江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 160,058,121.82 216,617,814.80 -26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,182,958.25 14,269,425.12 -42.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,172,060.00 13,927,980.35 -41.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,656,226.54 -52,729,924.27 -79.51%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.16% 5.19% -4.03%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,839,169,545.26 1,780,646,948.83 3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 672,232,397.94 664,050,981.38 1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,867.00
所得税影响额 1,968.75
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 10,898.25 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,566
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
江苏环宇投资发
境内非国有法人 34.2% 53,185,700 53,185,700
展有限公司
江阴泽舟投资有
境内非国有法人 10.1% 157,000
限公司
北京京鲁兴业投
境内非国有法人 4.5% 6,990,000 699,000
资有限公司
苏州吴中国发创
境内非国有法人 4.5% 6,990,000
业投资有限公司
南澳县江海船务
境内非国有法人 3.75% 5,825,000 5,825,000
代理有限公司
海登技术服务
（大连）有限公 境内非国有法人 3.75% 5,825,000 5,825,000
司
江苏恒元房地产
境内非国有法人 3.31% 5,149,300 5,149,300
发展有限公司
靖江市亚泰投资
境内非国有法人 2.45% 3,810,000
有限公司
江苏华成华利创
境内非国有法人 2.25% 3,495,000 3,495,000
业投资有限公司
钱业银 境内自然人 1.5% 2,330,000 2,330,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江阴泽舟投资有限公司 15,700,000
苏州吴中国发创业投资有限公司 6,990,000
靖江市亚泰投资有限公司 3,810,000
杨紫薇 522,400
石海凤 413,400
谭觅宇 410,043
周霄鹏 366,933
谢梅萍 319,330
陈仙球 288,128
严春伶 245,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表
1、报告期末，公司应收票据较上年度期末增加128.89万元，增长49.36%，主要原因是公司增加了票据结算所致；
2、报告期末，公司预付款项较上年度期末增加17356.76万元，增长164.40%，主要原因是公司预付供应商货款及设备款增
加所致；
3、报告期末，公司在建工程较上年度期末增加2462.49万元，增长52.49%，主要原因是公司本期募投项目投资的增加所致；
4、报告期末，公司应付票据较上年度期末增加8186.19万元，增长36.84%，主要原因是本期票据结算增加所致；
5、报告期末，公司应付账款较上年度期末减少10591.50万元，下降53.85%，主要原因是本期应付票据结算增加所致；
6、报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末减少35.15万元，下降38.09%，主要原因是期末未支付工资减少所致；
7、报告期末，公司应付利息较上年度期末增加431.27万元，增长116.88%，主要原因是公司累计计提的未支付公司债券利
息增加所致；
8、报告期末，公司外币报表折算差额较上年度期末减少0.15万元，下降79.75%，主要原因是国外子公司汇率变动所致；
利润表
9、报告期末，公司营业税金及附加较上年度同期减少63.50万元，下降56.55%，主要原因是本期公司营业税收入减少所致；
10、报告期末，公司销售费用较上年度同期增加77.41万元，增长99.56%，主要原因是公司本期市场开发投入增加所致；
11、报告期末，公司管理费用较上年度同期减少400.76万元，下降36.15%，主要系本期公司上市费用减少所致；
12、报告期末，公司财务费用较上年度同期增加409.18万元，增长122.50%，主要原因是本期公司借款利息、债券利息等
融资成本增加所致；
13、报告期末，公司资产减值损失较上年度同期减少88.72万元，下降120.72%，主要原因是本期公司坏账准备减少所致；
14、报告期末，公司营业外收入较上年度同期减少45.88万元，下降95.83%，主要是本期公司政府补助等减少所致；
15、报告期末，公司营业外支出较上年度同期减少8.29万元，下降92.09%，主要原因是上年计提预计负债所致；
16、报告期末，公司所得税费用较上年度同期减少198.27万元，下降54.52%，主要原因是公司取得高新技术证书，所得税
税率下降所致；
现金流量表
17、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少47.09万元，下降95.69%，主要是本期政府补助等
减少所致；
18、报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度同期增加6711.11万元，增长34.38%，主要是公司新增项目
材料采购量增加所致；
19、报告期末，公司支付的各项税费较上年度同期减少1059.10万元，下降73.77%，主要是本期公司取得高新证书，所得
税税率下降所致；
20、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期减少5.96万元，下降100.00%，
主要是本期公司无处置固定资产、无形资产和长期 资产所致；
21、报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期增加179.24万元，增长225.88%，主要是本期公司利息
收入增加所致；
22、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加3488.05万元，增长233.85%，
主要是本期公司募投项目投资的增加所致；
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23、报告期末，公司吸收投资收到的现金较上年度同期减少36186.13万元，下降100.00%，主要是公司上年募集资金到位
所致；
24、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期增加5350万元，增长65.64%，主要是本期公司短期借款增加所致；
25、报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期下降2731.27万元，下降68.79%，主要是公司票据、保
函、信用证保证金变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
环宇投资及公
司实际控制人
陈禹承诺：自本
公司股票上市
公司控股股东 公司控股股东
之日起三十六
环宇投资及公 2012 年 03 月 09 环宇投资及公
首次公开发行或再融资时所作承诺 个月内，不转让 严格履行中
司实际控制人 日 司实际控制人
或者委托他人
陈禹。 陈禹承诺三年。
管理本次发行
前已持有的本
公司股份，也不
由本公司回购
该部分股份。
承诺目前和将
来严格遵守《公
司法》等相关法
律、行政法规、
公司控股股东 规范性文件及
2012 年 03 月 09
其他对公司中小股东所作承诺 环宇投资和实 公司章程的要 严格履行中
日
际控制人陈禹 求及规定，确保
不发生占用股
份公司资金或
资产的情形；承
诺目前与将来
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不从事任何与
股份公司主营
业务相同或相
似的业务或活
动。
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 长期
解决方式 协商、仲裁、诉讼等
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-77% 至 -67%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
800 至 1,100
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,501.4
元）
业绩变动的原因说明 主要是受到固定资产折旧及融资费用的增加，及产能扩建影响正常生产等。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 293,988,979.49 396,085,545.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,900,000.00 2,611,100.00
应收账款 249,835,969.89 301,969,770.77
预付款项 279,147,123.91 105,579,540.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,827,752.47 31,263,692.52
买入返售金融资产
存货 663,444,317.11 648,980,048.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,525,144,142.87 1,486,489,698.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 194,911,190.61 199,370,843.63
在建工程 71,541,790.08 46,916,912.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,329,667.89 42,589,219.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,242,753.81 5,280,274.51
其他非流动资产
非流动资产合计 314,025,402.39 294,157,250.75
资产总计 1,839,169,545.26 1,780,646,948.83
流动负债：
短期借款 342,000,000.00 297,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 304,078,409.60 222,216,534.31
应付账款 90,780,130.76 196,695,116.12
预收款项 126,807,546.56 100,894,099.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 571,281.99 922,780.55
应交税费 -6,085,975.59 -7,454,128.48
应付利息 8,002,464.41 3,689,759.04
应付股利
其他应付款 14,334,770.50 16,389,273.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 880,488,628.23 830,353,433.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 247,065,430.19 246,921,373.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,210,000.00 3,210,000.00
非流动负债合计 250,275,430.19 250,131,373.89
负债合计 1,130,764,058.42 1,080,484,807.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 155,500,000.00 155,500,000.00
资本公积 339,943,435.82 339,943,435.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,884,768.66 22,079,064.93
一般风险准备
未分配利润 153,907,668.21 146,530,413.69
外币报表折算差额 -3,474.75 -1,933.06
归属于母公司所有者权益合计 672,232,397.94 664,050,981.38
少数股东权益 36,173,088.90 36,111,159.59
所有者权益（或股东权益）合计 708,405,486.84 700,162,140.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,839,169,545.26 1,780,646,948.83
计
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 293,412,718.46 395,150,316.78
交易性金融资产
应收票据 3,900,000.00 2,611,100.00
应收账款 238,899,988.28 288,245,340.61
预付款项 276,522,139.11 105,408,154.77
应收利息
应收股利
其他应收款 35,719,456.13 31,256,568.85
存货 644,782,141.58 619,072,188.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,493,236,443.56 1,441,743,669.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,179,539.42 83,179,539.42
投资性房地产
固定资产 155,403,462.54 159,010,934.65
在建工程 71,541,790.08 46,916,912.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,702,462.24 23,857,454.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,572,532.18 4,573,362.77
其他非流动资产
非流动资产合计 338,399,786.46 317,538,204.11
资产总计 1,831,636,230.02 1,759,281,873.21
流动负债：
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短期借款 342,000,000.00 297,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 304,078,409.60 222,216,534.31
应付账款 75,008,722.70 178,922,988.63
预收款项 126,807,546.56 100,894,099.35
应付职工薪酬 414,752.53 709,480.75
应交税费 -3,551,843.58 -2,930,580.58
应付利息 8,002,464.41 3,689,759.04
应付股利
其他应付款 94,620,788.60 82,725,296.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 947,380,840.82 883,227,577.62
非流动负债：
长期借款
应付债券 247,065,430.19 246,921,373.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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