北京雪迪龙科技股份有限公司
2018年第三季度报告
公司简称：雪迪龙股票代码：002658披露日期：二Ｏ一八年十月二十五日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)啜美娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,840,635,569.03 | 2,198,704,196.19 | 29.20% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,095,942,339.95 | 1,891,146,571.13 | 10.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 368,948,204.05 | 35.43% | 847,953,410.16 | 28.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,321,529.33 | 26.44% | 139,543,425.66 | 19.16% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,997,377.20 | 26.77% | 136,524,223.40 | 23.24% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,253,181.65 | -28.30% | 68,133,134.54 | -49.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 27.27% | 0.23 | 21.05% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 27.27% | 0.23 | 21.05% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.02% | 0.33% | 7.23% | 0.55% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 69,605.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 417,481.41 | |
| 债务重组损益 | -48,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,101,692.04 | |
| 减：所得税影响额 | 521,576.54 | |
| 合计 | 3,019,202.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,732 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 敖小强 | 境内自然人 | 62.86% | 380,260,000 | 285,195,000 | 质押 | 120,830,000 | |||
| 王凌秋 | 境内自然人 | 1.29% | 7,800,000 | 5,850,000 | 质押 | 2,600,000 | |||
| 郜武 | 境内自然人 | 1.24% | 7,474,920 | 5,606,190 | 质押 | 1,919,900 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 5,614,600 | 0 | |||||
| 融通基金－工商银行－融通－融丰1号特定多个客户资产管理计划 | 其他 | 0.82% | 4,934,897 | 0 | |||||
| 丁思寓 | 境内自然人 | 0.65% | 3,939,000 | 0 | |||||
| 吕会平 | 境内自然人 | 0.64% | 3,900,000 | 0 | |||||
| 北京雪迪龙科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.36% | 2,180,325 | 0 | |||||
| 赵爱学 | 境内自然人 | 0.35% | 2,125,900 | 1,594,425 | |||||
| 周家秋 | 境内自然人 | 0.35% | 2,100,000 | 1,635,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 敖小强 | 95,065,000 | 人民币普通股 | 95,065,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,614,600 | 人民币普通股 | 5,614,600 | ||||||
| 融通基金－工商银行－融通－融 | 4,934,897 | 人民币普通股 | 4,934,897 | ||||||
| 丰1号特定多个客户资产管理计划 | |||
| 丁思寓 | 3,939,000 | 人民币普通股 | 3,939,000 |
| 吕会平 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 2,180,325 | 人民币普通股 | 2,180,325 |
| 王凌秋 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 |
| #张党文 | 1,896,018 | 人民币普通股 | 1,896,018 |
| 郜武 | 1,868,730 | 人民币普通股 | 1,868,730 |
| 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,767,219 | 人民币普通股 | 1,767,219 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武、第九大股东赵爱学、第十大股东周家秋不存在关联关系或一致行动人情况。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号文）等规定，公司控股股东敖小强先生、董事郜武先生、高管赵爱学先生、监事周家秋女士等十名公司董事、监事及高级管理人员（不含公司董事王凌秋女士）以自筹资金认购融通基金管理有限公司设立的“融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划”份额，通过该资产管理计划从二级市场增持公司股票，合计买入雪迪龙公司股票 493.4897 万股。公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。第三大股东郜武、第九大股东赵爱学、第十大股东周家秋均通过雪迪龙员工持股计划间接持有公司部分股份。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学、周家秋五名公司股东与其他五名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他五名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。除上述说明的关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,896,018股股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | ||||
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,074,490,790.76 | 596,839,433.28 | 80.03% | 主要系公司收到可转债募集资金所致 |
| 其他应收款 | 53,840,579.23 | 21,376,475.55 | 151.87% | 主要系尚未收到投资公司宣告分配股利 |
| 存货 | 468,382,733.79 | 325,514,971.47 | 43.89% | 主要系公司本期新增项目备货较多 |
| 在建工程 | 587,767.68 | 30,501.72 | 1827.00% | 主要系本期子公司在建工程领用材料 |
| 预收款项 | 155,627,307.17 | 96,669,651.75 | 60.99% | 主要系本期公司合同增加，预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,847,758.27 | 30,577,207.57 | -87.42% | 主要系公司支付上年年终奖所致 |
| 应交税费 | 18,410,511.10 | 44,117,054.24 | -58.27% | 主要系应缴增值税和所得税较上年末减少所致 |
| 其他应付款 | 5,151,239.63 | 3,751,278.21 | 37.32% | 主要系公司计提可转债利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 646,709.39 | 1,788,058.24 | -63.83% | 主要系子公司偿付到期借款所致 |
| 应付债券 | 413,144,617.58 | 100.00% | 主要系公司发行可转换公司债券所致 | |
| 其他权益工具 | 111,036,819.03 | 100.00% | 主要系公司发行可转换公司债券所致 |
| 营业成本 | 447,052,212.13 | 336,958,279.70 | 32.67% | 主要系公司收入增加导致成本增加 |
| 研发费用 | 65,862,414.76 | 46,384,363.69 | 41.99% | 主要系公司研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 2,554,608.30 | -4,284,891.73 | -159.62% | 主要系公司计提可转债利息支出所致 |
| 利息费用 | 18,323,177.45 | 358,392.25 | 5012.60% | 主要系公司计提可转债利息支出所致 |
| 利息收入 | 15,543,312.78 | 3,756,006.24 | 313.83% | 主要是公司将闲置资金存入定期收取利息所致 |
| 资产减值损失 | 4,167,873.77 | -1,171,632.12 | -455.73% | 主要系公司计提应收款项坏账准备增加所致 |
| 其他收益 | 21,444,872.35 | 15,079,293.83 | 42.21% | 主要系公司增值税退税增加所致 |
| 投资收益 | 6,678,144.58 | -89,436.16 | -7566.94% | 主要系参股公司较上年同期收益好转所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,442,533.65 | -1,864,492.32 | -284.64% | 主要系参股公司较上年同期收益所有好转所致 |
| 资产处置损益 | -10,979.03 | 100.00% | 主要系公司出售固定资产所致 |
| 少数股东损益 | 1,311,707.59 | -1,755,626.07 | -174.71% | 主要系本期控股子公司盈利所致 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,416,699.11 | 9,833,208.00 | -114.41% | 主要系本期参股公司可供出售金融资产公允价值减少所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 757,354.11 | 1,406,487.25 | -46.15% | 主要系汇率变化所致 |
| 收到的税费返还 | 21,534,418.40 | 9,817,671.11 | 119.34% | 主要系公司增值税退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,566,902.69 | 12,567,737.14 | 326.23% | 主要系公司收到保证金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,900,956.56 | 95,905,916.97 | 38.57% | 主要系公司期间费用增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,515,610.93 | 1,775,056.16 | 323.40% | 主要系本期公司收到理财收益和参股公司红利所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,348.86 | 390,697.46 | -48.98% | 主要系公司本期处置固定资产残值收入减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 697,346,729.26 | 3,050,187.50 | 22762.42% | 主要系公司本期募投资金定期存款到期解付所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,818,157.30 | 12,800,161.61 | 179.83% | 主要系本期公司购买软件和非专利技术增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,162,167,163.25 | 1,103,913.96 | 105176.97% | 主要系本期公司募投资金定期存款增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,400,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期子公司收到少数股东入资款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 2,258,404.00 | 141,645.03 | 1494.41% | 主要系本期子公司向银行借款所致 |
| 发行债券收到的现金 | 507,261,964.15 | 100.00% | 主要系本期公司收到可转债募集资金所致 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,320,430.60 | 100.00% | 主要系公司购买少数股东股权所致 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 895,817.59 | 363,736.81 | 146.28% | 主要系汇率变化所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1.经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，债券代码“128033”，债券简称“迪龙转债”。“迪龙转债”初始转股价格为13.35元/股，2018年4月27日，由于实施2017年度权益分派，“迪龙转债”转股价格调整为13.28元/股。经2018年6月7日召开的第三届董事会第十七次会议和2018年6月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，董事会确定“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股。2018年7月3日“迪龙转债”开始转股。截至2018年第三季度末，“迪龙转债”因转股减少56,700元（567张），转股数量为6,257股，剩余可转债余额为519,943,300元（5,199,433张）。
关于可转债相关的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。2.2018年5月4日，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布了《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目（包1至包20）中标公告》，公告显示公司为中标供应商之一，中标该项目的包7，中标金额为8,580.36万元（含3年运维服务费）；2018年5月16日，公司收到《中标通知书》，确认公司中标“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”项下包件7；2018年5月22日，公司与中国环境监测总站签署了《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目委托合同（第7包）及其补充协议》，合同金额为5,620.92万元。截至目前该项目已交付完成，正在陆续验收过程中。《雪迪龙关于“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”中标的公告(公告号：2018-043）》、《雪迪龙关于收到“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”中标通知书的公告（公告号：2018-047）》和《雪迪龙关于签署日常经营合同的公告（公告号：2018-050）》的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 2017年12月06日 | 巨潮资讯网：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告（公告号：2017-073）。 |
| 可转换公司债券上市公告书 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网：可转换公司债券上市公告书（公告号：2018-014）。 |
| 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 | 2018年04月23日 | 巨潮资讯网：关于可转换公司债券转股价格调整的公告（公告号：2018-037）。 |
| 关于向下修正“迪龙转债”转股价格的公告 | 2018年06月27日 | 巨潮资讯网：关于向下修正“迪龙转债”转股价格的公告（公告号：2018-066）。 |
| 关于迪龙转债开始转股的提示性公告 | 2018年06月28日 | 巨潮资讯网：关于迪龙转债开始转股的提示性公告（公告号：2018-067）。 |
| 关于2018年第三季度可转债转股情况公告 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网：关于2018年第三季度可转债转股情况公告（公告号：2018-081）。 |
| 关于“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”中标的公告 | 2018年05月07日 | 巨潮资讯网：关于“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”中标的公告（公告号：2018-043）。 |
| 关于收到“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”中标通知书的公告 | 2018年05月17日 | 巨潮资讯网：关于收到“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”中标通知书的公告（公告号：2018-047）。 |
| 关于签署日常经营合同的公告 | 2018年05月26日 | 巨潮资讯网：关于签署日常经营合同的 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
公告（公告号：2018-050）。承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 敖小强 | 再融资时所作承诺 | 不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。 | 2016年06月21日 | 长期 | 正在履行中 |
| 公司董事会、高管 | 再融资时所作承诺 | （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）董事会或薪酬委员会制定 | 2016年06月21日 | 长期 | 正在履行中 |
| 的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 敖小强 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予 | 2012年02月20日 | 长期 | 正在履行中 |
| 股份公司。 | ||||||
| 敖小强 | 股份减持承诺 | 公司控股股东、实际控制人敖小强先生承诺自公告之日起六个月内，不减持其持有的公司股份。 | 2018年01月24日 | 2018年7月23日 | 履行完毕 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,478.82 | 至 | 27,922.47 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,478.82 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司积极拓展业务，导致净利润增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 44,700 | 44,700 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 券商理财产品 | 公司及控股子公司暂时闲置自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 82,500 | 82,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,074,490,790.76 | 596,839,433.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 623,464,087.38 | 639,039,914.18 |
| 其中：应收票据 | 169,817,103.35 | 162,919,526.29 |
| 应收账款 | 453,646,984.03 | 476,120,387.89 |
| 预付款项 | 77,698,563.17 | 75,940,188.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,840,579.23 | 21,376,475.55 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 468,382,733.79 | 325,514,971.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 106,300,232.03 | 83,744,273.30 |
| 流动资产合计 | 2,404,176,986.36 | 1,742,455,256.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 111,231,516.08 | 107,481,516.08 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 64,317,932.53 | 91,738,066.70 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 155,956,590.65 | 156,843,311.70 |
| 在建工程 | 587,767.68 | 30,501.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,393,865.92 | 40,379,831.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 32,391,572.63 | 30,050,826.63 |
| 长期待摊费用 | 16,181,427.16 | 19,097,583.16 |
| 递延所得税资产 | 10,397,910.02 | 10,627,302.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 436,458,582.67 | 456,248,939.69 |
| 资产总计 | 2,840,635,569.03 | 2,198,704,196.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,756,573.79 | 1,703,860.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 92,844,662.20 | 80,879,838.11 |
| 预收款项 | 155,627,307.17 | 96,669,651.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,847,758.27 | 30,577,207.57 |
| 应交税费 | 18,410,511.10 | 44,117,054.24 |
| 其他应付款 | 5,151,239.63 | 3,751,278.21 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 646,709.39 | 1,788,058.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 278,284,761.55 | 259,486,948.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,480,261.83 | 5,339,950.32 |
| 应付债券 | 413,144,617.58 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,331,704.80 | 36,118,973.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 459,956,584.21 | 41,458,923.39 |
| 负债合计 | 738,241,345.76 | 300,945,872.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 604,886,577.00 | 604,880,320.00 |
| 其他权益工具 | 111,036,819.03 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,694,347.66 | 246,274,352.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,800,147.51 | 2,459,492.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,016,629.85 | 126,016,629.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,007,507,818.90 | 911,515,776.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,095,942,339.95 | 1,891,146,571.13 |
| 少数股东权益 | 6,451,883.32 | 6,611,752.97 |
| 所有者权益合计 | 2,102,394,223.27 | 1,897,758,324.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,840,635,569.03 | 2,198,704,196.19 |
法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：啜美娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 998,801,564.97 | 541,822,664.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 596,804,535.94 | 620,720,621.06 |
| 其中：应收票据 | 164,799,703.35 | 159,667,926.29 |
| 应收账款 | 432,004,832.59 | 461,052,694.77 |
| 预付款项 | 51,487,551.99 | 64,653,251.01 |
| 其他应收款 | 56,313,202.03 | 27,648,581.23 |
| 存货 | 416,257,330.36 | 297,546,480.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 84,580,263.16 | 83,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,204,244,448.45 | 1,635,391,598.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 111,231,516.08 | 107,481,516.08 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 243,057,022.37 | 214,071,259.16 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,694,934.76 | 144,110,000.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 42,660,387.57 | 37,706,601.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,203,825.19 | 17,823,308.34 |
| 递延所得税资产 | 9,315,978.05 | 9,727,188.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 562,163,664.02 | 530,919,874.00 |
| 资产总计 | 2,766,408,112.47 | 2,166,311,472.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 62,669,793.54 | 76,033,063.73 |
| 预收款项 | 122,461,891.61 | 79,121,549.43 |
| 应付职工薪酬 | 560,920.82 | 24,775,339.38 |
| 应交税费 | 16,790,545.17 | 41,440,085.57 |
| 其他应付款 | 3,219,485.15 | 1,577,528.91 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 205,702,636.29 | 222,947,567.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 413,144,617.58 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,741,428.57 | 35,541,428.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 453,886,046.15 | 35,541,428.57 |
| 负债合计 | 659,588,682.44 | 258,488,995.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 604,886,577.00 | 604,880,320.00 |
| 其他权益工具 | 111,036,819.03 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 246,313,922.18 | 246,274,352.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -410,656.14 | 1,006,042.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,016,629.85 | 126,016,629.85 |
| 未分配利润 | 1,018,976,138.11 | 929,645,131.41 |
| 所有者权益合计 | 2,106,819,430.03 | 1,907,822,476.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,766,408,112.47 | 2,166,311,472.31 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 368,948,204.05 | 272,421,224.21 |
| 其中：营业收入 | 368,948,204.05 | 272,421,224.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 285,893,099.03 | 205,167,990.78 |
| 其中：营业成本 | 186,322,466.52 | 137,426,702.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,013,805.01 | 1,418,970.33 |
| 销售费用 | 45,951,957.84 | 34,648,645.59 |
| 管理费用 | 27,187,094.51 | 20,645,790.52 |
| 研发费用 | 25,367,624.62 | 14,981,000.09 |
| 财务费用 | -3,224,294.83 | -2,286,807.55 |
| 其中：利息费用 | 6,156,759.07 | 88,677.18 |
| 利息收入 | 9,223,667.31 | 2,058,436.47 |
| 资产减值损失 | 2,274,445.36 | -1,666,310.88 |
| 加：其他收益 | 8,008,774.41 | 5,415,268.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,660,829.97 | 2,104,808.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,401,542.30 | 1,870,452.34 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,002.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,729,711.61 | 74,773,310.62 |
| 加：营业外收入 | 58,788.87 | 16,145.53 |
| 减：营业外支出 | 157,160.19 | 2,730.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,631,340.29 | 74,786,725.45 |
| 减：所得税费用 | 10,299,243.26 | 10,366,424.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,332,097.03 | 64,420,301.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,332,097.03 | 64,420,301.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,321,529.33 | 65,107,864.46 |
| 少数股东损益 | 10,567.70 | -687,563.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,571,325.71 | 6,349,515.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,363,739.42 | 6,279,098.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,363,739.42 | 6,279,098.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -445,620.85 | 6,042,828.46 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,809,360.27 | 236,269.55 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 207,586.29 | 70,417.72 |
| 七、综合收益总额 | 83,903,422.74 | 70,769,817.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,685,268.75 | 71,386,962.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 218,153.99 | -617,145.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：啜美娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 301,598,589.96 | 261,301,524.40 |
| 减：营业成本 | 144,126,398.30 | 133,649,580.85 |
| 税金及附加 | 1,551,811.20 | 1,352,735.05 |
| 销售费用 | 42,875,378.25 | 35,994,347.09 |
| 管理费用 | 17,312,375.01 | 13,760,334.93 |
| 研发费用 | 21,058,218.15 | 12,935,146.85 |
| 财务费用 | -3,786,252.25 | -2,438,454.67 |
| 其中：利息费用 | 6,095,644.12 | |
| 利息收入 | 9,167,342.12 | 1,986,699.77 |
| 资产减值损失 | 2,043,595.16 | -1,548,228.13 |
| 加：其他收益 | 7,802,459.07 | 5,276,268.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,660,829.97 | 2,104,808.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,401,542.30 | 1,870,452.34 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,002.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,885,357.39 | 74,977,139.46 |
| 加：营业外收入 | 24,440.00 | 2,860.00 |
| 减：营业外支出 | 57,057.01 | 2,678.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,852,740.38 | 74,977,320.85 |
| 减：所得税费用 | 9,447,819.22 | 10,077,207.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,404,921.16 | 64,900,113.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,404,921.16 | 64,900,113.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -445,620.85 | 6,042,828.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -445,620.85 | 6,042,828.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -445,620.85 | 6,042,828.46 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 75,959,300.31 | 70,942,941.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 847,953,410.16 | 659,043,816.83 |
| 其中：营业收入 | 847,953,410.16 | 659,043,816.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 716,999,914.00 | 540,032,457.48 |
| 其中：营业成本 | 447,052,212.13 | 336,958,279.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,451,704.09 | 5,498,913.56 |
| 销售费用 | 116,501,456.19 | 91,945,563.53 |
| 管理费用 | 75,409,644.76 | 64,701,860.85 |
| 研发费用 | 65,862,414.76 | 46,384,363.69 |
| 财务费用 | 2,554,608.30 | -4,284,891.73 |
| 其中：利息费用 | 18,323,177.45 | 358,392.25 |
| 利息收入 | 15,543,312.78 | 3,756,006.24 |
| 资产减值损失 | 4,167,873.77 | -1,171,632.12 |
| 加：其他收益 | 21,444,872.35 | 15,079,293.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,678,144.58 | -89,436.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,442,533.65 | -1,864,492.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,979.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,065,534.06 | 134,001,217.02 |
| 加：营业外收入 | 150,927.39 | 120,663.08 |
| 减：营业外支出 | 252,261.90 | 195,758.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,964,199.55 | 133,926,121.62 |
| 减：所得税费用 | 18,109,066.30 | 18,571,436.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,855,133.25 | 115,354,685.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,855,133.25 | 115,354,685.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 139,543,425.66 | 117,110,311.54 |
| 少数股东损益 | 1,311,707.59 | -1,755,626.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -430,066.16 | 11,482,906.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -659,345.00 | 11,239,695.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -659,345.00 | 11,239,695.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,416,699.11 | 9,833,208.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 757,354.11 | 1,406,487.25 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 229,278.84 | 243,210.91 |
| 七、综合收益总额 | 140,425,067.09 | 126,837,591.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,884,080.66 | 128,350,006.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,540,986.43 | -1,512,415.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 713,063,241.93 | 626,735,124.21 |
| 减：营业成本 | 371,350,713.41 | 327,457,959.54 |
| 税金及附加 | 4,672,560.74 | 5,380,260.54 |
| 销售费用 | 106,995,004.10 | 95,726,428.59 |
| 管理费用 | 47,282,933.62 | 41,854,461.01 |
| 研发费用 | 54,772,046.07 | 38,173,096.57 |
| 财务费用 | 1,899,901.48 | -4,757,078.03 |
| 其中：利息费用 | 18,135,171.58 | 435.00 |
| 利息收入 | 15,265,716.57 | 3,607,419.05 |
| 资产减值损失 | 3,577,105.65 | -1,068,707.94 |
| 加：其他收益 | 21,090,527.08 | 14,668,843.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,678,144.58 | -89,436.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,442,533.65 | -1,864,492.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,002.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,286,650.73 | 138,548,110.82 |
| 加：营业外收入 | 24,440.00 | 83,028.55 |
| 减：营业外支出 | 151,966.57 | 189,150.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,159,124.16 | 138,441,988.49 |
| 减：所得税费用 | 17,276,734.42 | 17,776,132.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,882,389.74 | 120,665,855.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,882,389.74 | 120,665,855.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,416,699.11 | 9,833,208.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,416,699.11 | 9,833,208.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,416,699.11 | 9,833,208.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 131,465,690.63 | 130,499,063.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,534,998.95 | 886,539,776.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,534,418.40 | 9,817,671.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,566,902.69 | 12,567,737.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,636,320.04 | 908,925,184.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,091,721.95 | 445,555,549.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,462,765.18 | 145,500,037.16 |
| 支付的各项税费 | 91,047,741.81 | 88,279,924.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,900,956.56 | 95,905,916.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 749,503,185.50 | 775,241,428.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,133,134.54 | 133,683,756.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 93,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,515,610.93 | 1,775,056.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,348.86 | 390,697.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 697,346,729.26 | 3,050,187.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 798,061,689.05 | 108,215,941.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,818,157.30 | 12,800,161.61 |
| 投资支付的现金 | 115,700,000.00 | 120,893,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,162,167,163.25 | 1,103,913.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,313,685,320.55 | 134,797,175.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,623,631.50 | -26,581,234.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,258,404.00 | 141,645.03 |
| 发行债券收到的现金 | 507,261,964.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 509,520,368.15 | 3,541,645.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,459,172.64 | 3,886,142.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,739,388.91 | 40,249,775.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,320,430.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,518,992.15 | 44,135,917.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,001,376.00 | -40,594,272.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 895,817.59 | 363,736.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,406,696.63 | 66,871,985.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 544,265,991.76 | 338,247,292.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,672,688.39 | 405,119,277.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,797,380.28 | 844,175,647.40 |
| 收到的税费返还 | 21,027,390.94 | 9,235,232.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,567,923.92 | 12,418,340.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 723,392,695.14 | 865,829,220.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,510,408.79 | 439,894,653.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,068,443.87 | 113,991,877.76 |
| 支付的各项税费 | 83,694,105.35 | 86,317,433.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,406,453.02 | 92,396,191.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 661,679,411.03 | 732,600,157.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,713,284.11 | 133,229,063.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 93,463,601.93 | 103,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,515,610.93 | 1,775,056.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 353,362.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 697,346,729.26 | 3,050,187.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 798,334,942.12 | 108,178,606.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,331,474.08 | 8,576,558.01 |
| 投资支付的现金 | 150,525,930.60 | 140,393,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,162,167,163.25 | 1,103,913.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,332,024,567.93 | 150,073,571.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,689,625.81 | -41,894,965.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 507,261,964.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 507,261,964.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,551,383.04 | 39,922,101.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,551,383.04 | 39,922,101.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 463,710,581.11 | -39,922,101.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,265,760.59 | 51,411,997.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 489,249,223.19 | 315,311,891.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,983,462.60 | 366,723,888.92 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。