深圳万润科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
深圳万润科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 105,634,163.68 96,352,317.73 9.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,187,421.20 9,458,510.35 -76.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,358,521.94 8,342,767.17 -83.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,269,026.50 1,713,119.31 32.45%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.05 -80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.05 -80.00%
加权平均净资产收益率 0.39% 1.77% -1.38%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 960,410,492.98 975,634,698.36 -1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 550,835,347.41 557,447,926.21 -1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
969,175.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,000.00
减：所得税影响额 146,276.34
合计 828,899.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,035
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗小艳 境内自然人 17.05% 30,000,000 22,500,000 质押 2,000,000
李志江 境内自然人 14.57% 25,640,000 19,230,000 质押 7,700,000
李驰 境内自然人 9.09% 16,000,000
罗明 境内自然人 5.71% 10,052,000 7,539,000 质押 400,000
全国社保基金一
其他 2.89% 5,083,816
零六组合
乌鲁木齐江明股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.84% 5,000,000
（有限合伙）
罗平 境内自然人 2.50% 4,400,000
孙蓉 境内自然人 1.70% 3,000,000 1,500,000
张中汉 境内自然人 1.39% 2,445,942 2,100,000
黄海霞 境内自然人 1.36% 2,400,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李驰 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
罗小艳 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
李志江 6,410,000 人民币普通股 6,410,000
全国社保基金一零六组合 5,083,816 人民币普通股 5,083,816
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
（有限合伙）
罗平 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
罗明 2,513,000 人民币普通股 2,513,000
黄海霞 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
黄雪林 2,113,815 人民币普通股 2,113,815
沈道义 2,112,696 人民币普通股 2,112,696
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李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；
罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，黄海霞系罗明之配偶；李志江直接持有乌
上述股东关联关系或一致行动的 鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的权益；罗明直接持有乌鲁木齐江明
说明 股权投资合伙企业（有限合伙）5.60%的权益。
除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 黄雪林通过普通证券账户持有公司股票 100,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信
业务股东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有公司股票 2,013,815 股，合计持有 2,113,815 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
项目 期末数 年初数 增减幅度
应收票据 39,474,864.35 95,880,251.13 -58.83%
预付款项 4,515,935.27 2,805,528.13 60.97%
其他流动资产 12,126,027.94 8,902,452.61 36.21%
在建工程 18,197,432.73 46,929,298.86 -61.22%
长期待摊费用 2,624,616.90 990,366.00 165.01%
应交税费 2,323,719.52 3,833,451.52 -39.38%
1、应收票据：报告期末应收票据余额较年初减少 58.83%，主要系报告期内以承兑汇票背书支付供应商款项和票据贴现
增加所致。
2、预付款项：报告期末预付款项余额较年初增加 60.97%，主要系报告期预付采购款及检测认证费增加所致。
3、其他流动资产：报告期末其他流动资产余额较年初增加 36.21%，主要系报告期末尚未抵扣的进项税额较年初增加所
致。
4、在建工程：报告期末在建工程余额较年初减少 61.22%，主要系报告期本公司之子公司广东恒润光电有限公司部分在
建工程完工结转为固定资产所致。
5、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用余额较年初增加 165.01%，主要系报告期本公司之子公司广东恒润光电有限
公司待摊项目增加所致。
6、应交税费：报告期末应交税费余额较年初减少 39.38%，主要系报告期内采购生产设备的进项税增加，期末应交增值
税相应减少所致。
（2）利润表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减幅度
营业税金及附加 1,002,738.13 657,852.34 52.43%
管理费用 18,234,322.40 10,216,184.86 78.48%
财务费用 1,431,124.51 -321,644.60 544.94%
资产减值损失 1,544,266.15 975,515.42 58.30%
1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增加 52.43%，主要系报告期内实际缴纳的增值税额增加所致。
2、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 78.48%，主要系报告期内研发投入增加以及因生产基地搬迁产生的相
关费用共同影响所致。
3、财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加 544.94%，主要系报告期内向银行借款增加导致利息支出增加所致。
4、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期增加 58.30%，主要系报告期内计提的应收帐款坏账准备增加所致。
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（3）现金流量表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 2,269,026.50 1,713,119.31 32.45%
其中：现金流入小计 140,766,403.42 103,945,015.31 35.42%
现金流出小计 138,497,376.92 102,231,896.00 35.47%
投资活动产生的现金流量净额 -26,701,453.85 -31,002,949.23 13.87%
其中：现金流入小计
现金流出小计 26,701,453.85 31,002,949.23 -13.87%
筹资活动产生的现金流量净额 8,651,110.90 6,733,406.89 28.48%
其中：现金流入小计 75,000,000.00 20,000,000.00 275.00%
现金流出小计 66,348,889.10 13,266,593.11 400.12%
现金及现金等价物净增加额 -15,589,246.03 -22,465,519.36 30.61%
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.45%，主要系报告期内销
售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。
2、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 30.61%，主要系报告期内投资活
动现金流出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2014年8月15日与仙桃市住房和城乡建设委员会签订了《仙桃市城市道路照明BT投资建设合同书》，公司
以BT模式总承包其发包的仙桃市城市道路照明建设工程，2015年第一季度已完成部分路段的路灯安装。
（2）公司已将光明厂区的生产业务顺利搬迁至东莞松山湖高新技术产业开发区生产基地，有利于公司产能释放及规模
效益的实现。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获中国证监会审核通过 2015 年 03 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票获中国证监会核准批复 2015 年 04 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融 李志江、罗小艳、 1、关于避免同业竞争的承诺； 正在严格履
2011 年 01 月 18 日 长期有效
资时所作承诺 李驰 2、关于社会保险、住房公积 行中
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金被补缴风险和企业所得税
优惠的承诺；
3、关于股利分配的承诺。
具体内容详见公司于 2014 年
2 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及相关主体承诺
履行情况的公告 》（公告编
号：2014-002）。
关于避免同业竞争的承诺。
具体内容详见公司于 2014 年
2 月 13 日在巨潮资讯网
正在严格履
罗明 （www.cninfo.com.cn）披露的 2011 年 01 月 21 日 长期有效
行中
《关于公司及相关主体承诺
履行情况的公告》（公告编号：
2014-002）。
在万润科技的股份上市之日
起三十六个月内，本人不转让
2012 年 2 月 17
李志江、罗小艳、 或者委托他人管理本人持有 已按照要求
2011 年 01 月 21 日 日至 2015 年 2
李驰、罗明 的万润科技股份，也不由万润 履行完毕
月 16 日
科技回购本人所持有的该部
分股份。
不会违反《证券发行与承销管
理办法》第十六条等有关法律 2015 年 2 月 26
李志江、罗小艳、 法规的规定，直接或间接对 日至 2014 年非 正在严格履
2015 年 02 月 26 日
李驰、罗明 2014 年非公开发行股票的认 公开发行股票 行中
购对象及其合伙人提供财务 发行结束
资助或者补偿。
不会违反《证券发行与承销管
2015 年 2 月 26
理办法》第十六条等有关法律
日至 2014 年非 正在严格履
万润科技 法规的规定，直接或间接对认 2015 年 02 月 26 日
公开发行股票 行中
购对象及其合伙人提供财务
发行结束
资助或者补偿。
根据《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定，在
符合现金分红的条件下，公司
以现金方式分配的利润不少
其他对公司中小股东 正在严格履
万润科技 于当年实现的可分配利润的 2012 年 07 月 10 日 长期有效
所作承诺 行中
百分之二十，且任意三个连续
会计年度内，以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的 40%。
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,013.26 至 3,271.55
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,516.58
（万元）
1、预计公司收购的深圳市日上光电股份有限公司股权将于 2015 年 5 月完
成交割，完成交割后，公司将依据《企业会计准则》的相关规定，将其纳
入公司合并范围；
2、随着产能逐渐释放，预计第二季度销售收入将会较快增长，但受市场竞
争因素的影响，预计销售毛利率同比会有所下降；
业绩变动的原因说明
3、为提高产品市场占有率，增强公司的盈利能力和核心竞争力，公司继续
加大研发及市场开发投入，相应费用增加；
4、公司生产基地已于第一季度顺利搬迁，但搬迁过程中，生产人员有一定
的流失，造成产能释放速度受限，加之搬迁期间产生的费用，对上半年业
绩产生一定影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,669,714.73 141,367,993.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,474,864.35 95,880,251.13
应收账款 163,367,368.99 153,105,262.74
预付款项 4,515,935.27 2,805,528.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,210,940.03 7,769,268.16
买入返售金融资产
存货 89,200,993.00 81,774,005.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,916,891.31 2,870,222.70
其他流动资产 12,126,027.94 8,902,452.61
流动资产合计 450,482,735.62 494,474,984.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,004,138.90 10,644,023.54
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 422,607,172.69 366,152,716.97
在建工程 18,197,432.73 46,929,298.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,037,454.30 39,666,002.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,624,616.90 990,366.00
递延所得税资产 7,941,194.36 6,747,139.88
其他非流动资产 7,515,747.48 10,030,166.12
非流动资产合计 509,927,757.36 481,159,714.08
资产总计 960,410,492.98 975,634,698.36
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,816,645.64 114,408,822.99
应付账款 128,568,907.15 148,691,48| 深圳万润科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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