加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
加加食品集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘永交 董事 工作冲突 彭杰
卫祥云 董事 工作冲突 何进日
公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管
人员)段维嵬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 532,724,603.68 524,345,780.87 1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,282,370.41 59,151,511.44 -8.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,215,022.33 57,928,882.68 -8.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,046,590.91 22,439,043.09 -109.12%
基本每股收益（元/股） 0.047 0.051 -7.84%
稀释每股收益（元/股） 0.047 0.051 -7.84%
加权平均净资产收益率 2.60% 2.99% -0.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,845,490,823.72 2,876,372,436.50 -1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,113,271,947.96 2,058,989,577.55 2.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-104,627.43
备的冲销部分）
宁乡县科学技术局长沙市 2017 年第一批
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
工业科技特派员补助经费 14 万元，2017
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 1,219,500.00
年税收专项奖励 50 万元，递延收益转入
补助除外）
57.95 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,261.91
减：所得税影响额 210,786.40
合计 1,067,348.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 52,884
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南卓越投资有 质押 216,000,000
境内非国有法人 18.79% 216,419,200
限公司 冻结 216,419,200
质押 116,840,000
杨振 境内自然人 10.22% 117,777,653 88,333,240
冻结 117,777,653
质押 82,440,000
杨子江 境内自然人 7.16% 82,440,000 61,830,000
冻结 82,440,000
质押 70,560,000
肖赛平 境内自然人 6.13% 70,560,000 52,920,000
冻结 70,560,000
温州博瑞商务信
境内非国有法人 2.76% 31,746,000
息咨询有限公司
周小兵 境内自然人 0.60% 6,895,850
陈烨铭 境内自然人 0.55% 6,300,000
葛小龙 境内自然人 0.48% 5,482,100
深圳乾信投资中
境内非国有法人 0.42% 4,800,000 0 质押 4,800,000
心（有限合伙）
广发证券资管－
工商银行－广发
原驰加加食品 其他 0.41% 4,759,550
1 号集合资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南卓越投资有限公司 216,419,200 人民币普通股 216,419,200
温州博瑞商务信息咨询有限公司 31,746,000 人民币普通股 31,746,000
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杨振 29,444,413 人民币普通股 29,444,413
杨子江 20,610,000 人民币普通股 20,610,000
肖赛平 17,640,000 人民币普通股 17,640,000
周小兵 6,895,850 人民币普通股 6,895,850
陈烨铭 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
葛小龙 5,482,100 人民币普通股 5,482,100
深圳乾信投资中心（有限合伙） 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
广发证券资管－工商银行－广发
原驰加加食品 1 号集合资产管理 4,759,550 人民币普通股 4,759,550
计划
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，
说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。
截至 2018 年 3 月 30 日，股东周小兵通过投资者信用证券账户持有 6,895,850 股，股东
前 10 名普通股股东参与融资融券
葛小龙通过普通证券账户持有 1,500,000 股，通过投资者信用证券账户持有 3,982,100
业务情况说明（如有）
股，合计持有 5,482,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一：资产负债表项目
1、预付账款期末数较年初数增加99.39%（绝对额增加8,150.34万元），主要系本期支付供应
商采购大宗原材料款增加所致。
2、应收利息项目期末数较年初数减少62.55%（绝对额减少69.57万元），主要系期初计提的
存款利息收回所致。
3、其他应收款项目期末数较年初数增加5,754.62%（绝对值增加5,676.84万元）,主要系控股
股东及其关联方往来欠款及员工周转金增加所致。
4、其他流动资产期末数较年初数减少99.75%（绝对额减少10,223.16万元），主要系本期理
财产品赎回所致。
5、在建工程项目期末数较年初数增长11.53%（绝对额增加1,329.58万元），主要系本期部分
募投项目及新厂项目在建工程完工转固定资产所致。
6、工程物资项目期末数较年初数减少100.00%（绝对额减少575.93万元），主要系在建工程
项目完工余下的材料转入日常生产领用。
7、应付票据项目期末数较年初数减少74.50%（绝对额减少2,980.00万元），主要系本期支付
原材料款采用银行承兑汇票方式减少所致。
8、应交税费项目期末数较年初数增加51.45%（绝对额增加851.45万元），主要系期末应交增
值税增加所致。
二：利润表项目
1、投资收益项目本期数较上年同期数减少117.88%（绝对额减少75.73万元），主要系合营及
联营企业投资收益减少所致。
2、其他收益项目本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加121.95万元），主要系政府
补助与资产有关的收益转入其他收益项目所致。
2、营业外收入项目本期数较上年同期数减少76.17%（绝对额减少58.82万元），主要系政府
补助与资产有关的收益转入其他收益项目所致。
三：现金流量表项目
1、收回投资收到的现金项目本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少300.00万元），
主要系上期收回投资本金所致。
2、收到其他与投资活动有关的现金项目本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加9,328
万元），主要系本期理财产品赎回所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目本期数较上期同期数减少79.28%，
（绝对额减少4,738.31万元），主要系本期支付工程款项目减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加242.75%（绝对额增加
13,759.14万元），主要系本期理财产品赎回和支付工程款项目减少所致。
5、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少47.62%(绝对额减少10,000.00万元），主要
系本期取得的短期借款减少所致。
6、收到其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少 70.83%（绝对额减少
2,550.00万元），主要系本期收回银行承兑票据保证金减少所致。
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7、偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加533.33%（绝对额增加16,000.00万元），主
要系本期偿还短期借款增加所致。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加52.94%（绝对额增加152.57
万元），主要系本期支付借款利息增加所致。
9、支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少55.00%（绝对额减少6,600.00
万元），主要系本期支付融资票据保证金减少所致。
10、筹资活动的现金流量净额项目本期数较上年同期数减少237.36%（绝对额减少22,102.57
万元），主要系本期取得的短期借款减少以及偿还的短期借款增加所致。
四、财务指标项目
1、经营活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数减少109.12%（绝对额减少2,448.56
万元），主要系本期支付的原材料采购款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、筹划重大资产重组事项
公司因筹划重大事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司
股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018
年3月12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。公司于2018年3月17日、2018年3
月24日、2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-016、2018-017、
2018-018）。经公司申请，公司股票自2018年4月11日开市时起继续停牌。公司于2018年4月
11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》 公告编号：2018-019）。
公司于2018年4月18日、2018年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号
2018-020、2018－021）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、
评估等各项工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根
据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的
进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公
司争取于2018年5月11日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上
市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
2、2018年1月30日，公司2018年第一次股东大会审议通过了《关于与专业机构合作成立
并购基金的议案》，同意公司与朴和资本共同投资设立并购基金湖南朴和长青私募股权基金
合伙企业（有限合伙）并签署《湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）有限合伙
协议》。该并购基金投资方向是主要从事围绕食品消费等领域的细分龙头企业的股权投资，
以及参与和设立与该类股权投资相关的专项投资基金。并购基金为有限合伙企业，公司为有
限合伙人，拟认缴出资金额80,000万元；朴和资本为普通合伙人，认缴出资金额20,000万元，
并购基金设立目的是专向投资于消费品领域特别是调味品的细分龙头行业股权，获取财务投
资收益，以及未来为上市公司提供并购标的储备。公司对并购基金持有的符合公司发展战略
方向的已投项目，当该项目以并购方式退出时，所有投资标的股权具有同等条件下的优先收
购权，以充实公司在消费品领域的竞争优势和公司市值。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
资金占用承
诺内容如下：
不通过任何
方式直接或
间接占用加
加食品的资
金和资源，包
括但不限于：
（1）要求加
加食品及/或
下属企业为
其垫付、承担
工资、福利、
保险、广告等
费用、成本和
资金占用承 2011 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 杨振 其他支出； 长期有效 违反承诺
诺 15 日
（2）要求加
加食品及/或
下属企业代
其偿还债务；
（3）要求加
加食品及/或
下属企业有
偿或无偿、直
接或间接拆
借资金给其
使用；（4）要
求加加食品
及/或下属企
业通过银行
或非银行金
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融机构向其
提供委托贷
款；（5）要求
加加食品及/
或下属企业
委托其进行
投资活动；
（6）要求加
加食品及/或
下属企业为
其开具没有
真实交易背
景的商业承
兑汇票；（7）
要求加加食
品及/或下属
企业在没有
商品和劳务
对价情况下
以其他方式
向其提供资
金；（8）不及
时偿还加加
食品及/或下
属企业为其
承担担保责
任而形成的
债务。 积
极督促加加
食品董事、监
事和高级管
理人员按照
《公司法》及
《公司章程》
等有关规定
勤勉尽职地
履行职责，维
护加加食品
及下属企业
的资金和财
产安全。
对于历史上
其对加加食
品及下属企
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业形成的占
款，均业已还
清并支付了
资金占用费；
自 2010 年 9
月起，不存在
加加食品及
下属企业的
资金被其以
借款、代偿债
务、代垫款项
或其他方式
占用的情形，
加加食品及
下属企业未
发生因上述
行为受到任
何形式处罚
或与任何第
三方产生任
何纠纷的情
形；如加加食
品及/或下属
企业因上述
行为被有关
部门处罚，或
因该等行为
被任何第三
方追究任何
形式的法律
责任的，其将
对该等处罚
及/或法律责
任共同及连
带的承担一
切责任。如违
反上述承诺，
其愿意承担
由此引起的
一切法律责
任和接受监
管当局的任
何处分，包括
但不限于启
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动对其所持
加加食品的
股份\"占用即
冻结\"的机
制，即发现其
侵占加加食
品及/或下属
企业的资产
时立即申请
司法冻结其
所持加加食
品的股份，凡
侵占资产不
能以现金清
偿的，通过变
现其所持加
加食品的股
份予以偿还。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,924.89 至 12,902.35
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,924.89
元）
报告期公司坚持推进实施“大单品战略“，重点关注”面条鲜“、 ”原酿
造“等高毛利产品及新产品的推广，调整优化产品结构，提升毛利空间，
业绩变动的原因说明
积极开拓新渠道，探索团购市场业务。 2018 年 1-6 月归属于上市公司股
东的净利润变动幅度预计为 0%到 30%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
公司后续
将通过采
取包括不
限于与债
权人、被担
保人积极
协商提前
解除担保、
未履行程
由其他担
正在核实 正在核实 6,500 3.16% 序对外担 正在核实 6,500 3.16% 6,500 8
保人提供
保
替代担保、
被担保方
提供反担
保等有效
措施妥善
解决上述
违规对外
担保问题。
合计 6,500 3.16% -- -- 6,500 3.16% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
现金清偿;
红利抵债清
为了解决公
2018 年 2 月 偿;股权转
司实际控制
杨振 9 日 2018 年 0 5,400 0 5,400 让收入清 5,400 5
人资金周转
2 月 12 日 偿;以资抵
问题
债清偿;其
他
合计 0 5,400 0 5,400 -- 5,400 --
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期末合计值占最近一期经审计净资
2.62%
产的比例
相关决策程序 无
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追 为了解决公司实际控制人资金周转问题，公司董事会将进一步核实资金占用情况及责
究及董事会拟定采取措施的情况说 任人，后续将公司相关内控制度采取有效措施妥善解决并追究相关责任人。
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用。
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 04 月 28 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 详见巨潮资讯网《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天
意见的披露索引 健审[2018]2-311 号）
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
2018 年 04 月 22 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,027,274.93 204,551,670.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,055,800.00 9,683,000.00
应收账款 103,068,142.78 97,266,444.78
预付款项 163,509,870.32 82,006,451.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 416,543.32 1,112,222.22
应收股利
其他应收款 57,754,834.73 986,483.01
买入返售金融资产
存货 337,472,938.49 340,415,064.07
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,811.18 102,487,453.57
流动资产合计 818,561,215.75 838,508,789.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,085,353.30 216,226,799.84
投资性房地产
固定资产 1,564,182,536.74 1,585,344,985.77
在建工程 128,618,860.15 115,323,034.58
工程物资 5,759,325.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,420,763.21 86,436,321.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,228,305.02 9,372,290.18
其他非流动资产 18,393,789.55 14,400,889.55
非流动资产合计 2,026,929,607.97 2,037,863,646.92
资产总计 2,845,490,823.72 2,876,372,436.50
流动负债：
短期借款 312,000,000.00 392,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,200,000.00 40,000,000.00
应付账款 149,121,347.40 148,935,918.68
预收款项 100,712,427.45 84,539,260.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,952,237.31 14,206,398.02
应交税费 25,062,966.21 16,548,456.75
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 478,208.07 525,514.31
应付股利
其他应付款 62,640,798.93 61,998,910.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 672,167,985.37 758,754,458.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 60,048,900.00 58,628,400.00
递延所得税负债 1,990.39
其他非流动负债
非流动负债合计 60,050,890.39 58,628,400.00
负债合计 732,218,875.76 817,382,858.95
所有者权益：
股本 1,152,000,000.00 1,152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 206,385,571.23 206,385,571.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 115,632,022.09 115,632,022.09
一般风险准备
未分配利润 639,254,354.64 584,971,984.23
归属于母公司所有者权益合计 2,113,271,947.96 2,058,989,577.55
少数股东权益
所有者权益合计 2,113,271,947.96 2,058,989,577.55
负债和所有者权益总计 2,845,490,823.72 2,876,372,436.50
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,599,320.41 192,286,898.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,720,572.09 2,779,579.09
预付款项 66,489,171.35 38,008,029.40
应收利息 416,543.32 1,112,222.22
应收股利 81,000,000.00 81,000,000.00
其他应收款 294,877,261.82 150,699,163.09
存货 147,672,203.47 159,747,104.90
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,694.85 61,000,000.00
流动资产合计 708,919,767.31 686,632,996.97
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 628,361,168.89 628,502,615.43
投资性房地产
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 1,191,376,730.44 1,208,721,153.98
在建工程 63,183,747.16 59,084,074.21
工程物资 5,759,325.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,280,201.81 59,773,301.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,947,047.35 4,010,549.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,951,148,895.65 1,970,851,020.10
资产总计 2,660,068,662.96 2,657,484,017.07
流动负债：
短期借款 312,000,000.00 392,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,200,000.00 40,000,000.00
应付账款 92,649,441.53 95,579,108.39
预收款项 50,000.00
应付职工薪酬 4,640,136.84 5,400,981.64
应交税费 10,952,082.56 2,069,505.46
应付利息 478,208.07 525,514.31
应付股利
其他应付款 161,511,615.45 77,419,829.73
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 592,481,484.45 612,994,939.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,097,650.00 26,521,000.00
递延所得税负债 1,990.39
其他非流动负债
非流动负债合计 26,099,640.39 26,521,000.00
负债合计 618,581,124.84 639,515,939.53
所有者权益：
股本 1,152,000,000.00 1,152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,316,507.18 197,316,507.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,632,022.09 115,632,022.09
未分配利润 576,539,008.85 553,019,548.27
所有者权益合计 2,041,487,538.12 2,017,968,077.54
负债和所有者权益总计 2,660,068,662.96 2,657,484,017.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 532,724,603.68 524,345,780.87
其中：营业收入 532,724,603.68 524,345,780.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 463,433,386.18 451,327,821.10
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 390,317,908.27 375,802,444.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,208,456.05 5,858,488.85
销售费用 36,645,679.41 43,075,312.27
管理费用 27,460,143.05 24,081,931.54
财务费用 2,966,980.02 2,509,643.46
资产减值损失 -165,780.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-114,882.17 642,422.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
-141,446.54 623,254.94
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 1,219,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,395,835.33 73,660,381.83
加：营业外收入 184,049.65 772,220.07
减：营业外支出 125,415.17 167,247.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,454,469.81 74,265,354.47
列）
减：所得税费用 16,172,099.40 15,113,843.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,282,370.41 59,151,511.44
（一）持续经营净利润（净亏损以
54,282,370.41 59,151,511.44
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 54,282,370.41 59,151,511.44
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,282,370.41 59,151,511.44
归属于母公司所有者的综合收益
54,282,370.41 59,151,511.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.047 0.051
（二）稀释每股收益 0.047 0.051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨振 主管会计工作负责人：段维嵬 会计机构负责人：段维嵬
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 223,428,827.41 226,117,560.13
减：营业成本 167,409,178.89 162,874,938.74
税金及附加 4,025,846.07 3,570,239.08
销售费用
管理费用 22,200,242.93 18,772,277.29
财务费用 3,090,785.81 2,520,951.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-117,950.66 623,254.94
填列）
其中：对联营企业和合营企
-141,446.54 623,254.94
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 1,063,350.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,648,173.05 39,002,408.48
加：营业外收入 128,749.65 295,100.07
减：营业外支出 104,627.43 1,547.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号
27,672,295.27 39,295,961.54
填列）
减：所得税费用 4,152,834.69 5,934,389.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,519,460.58 33,361,572.12
（一）持续经营净利润（净亏损
23,519,460.58 33,361,572.12
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,519,460.58 33,361,572.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.029
（二）稀释每股收益 0.020 0.029
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,115,895.59 590,397,521.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,022,871.48 4,173,436.09
金
经营活动现金流入小计 628,138,767.07 594,570,957.29
购买商品、接受劳务支付的现金 535,539,836.90 474,285,175.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,561,499.53 38,339,412.71
现金
支付的各项税费 32,703,610.39 32,580,378.04
支付其他与经营活动有关的现
29,380,411.16 26,926,948.36
金
经营活动现金流出小计 630,185,357.98 572,131,914.20
经营活动产生的现金流量净额 -2,046,590.91 22,439,043.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,167.12
处置固定资产、无形资产和其他
10,800.00 63,366.64
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
93,280,000.00
金
投资活动现金流入小计 93,290,800.00 3,082,533.76
购建固定资产、无形资产和其他
12,380,867.34 59,763,955.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,380,867.34 59,763,955.61
投资活动产生的现金流量净额 80,909,932.66 -56,681,421.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,500,000.00 36,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 120,500,000.00 246,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,407,737.48 2,881,995.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
54,000,000.00 120,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 248,407,737.48 152,881,995.85
筹资活动产生的现金流量净额 -127,907,737.48 93,118,004.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,044,395.73 58,875,625.39
加：期初现金及现金等价物余额 190,991,670.66 201,665,040.45
六、期末现金及现金等价物余额 141,947,274.93 260,540,665.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,460,194.07 262,087,088.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 3,407,719.15 3,674,371.50
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 263,867,913.22 265,761,459.89
购买商品、接受劳务支付的现金 218,883,461.70 242,156,512.60
支付给职工以及为职工支付的
13,397,483.26 16,179,234.45
现金
支付的各项税费 13,762,661.05 16,733,398.77
支付其他与经营活动有关的现
71,726,075.82 24,307,630.37
金
经营活动现金流出小计 317,769,681.83 299,376,776.19
经营活动产生的现金流量净额 -53,901,768.61 -33,615,316.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,800.00 7,179.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
61,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 61,010,800.00 7,179.49
购建固定资产、无形资产和其他
408,871.77 51,369,419.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 408,871.77 51,369,419.73
投资活动产生的现金流量净额 60,601,928.23 -51,362,240.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,500,000.00 36,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 120,500,000.00 246,000,000.00
加加食品集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,407,737.48 2,774,333.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
120,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 194,407,737.48 152,774,333.35
筹资活动产生的现金流量净额 -73,907,737.48 93,225,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,207,577.86 8,248,110.11
加：期初现金及现金等价物余额 178,726,898.27 162,645,736.45
六、期末现金及现金等价物余额 111,519,320.41 170,893,846.56
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 加加食品：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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