成都利君实业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
成都利君实业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                   成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人员)何海先生
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               130,853,731.98               216,442,177.60                       -39.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）              38,780,603.89                84,507,386.32                       -54.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              35,115,455.80                84,126,136.32                       -58.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -5,906,159.28                61,499,197.56                      -109.60%
基本每股收益（元/股）                                      0.10                        0.21                    -52.38%
稀释每股收益（元/股）                                      0.10                        0.21                    -52.38%
加权平均净资产收益率                                     2.05%                     4.38%                        -2.33%
                                                                                               本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                       增减
总资产（元）                               2,316,582,441.51             2,327,655,789.64                        -0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,913,773,832.32             1,874,858,312.49                         2.08%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    826,574.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          730,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        2,754,458.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -200.00
减：所得税影响额                                                          645,684.95
合计                                                                    3,665,148.09                 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                                 成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
   报告期末普通股股东总数                                                                                       12,230
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                     持有有限售条 质押或冻结情况
                股东名称                      股东性质       持股比例   持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态 数量
何亚民                                   境内自然人            36.21% 145,199,999 108,899,999
何佳                                     境内自然人            35.01% 140,400,000 105,300,000
魏勇                                     境内自然人            17.96%   72,000,000    54,000,000
张乔龙                                   境内自然人             0.60%    2,400,001
华融国际信托有限责任公司－华融彤源 1
                                     境内非国有法人             0.33%    1,334,521
号证券投资单一资金信托
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
                                       境内非国有法人           0.29%    1,157,172
券投资基金
云南国际信托有限公司－瑞聚 3 号单一资金
                                        境内非国有法人          0.17%      681,082
信托
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 13 期
                                         境内非国有法人         0.17%      674,400
壹心 1 号证券投资集合资金信托计划
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式
                                       境内非国有法人           0.17%      668,825
证券投资基金
王一群                                   境内自然人             0.13%      513,007
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                             持有无限售条件普通股                股份种类
                        股东名称
                                                                   股份数量           股份种类              数量
何亚民                                                                  36,300,000 人民币普通股             36,300,000
何佳                                                                    35,100,000 人民币普通股             35,100,000
魏勇                                                                    18,000,000 人民币普通股             18,000,000
张乔龙                                                                   2,400,001 人民币普通股              2,400,001
华融国际信托有限责任公司－华融彤源 1 号证券投资单一资
                                                                         1,334,521 人民币普通股              1,334,521
金信托
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金                         1,157,172 人民币普通股              1,157,172
云南国际信托有限公司－瑞聚 3 号单一资金信托                                681,082 人民币普通股                681,082
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 13 期壹心 1 号证券投资
                                                                           674,400 人民币普通股                674,400
集合资金信托计划
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金                         668,825 人民币普通股                668,825
王一群                                                                     513,007 人民币普通股                513,007
上述股东关联关系或一致行动的说明                                公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于
                                                             成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                         一致行动人并合计持有公司 71.22%的股份。除此情形外，
                                                         公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                                         属于一致行动人。
                                                             公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
                                                         系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）   不适用。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
                                                             成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       (一)报告期内变动较大的资产和负债项目
                                                                                                单位：人民币元
 序号         项            目     2015年3月31日           2014年12月31日        变动额         同比增减（%）
   1 预付款项                            15,684,525.01          7,502,041.49    8,182,483.52           109.07%
   2    应收利息                         20,109,880.85         14,836,316.82    5,273,564.03            35.54%
   3    应付职工薪酬                      4,955,136.36         12,144,880.88   -7,189,744.52           -59.20%
   4    递延所得税负债                    4,501,934.19          3,398,909.45    1,103,024.74            32.45%
   5    其他综合收益                          3,415.93           -131,500.01      134,915.94           102.60%
       变动主要原因分析如下：
    （1）预付款项期末余额较期初增加 8,182,483.52 元，增长 109.07%，主要系本报告期预付材料款增
加所致。
    （2）应收利息期末余额较期初增加 5,273,564.03 元，增长 35.54%，主要系本报告期应收未收定期存
款利息收入增加所致。
    （3）应付职工薪酬期末余额较期初减少 7,189,744.52 元，下降 59.20%，主要系报告期内支付公司
2014 年度年终奖及 2014 年留存绩效工资所致。
    （4）递延所得税负债期末余额较期初增加 1,103,024.74 元，增长 32.45%，主要系报告期内应收未收
定期存款利息增加，产生递延所得税负债增加所致。
    （5）其他综合收益期末余额较期初增加 134,915.94 元，增长 102.60%，主要系报告期内利君控股新
加坡子公司外币财务报表折算差额增加所致。
        (二)报告期内变动较大的损益项目
                                                                                                 单位：人民币元
序号         项        目         本期金额               上年同期数            增减额           增减比例（%）
  1 营业收入                      130,853,731.98          216,442,177.60       -85,588,445.62           -39.54%
 2 资产减值损失                       572,556.65              431,322.96           141,233.69            32.74%
 3 公允价值变动收益                   140,760.00             -457,240.00           598,000.00           130.78%
 4 投资收益                         2,613,698.63                                 2,613,698.63            不适用
 5 营业外收入                       1,582,946.19              921,000.00           661,946.19            71.87%
 6 所得税费用                       7,415,242.59           14,239,445.76        -6,824,203.17           -47.92%
 7 净利润                          38,780,603.89           84,507,386.32       -45,726,782.43           -54.11%
       变动主要原因分析如下：
    （1）营业收入本报告期较上年同期减少 85,588,445.62 元，下降 39.54%，其中:水泥用辊压机及配套
业务减少 5,842 万元较上年同期下降 34.62%，矿山用高压辊磨机及配套业务减少 3,111 万元较上年同期下
降 100%。主要原因系报告期内受国内宏观经济的持续影响，下游客户对公司产品需求进一步减弱致使收入
下降。
       （2）资产减值损失本报告期较上年同期增加 141,233.69 元，增长 32.74%，主要系本报告期根据公司
                                                                 成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
会计政策计提的坏账准备增加所致。
    （3）公允价值变动收益本报告期较上年同期增加 598,000.00 元，增长 130.78%，主要系本报告期内
公司持有的股票价格上升所致。
    （4）投资收益本报告期较上年同期增加 2,613,698.63 元，主要系公司持有的招商银行“存汇盈”理
财产品在本报告期计提的投资收益，上年同期无上述事项所致。
    （5）营业外收入本报告期较上年同期增加 661,946.19 元，增长 71.87%，主要系本报告期内收到的与
收益相关的政府补助以及非流动资产处置利得较上年同期增加所致。
    （6）所得税本报告期较上年同期减少 6,824,203.17 元，下降 47.92%，主要系报告期内应纳税所得额
减少所致。
    （7）净利润本报告期较上年同期减少 45,726,782.43 元，下降 54.11%，主要原因系营业收入下降致
使净利润下降所致。
       （三）报告期内公司现金流量项目分析
序号           项    目                  本期金额               上期金额           增减变动额       增减比例（%）
 1 经营活动产生的现金流量净额             -5,906,159.28         61,499,197.56      -67,405,356.84         -109.60%
 2 投资活动产生的现金流量净额             -5,622,590.30         22,976,354.74      -28,598,945.04         -124.47%
 3 筹资活动产生的现金流量净额                  68,979.54              -8,901.30         77,880.84            874.94%
 4 现金及现金等价物净增加额              -11,324,791.02         84,466,651.00      -95,791,442.02         -113.41%
       变动主要原因分析如下：
    （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67,405,356.84 元，下降 109.60%，主要原因有：
a 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少；b 本报告期收到与经营活动相关的保证金存款净流入比
上年同期减少。
    （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 28,598,945.04 元，下降 124.47%，主要系本报告
期收到定期存单利息比上年同期减少所致。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 77,880.84 元，增长 874.94%，主要原因系本报
告期收到证券公司退回应由本公司代扣代缴流通股股东的股息红利的个人所得税较上年同期增加所致。
    （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 95,791,442.02 元，下降 113.41%，主要原因有：a
本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少；b 本报告期收到定期存单利息比去年同期减少；c 本报告
期收到与经营活动相关的保证金存款净流入比上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √ 适用 □ 不适用
       截止本报告日，持续到报告期内的重要事项及其进展。概述情况如下：
                 重要事项概述                              披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                    2013 年 04 月 25 日     公告编号：2013-15
2013 年 4 月 22 日，公司与阿拉善盟德晟冶金炉料有    2013 年 07 月 23 日     公告编号：2013-23
限公司（以下简称“德晟冶金”）签署了《高压辊磨      2013 年 09 月 07 日     公告编号：2013-29
机铁矿石终粉磨系统成套采购合同》、《高压辊磨机
铁矿石终粉磨系统成套技术协议》，合同金额 17,000     2013 年 09 月 28 日     公告编号：2013-30
万元。                                              2014 年 05 月 20 日     公告编号：2014-25
                                                    2015 年 04 月 23 日     《2014 年年度报告》中“第五节八3”
                                                    2014 年 05 月 07 日     公告编号：2014-23
2014 年 5 月 6 日，经公司第二届董事会第十四次会
议审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议      2014 年 09 月 16 日     公告编号：2014-37
案》，同意公司使用自有资金换汇 1,000 万美元在新     2015 年 02 月 28 日     公告编号：2015-03
                                                                成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加坡投资设立全资子公司。                            2015 年 04 月 23 日    《2014 年年度报告》中“第五节十四2”
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
      承诺事由             承诺方               承诺内容                  承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺                     无                    无                                        -           -
收购报告书或权益变动
                             无                    无                                        -           -
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺           无                   无                                         -           -
                       公司控股股东、 自发行人股票上市之日起三十
                       实际控制人何 六个月内，不转让或者委托他                                      报告期内严格
                       亚民及其一致 人管理其持有的发行人股份， 2011 年 12 月 26 日      36 个月     履行所作出的
                       行动人何佳持 也不由发行人回购其持有的股                                      相关承诺
                       股锁定承诺     份。
                                      自发行人股票上市之日起十二
                       公司股东魏勇、 个月内，不转让或者委托他人
                       张乔龙持股锁 管理其持有的发行人股份，也 2011 年 12 月 26 日      12 个月     已履行完毕
                       定承诺         不由发行人回购其持有的股
首次公开发行或再融资
                                      份。
时所作承诺
                                      在其任职期间，每年转让的股
                                      份不得超过其所持有发行人股
                       公司董事长何 份总数的 25%；离职后半年内，
                       亚民，董事何 不得转让其所持有的发行人股                          自作出承诺 报告期内严格
                       佳，董事、高级 份，离职六个月后的十二个月 2011 年 12 月 26 日    之日起，长 履行所作出的
                       管理人员魏勇 内，通过证券交易所挂牌交易                          期         相关承诺
                       持股锁定承诺 出售发行人股票数量占其所持
                                      有发行人股票总数的比例不超
                                      过 50%。
                                      承诺不以任何形式（包括但不
                                      限于单独经营、通过合资经营
                       公司控股股东、 或拥有另一家公司或企业的股
                       实际控制人何 份及其他权益）直接或间接从
                       亚民及其一致 事与公司相同或相近、对公司
                                                                                        自作出承诺 报告期内严格
其他对公司中小股东所   行动人何佳、股 构成或可能构成竞争的任何业
                                                                  2011 年 12 月 26 日   之日起，长 履行所作出的
作承诺                 东魏勇分别向 务，保证不进行其他任何损害
                                                                                        期         相关承诺
                       公司出具了避 公司及其他股东合法权益的活
                       免同业竞争的 动；并同时承诺如果违反关于\"
                       承诺函         避免同业竞争的承诺函\"，愿意
                                      承担因违反上述承诺而给公司
                                      造成的全部经济损失。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
    2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                      -70.00%      至               -40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                     5,312      至                10,624
                                                                  成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              17,707
                                                             经营业绩预计期间宏观经济环境仍存在不确定性，下游
                                                             客户对公司产品需求减弱及部分客户后续款项支付进度
业绩变动的原因说明
                                                             推迟未达到提货条件，致使公司收入及归属于上市公司
                                                             股东的净利润下降。
五、证券投资情况
       √ 适用 □ 不适用
                                          期初持 期初持 期末持 期末持
证券    证券              最初投资成本                                     期末账面值     报告期损益   会计核算 股份
               证券简称                   股数量 股比例 股数量 股比例
品种    代码                  （元）                                         （元）         （元）       科目   来源
                                          （股） （%） （股） （%）
                                                                                                     交易性金    新股
股票 601088 中国神华      11,659,840.00 167,000         167,000           3,355,030.00    -33,400.00
                                                                                                       融资产    申购
                                                                                                     交易性金    新股
股票 601601 中国太保       1,230,000.00   41,000         41,000           1,389,900.00     65,600.00
                                                                                                       融资产    申购
                                                                                                     交易性金    新股
股票 601857 中国石油       1,970,600.00 118,000         118,000           1,384,140.00    108,560.00
                                                                                                       融资产    申购
期末持有的其他证券投
                                   0.00        0   --         0    --              0.00         0.00     --       --
资
合计                      14,860,440.00 326,000    --   326,000    --     6,129,070.00    140,760.00       0.00 0.00
证券投资审批董事会公
                          详见以下“注释”
告披露日期
证券投资审批股东会公
                          详见以下“注释”
告披露日期
    注:2008 年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，
中签并持有中国神华、中国石油和中国太保等股票，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此，公司经
营管理层将在适当的时期择机卖出。
       报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        成都利君实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都利君实业股份有限公司       2015 年 03 月 31 日                                    单位：元
               项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                   1,259,711,997.71                       1,271,205,988.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      6,129,070.00                           5,988,310.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         78,867,378.88                          62,775,512.05
    应收账款                                        231,879,536.12                         220,991,195.26
    预付款项                                         15,684,525.01                           7,502,041.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         20,109,880.85                          14,836,316.82
    应收股利
    其他应收款                                       10,872,313.90                           8,484,091.27
    买入返售金融资产
    存货                                            164,097,279.53                         211,699,558.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 213,611,079.11                         210,539,573.02
流动资产合计                                   2,000,963,061.11                       2,014,022,586.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                        220,126,416.61                         219,505,485.72
    在建工程                                         24,588,007.97                          22,647,060.59
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         59,613,088.25                          59,878,196.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   11,291,867.57                          11,602,460.19
    其他非流动资产
非流动资产合计                                   315,619,380.40                         313,633,202.92
资