北京中科金财科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
北京中科金财科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主
管人员)尹亚楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 182,304,970.88 228,140,415.03 -20.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,040,018.38 4,127,168.28 361.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,274,961.30 2,567,002.08 456.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -103,786,774.45 -186,891,321.35 -44.47%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00%
加权平均净资产收益率 1.26% 0.58% 0.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,316,116,570.66 2,337,012,951.71 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,510,642,021.41 1,501,107,899.39 0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,324.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,783,150.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,797,130.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,399.99
减：所得税影响额 799,714.22
少数股东权益影响额（税后） 2,784.84
合计 4,765,057.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
增值税返还 5,188,417.23
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,442
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 18.01% 57,092,918 55,200,000 质押 55,200,000
蔡迦 境内自然人 9.66% 30,632,546 30,632,546 质押 29,200,000
刘开同 境内自然人 8.30% 26,300,490 26,300,490
陈绪华 境内自然人 6.34% 20,092,876 0 质押 13,420,000
华夏幸福基业控
境内非国有法人 4.95% 15,700,000
股股份公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 3.20% 10,148,850
票型证券投资基
金
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.47% 7,843,666 7,843,666
息技术有限公司
杨承宏 境内自然人 1.99% 6,309,660 6,309,660
董书倩 境内自然人 1.71% 5,414,660 5,414,660
交通银行－易方
达科讯股票型证 境内非国有法人 1.59% 5,051,164
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈绪华 20,092,876 人民币普通股 20,092,876
华夏幸福基业控股股份公司 15,700,000 人民币普通股 15,700,000
中国工商银行股份有限公司－汇
10,148,850 人民币普通股 10,148,850
添富移动互联股票型证券投资基
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金
交通银行－易方达科讯股票型证
5,051,164 人民币普通股 5,051,164
券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
4,995,533 人民币普通股 4,995,533
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任股票型证券投资基 4,042,672 人民币普通股 4,042,672
金
中国工商银行－广发聚丰股票型
3,149,284 人民币普通股 3,149,284
证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
2,961,936 人民币普通股 2,961,936
票型证券投资基金
中国工商银行－南方隆元产业主
2,820,190 人民币普通股 2,820,190
题股票型证券投资基金
中恒（天津）企业管理咨询合伙企
2,664,492 人民币普通股 2,664,492
业（有限合伙）
上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人，天津滨河数据信息技术有限公司是
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东刘开同控制的企业，杨承宏为公司股东陈绪华之子，刘开同、董书倩为夫妻关
说明 系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因说明
主要系期初银行承兑汇票本期全部到
应收票据 11,847,600.00 -100.00%
期承兑所致。
主要系开展经营业务预付货款增加所
预付款项 33,308,391.94 9,748,571.90 241.67%
致。
主要系公司业务开展向客户、招标单
其他应收款 56,837,436.96 38,738,200.59 46.72% 位及合作单位支付各类保证金增加所
致。
主要系公司加强资金管理，将暂时闲
其他流动资产 164,718,280.72 112,514,998.94 46.40% 置资金购买短期保本型理财产品及期
末留抵税金增加所致。
长期待摊费用 699,808.14 1,406,799.84 -50.26% 主要系公司摊销装修费所致。
主要系本期公司适用企业所得税税率
从10%变更为15%（上期公司享受“国
家规划布局内重点软件企业和集成电
递延所得税资产 12,039,209.63 9,087,747.90 32.48%
路设计企业”的10%优惠税率），期末
按15%税率确认的递延所得税资产增
加所致。
主要系期初未付职工薪酬本期支付所
应付职工薪酬 1,356,965.89 8,462,798.18 -83.97%
致。
主要系上期期末计提企业所得税本期
应交税费 2,488,413.87 10,526,934.21 -76.36%
支付所致。
应付利息 16,080,000.00 12,060,000.00 33.33% 主要系本期计提应付债券利息所致。
主要系报告期内资本公积转增股本所
股本 316,979,102.00 158,489,551.00 100.00%
致。
其他综合收益 4,374.31 897.61 387.33% 主要系报告期外币汇率波动所致。
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明
主要系本期实际交纳增值税额增加，
营业税金及附加 1,093,661.58 278,515.12 292.68% 基于增值税计算的城建税、教育附加
等营业税金及附加增加所致。
主要系公司各区域销售人员本地化
销售费用 3,771,718.75 6,639,119.43 -43.19% 利用、减少销售人力成本及房租物业
费所致。
主要系公司加强资金管理，将暂时闲
投资收益（损失以“－”号填列） 4,048,028.77 1,157,931.40 249.59% 置资金购买短期保本型理财产品产生
收益增加及权益法核算联营企业本期
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实现的净利润所致。
其中：对联营企业和合营企业 主要系权益法核算联营企业本期实现
250,897.94 0.00
的投资收益 净利润所致。
主要系本期将滨河创新纳入合并范
三、营业利润（亏损以“－”号
12,521,406.36 4,408,942.38 184.00% 围、投资收益增加、期间费用减少综
填列）
合影响所致。
主要系本期执行软件销售增值税即征
即退政策收到的退税额增加及政府补
加：营业外收入 6,971,567.24 1,613,835.92 331.99%
助按会计准则的规定确认营业外收入
所致。
主要系上期处置固定资产多于本期所
减：营业外支出 12,724.70 236,563.40 -94.62%
致。
主要系上期处置固定资产多于本期所
其中：非流动资产处置损失 4,324.70 236,563.40 -98.17%
致。
主要系本期将滨河创新纳入合并范
四、利润总额（亏损总额以“－” 围，同时公司增值税软件退税收入增
19,480,248.90 5,786,214.90 236.67%
号填列） 加、投资收益增加及期间费用减少综
合影响所致。
主要系本期公司适用企业所得税税率
从10%变更为15%（上期公司享受“国
家规划布局内重点软件企业和集成电
减：所得税费用 668,605.19 1,491,219.56 -55.16%
路设计企业”的10%优惠税率），期末
按15%税率确认的递延所得税资产增
加，影响递延所得税费用减少所致。
五、净利润（净亏损以“－”号
18,811,643.71 4,294,995.34 337.99% 以上因素综合影响所致。
填列）
归属于母公司所有者的净利润 19,040,018.38 4,127,168.28 361.33% 以上因素综合影响所致。
主要系本期中科电子公司不再纳入合
少数股东损益 -228,374.67 167,827.06 -236.08%
并范围所致。
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明
主要系本期执行软件销售增值税即
收到的税费返还 5,188,417.23 801,685.92 547.19%
征即退政策收到的退税额增加所致。
主要系本期实际缴纳的增值税和所得
支付的各项税费 26,531,225.96 3,100,507.38 755.71% 税增加及将滨河创新纳入合并范围所
致。
主要系公司增加收款、控制费用等因
经营活动产生的现金流量净额 -103,786,774.45 -186,891,321.35 44.47%
素综合影响所致。
主要系本期收到中科电子分配回来的
取得投资收益收到的现金 5,820,977.87 1,157,931.40 402.70%
利润及短期理财产生收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其 主要系本期固定资产、无形资产、其
957.26 70,000.00 -98.63%
他长期资产收回的现金净额 他长期资产处置减少所致。
购建固定资产、无形资产和其 主要系公司本期研发项目支出较上期
9,872,038.53 5,862,920.95 68.38%
他长期资产支付的现金 有所增加所致。
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主要系公司加强资金管理，将暂时闲
投资支付的现金 150,430,003.33 80,000,000.00 88.04% 置资金购买短期保本型理财产品所
致。
投资活动现金流出小计 160,302,041.86 85,862,920.95 86.70% 主要系投资支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -73,480,106.73 29,965,010.45 -345.22% 主要系上述因素综合影响所致。
主要系根据公司业务发展情况及资金
取得借款收到的现金 3,600,000.00 50,000,000.00 -92.80% 预测情况，使用银行借款较上期减少
所致。
主要系随着募集资金项目的进展，募
收到其他与筹资活动有关的现
9,187.00 543,464.64 -98.31% 集资金余额减少，导致相应利息收入
金
减少所致。
主要系根据公司业务发展情况及资金
筹资活动现金流入小计 3,609,187.00 50,543,464.64 -92.86% 预测情况，使用银行借款较上期减少
所致。
主要系上期末银行短期借款无余额，
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 -100.00%
本期无需偿还所致。
分配股利、利润或偿付利息支 主要系根据公司利润分配方案支付现
9,078,455.83 69,376.25 12985.83%
付的现金 金股利所致。
筹资活动现金流出小计 9,253,619.92 30,069,376.25 -69.23% 主要系上期归还银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -5,644,432.92 20,474,088.39 -127.57% 主要系上述因素综合影响所致。
五、现金及现金等价物净增加
-182,906,051.44 -136,448,020.19 34.05% 主要系上述因素综合影响所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年3月6日发布了《重大事项停牌公告》，2015年3月19日、4月8日公司分别召开了第三届
董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项，
公司拟非公开发行股票底价为75.78元/股，发行数量为不超过1,282.6603万股，拟募集资金额不超过
97,200.00万元（含发行费用）。2015年4月24日2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项，由于公司
2014年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行的底价和发行数量进行除权除息调整，本次非公开
发行底价由75.78元/股调整为37.86元/股，本次非公开发行的数量不超过1,282.6603万股调整为不超过
2,567.3534万股，募集资金总额仍为不超过97,200.00万元。本次非公开发行事项尚需中国证券监督管理
委员会的批准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
第三届董事会第十四次会议决议公告 2015 年 03 月 23 日
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
北京中科金财科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn/
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
非公开发行 A 股股票预案 2015 年 03 月 23 日 报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
第三届董事会第十五次会议决议公告 2015 年 04 月 09 日 报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo| 北京中科金财科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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