上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海康达化工新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
上海康达化工新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主
管人员)龚燕芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 165,304,195.46 74,076,435.84 123.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,199,899.96 8,315,926.81 263.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,801,922.85 8,215,376.07 262.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,524,772.31 -14,594,564.61 184.52%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.04 275.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.04 275.00%
加权平均净资产收益率 4.52% 1.46% 3.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 783,460,480.57 775,601,820.06 1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 652,392,216.95 622,192,316.99 4.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,186.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 555,895.12
减：所得税影响额 70,231.26
合计 397,977.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,078
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陆企亭 境内自然人 17.97% 35,944,200 35,944,200
徐洪珊 境内自然人 13.50% 26,991,450 26,991,450
储文斌 境内自然人 6.30% 12,591,450 12,591,450
张立岗 境内自然人 4.62% 9,243,450 9,243,450
陆鸿博 境内自然人 3.19% 6,386,550 6,386,550
侯一斌 境内自然人 1.87% 3,749,400 3,749,400
邓淑香 境内自然人 1.86% 3,711,600 3,711,600
袁万根 境内自然人 1.71% 3,416,400 3,416,400
缪小欢 境内自然人 1.34% 2,689,200 2,689,200
杨健 境内自然人 1.30% 2,597,100 2,597,100
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海科技创业投资股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
王晓明 889,302 人民币普通股 889,302
建银国际资产管理有限公司－客
867,161 人民币普通股 867,161
户资金
翁泽明 863,219 人民币普通股 863,219
钱建祥 509,500 人民币普通股 509,500
胡平 391,000 人民币普通股 391,000
中融国际信托有限公司－中融信
北一号证券投资集合资金信托计 385,900 人民币普通股 385,900
划
林彤 376,802 人民币普通股 376,802
刘敏 360,000 人民币普通股 360,000
中国对外经济贸易信托有限公司
351,500 人民币普通股 351,500
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙
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企业集合资金信托计划
上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博、
上述股东关联关系或一致行动的 侯一斌、邓淑香、杨健为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿，杨
说明 健为陆企亭次婿，陆鸿博为陆企亭小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系，侯一斌与邓淑香为
夫妻关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询数据显示，前 10 名无限售流通股股东
业务股东情况说明（如有） 中翁泽明信用账户持股数量为 268,700 股，刘敏信用账户持股数量为 200,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动的情况：
1. 报告期末，货币资金11,924.75万元，较年初减少33.63%，主要系本期募集资金减少所致。
2. 报告期末，应收票据4,867.40万元，较年初减少36.84%，主要系本期收到承兑汇票减少所致。
3. 报告期末，应收账款24,526.07万元，较年初增加36.74%，主要系本期销售有较大的增长，导致应收账款相应增加所致。
4. 报告期末，预付款项1,628.93万元，较年初增长47.39%，主要系本期预付的货款增加所致。
5. 报告期末，其他应收款231.66万元，较年初增长42.07%，主要系本期支付投标保证金增加所致。
6. 报告期末，在建工程2,375.99万元，较年初增长59.42%，主要系本期募投项目购置需安装的设备增加所致。
7. 报告期末，递延所得税资产209.88万元，较年初增长32.14%，主要系本期应收账款增加，计提的资产减值损失同步增加
所致。
8. 报告期末，预收账款123.39万元，较年初下降86.39%，主要系预收款项减少所致。
9. 报告期末，应付职工薪酬290.62万元，较年初下降67.15%，主要系本期公司支付上年度年终奖金所致。
10. 报告期末，应交税费368.92万元，较年初下降52.12%，主要系期末应交税金减少所致。
利润表的变动情况：
1. 营业收入较上年同期上升123.15%，主要系本期公司销售增长所致。
2. 营业成本较上年同期上升108.19%，主要系本期销售收入增加，对应的产品销售成本相应增加所致。
3. 营业税金及附加较上年同期上升88.00%，主要系本期销售收入增长，导致附加税金随之增加所致。
4. 销售费用较上年同期上升54.02%，主要系加大销售力度以及本期销售量增加导致运费的增加所致。
5. 管理费用较上年同期上升33.56%，主要系本期研究开发费用以及折旧等增加所致。
6. 财务费用较上年同期上升 156.08%，主要是本期募集资金存款利息减少以及银行借款利息支出增加所致。
7. 资产减值损失较上年同期上升，主要系本期应收账款增加，计提坏账准备随之增加所致。
8. 营业外收入较上年同期上升376.26%，主要系本期盘盈原料所致。
9. 营业外支出较上年同期上升，主要系本期报废固定资产增加所致。
10. 所得税费用较上年同期上升287.91%，主要系本期利润总额增加所致。
现金流量表的变动情况：
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降184.52%， 主要系本期支付原料款项、职工薪酬、各项税费、期间费用等
款项增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.66%，主要系本期归还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
为保持公司的
长远和可持续
发展，考虑到当
前公众股东要
求和意愿以及
当前的社会资
金成本、外部融
资环境等综合
因素，结合公司
目前盈利规模、
现金流量状况、
项目投资资金
需求等经营情
况以及本次发
行融资、银行信
贷及债权融资
环境等情况，结 截止本报告发布
2011 年 12 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 康达新材 合 2008 年以来 长期有效 之日，承诺人遵
日
公司实际股利 守了上述承诺。
分配情况，公司
拟订上市后的
分红回报规划，
具体如下：1、
上市后继续保
持现金分红为
主的分红方式。
2、上市后以现
金形式分配的
利润不少于当
年实现的可分
配利润的 20%。
未分配利润主
要用于补充公
司营运资金以
及滚存以后年
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度分配。3、在
满足公司章程
股票股利发放
条件的前提下，
可以发放股票
股利。
本人及本人控
制的公司或企
业不在并且不
会在中国境内
外以任何方式
直接或间接从
事或参与任何
与上海康达化
工新材料股份
有限公司（包括
其下属子公司，
如有）相同、相
似或在商业上
构成任何竞争
的业务及活动，
或拥有与上海
康达化工新材
公司实际控制
料股份有限公
人陆企亭及其 截止本报告发布
司（包括其下属 2011 年 02 月 22
一致行动人徐 长期有效 之日，承诺人遵
子公司，如有）日
洪珊等共计 11 守了上述承诺。
存在竞争关系
人
的任何经济实
体、机构、经济
组织的权益，或
以其他任何形
式取得该经济
实体、机构、经
济组织的控制
权，或在该经济
实体、机构、经
济组织中担任
高级管理人员
或核心技术人
员。本人及本人
控制的公司或
企业如违反上
述承诺，愿向上
海康达化工新
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材料股份有限
公司承担相应
的经济赔偿责
任。
在发行人股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
本次发行前持
有的发行人股
份，也不向发行
人回售本人持
有的上述股
份”。作为发行 截止本报告发布
人董事及高级 之日，前述情形
陆企亭、徐洪 2011 年 03 月 21
管理人员的股 长期有效 均未发生，承诺
珊、储文斌 日
东陆企亭、徐洪 人遵守了上述承
珊、储文斌还承 诺。
诺：“除前述锁
定期外，在本人
任职期间，每年
转让的股份不
超过持有股份
数的百分之二
十五，离职后半
年内，不转让本
人所持有的发
行人股份”。
如应社会保险
或住房公积金
相关主管部门
要求或决定，公
司或其子公司、
分公司需要为
员工补缴社会 截止本公告发布
2011 年 03 月 21
陆企亭 保险或住房公 长期有效 之日，承诺人遵
日
积金；或公司或 守了上述承诺。
其子公司、分公
司因未为员工
缴纳社会保险
费或住房公积
金而承担任何
罚款或损失，本
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人将全额承担
该部分补缴和
被追缴的损失，
保证公司不因
此遭受任何损
失。
如相关瑕疵物
业不规范情形
影响相关公司
拥有和使用该
等物业以从事
正常业务经营，
本人将积极采
取有效措施（包
括但不限于安
排提供相同或
相似条件的物
业供相关公司
经营使用等），
促使相关公司
业务经营持续
正常进行，以消
除或减轻不利 截止本公告发布
2011 年 09 月 20
陆企亭 影响。若因该等 长期有效 之日，承诺人遵
日
物业不规范情 守了上述承诺。
形导致相关公
司产生额外支
出或损失（包括
政府罚款、政府
责令搬迁或强
制拆迁费用、第
三方索赔等），
本人将尽快与
政府相关主管
部门及其他相
关方积极协调
磋商，以在最大
程度上支持公
司正常经营，避
免或控制损害
继续扩大。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
130.00% 至 180.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,339.33 至 6,500.06
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,321.45
（万元）
业绩变动的原因说明 经营业绩平稳增长，较上年同期有一定的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 119,247,509.71 179,669,136.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,674,010.22 77,061,157.99
应收账款 245,260,722.97 179,363,472.69
预付款项 16,289,296.45 11,051,566.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,316,600.00 1,630,600.00
买入返售金融资产
存货 83,474,496.27 64,803,635.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 515,262,635.62 513,579,569.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 907,719.23 907,719.23
投资性房地产
固定资产 178,771,957.58 181,236,436.48
在建工程 23,759,914.47 14,904,132.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,762,555.91 36,707,288.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,098,776.32 1,588,242.12
其他非流动资产 25,896,921.44 26,678,432.14
非流动资产合计 268,197,844.95 262,022,250.48
资产总计 783,460,480.57 775,601,820.06
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,273,739.68 79,953,825.74
预收款项 1,233,856.48 9,063,315.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,906,153.65 8,845,847.94
应交税费 3,689,201.75 7,704,562.90
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,105,270.71 981,909.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,208,222.27 151,549,461.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,860,041.35 1,860,041.35
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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| 公告日期:2015-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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