述除2019年末相关财务数据外,其余财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司
董事会二〇二〇年七月二十五日