信质电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
信质电机股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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信质电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主
管人员)方银增声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 506,861,929.10 373,355,994.72 35.76%
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,956,743.45 48,066,712.92 18.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 55,290,954.84 46,053,578.72 20.06%
经营活动产生的现金流量净额(元) -84,834,331.89 55,450,031.18 -252.99%
基本每股收益(元/股) 0.1424 0.1202 18.47%
稀释每股收益(元/股) 0.1424 0.1202 18.47%
加权平均净资产收益率 3.30% 3.17% 0.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,643,974,219.59 2,606,010,902.14 1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,753,355,349.92 1,696,398,606.47 3.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -925,998.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
2,103,000.00
府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 733,631.96
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,093.21
减：所得税影响额 344,218.97
少数股东权益影响额(税后) -58,281.10
合计 1,665,788.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,496 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上栗县信质工贸有限公
境内非国有法人 25.70% 102,810,000
司
尹兴满 境内自然人 13.50% 54,000,000 5,040,000
叶小青 境内自然人 9.94% 39,750,000
尹强 境内自然人 2.81% 11,250,000 质押 11,250,000
尹巍 境内自然人 2.51% 10,050,000 7,537,500
浙江创鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.51% 10,050,000
项兆先 境内自然人 2.17% 8,680,106 8,680,106
张宇 境内自然人 1.25% 5,000,000 冻结 5,000,000
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 其他 0.75% 2,981,833
-018L-FH001 深
中国农业银行股份有限
公司－景顺长城资源垄
其他 0.74% 2,942,204
断混合型证券投资基金
(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上栗县信质工贸有限公司 102,810,000 人民币普通股 102,810,000
叶小青 22,875,000 人民币普通股 22,875,000
尹兴满 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
浙江创鼎投资有限公司 10,050,000 人民币普通股 10,050,000
尹强 5,625,000 人民币普通股 5,625,000
张宇 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
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新华人寿保险股份有限公司－分
2,981,833 人民币普通股 2,981,833
红－团体分红-018L-FH001 深
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城资源垄断混合型证券投资 2,942,204 人民币普通股 2,942,204
基金(LOF)
中国人寿保险股份有限公司－分
2,574,389 人民币普通股 2,574,389
红－个人分红-005L-FH002 深
全国社保基金四一五组合 2,513,120 人民币普通股 2,513,120
尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占上栗县
上述股东关联关系或一致行动的
信质工贸有限公司 90%股权，叶小青出资占上栗县信质工贸有限公司 10%股权；尹巍出
说明
资占浙江创鼎投资有限公司 100%股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大事项，该重大事项涉及重大资产购买，拟购买的资产属于航天军工性质。公司股票申请自2016年12月16日开市起
停牌，具体内容详见同日在指定媒体发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-066)；2016年12月23日，公司发布了《重
大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-067)。2016年12月29日，因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司股票自
2016年12月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编
号:2016-068)；2017年1月6日和2017年1月16日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-001、
2017-002)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月16日披
露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-003)、1月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公
告》(公告编号:2017-004)、2月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-006)、2月10日披露了《关
于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-007)、2月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告
编号:2017-009)、2月22日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-012)、2月28日披露了《关于重大资
产重组延期复牌的议案》(公告编号:2017-016)、3月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-017)、
3月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-018)、3月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期
复牌的公告》(公告编号:2017-020)、3月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-021)、3月
30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-022)。截止本报告披露日，公司股票尚处于重大资
产重组停牌中，公司将根据实际进展状况进行披露。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投
资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董
事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴
公司控 满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还
严格按照
首次公开发行或再融 股股东、 承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转 2012 年 03
承诺要求
资时所作承诺 董事、监 让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百 月 16 日
履行
事等 分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委
托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司
回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过
50%
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 12,814.1 至 16,308.85
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,649.18
主要有：1.业务规模持续扩大，销售收入稳步提升；2.子公司
业绩变动的原因说明
销售提升，助力公司业绩；3.成本控制卓见成效。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：信质电机股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 547,367,211.84 646,083,577.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 690,777.00
衍生金融资产
应收票据 372,098,617.20 292,546,741.66
应收账款 440,129,004.43 392,126,724.47
预付款项 169,161,527.49 219,539,150.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,880,949.04 3,035,925.77
买入返售金融资产
存货 402,686,078.42 345,712,449.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,932,804.34 61,793,650.51
流动资产合计 1,990,946,969.76 1,960,838,220.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,674,833.36 31,674,833.36
投资性房地产
固定资产 462,463,002.64 469,734,870.07
在建工程 3,552,839.42 3,525,419.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,660,235.13 76,122,611.78
开发支出
商誉 3,903,315.94 3,903,315.94
长期待摊费用 687,852.04 182,320.45
递延所得税资产 4,026,733.74 3,752,359.79
其他非流动资产 71,058,437.56 56,276,950.79
非流动资产合计 653,027,249.83 645,172,682.05
资产总计 2,643,974,219.59 2,606,010,902.14
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 26,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 353,709.73
衍生金融负债
应付票据 608,363,194.11 619,080,215.58
应付账款 144,077,982.14 149,259,755.61
预收款项 6,411,335.16 7,926,603.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,013,464.28 29,073,884.21
应交税费 12,729,039.67 12,890,797.94
应付利息 45,700.00 36,200.00
应付股利
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其他应付款 23,306,357.49 21,785,513.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 846,947,072.85 866,406,679.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,850,416.67 2,850,416.67
递延所得税负债 103,616.55
其他非流动负债
非流动负债合计 2,954,033.22 2,850,416.67
负债合计 849,901,106.07 869,257,096.57
所有者权益：
股本 400,020,000.00 400,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 438,945,483.88 438,945,483.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,934,533.94 100,934,533.94
一般风险准备
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未分配利润 813,455,332.10 756,498,588.65
归属于母公司所有者权益合计 1,753,355,349.92 1,696,398,606.47
少数股东权益 40,717,763.60 40,355,199.10
所有者权益合计 1,794,073,113.52 1,736,753,805.57
负债和所有者权益总计 2,643,974,219.59 2,606,010,902.14
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 482,460,974.10 579,629,597.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 690,777.00
衍生金融资产
应收票据 306,910,713.60 268,448,421.66
应收账款 394,039,468.38 370,227,933.71
预付款项 138,069,579.47 201,726,975.29
应收利息
应收股利
其他应收款 59,423,177.17 35,514,156.90
存货 316,166,296.39 268,229,732.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,094,294.84 55,595,261.45
流动资产合计 1,747,855,280.95 1,779,372,078.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,414,845.04 161,414,845.04
投资性房地产
固定资产 353,653,995.29 358,368,678.85
在建工程 2,089,653.32 2,739,480.25
工程物资
12
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,476,416.85 67,885,800.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,274,045.42 2,271,291.52
其他非流动资产 50,851,828.43 37,628,649.71
非流动资产合计 637,760,784.35 630,308,745.48
资产总计 2,385,616,065.30 2,409,680,824.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 353,709.73
衍生金融负债
应付票据 495,694,496.27 557,902,749.20
应付账款 90,319,122.63 93,528,379.47
预收款项 6,198,808.35 7,543,002.06
应付职工薪酬 15,050,714.32 23,518,187.49
应交税费 9,494,100.91 11,389,958.03
应付利息
应付股利
其他应付款 711,966.20 1,002,446.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 617,469,208.68 695,238,432.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 103,616.55
其他非流动负债
非流动负债合计 103,616.55
负债合计 617,572,825.23 695,238,432.46
所有者权益：
股本 400,020,000.00 400,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 434,855,912.52 434,855,912.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,934,533.94 100,934,533.94
未分配利润 832,232,793.61 778,631,945.54
所有者权益合计 1,768,043,240.07 1,714,442,392.00
负债和所有者权益总计 2,385,616,065.30 2,409,680,824.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 506,861,929.10 373,355,994.72
其中：营业收入 506,861,929.10 373,355,994.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 441,049,111.47 319,852,132.04
其中：营业成本 387,857,971.67 271,319,779.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,475,181.13 2,931,145.39
销售费用 14,145,305.78 9,530,172.38
管理费用 33,779,327.86 31,681,481.87
财务费用 1,572,074.03 2,937,617.47
资产减值损失 1,219,251.00 1,451,935.04
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 1,044,486.73
投资收益(损失以“－”号填列) -310,854.77 333,509.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 333,509.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 66,546,449.59 53,837,372.44
加：营业外收入 2,288,274.85 2,523,577.25
其中：非流动资产处置利得 143,664.36 499,493.84
减：营业外支出 1,070,180.33 63,623.22
其中：非流动资产处置损失 1,069,663.05 55,588.22
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 67,764,544.11 56,297,326.47
减：所得税费用 10,445,236.16 7,581,327.51
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 57,319,307.95 48,715,998.96
归属于母公司所有者的净利润 56,956,743.45 48,066,712.92
少数股东损益 362,564.50 649,286.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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信质电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 57,319,307.95 48,715,998.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,956,743.45 48,066,712.92
归属于少数股东的综合收益总额 362,564.50 649,286.04
八、每股收益：
(一)基本每股收益 0.1424 0.1202
(二)稀释每股收益 0.1424 0.1202
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 429,511,172.85 316,334,843.89
减：营业成本 328,105,311.18 231,362,610.17
税金及附加 2,062,967.72 2,464,699.71
销售费用 10,400,521.63 7,141,341.97
管理费用 26,252,438.95 24,900,496.31
财务费用 716,303.12 2,442,099.15
资产减值损失 372,069.15 889,813.48
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 1,044,486.73
投资收益(损失以“－”号填列) -310,854.77 333,509.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 333,509.76
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 62,335,193.06 47,467,292.86
加：营业外收入 1,665,274.85 2,291,526.19
其中：非流动资产处置利得 143,664.36 499,493.84
减：营业外支出 821,984.76 57,193.22
其中：非流动资产处置损失 821,894.76 55,588.22
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 63,178,483.15 49,701,625.83
减：所得税费用 9,577,635.08 7,635,347.61
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 53,600,848.07 42,066,278.22
五、其他综合收益的税后净额
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信质电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 53,600,848.07 42,066,278.22
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 439,394,674.37 339,710,567.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,107,913.31 171,779.32
收到其他与经营活动有关的现金 3,973,292.30 6,767,289.37
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经营活动现金流入小计 452,475,879.98 346,649,636.62
购买商品、接受劳务支付的现金 423,135,081.78 183,396,172.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,130,546.42 60,463,238.52
支付的各项税费 19,371,349.01 25,741,756.15
支付其他与经营活动有关的现金 25,673,234.66 21,598,438.33
经营活动现金流出小计 537,310,211.87 291,199,605.44
经营活动产生的现金流量净额 -84,834,331.89 55,450,031.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 354,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165,000.00 1,529,552.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,519,452.05 1,529,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,448,415.76 23,910,314.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 70,448,415.76 23,910,314.76
投资活动产生的现金流量净额 -19,928,963.71 -22,380,762.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 7,000,000.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,940,000.00 77,767,461.25
筹资活动现金流入小计 9,940,000.00 134,767,461.25
偿还债务支付的现金 532,500,000.00
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信质电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,398.20 5,795,121.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,114,022.53 0.00
筹资活动现金流出小计 82,425,420.73 538,295,121.74
筹资活动产生的现金流量净额 -72,485,420.73 -403,527,660.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,141,671.82 -218,938.16
五、现金及现金等价物净增加额 -179,390,388.15 -370,677,330.23
加：期初现金及现金等价物余额 532,278,760.23 821,099,692.20
六、期末现金及现金等价物余额 352,888,372.08 450,422,361.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,532,468.63 308,321,929.30
收到的税费返还 9,010,311.42
收到其他与经营活动有关的现金 2,885,968.64 6,890,353.65
经营活动现金流入小计 428,428,748.69 315,212,282.95
购买商品、接受劳务支付的现金 376,405,820.96 159,276,385.64
支付给职工以及为职工支付的现金 55,291,898.32 49,819,286.87
支付的各项税费 16,748,916.22 21,396,653.30
支付其他与经营活动有关的现金 17,895,849.59 25,434,315.06
经营活动现金流出小计 466,342,485.09 255,926,640.87
经营活动产生的现金流量净额 -37,913,736.40 59,285,642.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 354,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165,000.00 1,529,552.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,519,452.05 1,529,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,938,601.21 12,332,022.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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信质电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 66,938,601.21 12,332,022.84
投资活动产生的现金流量净额 -16,419,149.16 -10,802,470.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,663,461.25
筹资活动现金流入小计 131,663,461.25
偿还债务支付的现金 532,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,518,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金 119,994,160.00
筹资活动现金流出小计 119,994,160.00 538,018,825.00
筹资活动产生的现金流量净额 -119,994,160.00 -406,355,363.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,135,738.11 -219,364.38
五、现金及现金等价物净增加额 -176,462,783.67 -358,091,556.89
加：期初现金及现金等价物余额 499,312,246.92 751,587,229.33
六、期末现金及现金等价物余额 322,849,463.25 393,495,672.44
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
信质电机股份有限公司
董事长：
尹兴满
2017 年 4 月 7 日
20| 信质电机：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-08 |
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| 附件：公告原文 |
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