克明面业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
克明面业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
克明面业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
晏德军 董事 出差 王勇
舒畅 董事 出差 李庆龙
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主
管人员)晏德军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................25
第五节 重要事项..............................................................................................................................38
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................44
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................45
第九节 财务报告..............................................................................................................................48
第十节 备查文件目录....................................................................................................................145
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释义
释义项 指 释义内容
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司
遂平克明 指 遂平克明面业有限公司
延津克明 指 延津县克明面业有限公司
长沙克明 指 长沙克明面业有限公司
延津面粉 指 延津克明面粉有限公司
成都克明 指 成都克明面业有限公司
南县克明食品集团有限公司（原南县克明投资有限公司，系公司控
克明投资、食品集团 指
股股东）
武汉克明 指 武汉克明面业有限公司
上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司
长沙营销 指 克明食品营销有限公司
上海香禾 指 上海香禾食品有限公司
上海味源 指 上海味源贸易有限公司
食品研究院 指 湖南省振华食品检测研究院（原湖南省克明食品研究院）
克明米粉 指 长沙克明米粉有限责任公司
保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
律师事务所 指 湖南启元律师事务所
会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 克明面业 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 克明面业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 克明面业
公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）KEMEN
公司的法定代表人 陈克明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王勇 陈燕
湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振
联系地址
华路 28 号 华路 28 号
电话 0731-89935187 0731-89935187
传真 0731-89935152 0731-89935152
电子信箱 kemen@kemen.net.cn kemen@kemen.net.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 01 月 22 益阳市工商行政 地税湘
报告期初注册 430900000007460 61716262-4
日 管理局
2016 年 04 月 28 益阳市工商行政 914309006171626 914309006171626 914309006171626
报告期末注册
日 管理局 24T 24T 24T
临时公告披露的指定网站查
2016 年 06 月 15 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 4 月 25 日，公司披露了《关于公司更换保荐代表人的公告》（公告编号：2016-055），因原保荐代表人吴安东先生调
离华泰联合证券，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定自 2016 年 4 月 21 日起委派保荐代表人夏荣兵先生接
替吴安东先生履行相关职责和义务。本次变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为金巍锋先生和夏荣兵先生。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 947,230,597.01 803,501,210.33 803,501,210.33 17.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,725,060.49 50,698,564.36 50,698,564.36 21.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,726,811.88 46,932,453.00 46,932,453.00 1.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 62,119,816.76 37,179,998.51 37,179,998.51 67.08%
0.18 0.60 0.20 -10.00%
注1
基本每股收益（元/股）
0.18 0.60 0.20 -10.00%
注2
稀释每股收益（元/股）
3.07% 6.66% 6.66% -3.59%
注3
加权平均净资产收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,377,079,177.88 2,455,962,564.77 2,455,962,564.77 -3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,008,412,329.18 2,001,560,601.69 2,001,560,601.69 0.34%
注：注 1 2016 年 4 月 ，因公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 112,191,966 股增至
336,575,898 股。财务报表中的基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。
注 2 与注 1 一致
注 3 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票 26,666,666 股，净资产增加 1,177,505,378.47 元。由此导致本报告期加权平均
净资产收益率比上年同期相应降低。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 336,665,198
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1833
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -336,462.04 非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,865,650.42 各种政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,652,336.86 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -821,572.72
减：所得税影响额 2,361,703.91
合计 13,998,248.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司管理层认真贯彻执行董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕年初制定的年度经营目标和计划开展
各项工作。
报告期内，公司实现营业总收入947,230,597.01元，比上年同期增长17.89%；实现净利润（归属于上市公司股东）
61,725,060.49元，比上年同期增长21.75%。
二、主营业务分析
概述
本报告期营业收入与上年同期相比增长17.89%，主要是公司的品牌效应的不断提升和产品品质的不断加强，随着营销
网络日趋完善和成熟，使得产品的销售收入稳步增长。
营业成本与上年同期相比增长20.16%，增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要为抢占市场，加强战略布局，调整产
品结构所致。
销售费用与上年同期相比增长38.37%，主要系本期收入的增加导致运输费用增加；为加大产品的营销力度，集中资源，
同时积极推行渠道渗透，导致市场服务费用增加所致。
经营活动现金流量净额与上年同期相比增长67.08%，主要系本期营业收入增长的同时加大应收账款的回款力度所致。
投资活动现金流量净额与上年同期相比降低1139.12%，主要系本期购买银行理财产品所致。
筹资活动现金流量净额与上年同期相比降低503.53%，主要系本期取得银行借款收到的现金减少、偿还银行贷款支付的
现金增加及支付银行借款保证金所致
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 947,230,597.01 803,501,210.33 17.89%
营业成本 745,725,227.05 620,626,421.95 20.16%
主要系本期收入的增加
导致运输费用增加、为
销售费用 92,611,275.01 66,930,122.36 38.37% 加大产品的营销力度导
致市场服务费用增加所
致
管理费用 44,375,924.96 47,559,219.63 -6.69%
主要系本期银行利息收
财务费用 899,540.33 2,282,467.71 -60.59%
入增加所致
主要系上期母公司高新
技术企业资格重新申报
所得税费用 16,367,545.94 18,215,380.33 -10.14%
阶段，所得税费用按
25%计缴所致
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研发投入 14,126,000.83 17,351,305.55 -18.59%
主要系本期营业收入增
经营活动产生的现金流
62,119,816.76 37,179,998.51 67.08% 长的同时加大应收账款
量净额
的回款力度所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期购买理财产
-958,240,999.70 -77,332,404.84 -1,139.12%
量净额 品增加所致
主要系本期取得银行借
款收到的现金减少、偿
筹资活动产生的现金流
-168,728,858.03 41,813,267.89 -503.53% 还银行贷款支付的现金
量净额
增加、支付银行借款保
证金所致
主要系本期购买理财产
品增加、偿还银行贷款
现金及现金等价物净增
-1,064,850,040.97 1,660,861.56 -64,214.32% 支付的现金增加、取得
加额
银行借款收到的现金减
少所致
主要系本期收到政府补
营业外收入 10,097,010.69 3,039,805.59 232.16%
助所致
主要系本期理财产品收
投资收益 8,079,561.75 3,011,686.60 168.27%
益增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营计划开展各项工作：
一、在市场营销方面，公司通过整合营销资源、系统化推广及品牌管理等手段，有条不紊开展各项市场营销工作，公
司上半年销量逆势增长，具体核心举措如下：
1、延续渠道精耕策略，开发新客户近300家，同时，开展营销团队任职资格体系建设，提高销售业务技能和对经销商
的服务能力，加强了终端网点覆盖及新产品渗透能力；
2、系统化建设样板市场，同时借助华中市场现有品牌地位，继续深挖品牌影响力，使得以长沙市场为代表的成熟市场
重新爆发，获得较高增速；
3、设立专业化推广团队，通过“试吃”、“面对面互动”等方式，开展卖场内外的推广活动，同时，安排专人培训经销商
的终端推广能力，进一步提升品牌影响力和新品的推动力；
4、试水网络营销，尝试运用新媒体渠道，加快了公司产品在电子商务平台的推广步伐。
二、在生产管理方面，公司通过加大募投项目建设力度、升级改造设备、持续引进自动化设备等手段，实现产能快速扩
充，保障市场供给，增强了企业的综合竞争力，具体成果如下：
1、截止至披露日，“遂平7.5万吨挂面生产线项目”“延津10万吨营养挂面生产线项目”“武汉年产10万吨生产线项目（一
期）”均已完工投产；“延津日处理小麦500吨面粉生产线项目”已开始试生产；
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2、公司上半年已经完成对延津四个生产车间、遂平两个生产车间的设备升级改造，为后续产品的升级提供生产条件；
3、公司大力引进自动化设备，提高生产效率。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品加工 942,995,064.18 741,410,758.06 21.38% 17.58% 19.87% -1.50%
分产品
强力面 265,614,579.05 183,400,317.78 30.95% 8.20% 10.50% -1.44%
高筋面 156,158,907.50 119,053,311.51 23.76% 6.07% 0.48% 4.24%
如意面 402,362,848.34 345,106,540.97 14.23% 20.87% 25.72% -3.31%
分地区
华东 298,745,767.53 238,851,565.44 20.05% 24.40% 27.73% -2.08%
华中 297,683,113.32 232,201,815.73 22.00% 13.79% 17.54% -2.49%
华南 154,800,353.28 118,665,181.03 23.34% 21.30% 18.96% 1.51%
西南 107,395,109.72 85,923,113.01 19.99% 11.31% 11.60% -0.21%
四、核心竞争力分析
2016年上半年公司的核心竞争力未发生明显变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
湖南桃江 2,000,000. 8,387,200. 可供出售
商业银行 2,000,000 4.00% 8,387,200 9.71% 441,805.00 投资
建信村镇 00 00 金融资产
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银行股份
有限公司
南县克明
30,000,000 34,799,849 长期股权
小额贷款 其他 30,000,000 30.00% 30,000,000 30.00% 158,860.37 投资
.00 .38 投资
有限公司
32,000,000 43,187,049
合计 32,000,000 -- 38,387,200 -- 600,665.37 -- --
.00 .38
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
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| 公告日期:2016-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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