广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人(会计主管人员)陈阿
妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本季度报告中涉及业绩预计等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,867,869,665.84 1,532,280,994.81 21.9%
归属于上市公司股东的净资产
1,192,296,691.90 1,132,033,416.91 5.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 154,570,752.89 41.68% 528,873,267.18 33.91%
归属于上市公司股东的净利润
11,634,194.00 -29.08% 98,238,876.68 5.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,053,244.81 -44.93% 94,622,069.00 1.7%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -81,927,940.02 -13.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -62.5% 0.49 -50.51%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -62.5% 0.49 -50.51%
加权平均净资产收益率（%） 0.98% -0.6% 8.43% -2.45%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
报告期公司收到广州市天河区
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 经济贸易局和财政局专项资金，
3,796,736.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 山南地区财政局企业扶持金，杭
州财政局节能产品惠民补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 报告期公司使用闲置的募集资
1,423,986.11
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 金购买确保本金和约定收益的
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 理财产品的收益。
得的投资收益
报告期公司通过广州红十字会
对增城市朱村街山田小学捐款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,103,924.37
100 万元，通过深圳壹基金向雅
安地震公益捐款 10 万元。
减：所得税影响额 499,452.79
少数股东权益影响额（税后） 537.27
合计 3,616,807.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,197
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州瑞丰集团股
境内非国有法人 39.75% 79,500,000 79,500,000 质押 32,700,000
份有限公司
林永飞 境内自然人 15.75% 31,500,000 31,500,000
杨厚威 境内自然人 4.5% 9,000,000 9,000,000 质押 6,000,000
翁武强 境内自然人 3.75% 7,500,000 7,500,000
严炎象 境内自然人 3.75% 7,500,000 7,500,000
翁武游 境内自然人 3.75% 7,500,000 7,500,000 质押 7,500,000
乌鲁木齐星海正
邦股权投资管理
境内非国有法人 2.25% 4,500,000 4,500,000
合伙企业（有限
合伙）
蒋荣平 境内自然人 0.52% 1,047,700
林海 境内自然人 0.33% 650,000
中融国际信托有
限公司－中融方
正融金 1 号结构 其他 0.17% 331,901
化证券投资集合
资金信托计划
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
乌鲁木齐星海正邦股权投资管理
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
合伙企业（有限合伙）
蒋荣平 1,047,700 人民币普通股 1,047,700
林海 650,000 人民币普通股 650,000
中融国际信托有限公司－中融方
正融金 1 号结构化证券投资集合 331,901 人民币普通股 331,901
资金信托计划
高志勇 329,220 人民币普通股 329,220
景致久 279,000 人民币普通股 279,000
林沂 271,400 人民币普通股 271,400
王文义 250,698 人民币普通股 250,698
倪振中 245,700 人民币普通股 245,700
李健民 216,875 人民币普通股 216,875
林永飞持有瑞丰股份 70%的股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人，未
上述股东关联关系或一致行动的
知公司前十名其他股东、前十名无限售条件的其他股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的其他一致行动人情形。
参与融资融券业务股东情况说明 前 10 名无限售条件股东景致久通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
（如有） 票 225,000 股，通过普通账户持有公司股票 54,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金
报告期末，公司货币资金较上年度期末下降41.96%，主要是随着公司经营规模扩大，募集资金项目投入增
加，以及购建固定资产、无形资产和交易性金融资产等支付的现金增加所致。
2、交易性金融资产
报告期末，公司交易性金融资产余额154,357,875.00元，主要是本期公司使用闲置的募集资金购买确保本金
和约定收益的理财产品。
3、应收账款
报告期末，公司应收账款较上年度期末增长59.36%，主要是公司经营规模扩大，以及对加盟商的信用政策
进行调整，增加优质加盟商的信用额度及延长信用期间。
4、预付账款
报告期末，公司预付账款较上年度期末增长34.42%，预付款项增加主要是受服装行业季节性采购影响，秋
冬货品采购金额占全年货品采额金额比重较大，为满足正常业务需要，预付秋冬货品订金及货款相应增加
所致。
5、应收利息
报告期末，公司应收利息较上年度期末下降70.64%，主要是应收利息到期银行给付，以及随着募集资金的
投入使用，闲置募集资金存款减少，利息减少。
6、其他应收款
报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长51.53%，主要是随着公司经营规模扩大，相应支付合作商场、
ShoppingMall的保证金、押金增加。
7、存货
报告期末，公司存货较上年度期末增长45.73%，主要为经营规模扩大，其中国际代理品牌开店要求较高，
对铺货量有一定的要求，代理品牌店铺库存上升较快，以及公司自有品牌2013年秋冬货品基本入库所致。
8、其他流动资产
报告期末，公司其他流动资产较上年度期末增长59.18%，主要是待抵扣增值税进项税增加。
9、固定资产
报告期末，公司固定资产较上年度期末增长38.93%，主要是公司为满足经营需要，公司购置经营房产、运
输设备、电子设备所致。
10、在建工程
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报告期末，公司在建工程较上年度期末增长77.42%，主要是报告期科学城广州国际时尚中心在建工程增加，
同时公司门店增加，相应增加门店装修工程。
11、其他非流动资产
报告期末，公司其他非流动资产较上年度期末增长1503.71%，主要是支付衡阳鑫星河房地产开发有限公司
购房款和预付装修工程款及商标转让款。
12、短期借款
报告期末，公司短期借款较上年度期末增长96.64%，主要原因是随着公司经营规模扩大，公司根据经营情
况需要增加资金投入。
13、应付职工薪酬
报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末增长33.30%，，主要是随着公司经营规模扩大，员工人数增加
和薪酬水平提升所致。
14、应交税费
报告期末，公司应交税费较上年度期末下降164.19%，主要是母公司所得税率下降所致。
15、长期借款
报告期末，公司长期借款余额8500万元，主要原因是随着公司经营规模扩大，公司根据经营情况需要增加
资金投入。
16、股本
报告期末，公司股本较上年度期末增长100%，主要是2013年5月16日，公司实施了2012年度权益分派及资
本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
17、少数股东权益
报告期末，公司少数股东权益较上年度期末增长470.79%，主要是控股子公司收到少数股东投资款增加所
致。
18、营业收入
报告期，公司营业收入较上年同期增长33.91%，主要原因为经营规模扩大。
19、营业成本
报告期，公司营业成本较上年同期增长42.61%，主要因为公司门店增加，销售收入增加尤其代理品牌收入
增长较快，随之成本相应增加。
20、销售费用
报告期，公司销售费用较上年同期增长61.43%，主要是公司门店增加，销售费用相应增加。
21、管理费用
报告期，公司管理费用较上年同期增长57.40%，主要因为公司经营规模扩大，管理费用和研发费用相应增
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加。
22、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期增长99.15%，主要随着募集资金的投入使用，闲置募集资金存款减少，
利息收入减少；以及银行借款增加，利息支出增加。
23、公允价值变动收益
报告期，公司公允价值变动收益发生额为1,357,875.00元，主要是本期公司购买确保本金和约定收益的理财
产品，按照约定的收益率确认的公允价值变动收益。
24、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期增长672.17%，主要是本期收到政府补助增加。
25、营业外支出
报告期，公司营业外支出较上年同期增长883.54%，主要是本期通过广州红十字会对增城市朱村街山田小
学捐款100万元。
26、所得税费用
报告期，公司所得税费用上年同期下降48.28%，主要是母公司所得税率下降所致。
27、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降13.86%，主要为随着公司经营规模扩大，店铺增加
致使备货成本和经营开支增加，同时募集资金利息收入较同期减少，致使经营活动产生的现金流量净额比
上年同期减少。
28、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长432.56%，主要是本期公司购买确保本金和约
定收益的理财产品增加，以及购置经营用的房产、运输设备、电子设备、商标，新增门店装修费用支出同
比增加。
29、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.49%，主要原因为公司于去年发行上市募集
资金增加筹资活动现金流入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与上海浦东发展银行股份有限公司
详见巨潮资讯网公司公告编号 2013-031
广州分行签订了两份《利多多对公结构
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于
性存款产品合同》，认购金额分别为 2013 年 07 月 27 日
使用部分募集资金购买理财产品的进展
15,300 万元和 2,000 万元，期限分别为
公告》
35 天和 91 天。
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公司控股子公司广州连卡悦圆发展有限
公司与广州狮丹贸易有限公司分别现金
出资 800 万元和 200 万元，签订出资协 详见巨潮资讯网公司公告编号 2013-038
议，拟共同设立子公司广州连卡福名品 2013 年 09 月 30 日 《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于
管理有限公司，旨在加强公司与国际知 控股子公司对外投资的公告》
名服饰品牌的合作，展开多品牌的集合
店运作模式。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理其已直接 2012 年 2 月 28
林永飞、翁武强、翁 2012 年 01 月 10
或间接持有的发行人公开发行 日至 2015 年 2 严格履行中
武游、严炎象 日
股票前已持有的股份，也不由 月 27 日
发行人回购该部分股份。
乌鲁木齐星海正邦股 自上市之日起 12 个月内，不转
权投资管理合伙企业 让或者委托他人管理其已直接 2012 年 2 月 28
2012 年 01 月 10
（有限合伙）(原广州 或间接持有的发行人公开发行 日至 2013 年 2 履行完毕
日
星海正邦投资管理有 股票前已持有的股份，也不由 月 27 日
限公司）、杨厚威 发行人回购该部分股份。
在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有发行人股份总
数的 25%；离职后六个月内，
首次公开发行或再融 任职期间、离职
林永飞、严炎象、翁 不转让其所持有的公司股份；
资时所作承诺 2012 年 01 月 10 后六个月内，申
武强、翁武游、杨厚 在申报离任六个月后的十二月 严格履行中
日 报离任六个月
威 内通过证券交易所挂牌交易出
后十二个月内
售发行人股票数量占其所持有
发行人股票总数的比例不超过
50%。
发行上市后的前三个会计年
度，公司每年以现金形式分配
的利润不少于当年实现的可供
分配利润的百分之三十；发行 2012 年 02 月 16
公司 上市期间 严格履行中
上市三年后，公司可根据生产 日
经营情况、投资规划和长期发
展的需要确定现金分红比例，
但各年度以现金形式分配的利
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润不少于当年实现的可供分配
利润的百分之十；同时，公司
可以根据各年度的盈利及现金
流状况，在保证最低现金分红
比例的前提下，实施股票股利
利润分配办法。
本次使用部分超募资金偿还银
行借款后十二个月内不进行证
券投资等高风险投资及为他人
其他对公司中小股东 提供财务资助；公司将按照实 2013 年 04 月 08 偿还银行借款
公司 严格履行中
所作承诺 际需求偿还银行借款，每十二 日 后十二个月内
个月内累计使用超募资金金额
不得超过超募资金总额的
30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 20%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,915.88 至 21,221.17
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,684.31
业绩变动的原因说明 公司营业收入增长较快，但新老业务费用压力较大。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 470,179,439.57 810,068,092.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 154,357,875.00
应收票据 450,000.00
应收账款 178,239,124.83 111,843,907.94
预付款项 67,009,910.82 49,918,494.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,347,966.54 11,404,646.84
应收股利
其他应收款 40,048,256.68 26,429,542.36
买入返售金融资产
存货 388,743,915.64 266,753,256.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,632,244.10 2,910,149.67
流动资产合计 1,307,008,733.18 1,279,328,090.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 86,117,569.06 61,984,986.73
在建工程 73,261,670.67 41,291,707.18
工程物资 3,060.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,498,384.85 53,555,003.23
开发支出
商誉 5,731,467.23 5,731,467.23
长期待摊费用 85,111,732.33 71,912,773.77
递延所得税资产 3,507,602.53 2,599,442.04
其他非流动资产 254,629,445.99 15,877,524.56
非流动资产合计 560,860,932.66 252,952,904.74
资产总计 1,867,869,665.84 1,532,280,994.81
流动负债：
短期借款 293,000,000.00 149,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 127,068,141.33 126,692,686.21
应付账款 47,628,672.25 44,937,536.71
预收款项 32,279,727.53 26,327,241.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,865,762.02 3,650,102.88
应交税费 -12,472,628.79 19,431,322.36
应付利息 512,562.92 297,655.73
应付股利
其他应付款 9,578,660.70 11,674,420.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 502,460,897.96 382,010,966.09
非流动负债：
长期借款 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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