茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2021年2月8日召开的第五届董事会2021年第1次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信的情况概述
为满足公司经营发展的需要，经研究决定，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过40,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，其中茂硕电子额度不超过15,000万元，用信主体对各自拟授信的额度进行互保，并由惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）提供连带责任担保，期限1年。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：3,000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
统一社会信用代码： 91440300697138869K法定代表人：顾永德经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
| 项目 | 2019年（经审计） | 2020年9月（未经审计） |
| 负债 | 347,812,253.67 | 300,951,327.71 |
| 净资产 | 60,362,737.71 | 78,119,072.12 |
| 总资产 | 408,174,991.38 | 379,070,399.83 |
| 营业收入 | 415,204,575.30 | 320,010,322.77 |
| 净利润 | 7,850,329.71 | 17,756,334.41 |
茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过1.5亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为1.5亿元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为2亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元，上述担保金额均系公司为子公司的最大限额担保，占2019年经审计净资产的56.80%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万，银行承兑汇票额度为0万元，融资租赁业务额度为9,500万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,500万元，占2019年经审计净资产的15.42%。
截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第1次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第1次临时会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2021年2月8日