江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2013年第三季度报告全文

                江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
     2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
                                                   江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                            （%）
总资产（元）                                 1,911,456,656.48               1,780,646,948.83                           7.35%
归属于上市公司股东的净资产
                                              655,721,051.39                     664,050,981.38                       -1.25%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减（%）                                      年同期增减（%）
营业收入（元）                      188,732,762.91                     13.37%           551,512,390.99                -5.69%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -3,776,572.39                  -134.14%            4,118,469.27               -91.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -5,618,073.92                  -150.86%            2,210,899.37               -94.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -161,255,994.58                 3.58%
（元）
基本每股收益（元/股）                           -0.02                 -128.57%                     0.01              -96.88%
稀释每股收益（元/股）                           -0.02                 -128.57%                     0.01              -96.88%
加权平均净资产收益率（%）                     -0.53%                    -2.77%                    0.59%               -9.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -137,119.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,069,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              317,481.57
减：所得税影响额                                                                  339,011.32
       少数股东权益影响额（税后）                                                   2,981.25
合计                                                                             1,907,569.90                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                           江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                16,537
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
江苏环宇投资发
                 境内非国有法人           34.2%     106,371,400        106,371,400
展有限公司
江阴泽舟投资有
                 境内非国有法人            5.1%      15,863,900
限公司
北京京鲁兴业投
                 境内非国有法人            4.5%      13,980,000         13,980,000
资有限公司
苏州吴中国发创
                 境内非国有法人           4.06%      12,640,000
业投资有限公司
南澳县江海船务
                 境内非国有法人           3.75%      11,650,000         11,650,000
代理有限公司
海登技术服务
（大连）有限公 境内非国有法人             3.75%      11,650,000         11,650,000
司
江苏恒元房地产
                 境内非国有法人           3.31%      10,298,600         10,298,600
发展有限公司
江苏华成华利创
                 境内非国有法人           2.25%       6,990,000          6,990,000
业投资有限公司
单小飞           境内自然人                1.7%       5,300,000
钱业银           境内自然人                1.5%       4,660,000          4,660,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
江阴泽舟投资有限公司                                                    15,863,900 人民币普通股          15,863,900
苏州吴中国发创业投资有限公司                                            12,640,000 人民币普通股          12,640,000
单小飞                                                                   5,300,000 人民币普通股            5,300,000
肖民赞                                                                   1,910,243 人民币普通股            1,910,243
胡校风                                                                   1,000,000 人民币普通股            1,000,000
                                         江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
毛瓯越                                               908,911 人民币普通股            908,911
沈建人                                               779,959 人民币普通股            779,959
陈敏芬                                               713,009 人民币普通股            713,009
东方汇理银行                                         620,800 人民币普通股            620,800
尤颖                                                 620,000 人民币普通股            620,000
上述股东关联关系或一致行动的
                               无
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表
1、报告期内，公司货币资金较上年度期末减少12993.34万元，下降32.80%，主要原因是本期购买商品、接
受劳务支付的现金增加所致；
2、报告期内，公司预付款项较上年度期末增加11558.08万元，增长109.47%，主要原因是公司预付供应商
货款及设备款增加所致；
3、报告期内，公司其他应收款较上年度期末增加3280.49万元，增长104.93%，主要原因是公司投标保证金
等往来款项增加所致；
4、报告期内，公司在建工程较上年度期末增加7263.97万元，增长154.83%，主要原因是公司本期募投项目
投资的增加所致；
5、报告期内，公司无形资产较上年度期末增加1361.13万元，增长31.96%，主要原因是公司新增土地使用
权所致；
6、报告期内，公司短期借款较上年度期末增加13350.00万元，增长44.95%，主要原因是公司借款筹资增加
所致；
7、报告期内，公司应付票据较上年度期末增加8014.43万元，增长36.07%，主要原因是本期供应商票据结
算增加所致；
8、报告期内，公司应付账款较上年度期末减少7653.04万元，下降38.91%，主要原因是本期应付票据结算
增加所致；
9、报告期内，公司预收款项较上年度期末减少3045.18万元，下降30.18%，主要原因是本期客户预收款减
少所致；
10、报告期内，公司应付职工薪酬较上年度期末减少29.52万元，下降31.99%，主要原因是期末未支付工资
减少所致；
11、报告期内，公司应交税费较上年度期末增加1188.63万元，增长159.46%，主要原因是本期预缴税金减
少所致；
12、报告期内，公司应付利息较上年度期末增加1308.19万元，增长354.55%，主要原因是公司累计计提的
未支付公司债券利息增加所致；
13、报告期内，公司其他应付款较上年度期末增加844.93万元，增长51.55%，主要原因是本期单位往来借
款增加所致；
14、报告期内，公司其他非流动负债较上年度期末减少150.00万元，下降46.73%，主要原因是本期递延收
益结转所致；
15、报告期内，公司股本较上年度期末增加15550.00万元，增长100%，主要原因是资本公积转赠资本所致；
16、报告期内，公司资本公积较上年度期末减少15550.00万元，下降45.74%，主要原因是资本公积转赠资
本所致；
17、报告期内，公司外币报表折算差额较上年度期末增加0.84万元，增长434.51%，主要原因是国外子公司
汇率变动所致；
利润表
18、报告期末，公司营业税金及附加较上年度同期减少325.35万元，下降47.35%，主要原因是本期公司营
业税应税收入减少所致；
19、报告期末，公司财务费用较上年度同期增加2227.62万元，增长728.47%，主要原因是本期公司借款利
                                                          江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
息、债券利息等融资成本增加所致；
20、报告期末，公司所得税费用较上年度同期减少428.02万元，下降66.82%，主要原因是本期公司取得高
新技术证书，所得税税率下降所致；
现金流量表
21、报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期增加14675.36万元，增长39.75%，主要
原因是公司本期客户收款增加所致；
22、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少965.80万元，下降92.34%，主要原
因是本期政府补助等减少所致；
23、报告期末，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年度同期增加590.45万元，增长38.36%，主要
原因是本期人员工资增加所致；
24、报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加3008.79万元，增长723.57%，主要
原因是本期公司投标保证金等往来款项增加所致；
25、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期增加13.19万元，
增长92.76%，主要原因是本期公司清理到期固定资产，收到现金增加所致；
26、报告期末，公司投资支付的现金较上年度同期减少29.95万元，下降100%，主要原因是本期无新增对
外投资所致；
27、报告期末，公司吸收投资收到的现金较上年度同期减少36186.13万元，下降100%，主要原因是公司上
年募集资金到位所致；
28、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期增加24600.00万元，增长75.34%，主要原因是本期
公司短期借款增加所致；
29、报告期末，公司偿还债务支付的现金较上年度同期增加15004.30万元，增长51.93%，主要原因是本期
公司还款增加所致；
30、报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期减少2327.57万元，下降62.19%，主要原
因是公司票据、保函、信用证保证金变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
           重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                     承诺内容                  承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      公司控股股东环宇投资及公司实际控制人
                     公司控股股东环                                                       2012 年 3 月 9
首次公开发行或再融                    陈禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六 2012 年 03                    严格履行
                     宇投资及公司实                                                       日至 2015 年
资时所作承诺                          个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 月 09 日                      中
                     际控制人陈禹                                                         3月9日
                                      前已持有的本公司股份，也不由本公司回购
                                                            江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       该部分股份。
                                       承诺目前和将来严格遵守《公司法》等相关
                                       法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
                     公司控股股东环
                                       要求及规定，确保不发生占用股份公司资金 2012 年 03                         严格履行
                     宇投资和实际控                                                             长期
                                       或资产的情形；承诺目前与将来不从事任何 月 09 日                           中
                     制人陈禹
                                       与股份公司主营业务相同或相似的业务或
                                       活动。
                                       2013 年 5 月 3 日作出承诺：将自觉遵守《证
                                       券法》第 47 条关于禁止短线交易的规定，                   2013 年 5 月 3
                     公司 5%以上股东                                               2013 年 05                    严格履行
                                       自最后一笔买入公司股票之日起六个月内                     日至 2013 年
                     泽舟投资                                                      月 03 日                      中
                                       不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票                   11 月 3 日
                                       之日起六个月内不买入公司股票。
其他对公司中小股东                     保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金
所作承诺                               不会改变或变相改变募集资金用途；保证不
                                       影响募集资金投资计划的正常进行；本次补
                                       充流动资金时间不超过 12 个月，并在本次
                                       补充流动资金到期日之前，将该部分资金归
                                       还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金
                                                                                                2013 年 5 月
                                       暂时补充流动资金金额不超过 8,500 万元， 2013 年 05                        严格履行
                     中泰桥梁                                                                   25 日至 2014
                                       占本次募集资金金额的 23.49%，不超过         月 25 日                      中
                                                                                                年 5 月 25 日
                                       50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的
                                       募集资金 3,500 万元；公司本次使用闲置募
                                       集资金暂时补充流动资金前 12 个月内不存
                                       在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用
                                       闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
                                       行证券投资等风险投资。
承诺是否及时履行     是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       -95%        至                                 -80%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                         220       至
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                           4,487
                                            2013 年，公司受宏观经济及产能扩建项目建设的影响，公司生产受到一定
                                            程度的影响，导致销售收入下降；受人力成本、融资规模和固定资产投资
业绩变动的原因说明
                                            规模增加的影响，公司项目成本、融资费用、固定资产折旧增加，营业成
                                            本和期间费用上升。
                                                           江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                              股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）   科目
合计                              0.00        0    --           0     --         0.00     0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             266,152,155.19                         396,085,545.53
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               3,100,000.00                            2,611,100.00
    应收账款                                             258,847,422.59                         301,969,770.77
    预付款项                                             221,160,374.65                         105,579,540.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            64,068,571.27                          31,263,692.52
    买入返售金融资产
    存货                                                 726,345,154.84                         648,980,048.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            1,539,673,678.54                       1,486,489,698.08
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                         江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              189,900,589.44                       199,370,843.63
    在建工程              119,556,630.82                        46,916,912.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               56,200,512.49                        42,589,219.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              575,357.21
    递延所得税资产          5,549,887.98                         5,280,274.51
    其他非流动资产
非流动资产合计            371,782,977.94                       294,157,250.75
资产总计                 1,911,456,656.48                    1,780,646,948.83
流动负债：
    短期借款              430,500,000.00                       297,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              302,360,819.48                       222,216,534.31
    应付账款              120,164,724.79                       196,695,116.12
    预收款项               70,442,268.39                       100,894,099.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              627,627.64                          922,780.55
    应交税费                4,432,168.09                        -7,454,128.48
    应付利息               16,771,631.99                         3,689,759.04
    应付股利
    其他应付款             24,838,529.72                        16,389,273.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                 970,137,770.10                         830,353,433.97
非流动负债：
     长期借款
     应付债券                                                247,366,367.53                         246,921,373.89
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                            1,710,000.00                           3,210,000.00
非流动负债合计                                               249,076,367.53                         250,131,373.89
负债合计                                                    1,219,214,137.63                       1,080,484,807.86
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                      311,000,000.00                         155,500,000.00
     资本公积                                                184,443,435.82                         339,943,435.82
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                                 22,079,064.93                          22,079,064.93
     一般风险准备
     未分配利润                                              138,208,882.96                         146,530,413.69
     外币报表折算差额                                             -10,332.32                              -1,933.06
归属于母公司所有者权益合计                                   655,721,051.39                         664,050,981.38
     少数股东权益                                             36,521,467.46                           36,111,159.59
所有者权益（或股东权益）合计                                 692,242,518.85                         700,162,140.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                            1,911,456,656.48                       1,780,646,948.83
计
法定代表人：陈禹                         主管会计工作负责人：郁征                         会计机构负责人：郁征
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
                                                                                                           单位：元
                  项目                           期末余额                               期初余额
                             江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  264,723,998.92                       395,150,316.78
    交易性金融资产
    应收票据                    3,100,000.00                         2,611,100.00
    应收账款                  248,913,351.71                       288,245,340.61
    预付款项                  221,153,207.36                       105,408,154.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 66,208,032.60                        31,256,568.85
    存货                      719,525,035.39                       619,072,188.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 1,523,623,625.98                    1,441,743,669.10
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               83,179,539.42                        83,179,539.42
    投资性房地产
    固定资产                  152,491,067.35                       159,010,934.65
    在建工程                  119,556,630.82                        46,916,912.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   37,782,426.22                        23,857,454.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  575,357.21
    递延所得税资产              4,737,136.42                         4,573,362.77
    其他非流动资产
非流动资产合计                398,322,157.44                       317,538,204.11
资产总计