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利君股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

成都利君实业股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,420,901,151.102,462,562,681.90-1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,021,174,103.011,977,784,545.122.19%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)106,334,614.6543.25%382,527,185.8510.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,193,621.8722.78%99,519,288.7632.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13,820,823.454.66%86,161,215.6828.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)38,166,448.6018.89%45,295,639.89-43.34%
基本每股收益(元/股)0.020.00%0.1042.86%
稀释每股收益(元/股)0.020.00%0.1042.86%
加权平均净资产收益率1.04%0.18%4.97%1.05%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,017,500,000
本报告期年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.01980.0978

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)900,272.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,253,674.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,884,951.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,089.06
减:所得税影响额2,595,736.59
合计13,358,073.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数44,899报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
何亚民境内自然人34.60%352,039,997264,029,998
何佳境内自然人28.48%289,775,148219,067,011
魏勇境内自然人13.29%135,262,575135,262,575质押134,960,000
成都利君实业股份有限公司-第一期员工持股计划其他1.35%13,700,0000
徐航境内自然人0.74%7,500,0007,500,000
林晓枫境内自然人0.59%6,000,0006,000,000
张乔龙境内自然人0.54%5,464,8020
张正浩境内自然人0.24%2,400,0000
周峰境内自然人0.09%935,7000
熊华境内自然人0.09%904,4000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
何亚民88,009,999人民币普通股88,009,999
何佳70,708,137人民币普通股70,708,137
成都利君实业股份有限公司-第一期员工持股计划13,700,000人民币普通股13,700,000
张乔龙5,464,802人民币普通股5,464,802
张正浩2,400,000人民币普通股2,400,000
周峰935,700人民币普通股935,700
熊华904,400人民币普通股904,400
赵王楠800,000人民币普通股800,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)718,961人民币普通股718,961
沙学东700,000人民币普通股700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,何亚民与何佳系父女关系,属于一致行动人并合计持有公司63.08%股份。除此情形外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析

序号项目2018年9月30日2017年12月31日增减额增减比例(%)
1应收票据82,742,740.4555,554,931.6227,187,808.8348.94%
2预付款项18,397,161.2111,908,087.416,489,073.8054.49%
3其他应收款24,794,477.2518,005,546.536,788,930.7237.70%
4其他流动资产587,866,129.55407,594,192.54180,271,937.0144.23%
5投资性房地产54,344,769.1530,960,236.1723,384,532.9875.53%
6在建工程-10,402,495.30-10,402,495.30-100.00%
7应付职工薪酬17,530,328.5625,379,380.68-7,849,052.12-30.93%
8其他应付款98,739,739.02150,351,903.44-51,612,164.42-34.33%
9递延所得税负债3,395,797.152,185,080.601,210,716.5555.41%
10库存股50,400,000.00-50,400,000.00-
11其他综合收益7,497,336.733,959,845.383,537,491.3589.33%

变动原因分析如下:

(1)应收票据期末余额较期初增加27,187,808.83元,增长48.94%,主要系本报告期部分客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致。

(2)预付款项期末余额较期初余额增加6,489,073.80元,增长54.49%,主要系本报告期预付的设备款、材料款增加所致。

(3)其他应收款期末账面价值较期初增加6,788,930.72元,增加37.70%,主要系本报告期计提应收定期存款利息致使应收利息增加5,366,824.94元所致。

(4)其他流动资产期末余额较期初余额增加180,271,937.01元,增长44.23%,主要系本报告期购买券商收益凭证增加,期末未到期余额增加,年初无上述事项所致。

(5)投资性房地产期末账面价值较期初账面价值增加23,384,532.98元,上升75.53%,主要系公司本报告期出租部分闲置房屋建筑物所致。

(6)在建工程期末账面价值较期初账面价值减少10,402,495.30元,主要系本报告期德坤航空在建进口设备验收合格、达到使用状态转入固定资产所致。

(7)应付职工薪酬期末余额较期初余额减少7,849,052.12元,下降30.93%,主要系报告期内支付上年末计提的2017年度年终奖及第四季度绩效考核工资所致。

(8)其他应付款期末余额较期初减少51,612,164.42元,下降34.33%,主要系根据《股权转让协议》,本报告期支付德坤航空原股东股权转让款及股权转让款孳生的利息所致。

(9)递延所得税负债期末余额较期初增加1,210,716.55元,上升55.41%,主要系本期应收定期存款利息增加,产生递延所得税负债增加所致。

(10)库存股期末余额较期初余额增加50,400,000.00元,主要原因系根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,向公司11名激励对象授予限制性股票总量为1,500万股,实际授予价格为3.36元/股。截至2018年08月28日,公司收到11名激励对象缴纳的股权款人民币50,400,000.00元,公司增加股本及资本公积。根据公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关会计准则的规定,公司就回购义务确认负债,同时确认库存股50,400,000.00元,期初无上述事项。

(11)其他综合收益期末余额较期初余额增加3,537,491.35元,上升89.33%,主要因汇率变动,致利君控股(新加坡)私人有限公司外币报表折算差额增加。

2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析

序号项目2018年1-9月2017年1-9月增减额增减比例(%)
1资产减值损失1,826,649.6911,142,904.72-9,316,255.03-83.61%
2其他收益2,217,124.33636,000.001,581,124.33248.60%
3资产处置收益1,109,600.30-246,894.441,356,494.74549.42%
4营业外收入1,247,803.86558,761.98689,041.88123.32%
5营业外支出505,670.27149,872.50355,797.77237.40%
6所得税费用18,835,474.6113,465,010.745,370,463.8739.88%
7净利润99,519,288.7675,155,910.6624,363,378.1032.42%

变动原因分析如下:

(1)2018年1-9月资产减值损失较上年同期减少9,316,255.03元,减少83.61%,主要系公司前期加大清收历史应收款项,收回账龄较长的质保金等,期末辊压机业务应收账款余额较上年同期末减少27,208,343.31元,致使资产减值损失较上年同期减少9,370,262.00 元。

(2)2018年1-9月其他收益较上年同期增加1,581,124.33元,上升248.60%,主要系本期公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上期增加所致。

(3)2018年1-9月资产处置收益较上年同期增加1,356,494.74元,上升549.42%,主要系本期公司固定资产处置收益较上期增加所致。

(4)2018年1-9月营业外收入较上年同期增加689,041.88元,上升123.32%,主要系本期公司收到的非日常经营性且与收益相关的政府补助较上期增加所致。

(5)2018年1-9月营业外支出较上年同期增加355,797.77元,增长237.40%,主要系本期非流动资产处置损失较上期增加所致。

(6)2018年1-9月所得税费用较上年同期增加5,370,463.87元,上升39.88%,主要系本期公司利润总额增长致使应纳税所得额增加。

(7)2018年1-9月净利润较上年同期增加24,363,378.10元,上升32.42%,主要有以下三个方面的原因:a公司加大清收历史应收款项,收回账龄较长的质保金等,期末辊压机业务应收账款余额较上年同期末减少27,208,343.31元,致使资产减值损失较去年同期减少9,370,262.00元;b德坤航空净利润较上期增加7,376,157.34元,主要系公司充分把握航空产业发展机遇,及时完成完工产品议价、确定合同并签定生效,致使本报告期收入实现较大幅度增长;c本期购买的理财产品、券商收益凭证实现的收益以及定期存款孳生的利息较去年同期增加3,260,628.27元。

3、现金流量表变动项目情况及原因分析

序号项 目2018年1-9月2017年1-9月增减额增减比例(%)
1经营活动产生的现金流量净额45,295,639.8979,944,629.98-34,648,990.09-43.34%
2投资活动产生的现金流量净额-171,614,506.5943,955,561.25-215,570,067.84-490.43%
3筹资活动产生的现金流量净额-9,702,457.45-50,125,507.6740,423,050.2280.64%
4现金及现金等价物净增加额-131,436,431.7070,509,376.50-201,945,808.20-286.41%

变动原因分析如下:

(1)2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,648,990.09元,下降43.34%,致使经营活动产生的现金流量净额减少主要有以下两方面原因,一是部分客户采用银行承兑汇票方式结算货款;二是部分主要客户未及时结算货款。

(2)2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少215,570,067.84元,下降490.43%,主要系本期新增购买券商收益凭证,上年同期无上述事项所致。

(3)2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,423,050.22元,上升80.64%,主要系本期公司完成第一期限制性股票授予登记,本次限制性股票激励对象认缴股权款总额共计人民币50,400,000.00元,上年同期无上述事项所致。

(4)2018年1-9月现金及现金等价物净增加额较上年同期减少201,945,808.20 元,下降286.41%,主要系本期购买银行理财产品和新增券商收益凭证净额较上年同期增加 21,500.00 万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、2016年1月,经公司第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元)和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单个理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

上述购买理财产品已于2018年2月全部赎回,本次理财产品事项全部结束(相关情况详见2018年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2、2016年8月,中国电建集团租赁有限公司(以下简称“电建租赁”)以民勤县明大矿业选炼厂(以下简称“明大矿业”)违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于 2014年7月28日签订《买卖合同》,购买利君科技高压辊磨机1台,合同金额2,068万元;同时,电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司(以下简称“上海夏洲”)、利君科技签订《融资租赁合同》, 约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用,租赁期为36个月,

标的租赁费合计人民币53,416,065.00元。电建租赁请求法院判决解除上述《融资租赁合同》,并请求法院依法判决利君科技履行回购义务,回购价格为22,781,929.00元。北京市丰台区人民法院受理本案后,电建租赁即向该院提出了财产保全申请,北京市丰台区人民法院以[(2016)京0106民初字11459号]《民事裁定书》作出如下裁定:冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款;截至2018年9月30日,利君科技被冻结资金13,761,316.37元。

2018年6月,接北京市丰台区人民法院电话通知,上述诉讼于2018年6月7日上午9:00在北京市丰台区人民法院40法庭开庭审理。截止本报告披露日,公司尚未收到上述诉讼的判决书。上述诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响(相关详细情况请参见2016年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

3、2017年10月,分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划;2017年11月23日,公司完成了第一期员工持股计划“民生证券利君股份1号定向资产管理计划”的股份购买,受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份10,960,000股,受让持股5%以上股东魏勇先生减持的公司股份2,740,000股,合计13,700,000股;公司第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自股份购买日(2017年11月23日)起十二个月。截止本报告期披露日,公司第一期员工持股计划购买的股份尚处于锁定期(相关详细情况请参见公司2017年10月14日、2017年11月1日、2017年11月24日、2018年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

4、2017年12月,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》,同意公司以自有资金10,000万元与民生通海投资有限公司投资设立成都利君通海投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准),同意授权公司董事长签署《成都利君通海投资合伙企业(有限合伙)》等文件。截止本报告期末,该事项暂无进展(相关详细情况请参见公司2017年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

5、2018年1月4日,经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》,同意公司拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元和使用自有资金5,300万元,合计15,300万元,用于收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权,并将上述议案提交2018年第一次临时股东大会审议;公司与天海翔股东李裕壮、珠海空港航材科技合伙企业(有限合伙)、珠海宇达智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“协议各方”)签订了《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》(本条以下简称“《股权转让协议》”)(相关详细情况参见2018年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

2018年1月8日,公司独立董事陶学明先生基于投资稳健的原则,再次分析了公司提交《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》的相关材料,本次收购事项拟使用部分募集资金,为维护全体股东尤其是中小投资者利益,建议公司对广

州天海翔航空科技有限公司从事的无人机业务的市场情况及本次收购触及的投资风险作进一步充分论证。鉴于上述情况,经公司董事会慎重考虑,并结合开展相关工作进度安排,公司预计无法在原定股东大会召开日即2018年1月23日前完成上述工作。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求,经公司第三届董事会第二十次会议审议决定取消原定于2018年1月23日召开的2018年第一次临时股东大会(相关详细情况参见2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

公司董事会收到独立董事陶学明先生致函后积极组织设立了专项工作小组,针对天海翔主营业务军品市场等相关开展调研工作。根据上述事项,协议各方积极推动相关工作,由于协议各方对于无人机业务的市场前景认知有所差异,需作进一步调查和研究,但调查和研究需要较长的时间;为维护双方股东权益,经协议各方友好协商同意解除《股权转让协议》。2018年2月10日,公司与协议各方就解除《股权转让协议》事项协商一致,公司与天海翔各股东签署了《关于解除<广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议>的协议书》。

2018年2月12日,公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止使用部分募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》,鉴于公司与天海翔各股东于2018年1月4日签署的《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》已协商解除,同意公司终止使用部分募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权(相关详细情况请参见公司2018年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

6、2018年2月,经公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关规定进行合理变更(相关情况详见2018年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

7、2018年3月,经公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

报告期内,根据上述决议,在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置募集资金或自有资金分批次购买了相关券商收益凭证和银行理财产品。

截止报告期末,购买的券商收益凭证及银行理财产品情况如下:

(1)购买券商收益凭证情况

发行单位名称是否关联交易产品类型产品名称购买金额 (万元)资金来源起息日到期日实际收回情况到期收益 (万元)披露索引
中国国际金融股份有限公司本金保障型中金公司财富资金系列164期收益凭证3,500自有资金2018年04月17日2018年06月25日已收回29.77相关情况详见2018年4月19日、6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司本金保障型固定利率收益凭证招商证券收益凭证-“磐石”562期本金保障型收益凭证11,000自有资金2018年04月20日2018年07月18日已收回128.75相关情况详见2018年4月21日、7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司固定收益保本型申万宏源证券金樽专项81期收益凭证产品3,500自有资金2018年07月04日2018年08月02日已收回13.66相关情况详见2018年7月5日、8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
广发证券股份有限公司保本型固定收益凭证广发证券收益凭证“收益宝”1号12,000自有资金2018年04月17日2018年10月15日未到期-相关情况详见2018年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司本金保障型收益凭证华泰证券恒益18038号收益凭证5,000自有资金2018年04月17日2018年10月16日未到期-相关情况详见2018年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司本金保障型固定利率收益凭证招商证券收益凭证-“磐石”563期本金保障型收益凭证5,000自有资金2018年04月20日2018年10月22日未到期-相关情况详见2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司固定收益保本型申万宏源证券金樽专项133期收益凭证产品5,000自有资金2018年07月31日2018年12月24日未到期-相关情况详见2018年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计45,000--------172.18--

(2)购买银行理财产品情况

受托人 名称是否关联交易产品类型产品名称委托理财金额 (万元)资金来源起始日期终止日期实际收回情况到期收益 (万元)披露索引
中国民生银行股份有限公司成都分行存款类产品与利率挂钩的结构性产品18,000募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金2018年04月17日2018年07月17日已收回201.94相关情况详见2018年4月19日、7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行存款类产品与利率挂钩的结构性产品3,500自有资金2018年08月08日2018年09月17日已收回14.77相关情况详见2018年8月10日、9月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行存款类产品与利率挂钩的结构性产品2,000自有资金2018年06月14日2018年12月14日未到期-相关情况详见2018年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行存款类产品与利率挂钩的结构性产品18,000募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金2018年07月19日2018年10月19日未到期相关情况详见2018年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行存款类产品与利率挂钩的结构性产品1,000自有资金2018年08月08日2018年11月08日未到期-相关情况详见2018年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行存款类产品与利率挂钩的结构性产品6,500自有资金2018年09月12日2018年12月12日未到期-相关情况详见2018年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行保本浮动收益“汇利丰”2018年第5373期对公定制人民币结构性存款产品3,500自有资金2018年09月19日2018年12月20日未到期-相关情况详见2018年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计52,500--------216.71--

公司累计购买券商收益凭证和银行理财产品金额合计97,500万元人民币,其中:购买券商收益凭证金额为45,000万元,银行理财产品金额为52,500万元;未到期理财产品金额合计58,000万元,其中:

未到期的券商收益凭证金额为27,000万元,未到期的银行理财产品金额为31,000万元,未超过股东大会的授权额度。

8、2018年6月,分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,同意公司实施第一期限制性股票激励计划,向11名激励对象授予限制性股票总量为1,500万股,占公司总股本的1.50%(原总股本100,250万元),授予价格为3.42元/股。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,北京大成(成都)律师事务所出具了《关于成都利君实业股份有限公司实施第一期限制性股票激励计划的法律意见书》,广发证券股份有限公司出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》(相关情况详见2018年6月7日、6月14日、6月22日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

经公司于2018年8月23日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意向11名激励对象授予限制性股票1,500万股,授予价格为3.36元/股,授予日为2018年8月23日。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,北京大成(成都)律师事务所出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》,广发证券股份有限公司出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》(相关情况详见2018年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

经公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请第一期限制性股票激励计划股份授予登记,本次限制性股票共计1,500万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,授予股份的上市日期为2018年9月20日;本次限制性股票激励计划授予完成后,公司股份总数由100,250万股增加至101,750万股(相关情况详见2018年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

9、2018年6月,公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满;分别经2018年6月13日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议和2018年6月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、徐智平先生、胡益俊先生、宗磊先生为公司第四届董事会非独立董事,王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士为公司第四届董事会独立董事,任期三年;同意选举尹红

先生、张娟娟女士为第四届监事会非职工代表监事,与经公司职工代表大会选举的职工代表监事邱红女士共同组成公司第四届监事会,任期三年。经公司2018年6月29日分别召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了相关议案,同意选举何亚民先生为公司董事长,何佳女士为公司副董事长;同意选举独立董事陶学明先生、王雪女士、董事何亚民先生为公司第四届董事会提名委员会委员,推举独立董事陶学明先生担任提名委员会主任委员(召集人);选举独立董事陶学明先生、王雪女士、董事林麟先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员,推举独立董事陶学明先生担任薪酬委员会主任委员(召集人);选举独立董事王雪女士(会计专业人士)、陶学明先生、董事胡益俊先生为公司第四届董事会审计委员会委员,推举独立董事王雪女士担任审计委员会主任委员(召集人);选举独立董事陶学明先生、王雪女士、董事何亚民先生为公司第四届董事会战略委员会委员,推举董事何亚民先生担任战略委员会主任委员(召集人);同意聘任林麟先生为公司总经理、财务总监,胡益俊先生为公司副总经理、董事会秘书,曹辉先生为公司副总经理,丁亚卓先生为公司副总经理、总工程师,王学成先生为公司审计部负责人,高峰先生为公司证券事务代表,上述高管人员任期三年且与第四届董事会董事任期相同;同意选举尹红先生为公司第四届监事会主席(相关详细情况请参见2018年6月14日、2018年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

10、2018年7月,经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于制订公司<风险投资管理制度>的议案》、《关于制订公司<委托理财管理制度>的议案》(相关详细情况请参见2018年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

11、分别经公司于2018年9月26日召开的第四届董事会第五次会议和2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司<章程>的议案》;鉴于公司完成了向11名激励对象授予1,500万股限制性股票授予登记工作,授予股份的上市日期为2018年9月20日,同意公司注册资本由100,250万元变更至101,750万元(相关详细情况请参见2018年9月27日、10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

截止本报告披露日,公司正在办理注册资本变更相关工商登记事宜,公司将根据相关工作进度履行信息披露义务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。2018年01月03日2018-01
2018年01月06日2018-06
2018年01月16日2018-09
2018年01月26日2018-10
2018年01月31日2018-11
2018年02月03日2018-13
2018年02月09日2018-15
2018年02月13日2018-16
2018年02月23日2018-21
公司全资子公司成都利君科技有限责任公司诉讼。2016年09月02日2016-45
公司实施第一期员工持股计划。2017年10月14日2017-47
2017年10月14日2017-48
2017年10月14日2017-50
公司实施第一期员工持股计划。2017年10月14日2017-51
2017年11月01日2017-54
2017年11月24日2017-56
2017年11月24日2017-57
2018年05月22日2018-37
公司以自有资金10,000万元与民生通海投资有限公司投资设立有限合伙企业。2017年12月19日2017-60
2017年12月19日2017-61
公司拟变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权。2018年01月05日2018-02
2018年01月05日2018-03
2018年01月05日2018-04
2018年01月05日2018-05
2018年01月13日2018-07
2018年01月13日2018-08
2018年02月13日2018-17
2018年02月13日2018-18
2018年02月13日2018-20
公司会计政策变更。2018年02月13日2018-17
2018年02月13日2018-18
2018年02月13日2018-19
公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。2018年03月21日2018-23
2018年03月21日2018-24
2018年03月21日2018-25
2018年03月21日2018-26
2018年04月11日2018-27
2018年04月19日2018-28
2018年04月21日2018-29
2018年06月16日2018-47
2018年06月28日2018-50
2018年07月05日2018-57
2018年07月21日2018-60
2018年08月01日2018-61
2018年08月04日2018-63
2018年08月10日2018-64
2018年09月14日2018-73
2018年09月20日2018-76
公司实施第一期限制性股票激励计划。2018年06月07日2018-39
2018年06月07日2018-40
2018年06月14日2018-45
2018年06月22日2018-48
2018年06月27日2018-49
2018年06月30日2018-52
2018年06月30日2018-53
2018年08月24日2018-68
2018年08月24日2018-69
2018年08月24日2018-70
2018年08月24日2018-71
2018年09月24日2018-75
公司第三届董事会、监事会成员任职届满,选举第四届董事会、监事会成员及聘任高级管理人员等。2018年06月14日2018-42
2018年06月14日2018-43
2018年06月14日2018-44
2018年06月14日2018-45
2018年06月30日2018-53
2018年06月30日2018-54
2018年06月30日2018-55
修订、制订公司内控制度。2018年08月01日2018-62
变更公司注册资本、修改公司《章程》。2018年09月27日2018-77
2018年09月27日2018-78
2018年10月17日2018-80

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺-----
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-----
资产重组时所作承诺-----
首次公开发行或再融资时所作承诺公司董事长何亚民、副董事长何佳、原副董事长魏勇持股锁定承诺股份限售承诺在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。2011年12月26日自作出承诺之日起,在任的为长期,离任的按相关法律法规履行报告期内严格履行所作出的相关承诺
股权激励承诺-----
其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函避免同业竞争承诺承诺不以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务,保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动;并同时承诺如果违反关于"避免同业竞争的承诺函",愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2011年12月26日自作出承诺之日起,长期报告期内严格履行所作出的相关承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20.00%20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)10,29915,449
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)12,874
业绩变动的原因说明经营业绩预计期间,公司业绩受宏观经济及年末交货确认收入等因素影响,致使公司归属于上市公司股东的净利润相应幅度的变动。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金16,50013,0000
银行理财产品募集资金36,00018,0000
券商理财产品自有资金45,00027,0000
合计97,50058,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都利君实业股份有限公司 2018年09月30日 单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金646,354,482.52887,085,406.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款260,034,771.72248,625,069.30
其中:应收票据82,742,740.4555,554,931.62
应收账款177,292,031.27193,070,137.68
预付款项18,397,161.2111,908,087.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,794,477.2518,005,546.53
买入返售金融资产
存货262,131,639.99248,980,346.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产587,866,129.55407,594,192.54
流动资产合计1,799,578,662.241,822,198,648.94
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产54,344,769.1530,960,236.17
固定资产174,634,086.50203,732,608.17
在建工程10,402,495.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产37,768,389.5740,934,666.11
开发支出
商誉339,060,755.88339,060,755.88
长期待摊费用143,081.81192,610.07
递延所得税资产15,371,405.9515,080,661.26
其他非流动资产
非流动资产合计621,322,488.86640,364,032.96
资产总计2,420,901,151.102,462,562,681.90
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款110,929,395.53136,301,688.13
预收款项145,906,064.43146,020,356.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬17,530,328.5625,379,380.68
应交税费16,243,374.4816,815,861.44
其他应付款98,739,739.02150,351,903.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债848,000.00848,000.00
流动负债合计390,196,902.02475,717,190.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,597,015.592,702,532.45
递延收益3,537,333.334,173,333.33
递延所得税负债3,395,797.152,185,080.60
其他非流动负债
非流动负债合计9,530,146.079,060,946.38
负债合计399,727,048.09484,778,136.78
所有者权益:
股本1,017,500,000.001,002,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积370,978,181.59335,095,403.81
减:库存股50,400,000.00
其他综合收益7,497,336.733,959,845.38
专项储备
盈余公积239,229,466.28239,229,466.28
一般风险准备
未分配利润436,369,118.41396,999,829.65
归属于母公司所有者权益合计2,021,174,103.011,977,784,545.12
少数股东权益
所有者权益合计2,021,174,103.011,977,784,545.12
负债和所有者权益总计2,420,901,151.102,462,562,681.90

法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金258,639,255.15467,031,906.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款193,171,447.01195,375,286.41
其中:应收票据67,478,740.4552,063,100.00
应收账款125,692,706.56143,312,186.41
预付款项10,019,470.426,544,771.27
其他应收款12,135,968.9937,436,909.21
存货159,419,182.26146,617,776.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产309,540,717.82159,924,812.33
流动资产合计942,926,041.651,012,931,461.59
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,100,927,378.751,100,444,600.97
投资性房地产81,706,608.9659,149,610.95
固定资产22,673,175.9250,949,821.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产613,497.273,133,383.82
开发支出
商誉
长期待摊费用143,081.81192,610.07
递延所得税资产11,005,788.4711,088,011.50
其他非流动资产
非流动资产合计1,217,069,531.181,224,958,039.26
资产总计2,159,995,572.832,237,889,500.85
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款91,543,477.59102,213,911.31
预收款项105,239,015.29121,502,328.41
应付职工薪酬11,085,208.6315,133,656.73
应交税费6,847,867.165,894,871.38
其他应付款112,074,116.40148,092,328.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债448,000.00448,000.00
流动负债合计327,237,685.07393,285,096.48
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,931,072.022,035,007.93
递延收益1,904,000.002,240,000.00
递延所得税负债849,013.49399,887.11
其他非流动负债
非流动负债合计4,684,085.514,674,895.04
负债合计331,921,770.58397,959,991.52
所有者权益:
股本1,017,500,000.001,002,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积370,978,181.59335,095,403.81
减:库存股50,400,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积237,686,856.18237,686,856.18
未分配利润252,308,764.48264,647,249.34
所有者权益合计1,828,073,802.251,839,929,509.33
负债和所有者权益总计2,159,995,572.832,237,889,500.85

法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入106,334,614.6574,227,841.92
其中:营业收入106,334,614.6574,227,841.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本89,552,527.7958,397,590.56
其中:营业成本66,619,912.9841,114,249.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加527,001.65224,577.70
销售费用9,364,457.316,795,769.04
管理费用12,364,319.5211,456,880.71
研发费用2,855,212.632,107,477.93
财务费用-3,328,518.14-3,191,812.71
其中:利息费用
利息收入-2,817,550.07-3,362,463.41
资产减值损失1,150,141.84-109,552.02
加:其他收益734,206.76212,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)5,885,105.593,417,988.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)157,088.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,401,399.2119,617,328.79
加:营业外收入1,079,550.65121,828.53
减:营业外支出93,657.004,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,387,292.8619,734,757.32
减:所得税费用4,193,670.993,287,525.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,193,621.8716,447,231.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,193,621.8716,447,231.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润20,193,621.8716,447,231.59
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额2,733,061.88-1,375,547.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,733,061.88-1,375,547.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,733,061.88-1,375,547.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额2,733,061.88-1,375,547.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,926,683.7515,071,684.23
归属于母公司所有者的综合收益总额22,926,683.7515,071,684.23
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.02
(二)稀释每股收益0.020.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入92,868,675.6861,732,156.22
减:营业成本64,437,383.5037,216,964.61
税金及附加238,822.6759,926.43
销售费用8,131,729.935,834,256.03
管理费用6,849,184.707,567,860.41
研发费用2,435,112.701,687,201.35
财务费用-1,401,413.17-586,186.61
其中:利息费用
利息收入-885,109.37-747,183.82
资产减值损失1,528,508.69969,876.86
加:其他收益584,000.00112,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,028,503.451,178,228.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)157,088.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,261,850.1110,429,574.23
加:营业外收入43,000.6563,598.00
减:营业外支出19,872.754,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,284,978.0110,488,772.23
减:所得税费用2,438,442.711,674,415.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,846,535.308,814,356.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,846,535.308,814,356.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额11,846,535.308,814,356.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.010.01
(二)稀释每股收益0.010.01

法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入382,527,185.85345,366,523.80
其中:营业收入382,527,185.85345,366,523.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本280,126,232.15266,721,150.04
其中:营业成本215,082,880.33199,158,670.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,826,720.314,086,356.43
销售费用24,847,651.6322,027,851.46
管理费用35,692,095.2131,346,176.58
研发费用8,885,202.758,575,104.54
财务费用-11,034,967.77-9,615,914.59
其中:利息费用
利息收入-10,450,861.79-9,897,632.37
资产减值损失1,826,649.6911,142,904.72
加:其他收益2,217,124.33636,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)11,884,951.459,177,552.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,109,600.30-246,894.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)117,612,629.7888,212,031.92
加:营业外收入1,247,803.86558,761.98
减:营业外支出505,670.27149,872.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118,354,763.3788,620,921.40
减:所得税费用18,835,474.6113,465,010.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)99,519,288.7675,155,910.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)99,519,288.7675,155,910.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润99,519,288.7675,155,910.66
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额3,537,491.35-3,008,266.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,537,491.35-3,008,266.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,537,491.35-3,008,266.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,537,491.35-3,008,266.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额103,056,780.1172,147,644.26
归属于母公司所有者的综合收益总额103,056,780.1172,147,644.26
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.100.07
(二)稀释每股收益0.100.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入269,989,889.86282,779,874.39
减:营业成本172,976,450.63177,031,875.41
税金及附加2,551,009.782,285,436.69
销售费用20,882,568.3118,972,719.27
管理费用20,963,031.7720,104,160.42
研发费用7,708,782.197,222,474.95
财务费用-4,023,620.00-1,974,309.75
其中:利息费用
利息收入-3,337,809.15-2,272,657.39
资产减值损失975,860.459,375,560.71
加:其他收益1,812,000.00336,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)5,950,029.293,556,678.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,109,600.30-246,894.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)56,827,436.3253,407,740.25
加:营业外收入211,253.86113,598.00
减:营业外支出226,006.57147,355.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,812,683.6153,373,982.48
减:所得税费用9,001,168.478,213,780.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)47,811,515.1445,160,202.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,811,515.1445,160,202.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额47,811,515.1445,160,202.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.05
(二)稀释每股收益0.050.05

法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金259,175,322.48294,954,420.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,427.62475,988.82
收到其他与经营活动有关的现金21,018,606.0810,434,021.35
经营活动现金流入小计280,198,356.18305,864,430.50
购买商品、接受劳务支付的现金77,262,730.7276,209,106.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金72,756,330.7469,683,281.74
支付的各项税费48,987,212.9445,445,740.49
支付其他与经营活动有关的现金35,896,441.8934,581,671.44
经营活动现金流出小计234,902,716.29225,919,800.52
经营活动产生的现金流量净额45,295,639.8979,944,629.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金795,000,000.00657,000,000.00
取得投资收益收到的现金9,086,524.2013,290,475.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,318,004.001,243,612.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金103,135,108.2975,953,432.72
投资活动现金流入小计909,539,636.49747,487,520.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,254,143.087,531,958.92
投资支付的现金975,000,000.00622,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99,900,000.0074,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,081,154,143.08703,531,958.92
投资活动产生的现金流量净额-171,614,506.5943,955,561.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,087,457.4550,125,507.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,000.00
筹资活动现金流出小计60,102,457.4550,125,507.67
筹资活动产生的现金流量净额-9,702,457.45-50,125,507.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,584,892.45-3,265,307.06
五、现金及现金等价物净增加额-131,436,431.7070,509,376.50
加:期初现金及现金等价物余额709,117,277.08655,990,182.63
六、期末现金及现金等价物余额577,680,845.38726,499,559.13

法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,089,700.41184,893,249.69
收到的税费返还4,427.62475,988.82
收到其他与经营活动有关的现金17,306,156.3210,094,323.66
经营活动现金流入小计171,400,284.35195,463,562.17
购买商品、接受劳务支付的现金65,187,165.1064,718,154.49
支付给职工以及为职工支付的现金34,430,573.2831,238,490.41
支付的各项税费22,907,684.5816,649,480.32
支付其他与经营活动有关的现金27,208,729.6725,718,502.19
经营活动现金流出小计149,734,152.63138,324,627.41
经营活动产生的现金流量净额21,666,131.7257,138,934.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金268,000,000.00227,000,000.00
取得投资收益收到的现金29,534,171.234,931,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,048,004.001,243,612.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金101,794,163.4675,462,578.44
投资活动现金流入小计401,376,338.69308,637,327.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,741,802.361,526,261.81
投资支付的现金514,900,000.00254,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计516,641,802.36255,526,261.81
投资活动产生的现金流量净额-115,265,463.6753,111,065.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,400,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,087,457.4550,125,507.67
支付其他与筹资活动有关的现金15,000.00
筹资活动现金流出小计60,102,457.4550,125,507.67
筹资活动产生的现金流量净额-9,702,457.45-50,125,507.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响979,829.52-162,429.61
五、现金及现金等价物净增加额-102,321,959.8859,962,063.10
加:期初现金及现金等价物余额306,048,894.26178,552,979.07
六、期末现金及现金等价物余额203,726,934.38238,515,042.17

法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:魏革亮

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

成都利君实业股份有限公司

董事长:何亚民二○一八年十月二十五日


  附件:公告原文
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