证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2022-049债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经“证监许可【2017】2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上【2018】47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共520万张。
截至2018年1月4日，公司公开发行可转换公司债券人民币52,000.00万元，扣除承销费及相应增值税1,058.00万元，保荐费及相应增值税150.00万元后，由主承销商民生证券股份有限公司于2018年1月3日分别汇入公司在南京银行股份有限公司北京北辰支行开立的账号为0516210000000119的人民币账户32,292万元、在宁波银行股份有限公司北京分行营业部开立的账号为77010122000801323的人民币账户18,500万元，扣除其他不含税发行费用134.18万元，补充承销费及保荐费相应增值税68.38万元，实际募集资金净额为50,726.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2018】第ZG10002号《验证报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
| 募集资金期初余额 | 507,261,964.15 | 513,414,741.93 | 489,856,493.84 | 499,278,045.55 | 476,989,394.93 | |
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 | |
| 募集资金支出总额（—） | 5,857,040.68 | 42,049,586.07 | 8,175,617.66 | 41,175,820.17 | 483,918,237.68 | 581,176,302.26 |
| 其中：募投项目投入 | 5,856,994.18 | 42,049,418.07 | 8,175,473.66 | 41,175,808.17 | 1,246,026.13 | 98,503,720.21 |
| 永久补充流动资金 | 482,672,211.55 | 482,672,211.55 | ||||
| 募集资金专项账户手续费支出 | 46.50 | 168.00 | 144.00 | 12.00 | - | 370.50 |
| 募集资金收入总额（+） | 12,009,818.46 | 18,491,337.98 | 17,597,169.37 | 18,887,169.55 | 6,928,842.75 | 73,914,338.11 |
| 其中：账户利息收入 | 12,009,818.46 | 18,491,337.98 | 17,597,169.37 | 18,887,169.55 | 6,928,842.75 | 73,914,338.11 |
| 募集资金实际余额 | 513,414,741.93 | 489,856,493.84 | 499,278,045.55 | 476,989,394.93 | 0.00 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2018年1月16日签订的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司将严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金及其现金管理收入经永久补充流动资金已全部使用完毕，并已分别于2022年6月28日和2022年6月29日注销公开发行可转换公司债券的募集资金账户，具体账户情况如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金存储银行名称 | 存款账号 | 2022.6.30余额 | 备注 |
| 1 | 南京银行股份有限公司北京北辰支行 | 0516210000000119 | 0.00 | 20220629已销户 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 77010122000801323 | 0.00 | 20220628已销户 |
| 合计 | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表：
附表1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实现效益的情况说明
VOCs监测系统生产线建设项目已实现部分投产，2022年一季度实现利润
117.60万元；生态环境监测网络综合项目中子项目环境监测网络综合平台研发项目及环境监测数据中心建设项目均为费用中心，不能独立产生效益，将通过环境监测网络项目的实施产生效益；环境监测网络项目由于项目执行周期相对较长，正在履行过程中的项目在2022年一季度尚未确认收益。经公司2022年3月1日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022年3月18日召开的公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募投项目予以终止，并将剩余募集资金本金及现金管理收入永久补充流动资金。此后针对募投项目不再单独计算其投资效益。截至2022年6月30日，公司已将实际剩余募集资金及其现金管理收入全部补充流动资金，且已注销募集资金账户。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
未发生募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
无使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
无超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金及其现金管理收入经永久补充流动资金已全部使用完毕，并已分别于2022年6月28日和2022年6月29日注销公开发行可转换公司债券的募集资金账户。
（九）募集资金使用的其他情况
经公司2019年10月30日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议及公司2019年11月19日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告《关于募投项目部分方案调整及项目延期的公告》（公告号：2019-086）。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司于2022年3月1日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022年3月18日召开的公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“生态环境监测网络综合项目”和“VOCs监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体内容详见公司于2022年3月2日、2022年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》和《2022年第一次债券持有人会议决议公告》。
截至2022年6月30日，公司已将实际剩余募集及其现金管理收入共计
48,267.22万元全部补充流动资金，且已注销募集资金账户。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2、公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月二十六日
专项报告附表第1页
附表1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截至2022年6月30日 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 507,261,964.15 | 本年度投入募集资金总额 | 1,246,026.13 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 408,758,243.94 | 已累计投入募集资金总额 | 98,503,720.21 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 408,758,243.94 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 80.58% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| （3）＝（2）/（1） | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生态环境监测网络综合项目 | 是 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 | 910,500.00 | 70,410,359.47 | 21.02% | 2023年12月 | - | 不适用 | 是（注1） |
| VOCs监测系统生产线建设项目 | 是 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 335,526.13 | 28,093,360.74 | 15.19% | 2023年12月 | 1,176,016.94 | 不适用 | 是（注2） |
| 承诺投资项目小计 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 1,246,026.13 | 98,503,720.21 | 18.94% | 1,176,016.94 | ||||
| 项目未完成原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注1.受新冠肺炎疫情及宏观经济影响，政府投入及市场需求一度放缓。2021年后市场逐渐恢复，为控制大量垫资带来的经营风险和回款风险，公司对承接垫资周期长的项目更为谨慎，特别是垫资周期两年以上的项目，故公司承接的生态环境监测项目多为付款周期较短的项目，不满足募集资金的使用条件。根据目前的市场环境、客户需求及政策导向，公司未来将更多的承建垫资周期短的项目，该类项目大部分不符合募集说明书规定的募集资金使用条件，无法再以募集资金进行投入。因此，公司申请将“生态环境监测网络综合项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 注2.受新冠肺炎疫情及宏观经济影响，国内VOCs管控推进力度不及预期，VOCs监测市场整体需 | |||||||||
专项报告附表第2页
| 求放缓，公司已投入的生产线产能及公司现有的生产线已基本能满足目前阶段的订单需求，短期内无需继续扩大产能。根据目前市场环境及行业发展趋势，公司预计短期内VOCs监测系统难以出现需求量大幅提升的情形，故申请终止“VOCs监测系统生产线建设项目”， 将剩余募集资金变更为永久补充流动资金。 注3. 经公司2022年3月1日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022年3月18日召开的公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 “生态环境监测网络综合项目”和“VOCs监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体内容详见公司于2022年3月2日、2022年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022年第一次临时股东大会会议决议公告》和《2022年第一次债券持有人会议决议公告》。截至2022年6月30日，公司已将实际剩余募集及其现金管理收入共计48,267.22万元全部补充流动资金，且已注销募集资金账户。 | |
| 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 | 报告期内，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金及其现金管理收入经永久补充流动资金已全部使用完毕，并已分别于2022年6月28日和2022年6月29日注销公开发行可转换公司债券的募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司2019年10月30日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议及公司2019年11月19日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告《关于募投项目部分方案调整及项目延期的公告》（公告号：2019-086）。 |
专项报告附表第3页
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
专项报告附表第4页
附表2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截至2022年6月30日 单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金（含现金管理收入） | 生态环境监测网络综合项目和VOCs监测系统生产线建设项目 | 482,672,211.55 | 482,672,211.55 | 482,672,211.55 | 100.00% | - | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 482,672,211.55 | 482,672,211.55 | 482,672,211.55 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经公司2022年3月1日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022年3月18日召开的公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 “生态环境监测网络综合项目”和“VOCs监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体内容详见公司于2022年3月2日、2022年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2022年第一次临时股东大会会议决议公告》和《2022年第一次债券持有人会议决议公告》。截至2022年6月30日，公司已将实际剩余募集及其现金管理收入共计48,267.22万元全部补充流动资金，且已注销募集资金账户。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||